Крипто Daybook Americas: Bitcoin протистоїть піковим страхам, оскільки долар США падає через торгову війну Трампа з Китаєм

Автор Франсіско Родрігес (усі часи ET, якщо не вказано інше)

У міру загострення торговельної війни між США та Китаєм, коли останній сьогодні вранці підвищив тарифи на перший з 84% до 125%, Bitcoin (BTC) і ширший ринок Криптовалюта, здається, відносно байдужі.

Bitcoin впав лише на 0,15% за останні 24 години, і нещодавня ескалація в Китаї T зупинила його відновлення. Зараз Криптовалюта торгується вище 82 000 доларів. Ширший Крипто , виміряний CoinDesk 20 (CD20) індекс стабільний із аналогічною продуктивністю.

Цього T можна сказати про інші активи. Золото піднялося до нового рекорду в 3227,5 доларів США, завдяки чому Tether XAUT — Криптовалюта , забезпечена золотом — найефективніший цифровий актив. Тим часом індекс долара США (DXY) опустився нижче 100 після найбільшого падіння з 2022 року. У той же час прибутковість 10-річних казначейських облігацій продовжувала зростати і зараз становить NEAR 4,4%.

«Тепер остаточно відповіли на питання про потенційну кризу доларової довіри — ми переживаємо ONE на повну силу», — написали стратеги ING, у тому числі Франческо Пезоле, у записці, опублікованій Телеграф.

Минулого місяця інфляція в США фактично знизилася до загального рівня, що може спонукати Федеральний резерв відновити зниження ставок на наступному засіданні. Проте ринок міг інтерпретувати нижчі цифри як потенційне зниження попиту, що поглиблює кризу.

Ця «криза довіри», схоже, призводить до зростання всіх активів по відношенню до долара, крім Крипто. Згідно з даними, інвестори в Bitcoin втратили до 250 мільйонів доларів протягом 6-годинних вікон під час нещодавнього падіння. Glassnode, де вказується, що «реалізовані збитки зменшуються, що свідчить про перші ознаки виснаження продавця». Будьте напоготові!

Що подивитись

• Крипто:
  • 11 квітня, 13:00: круглий стіл US SEC Крипто Task Force на тему "Регулювання адаптації для Крипто"у Вашингтоні.
  • 17 квітня: активується EigenLayer (EIGEN). різання в основній мережі Ethereum , застосування штрафів за неналежну поведінку оператора.
• макрос
  • 11 квітня, 8:30 ранку: Бюро статистики праці США (BLS) оприлюднило дані про інфляцію цін виробників за березень.
    • CORE ІЦВ за місяць, оцінка 0,3% проти попереднього -0,1%
    • CORE PPI р/р Оцін. 3,6% проти попереднього 3,4%
    • PPI MoM Оц. 0,2% проти попереднього 0%
    • PPI р/р Оцін. 3,3% проти попереднього 3,2%
  • 11 квітня, 12:01: тариф Китаю на імпортні товари, що походять із США збільшити з 84% до 125%.
  • 14 квітня: президент Сальвадору Найіб Букеле приєднається до президента США Дональда Трампа в Білому домі на офіційний робочий візит.
• Заробіток (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 22 квітня: Тесла (TSLA), постринковий
  • 30 квітня: Ринки Робінхуд (КАПОТ), постринковий

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • Спартанська Рада голосує підвищення коефіцієнта ліквідації для соло-стейкерів SNX, з початковим збільшенням до 250% 11 квітня, до 500% 18 квітня та «досить високим, щоб припиняти індивідуальні ставки SNX » 21 квітня. Голосування завершується 19 квітня.
  • Lido DAO обговорює впровадження протоколу делегування кредитів Twyne в Lido Alliance. Twyne прагне розширити можливості використання stETH, водночас запитуючи стратегічне схвалення, рекламну підтримку та технічне керівництво від Lido.
  • GMX DAO обговорює розгортання Spiderchain GMX V2 Botanix, який він описує як «позиціонований як перший Bitcoin рівень 2, призначений для розблокування Bitcoin DeFi».
  • 11 квітня, 9 ранку: Ломбард є проведення сесії X Spaces про інституційне партнерство з Bitcoin .
  • 11 квітня, 12:00: Avalanche для утримання виклику Революція Політика конфіденційності блокчейну за допомогою зашифрованих токенів.
  • 11 квітня, 15:00: Zcash проведе ратушу розповсюдження та управління сейфом.
  • 14 квітня, 10 ранку: Stacks до проводити пряму трансляцію з останніми оголошеннями від проекту.
• Розблоковує
  • 12 квітня: Aptos (APT) розблокує 1,87% свого обігу вартістю 53,83 мільйона доларів.
  • 12 квітня: Axie Infinity (AXS) розблокує 5,68% свого обігу вартістю 21,82 мільйона доларів.
  • 15 квітня: Starknet (STRK) розблокує 4,37% свого обігу вартістю 16,69 мільйона доларів.
  • 16 квітня: ARBITRUM (ARB) розблокує 2,01% свого обігу на суму 27,12 мільйона доларів.
  • 18 квітня: Офіційний Трамп (TRUMP) розблокує 20,25% свого обігу на суму 326,78 мільйонів доларів.
  • 18 квітня: Fasttoken (FTN) розблокує 4,65% свого обігу на суму 80,6 мільйона доларів.
• Запуски маркерів
  • 11 квітня: Tether Gold (XAUT) буде розміщено на Bybit.
  • 14 квітня: KernelDAO (KERNEL) буде розміщено на Binance, Gate.io, LBank, KuCoin, MEXC та ін.
  • 16 квітня: BADGER (BADGER), Balacner (BAL), Beta Фінанси (BETA), Cortex (CTXC), Cream Фінанси (CREAM), Firo (FIRO), KAVA Lend (KAVA), NULS (NULS), Prosper (PROS), Status (SNT), TROY (TROY), UniLend Фінанси (UFT), VIDT DAO (VIDT) і aelf (ELF). видалено з Binance.
  • 22 квітня: Гіперлейн до розмістити свої токени HYPER.

Конференції:

• Консенсус CoinDesk відбувається в Торонто 14-16 травня. Використовуйте код DAYBOOK і заощаджуйте 15% на абонементах.
  
• День 2 із 2: Конференція BITE-CON 2025 (Маямі)
• День 2 із 2: Дослідницька конференція «Фінтех і фінансові установи» 2025 р (Філадельфія)
• День 1 з 2: Стратегія Конференція OPNEXT (Тайсонс, штат Вірджинія)
• 12 квітня: Ethereum Аргентина (Кордова)
• 12-13 квітня: DeSci London 2025
• 14 квітня: Конференція ETH Seoul 2025
• 14 квітня: Digital Congress FinTech and InsurTech Digital Congress 2025 (Варшава)
• 14-16 квітня: Марокко WEB3FEST GITEX Edition (Марракеш)
• 14-26 квітня: Економічна зона Solana (SEZ) Дубай 2025
• 15 квітня: Стратегічний Bitcoin резервний саміт (онлайн)
• 15-16 квітня: BUIDL Asia 2025 (Сеул)
• 15-16 квітня: Світова серія фінансових інновацій 2025 (Ханой, В'єтнам)
• 15-17 квітня: NexTech Week Токіо

Token Talk

Шаурія Малва та Олівер Найт

• Стайблкойн (sUSD), прив’язаний до децентралізованої біржі деривативів Synthetix, у п’ятницю зазнав падіння, впавши до $0,86. Депег виник через пропозицію щодо управління під назвою SIP-420, яка передбачала перехід Synthetix з індивідуального стекінгу на об’єднаний.
• Пропозиція означала, що в 2,5 рази більше sUSD буде викарбувано на токен Synthetix (SNX), але це також означало, що стейкери не мали стимулу купувати sUSD, оскільки весь борг знаходився в пулі ставок, а не в індивідуальних гаманцях.
• Команда Synthetix заявила на Discord, що вона «продовжуватиме збільшувати стимули для пулів Curve» і що «прив’язка sUSD є критичною». Бот MEV (Miner Extractable Value) на ім’я «Yoink» використовував слабкі місця в розвантаженні токенів PROMPT від Wayfinder, використовуючи стратегію передової (зміна порядку транзакцій, щоб випередити законні вимоги), щоб вкрасти приблизно 119 ETH (або 200 000 доларів США за поточними цінами) від користувачів Kaito. Дані Onchain показують, що бот замінив заявлені токени на ETH, виснажуючи кошти, доки airdrop не було призупинено.
• Wayfinder, блокчейн-проект штучного інтелекту, запустив скидання токенів PROMPT для користувачів, які зробили ставку PRIME (токен управління Echelon Prime) або заробили «Yaps» на Kaito, платформі, яка аналізує соціальні медіа для Крипто інформації. Бот був націлений на Kaito «Yappers», які виконували соціальні місії, при цьому TokenTable припинив претензії щодо вирішення проблеми та пообіцяв компенсацію користувачам.
• Атаки MEV, коли зловмисники маніпулюють замовленнями транзакцій Ethereum для отримання прибутку, стають все більш складними за допомогою ботів, керованих штучним інтелектом, таких як Yoink. TokenTable підтвердив безпеку смарт-контракту, розглядає невдалі транзакції та надасть детальний звіт, коли процес претензії відновиться.

Позиціонування похідних інструментів

• На більшості бірж умовний відкритий інтерес до ф’ючерсів BTC за останні 24 години зріс більше, ніж ціна криптовалюти, що свідчить про приплив нових грошей, оскільки ринок , LOOKS, досягне дна.
• Подібна картина спостерігається у ф’ючерсах на SOL і DOGE , тоді як трейдери залишаються обережними на ф’ючерсних Ринки ETH і XRP .
• Ставки фінансування для 25 найпопулярніших монет залишаються в діапазоні від 0% до 10%, що свідчить про обережне зростання.
• Структура передбачуваної волатильності BTC на основі опціонів нормалізувалася, тоді як ETH залишається в беквордації, що свідчить про побоювання надмірної волатильності ціни в короткостроковій перспективі.
• Потоки були змішаними на Deribit, зі спредами викликів, заброньованими в BTC і SOL , які реалізуються через позабіржову платформу Paradigm.

Рухи ринку:

• BTC не змінився з 16:00 за східним часом у четвер і становить $82 013,36 (24 години: +0,81%)
• ETH зріс на 1,9% до $1559,54 (24 години: +5,22%)
• CoinDesk 20 виріс на 3,43% до 2379,04 (24 години: +0,64%)
• Композитна ставка ставки Ether CESR зросла на 17 базисних пунктів до 3,4%
• Ставка фінансування BTC на Binance становить -0,0018% (-2,0049% у річному вимірі)

• DXY знизився на 1,1% до 99,75
• Золото подорожчало на 2,51% до 3234,50 доларів США за унцію
• Срібло подорожчало на 1,79% до 31,22 дол./унція
• Nikkei 225 закрився на -2,96% до 33 585,58
• Hang Seng закрився на +1,13% до 20 914,69
• FTSE впав на 0,51% до 7872,98
• Euro Stoxx 50 впав на 1,72% до 4736,11
• DJIA закрився в четвер -2,5% на рівні 39 593,66
• S&P 500 закрився на -3,46% до 5268,05
• Nasdaq закрився на -4,31% до 16 387,31
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на -3% до 23 014,90
• S&P 40 Latin America закрився на -3,2% до 2255,64
• Ставка 10-річних казначейських облігацій США впала на 4 базисні пункти до 4,4%
• Ф'ючерси E-mini S&P 500 впали на 0,38% до 5281,75
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 впали на 0,44% до 18 403,00
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index впали на 0,4% до 39 637,00

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 63,55 (0,50%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,01898 (-0,78%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 901 EH/с
• Хеш-ціна (спот): $42,4
• Загальна комісія: 5,2 BTC / 424 070 доларів США
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 129 830
• Ціна BTC у золоті: 25,5/унція
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 7,24

Технічний аналіз

• 30-денний індикатор моментуму BTC, який вимірює швидкість зміни цін протягом чотирьох тижнів, нещодавно підвищився, відрізняючись від слабкості цін.
• Розбіжність індикатора в поєднанні з бичачою зовнішньою денною свічкою в середу вказує на те, що шлях найменшого опору лежить у бік вищого рівня.
• Потенційний рух за низхідну лінію тренду відкриє двері для опору на рівні 88 000 доларів США (максимум кінця березня), а потім 92 000 доларів США, які діяли як сильна підтримка на початку цього року.

Крипто

• Стратегія (MSTR): закриття в четвер на рівні 272,34 дол. США (-8,26%), зростання на 4,48% до 284,54 дол.
• Coinbase Global (COIN): закрилося на 169,62 дол. (-4,22%), піднявшись на 2,46% до 173,80 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на рівні 14,35 C$ (-5,53%)
• MARA Holdings (MARA): закрилося на рівні 11,74 дол. США (-4,63%), зростання на 4,17% до 12,23 дол.
• Riot Platforms (RIOT): 6,79 дол. США (-7,99%), зростання на 2,65% до 6,97 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрилося на рівні 6,82 дол. США (-9,19%), зростання на 2,79% до 7,01 дол.
• CleanSpark (CLSK): 7,13 дол. США (-6,55%), зростання на 3,51% до 7,38 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилося на 12,01 дол. США (-8,04%), зростання на 4,08% до 12,50 дол.
• Semler Scientific (SMLR): 32,63 дол. США (-7,2%), зростання на 4,17% до 33,99 дол.
• Рух Exodus (EXOD): закрилося на 41,07 дол. (-4,80%), падіння на 0,41% до 40,90 дол.

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: -149,5 мільйонів доларів США
• Сукупні чисті потоки: 35,46 млрд дол
• Загальні запаси BTC ~ 1,10 мільйона

Спот ETH ETF

• Щоденний чистий FLOW: -38,8 мільйонів доларів
• Сукупні чисті потоки: 2,32 мільярда доларів США
• Загальні запаси ETH ~ 3,37 мільйона

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• Оскільки торговельна війна між США та Китаєм загострюється, аналітики очікують, що Пекін девальвує юань, щоб протистояти тарифам Трампа, що потенційно призведе до до втечі капіталу в Bitcoin.
• Ринок опціонів, однак, не демонструє ознак хеджування ризиків зниження юаня в очікуванні значної девальвації.
• 25-дельта-розворот ризику для USD/CNH був трохи вищим за 1, що представляє помірне упередження для колл, які захистять від девальвації юаня. Вищі значення спостерігалися перед попередніми епізодами девальвації юаня в 2015 і 2016 роках, за словами старшого наукового співробітника Інституту Брукінгса Робіна Брукса.

Поки ти спав

• S&P 500 більш волатильний, ніж Bitcoin , оскільки активи США втрачають прихильність інвесторів (CoinDesk): З моменту оголошення Трампом тарифів 2 квітня волатильність S&P 500 зросла з 50% до 169% у річному обчисленні, що є найвищим показником з моменту краху COVID-19 у 2020 році, згідно з даними TradingView.
• Rally золота робить Tether XAUT найефективнішим цифровим активом, оскільки Ринки Крипто залишаються без змін (CoinDesk): XAUT зріс понад 3% за 24 години, оскільки Крипто перейшли на токени, забезпечені золотом, через занепокоєння щодо дефіциту бюджету США та непередбачуваної Політика Білого дому.
• Ripple і SEC подали спільне клопотання про призупинення апеляцій (CoinDesk): За словами адвоката Джеймса Філана, обидві сторони досягли принципової згоди щодо вирішення всіх питань, що залишилися, включаючи апеляції та претензії щодо засновників Ripple Гарлінгхауса та Ларсена.
• Нещодавнє зниження біткойна доводить, що це більше, ніж просто технологічна гра з кредитним плечем (CoinDesk): Тримісячне падіння біткойна є меншим, ніж у 2021–2022 роках, що свідчить про більшу стабільність, і займає середню позицію серед технологічних аналогів, випереджаючи Tesla та NVIDIA та зрівнявшись з Apple, Meta та Amazon.
• Золоті болти перевищили ключову позначку в 3200 доларів США на курсах долара, Safe-Haven Flows (Reuters): За словами керівника глобального макроекономічного підрозділу Tastylive, відхід інвесторів від американських акцій і казначейських облігацій через побоювання тарифів тисне на долар і стимулює світовий попит на золото.
• Відмова Банку Японії від купівлі BOND стимулює спроби заманити іноземців (Bloomberg): Офіційні особи рекламують японські облігації за кордоном більш агресивно, оскільки внутрішній попит падає, наголошуючи на вищій прибутковості, спрощеному доступі до торгівлі та стабільних економічних перспективах для залучення нових покупців.
• Економісти кажуть, що Китай навряд чи піде на агресивну девальвацію юаня, щоб компенсувати вплив тарифів США (CNBC): Аналітики очікують, що Китай покладатиметься на стимулювання та поступове ослаблення юаня до стійких Ринки, попереджаючи, що різкі кроки ризикують спровокувати втечу капіталу, як у 2015 році, та ширшу фінансову нестабільність.

В ефірі