Cripto Daybook Américas: Bitcoin supera el miedo máximo mientras el dólar estadounidense se desploma por la guerra comercial de Trump con China.

Por Francisco Rodrigues (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

A medida que se intensifica la guerra comercial entre Estados Unidos y China, con este último aumentando los aranceles sobre el primero del 84% al 125% esta mañana, Bitcoin (BTC) y el mercado de Criptomonedas en general parecen relativamente imperturbables.

Bitcoin ha caído tan solo un 0,15 % en las últimas 24 horas, y la reciente escalada de China no ha frenado su recuperación. La Criptomonedas cotiza ahora por encima de los 82 000 $. El mercado de Cripto en general, medido por CoinDesk 20 (CD20) índice, es estable con un rendimiento similar.

No se puede decir lo mismo de otros activos. El oro subió a un nuevo récord de $3,227.5, lo que convierte al XAUT de Tether, una Criptomonedas respaldada por oro, en el activo digital de alto rendimiento. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense (DXY) cayó por debajo de 100 después de sufrir su mayor caída desde 2022. Al mismo tiempo, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años siguió aumentando y ahora se sitúa NEAR del 4,4%.

“La cuestión de una posible crisis de confianza del dólar ya ha sido respondida definitivamente: estamos experimentando una con toda su fuerza”, escribieron los estrategas de ING, incluido Francesco Pesole, en una nota publicada por El telégrafo.

La inflación en EE. UU., de hecho, disminuyó al nivel general el mes pasado, lo que podría impulsar a la Reserva Federal a reanudar el recorte de tasas en su próxima reunión. Aun así, el mercado podría haber interpretado las cifras más bajas como una posible disminución de la demanda, agravando la crisis.

Esa "crisis de confianza" aparentemente está provocando ganancias en todos los activos frente al dólar, excepto las Cripto. Los inversores de Bitcoin registraron pérdidas de hasta 250 millones de dólares en períodos de 6 horas durante la reciente caída, según... Nodo de vidrio, lo que indica que “las pérdidas realizadas se están reduciendo, lo que sugiere señales tempranas de agotamiento del vendedor”. ¡Manténgase alerta!

Qué ver

• Cripto:
  • 11 de abril, 13:00 h: Mesa redonda del Grupo de trabajo sobre Cripto de la SEC de EE. UU. sobre "Adaptación de la regulación al comercio de Cripto" en Washington.
  • 17 de abril: Se activa EigenLayer (EIGEN) cuchillada en la red principal de Ethereum , imponiendo sanciones por mala conducta del operador.
• Macro
  • 11 de abril, 8:30 a. m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica los datos de inflación de precios al productor de marzo.
    • IPP CORE intermensual estimado: 0,3 % frente al anterior: -0,1 %
    • IPP CORE interanual estimado: 3,6 % frente al 3,4 % anterior
    • IPP mensual est. 0,2% frente al anterior. 0%
    • IPP interanual est. 3,3% frente al anterior. 3,2%
  • 11 de abril, 12:01 p.m.: El arancel de China a las importaciones de bienes originarios de EE. UU.aumento del 84% al 125%.
  • 14 de abril: El presidente salvadoreño Nayib Bukele se unirá al presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca para unavisita de trabajo oficial.
• Ganancias(Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 22 de abril: Tesla (TSLA), postcomercialización
  • 30 de abril: Robinhood Mercados (CAPUCHA), postcomercialización

Eventos de token

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • El Consejo Espartano está votando sobreAumentar la tasa de liquidación para los participantes individuales de SNX, con un aumento inicial al 250% el 11 de abril, al 500% el 18 de abril y "lo suficientemente alto como para desaprobar el staking en solitario de SNX " el 21 de abril. La votación finaliza el 19 de abril.
  • Lido DAO está discutiendoProtocolo de delegación de crédito de incorporación de Twyne a Lido Alliance.Twyne pretende ampliar los casos de uso de stETH, al tiempo que solicita respaldo estratégico, apoyo promocional y orientación técnica de Lido.
  • GMX DAO está discutiendo el Implementación de Spiderchain de GMX V2 Botanix, que describe como “posicionado como el primer Bitcoin de Capa 2 diseñado para desbloquear Bitcoin DeFi”.
  • 11 de abril, 9 a.m.: Lombard esCelebrando una sesión de X Spaces sobre la asociación institucional de staking de Bitcoin .
  • 11 de abril, 12 h: Avalanche realizará una llamada el Revolucionando la Privacidad de Blockchain con tokens cifrados.
  • 11 de abril, 15:00 h: Zcash organizará un ayuntamiento distribución y gobernanza de cajas de seguridad.
  • 14 de abril, 10 am: Stacks a organizar una transmisión en vivocon anuncios recientes del proyecto.
• Desbloquea
  • 12 de abril: Aptos (APT) desbloqueará el 1,87% de su suministro circulante por un valor de 53,83 millones de dólares.
  • 12 de abril: Axie Infinity (AXS) desbloqueará el 5,68% de su suministro circulante por un valor de 21,82 millones de dólares.
  • 15 de abril: Starknet (STRK) desbloqueará el 4,37% de su suministro circulante por un valor de 16,69 millones de dólares.
  • 16 de abril: ARBITRUM (ARB) desbloqueará el 2,01% de su suministro circulante por un valor de 27,12 millones de dólares.
  • 18 de abril: Trump oficial (TRUMP) desbloqueará el 20,25% de su suministro circulante por un valor de 326,78 millones de dólares.
  • 18 de abril: Fasttoken (FTN) desbloqueará el 4,65% de su suministro circulante por un valor de 80,6 millones de dólares.
• Lanzamientos de tokens
  • 11 de abril: Tether Gold (XAUT) se incluirá en Bybit.
  • 14 de abril: KernelDAO (KERNEL) se incluirá en Binance,Gate.io, LBank, KuCoin, MEXC y otros.
  • 16 de abril: BADGER (BADGER), Balacner (BAL), Beta Finanzas (BETA), Cortex (CTXC), Cream Finanzas (CREAM), Firo (FIRO), KAVA Lend (KAVA), NULS (NULS), Prosper (PROS), Status (SNT), TROY (TROY), UniLend Finanzas (UFT), VIDT DAO (VIDT) y aelf (ELF) serán retirado de Binance.
  • 22 de abril: Hyperlane alanzará desde el aire sus tokens HYPER.

Conferencias:

• El consenso de CoinDesk se está llevando a cabo en Toronto del 14 al 16 de mayo.Usa el código DAYBOOK y ahorra un 15% en pases.
• Día 2 de 2:Conferencia BITE-CON 2025(Miami)
• Día 2 de 2:Conferencia de Investigación sobre Fintech e Instituciones Financieras 2025(Filadelfia)
• Día 1 de 2: EstrategiasConferencia OPNEXT(Tysons, Virginia)
• 12 de abril:Ethereum Argentina(Córdoba)
• 12 y 13 de abril:DeSci Londres 2025
• 14 de abril:Conferencia ETH Seúl 2025
• 14 de abril:Congreso Digital FinTech e InsurTech 2025(Varsovia)
• 14-16 de abril:Edición GITEX del WEB3FEST de Marruecos(Marrakech)
• 14-26 de abril:Zona Económica Solana (ZEE) Dubái 2025
• 15 de abril:Cumbre de la Reserva Estratégica de Bitcoin (en línea)
• 15 y 16 de abril:CONSTRUIR Asia 2025(Seúl)
• 15 y 16 de abril:Serie Mundial de Innovación Financiera 2025(Hanói, Vietnam)
• 15-17 de abril:Semana NexTech de Tokio

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa y Oliver Knight

• Una stablecoin (sUSD) vinculada a la plataforma descentralizada de derivados Synthetix sufrió una desvinculación el viernes, cayendo a $0,86. Esta desvinculación se originó a raíz de una propuesta de gobernanza denominada SIP-420, que implicó la transición de Synthetix del staking individual al staking colectivo.
• La propuesta significaba que se acuñarían 2,5 veces más sUSD por cada token Synthetix (SNX) en staking, pero también significaba que los stakers no tenían ningún incentivo para comprar sUSD ya que toda la deuda estaba en el pool de staking en lugar de en billeteras individuales.
• El equipo de Synthetix declaró en Discord que "seguirá aumentando los incentivos para los pools de Curve" y que "la paridad con el sUSD es crucial". Un bot de MEV (Valor Extraíble de Mineros) llamado "Yoink" explotó las vulnerabilidades del airdrop de tokens PROMPT de Wayfinder, utilizando una estrategia de anticipación (reordenando las transacciones para adelantarse a las reclamaciones legítimas) para robar aproximadamente 119 ETH (o $200,000 al precio actual) de los usuarios de Kaito. Los datos de Onchain muestran que el bot intercambió los tokens reclamados por ETH, drenando fondos hasta que se detuvo el airdrop.
• Wayfinder, un proyecto de blockchain con IA, lanzó el airdrop del token PROMPT para los usuarios que apostaron PRIME (el token de gobernanza de Echelon Prime) o ganaron "Yaps" en Kaito, una plataforma que analiza las redes sociales para obtener información Cripto . El bot se dirigió a los "Yappers" de Kaito que completaron misiones sociales, y TokenTable desistió de sus afirmaciones de solucionar el problema y prometió una compensación a los usuarios.
• Los ataques MEV, en los que actores maliciosos manipulan el orden de las transacciones de Ethereum para obtener ganancias, son cada vez más sofisticados gracias a bots basados ​​en IA como Yoink. TokenTable confirmó la seguridad del contrato inteligente, está solucionando las transacciones fallidas y proporcionará un informe detallado una vez que se reanude el proceso de reclamación.

Posicionamiento de derivados

• En la mayoría de los exchanges, el interés abierto nocional en futuros de BTC ha aumentado más que el precio de la criptomoneda en las últimas 24 horas, lo que sugiere una afluencia de dinero nuevo a medida que el mercado LOOKS tocar fondo.
• Se observa un patrón similar en los futuros de SOL y DOGE , mientras que los operadores siguen siendo cautelosos en los Mercados de futuros de ETH y XRP .
• Las tasas de financiación para las 25 monedas principales se mantienen entre el 0% y el 10%, lo que sugiere un sentimiento cautelosamente alcista.
• La estructura temporal de volatilidad implícita basada en opciones de BTC se ha normalizado, mientras que la de ETH permanece en backwardation, lo que indica temores de una volatilidad de precios descomunal en el corto plazo.
• Los flujos han sido mixtos en Deribit, con spreads de compra reservados en BTC y put de SOL rodando a través de la plataforma OTC Paradigm.

Movimientos del mercado:

• BTC se mantiene sin cambios desde las 4 p.m. ET del jueves en $82,013.36 (24 horas: +0.81%)
• ETH sube un 1,9% a $1.559,54 (24 horas: +5,22%)
• CoinDesk 20 ha subido un 3,43% hasta los 2.379,04 (24 horas: +0,64%)
• La tasa de staking compuesta de Ether CESR sube 17 puntos básicos hasta el 3,4 %
• La tasa de financiación de BTC está en -0,0018% (-2,0049% anualizado) en Binance

• El DXY bajó un 1,1% y se situó en 99,75.
• El oro sube un 2,51% y cotiza a 3.234,50 dólares la onza.
• La plata sube un 1,79% a 31,22 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró con una baja del 2,96% y se situó en 33.585,58 puntos.
• El Hang Seng cerró con un alza del 1,13% y se situó en 20.914,69 puntos.
• El FTSE baja un 0,51% y se sitúa en 7.872,98 puntos.
• El Euro Stoxx 50 baja un 1,72% y se sitúa en 4.736,11 puntos.
• El DJIA cerró el jueves con una baja del 2,5%, a 39.593,66 puntos.
• El S&P 500 cerró con una baja del 3,46% y se situó en 5.268,05 puntos.
• El Nasdaq cerró con una baja del 4,31%, a 16.387,31 puntos.
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con una baja del 3% y se ubicó en 23.014,90 puntos.
• El S&P 40 Latinoamérica cerró con una caída del 3,2% y se situó en 2.255,64 puntos.
• La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajó 4 puntos básicos y se situó en el 4,4 %.
• Los futuros del E-mini S&P 500 bajan un 0,38% y se sitúan en 5.281,75.
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 bajan un 0,44% y se sitúan en 18.403,00.
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average bajan un 0,4% y se sitúan en 39.637,00.

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 63,55 (0,50%)
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,01898 (-0,78%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 901 EH/s
• Precio del hash (al contado): $42,4
• Tarifas totales: 5,2 BTC / $424.070
• Interés abierto en futuros de CME: 129.830
• BTC cotizado en oro: 25,5/oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 7,24

Análisis técnico

• El indicador de impulso de 30 días de BTC, que mide la tasa de cambio en los precios durante cuatro semanas, ha subido recientemente, alejándose de la debilidad de los precios.
• La divergencia del indicador, junto con la vela exterior alcista del miércoles, sugiere que el camino de menor resistencia es hacia el lado superior.
• Un posible movimiento más allá de la línea de tendencia descendente abriría las puertas a la resistencia en $88,000 (el máximo de fines de marzo), seguido por $92,000, que actuó como un fuerte soporte a principios de este año.

Acciones Cripto

• Estrategia (MSTR): cerró el jueves a $272,34 (-8,26%), subió un 4,48% a $284,54 en pre-mercado
• Coinbase Global (COIN): cerró a $169,62 (-4,22%), subió un 2,46% a $173,80
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 14,35 dólares canadienses (-5,53%)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $11,74 (-4,63%), subió un 4,17% a $12,23
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $6,79 (-7,99%), subió un 2,65% a $6,97
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $6,82 (-9,19%), subió un 2,79% a $7,01
• CleanSpark (CLSK): cerró a $7,13 (-6,55%), subió un 3,51% a $7,38
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $12,01 (-8,04%), subió un 4,08% a $12,50
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $32,63 (-7,2%), subió un 4,17% a $33,99
• Exodus Movement (EXOD): cerró a $41,07 (-4,80%), bajó un 0,41% a $40,90

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: -$149,5 millones
• Flujos netos acumulados: 35.460 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,10 millones

ETF de ETH al contado

• FLOW neto diario: -$38,8 millones
• Flujos netos acumulados: 2.320 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH : 3,37 millones

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• A medida que se intensifica la guerra comercial entre Estados Unidos y China, los analistas anticipan que Beijing devaluará el yuan para contrarrestar los aranceles de Trump, lo que podría llevar a...A una fuga de capitales hacia Bitcoin.
• Sin embargo, el mercado de opciones no muestra señales de cubrir los riesgos de una caída del yuan en previsión de una devaluación importante.
• El riesgo de reversión delta 25 para el USD/CNH se situó ligeramente por encima de 1, lo que representa un sesgo moderado para las opciones de compra que protegerían de la devaluación del yuan. Se observaron valores más altos antes de los episodios previos de devaluación del yuan de 2015 y 2016, según Robin Brooks, investigador principal de Brookings Institution.

Mientras dormías

• El S&P 500 es más volátil que el Bitcoin a medida que los activos estadounidenses pierden la preferencia de los inversores (CoinDesk): Desde el anuncio arancelario de Trump el 2 de abril, la volatilidad del S&P 500 ha aumentado del 50% al 169% anualizado, el nivel más alto desde la crisis del COVID en 2020, según TradingView.
• El Rally del oro convierte a XAUT de Tether en el activo digital de mayor rendimiento mientras los Mercados de Cripto se mantienen estables (CoinDesk): XAUT ganó más del 3% en 24 horas a medida que los comerciantes de Cripto rotaron hacia tokens respaldados por oro en medio de preocupaciones sobre el déficit presupuestario de EE. UU. y la Regulación impredecible de la Casa Blanca.
• Ripple y la SEC presentan una moción conjunta para pausar las apelaciones (CoinDesk): Las dos partes llegaron a un acuerdo en principio para resolver todos los problemas restantes, incluidas las apelaciones y reclamos que involucran a los fundadores de Ripple, Garlinghouse y Larsen, según el abogado James Filan.
• La reciente caída de Bitcoin demuestra que es más que una simple apuesta tecnológica apalancada (CoinDesk): La caída de tres meses de Bitcoin es más leve que en 2021-22, lo que indica una mayor estabilidad, y se ubica en el medio del grupo entre sus pares tecnológicos, superando a Tesla y NVIDIA e igualando a Apple, Meta y Amazon.
• El oro supera la marca clave de los $3,200 ante la caída del dólar y los flujos hacia refugios seguros.(Reuters): La rotación de inversores fuera de las acciones y bonos del Tesoro estadounidense por temores arancelarios está presionando al dólar e impulsando la demanda mundial de oro, según el jefe de macroeconomía global de Tastylive.
• La retirada del BOND de Japón de la compra de bonos impulsa el intento de atraer a inversores extranjeros(Bloomberg): Los funcionarios están lanzando bonos japoneses en el exterior de manera más agresiva a medida que disminuye la demanda interna, enfatizando rendimientos más fuertes, acceso comercial simplificado y una perspectiva económica estable para atraer nuevos compradores.
• Es poco probable que China devalúe agresivamente el yuan para compensar el impacto de los aranceles estadounidenses, afirman economistas. (CNBC): Los analistas esperan que China dependa del estímulo y del debilitamiento gradual del yuan para estabilizar los Mercados, advirtiendo que movimientos bruscos corren el riesgo de provocar una fuga de capitales como en 2015 y una inestabilidad financiera más amplia.

En el éter