Cripto Daybook Americas: Bitcoin desafia o pico de medo com a queda do dólar americano devido à guerra comercial de Trump com a China

Por Francisco Rodrigues (Todos os horários são horário do leste dos EUA, salvo indicação em contrário)

À medida que a guerra comercial entre os EUA e a China se intensifica, com esta última aumentando as tarifas sobre os primeiros de 84% para 125% esta manhã, o Bitcoin (BTC) e o mercado mais amplo de Criptomoeda parecem relativamente imperturbáveis.

O Bitcoin caiu apenas 0,15% nas últimas 24 horas, e a recente escalada na China T impediu sua recuperação contínua. A Criptomoeda agora está sendo negociada acima de US$ 82.000. O mercado de Cripto em geral, medido pelo CoinDesk 20 (CD20), é estável com desempenho semelhante.

O mesmo T pode ser dito sobre outros ativos. O ouro atingiu um novo recorde de US$ 3.227,5, tornando o XAUT da Tether — uma Criptomoeda lastreada em ouro — o ativo digital de alto desempenho. Enquanto isso, o Índice do Dólar Americano (DXY) caiu abaixo de 100 após sofrer sua maior queda desde 2022. Ao mesmo tempo, o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos continuou subindo e agora está NEAR de 4,4%.

“A questão de uma potencial crise de confiança no dólar foi agora definitivamente respondida — estamos a viver uma com força total”, escreveram os estrategas do ING, incluindo Francesco Pesole, numa nota noticiada pelo O Telégrafo.

A inflação nos EUA chegou a cair para o nível oficial no mês passado, o que pode levar o Federal Reserve (Fed) a retomar os cortes de juros em sua próxima reunião. Ainda assim, o mercado pode ter interpretado os números mais baixos como uma potencial queda na demanda, aprofundando a crise.

Essa “crise de confiança” está aparentemente fazendo com que todos os ativos ganhem em relação ao dólar, exceto as Cripto. Os investidores em Bitcoin tiveram perdas de até US$ 250 milhões em janelas de 6 horas durante a queda recente, de acordo com Nó de vidro, que aponta que “as perdas realizadas estão diminuindo - sugerindo os primeiros sinais de exaustão dos vendedores”. Fique atento!

O que assistir

• Cripto:
  • 11 de abril, 13h: Mesa redonda da Força-Tarefa de Cripto da SEC dos EUA sobre "Adaptando a regulamentação para negociação de Cripto" em Washington.
  • 17 de abril: EigenLayer (EIGEN) é ativado cortando na rede principal Ethereum , aplicando penalidades para má conduta do operador.
• Macro
  • 11 de abril, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga dados de inflação de preços ao produtor de março.
    • Est. do IPP principal mensal: 0,3% vs. anterior: -0,1%
    • PPI CORE YoY Est. 3,6% vs. Anterior 3,4%
    • PPI MoM Est. 0,2% vs. anterior. 0%
    • PPI YoY Est. 3,3% vs. anterior. 3,2%
  • 11 de abril, 12h01: A tarifa da China sobre produtos importados originários dos EUA seráaumento de 84% para 125%.
  • 14 de abril: O presidente salvadorenho Nayib Bukele se juntará ao presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca para umavisita oficial de trabalho.
• Ganhos(Estimativas baseadas em dados do FactSet)
  • 22 de abril: Tesla (TSLA), pós-mercado
  • 30 de abril: Robinhood Mercados (CAPUZ), pós-mercado

Eventos de Token

• Votações e convocações de governança
  • O Conselho Espartano está votando emaumentando a taxa de liquidação para stakers solo da SNX, com um aumento inicial para 250% em 11 de abril, para 500% em 18 de abril e "alto o suficiente para desaprovar o staking solo de SNX " em 21 de abril. A votação termina em 19 de abril.
  • Lido DAO está discutindoprotocolo de delegação de crédito de integração Twyne na Lido Alliance.A Twyne pretende expandir os casos de uso do stETH, ao mesmo tempo em que solicita endosso estratégico, suporte promocional e orientação técnica da Lido.
  • GMX DAO está discutindo o implantação do Spiderchain da GMX V2 Botanix, que descreve como sendo “posicionado como o primeiro Bitcoin Layer 2 projetado para desbloquear o Bitcoin DeFi”.
  • 11 de abril, 9h: Lombard érealizando uma sessão X Spaces sobre Parceria Institucional de Staking de Bitcoin .
  • 11 de abril, 12h: Avalanche realizará uma chamada em Revolucionando a Política de Privacidade do Blockchain com tokens criptografados.
  • 11 de abril, 15h: Zcash realizará uma reunião pública em distribuição e governança de cofres.
  • 14 de abril, 10h: Stacks para hospedar uma transmissão ao vivocom anúncios recentes do projeto.
• Desbloqueia
  • 12 de abril: Aptos (APT) desbloqueará 1,87% de seu estoque circulante, no valor de US$ 53,83 milhões.
  • 12 de abril: Axie Infinity (AXS) desbloqueará 5,68% de seu estoque circulante, no valor de US$ 21,82 milhões.
  • 15 de abril: Starknet (STRK) desbloqueará 4,37% de seu estoque circulante, no valor de US$ 16,69 milhões.
  • 16 de abril: ARBITRUM (ARB) desbloqueará 2,01% de seu estoque circulante, no valor de US$ 27,12 milhões.
  • 18 de abril: Trump oficial (TRUMP) desbloqueará 20,25% de seu estoque circulante, no valor de US$ 326,78 milhões.
  • 18 de abril: Fasttoken (FTN) desbloqueará 4,65% de seu estoque circulante, no valor de US$ 80,6 milhões.
• Lançamentos de tokens
  • 11 de abril: Tether Gold (XAUT) será listado na Bybit.
  • 14 de abril: KernelDAO (KERNEL) será listado na Binance,Gate.io, LBank, KuCoin, MEXC e outros.
  • 16 de abril: BADGER (BADGER), Balacner (BAL), Beta Finanças (BETA), Cortex (CTXC), Cream Finanças (CREAM), Firo (FIRO), KAVA Lend (KAVA), NULS (NULS), Prosper (PROS), Status (SNT), TROY (TROY), UniLend Finanças (UFT), VIDT DAO (VIDT) e aelf (ELF) serão retirado da Binance.
  • 22 de abril: Hyperlane paralançar seus tokens HYPER.

Conferências:

• O Consenso da CoinDesk está ocorrendo em Toronto de 14 a 16 de maio.Use o código DAYBOOK e economize 15% nos passes.
  
• Dia 2 de 2:Conferência BITE-CON 2025(Miami)
• Dia 2 de 2:Conferência de Pesquisa sobre Fintech e Instituições Financeiras de 2025(Filadélfia)
• Dia 1 de 2: EstratégiasConferência OPNEXT(Tysons, Virgínia)
• 12 de abril:Ethereum Argentina(Córdoba)
• 12 e 13 de abril:DeSci Londres 2025
• 14 de abril:Conferência ETH Seul 2025
• 14 de abril:Congresso Digital FinTech e InsurTech 2025(Varsóvia)
• 14 a 16 de abril:Marrocos WEB3FEST Edição GITEX(Marrakech)
• 14 a 26 de abril:Zona Econômica de Solana (ZEE) Dubai 2025
• 15 de abril:Cúpula da Reserva Estratégica de Bitcoin (on-line)
• 15 e 16 de abril:BUIDL Ásia 2025(Seul)
• 15 e 16 de abril:Série de Inovação Financeira Mundial 2025(Hanói, Vietnã)
• 15 a 17 de abril:NextTech Week Tóquio

Token Talk

Por Shaurya Malwa e Oliver Knight

• Uma stablecoin (sUSD) vinculada à corretora de derivativos descentralizada Synthetix sofreu uma desvalorização na sexta-feira, caindo para US$ 0,86. A desvalorização decorreu de uma proposta de governança chamada SIP-420, que envolveu a mudança da Synthetix de staking individual para staking agrupado.
• A proposta significava que 2,5 vezes mais sUSD seriam cunhados por token Synthetix (SNX) apostado, mas também significava que os apostadores não tinham incentivo para comprar sUSD, já que toda a dívida ficava no pool de apostas e não em carteiras individuais.
• A equipe da Synthetix afirmou no Discord que "continuará a aumentar os incentivos para pools Curve" e que "a indexação ao sUSD é crucial". Um bot MEV (Miner Extractable Value) chamado "Yoink" explorou vulnerabilidades no airdrop de tokens PROMPT da Wayfinder, usando uma estratégia de "front-running" (reordenando transações para antecipar reivindicações legítimas) para roubar aproximadamente 119 ETH (ou US$ 200.000 nos preços atuais) de usuários do Kaito. Dados onchain mostram que o bot trocou tokens reivindicados por ETH, drenando fundos até que o airdrop fosse pausado.
• O Wayfinder, um projeto de blockchain de IA, lançou o airdrop do token PROMPT para usuários que fizeram stake de PRIME (token de governança da Echelon Prime) ou ganharam "Yaps" na Kaito, uma plataforma que analisa mídias sociais em busca de insights sobre Cripto . O bot tinha como alvo os "Yappers" da Kaito que concluíram missões sociais, com a TokenTable suspendendo as reivindicações para corrigir o problema e prometendo uma compensação aos usuários.
• Ataques MEV, em que agentes maliciosos manipulam a ordem das transações em Ethereum com fins lucrativos, estão cada vez mais sofisticados com bots baseados em IA como o Yoink. A TokenTable confirmou a segurança do contrato inteligente, está lidando com as transações com falha e fornecerá um relatório detalhado assim que o processo de reivindicação for retomado.

Posicionamento de Derivativos

• Na maioria das bolsas, o interesse aberto nominal em futuros de BTC aumentou mais do que o preço da criptomoeda nas últimas 24 horas, sugerindo um influxo de dinheiro novo enquanto o mercado LOOKS atingir o fundo do poço.
• Um padrão semelhante é visto nos futuros de SOL e DOGE , enquanto os traders permanecem cautelosos nos Mercados futuros de ETH e XRP .
• As taxas de financiamento para as 25 principais moedas permanecem entre 0% e 10%, sugerindo um sentimento cautelosamente otimista.
• A estrutura a termo da volatilidade implícita baseada em opções do BTC se normalizou, enquanto a do ETH permanece em backwardation, indicando temores de volatilidade de preço excessiva no curto prazo.
• Os fluxos foram mistos no Deribit, com spreads de compra reservados em BTC e SOL put rolando pela plataforma OTC Paradigm.

Movimentos de mercado:

• O BTC permanece inalterado desde as 16h (horário do leste) de quinta-feira, em US$ 82.013,36 (24 horas: +0,81%)
• ETH subiu 1,9% para US$ 1.559,54 (24 horas: +5,22%)
• CoinDesk 20 subiu 3,43% para 2.379,04 (24 horas: +0,64%)
• A taxa de participação composta do Ether CESR subiu 17 bps para 3,4%
• A taxa de financiamento do BTC está em -0,0018% (-2,0049% anualizado) na Binance

• DXY caiu 1,1% para 99,75
• O ouro subiu 2,51% para US$ 3.234,50/oz
• A prata subiu 1,79%, para US$ 31,22/oz
• Nikkei 225 fechou em -2,96% a 33.585,58
• Hang Seng fechou +1,13% em 20.914,69
• O FTSE caiu 0,51% para 7.872,98
• O Euro Stoxx 50 caiu 1,72%, para 4.736,11
• O DJIA fechou quinta-feira com -2,5%, a 39.593,66
• O S&P 500 fechou em -3,46%, a 5.268,05
• O Nasdaq fechou em -4,31%, a 16.387,31
• O índice composto S&P/TSX fechou em -3%, a 23.014,90
• S&P 40 América Latina fechou em -3,2% a 2.255,64
• A taxa do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu 4 pontos-base para 4,4%
• Os futuros do E-mini S&P 500 caem 0,38%, para 5.281,75
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 caem 0,44%, para 18.403,00
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average caem 0,4%, para 39.637,00

Estatísticas do Bitcoin :

• Domínio do BTC : 63,55 (0,50%)
• Proporção de Ethereum para Bitcoin : 0,01898 (-0,78%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 901 EH/s
• Preço de hash (à vista): US$ 42,4
• Taxas totais: 5,2 BTC / US$ 424.070
• Juros em aberto de futuros da CME: 129.830
• BTC com preço em ouro: 25,5/oz
• Capitalização de mercado do BTC vs. ouro: 7,24

Análise Técnica

• O indicador de momentum de 30 dias do BTC, que mede a taxa de variação dos preços ao longo de quatro semanas, subiu recentemente, divergindo da fraqueza dos preços.
• A divergência do indicador, juntamente com a vela externa de alta de quarta-feira, sugere que o caminho de menor resistência é para o lado superior.
• Um possível movimento além da linha de tendência descendente abriria portas para uma resistência em US$ 88.000 (a máxima do final de março), seguida por US$ 92.000, que atuou como forte suporte no início deste ano.

Cripto

• Estratégia (MSTR): fechou na quinta-feira em US$ 272,34 (-8,26%), alta de 4,48% para US$ 284,54 no pré-mercado
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 169,62 (-4,22%), alta de 2,46% para US$ 173,80
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 14,35 (-5,53%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 11,74 (-4,63%), alta de 4,17% para US$ 12,23
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 6,79 (-7,99%), alta de 2,65% para US$ 6,97
• CORE Scientific (CORZ): fechou em US$ 6,82 (-9,19%), alta de 2,79% para US$ 7,01
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 7,13 (-6,55%), alta de 3,51% para US$ 7,38
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 12,01 (-8,04%), alta de 4,08% para US$ 12,50
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 32,63 (-7,2%), alta de 4,17% para US$ 33,99
• Exodus Movement (EXOD): fechou em US$ 41,07 (-4,80%), queda de 0,41% para US$ 40,90

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• FLOW líquido diário: -US$ 149,5 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 35,46 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1,10 milhão

ETFs de ETH à vista

• FLOW líquido diário: -US$ 38,8 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 2,32 bilhões
• Total de participações em ETH ~ 3,37 milhões

Fonte: Investidores Farside

Fluxos noturnos

Gráfico do Dia

• À medida que a guerra comercial entre os EUA e a China se intensifica, os analistas antecipam que Pequim irá desvalorizar o yuan para combater as tarifas de Trump, o que pode levar a umapara uma fuga de capitais para o Bitcoin.
• O mercado de opções, no entanto, não mostra sinais de proteção contra riscos de queda do yuan em antecipação a uma grande desvalorização.
• A reversão de risco delta-25 para o par USD/CNH ficou ligeiramente acima de 1, representando um viés moderado para opções de compra que protegeriam contra a desvalorização do yuan. Valores mais altos foram observados antes dos episódios anteriores de desvalorização do yuan em 2015 e 2016, de acordo com Robin Brooks, membro sênior da Brookings Institution.

Enquanto você dormia

• S&P 500 mais volátil que o Bitcoin , com ativos dos EUA perdendo a preferência dos investidores (CoinDesk): Desde o anúncio de tarifas de Trump em 2 de abril, a volatilidade do S&P 500 aumentou de 50% para 169% anualizada, a maior desde a crise da COVID-19 em 2020, de acordo com o TradingView.
• A Rally do ouro torna o XAUT da Tether o ativo digital de melhor desempenho, enquanto os Mercados de Cripto permanecem estáveis (CoinDesk): O XAUT ganhou mais de 3% em 24 horas, à medida que os traders de Cripto migraram para tokens lastreados em ouro em meio a preocupações com o déficit orçamentário dos EUA e a Política imprevisível da Casa Branca.
• Ripple e SEC apresentam moção conjunta para suspender recursos (CoinDesk): As duas partes chegaram a um acordo em princípio para resolver todas as questões restantes, incluindo recursos e reivindicações envolvendo os fundadores da Ripple, Garlinghouse e Larsen, de acordo com o advogado James Filan.
• A recente queda do Bitcoin prova que ele é mais do que apenas uma jogada tecnológica alavancada (CoinDesk): O declínio de três meses do Bitcoin é mais brando do que em 2021-22, sinalizando maior estabilidade, e está classificado no meio do grupo entre os pares de tecnologia, superando Tesla e NVIDIA e igualando Apple, Meta e Amazon.
• Ouro ultrapassa a marca-chave de US$ 3.200 com queda do dólar e fluxos de refúgio seguro(Reuters): A rotação de investidores de ações e títulos do Tesouro dos EUA devido a temores de tarifas está pressionando o dólar e impulsionando a demanda global por ouro, de acordo com o chefe de macro global da Tastylive.
• Recuo do Banco do Japão na compra de BOND estimula tentativa de atrair estrangeiros(Bloomberg): As autoridades estão lançando títulos japoneses no exterior de forma mais agressiva à medida que a demanda interna diminui, enfatizando rendimentos mais fortes, acesso simplificado à negociação e uma perspectiva econômica estável para atrair novos compradores.
• É improvável que a China desvalorize agressivamente o Yuan para compensar o impacto das tarifas dos EUA, dizem economistas (CNBC): Analistas esperam que a China conte com estímulos e com o enfraquecimento gradual do yuan para estabilizar os Mercados, alertando que movimentos bruscos podem desencadear fuga de capitais como em 2015 e instabilidade financeira mais ampla.

No Éter