4 вещи, которые вы найдете в Криптo , но которых T в традиционных Финансы

Инвесторам, привыкшим к традиционным финансовым Рынки, может быть сложно использовать привычные методы финансового анализа для оценки криптовалют. Например, традиционный инвестор может взглянуть на фундаментальные показатели акций или ценных бумаг, чтобы решить, стоит ли им инвестировать.

Подпишитесь на CoinDesk Словарь курс по инвестированию в Криптo.

Фундаментальный анализ — это метод определения стоимости ценных бумаг, чтобы понять, является ли это хорошей покупкой по сравнению с текущими рыночными ценами. Инвесторы будут рассматривать определенные факторы, такие как цена к прибыли (PE), цена к балансовой стоимости (PB), прибыль на акцию (EPS) и свободный денежный FLOW (FCF), среди многих других, чтобы прийти к заключению.

Читать дальше: 3 индикатора, которые должны использовать начинающие Криптo , по мнению профессионалов

Но вы T можете слушать квартальный отчет о доходах для токена, потому что их T существует. Нет никаких доходов компании, прибыли или расходов, на которые можно было бы обратить внимание, скажем, для Bitcoin (BTC) – не существует какой-либо «компании» Bitcoin , которая бы всем управляла – децентрализованная природа Bitcoin является неотъемлемой, основополагающей частью проекта.

Так что же аналитики и инвесторы могут использовать вместо этого для принятия решений? И что еще им следует KEEP в виду?

Токеномика

Токеномикапопулярный и важный способ анализаКриптовалюта проект. Токеномика — это система стимулов и математики, которая управляет Криптo . Токен с надежным планом того, почему люди будут покупать и держать токены с течением времени, имеет хорошие шансы на успех, в то время как проект с плохой токеномикой обречен на провал. Понимание токеномики проекта жизненно важно для принятия мудрого решения.

Распределение токенов является большой частью токеномики — это означает понимание того, кто владеет токенами и как они были выданы. Еще один момент, который следует учитывать, — это то, ограничено ли предложение или нет, и как новые токены попадают в экосистему. Например, Bitcoin ограничивает предложение 21 миллионом монет; новые монеты попадают в экосистему через доказательство работы, в то время как Cardano (ADA) — этодоказательство долиблокчейн с максимальным предложением 45 миллиардов.

Другие вещи, которые следует учитывать, включают:

• Являются жетоны сожженыили удалены из блокчейна?
• Это?инфляционный или дефляционныйжетон?

Принятие во внимание этих вещей может дать инвесторам сигналы о долгосрочной жизнеспособности и ожидаемом росте Криптовалюта. Например, если токен сильно инфляционный, это может быть сигналом инвестору, что будущая стоимость токена будет поставлена ​​под сомнение.

Читать дальше: Что такое токеномика и почему она важна?

Есть много других факторов, которые входят в понимание полной токеномики проекта. Чтобы найти токеномику и другую важную информацию, аналитики обычно обращаются к whitepaper проекта.

Белые документы

Чтобы понять весь спектр Криптовалюта, необходимо начать с прочтения ее технического документа.

Белые книги — это документы, специфичные для Криптo . Белая книга публикуется создателем(ями) монеты или токена до начала проекта. Белая книга — это документ, в котором описывается цель проекта, статистика проекта, формулы, найденные в коде проекта, и токеномика проекта.

Прочитав white paper, инвесторы получат четкое представление о целях и желаниях разработчиков. Они поймут рынок, на котором конкурирует монета, и будущие планы проекта. Затем они смогут использовать эту информацию, чтобы начать формулировать инвестиционный тезис вокруг проекта. Если вы T можете понять «почему» или цель проекта после прочтения white paper, это плохой знак. White paper Bitcoin можно найти здесьи четко описывает проблему, которую он пытается решить, и то, как он достигнет этой цели.

Белая книга также является местом, где можно искать красные флажки и проверять прошлое основателей. Белая книга, полная орфографических ошибок, плагиатных разделов, обещаний возврата, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой, или основателей, которые были связаны с провалившимися проектами илитянет коверследует предостеречь инвесторов от этого проекта.

Читать дальше: 4 способа оставаться в безопасности в Криптo

Как только инвестор поймет токеномику и получит полное представление о целях и намерениях проекта, он сможет начать анализировать токены.блокчейн.

Аналитика в цепочке

ONE из самых интересных вещей, которую вы найдете в Криптo и которую вы T найдете в традиционных Финансы, — это наличие данных блокчейна, которые общедоступны для изучения всеми желающими, — транзакции и кошелекБалансы доступны для просмотра «по цепочке» 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Аналитика на блокчейне — это термин, обозначающий процесс использования информации, найденной в реестре блокчейна, для формирования Мнение о настроениях рынка. Аналитики будут рассматривать определенные показатели, найденные в реестрах блокчейна, такие как балансы кошельков, данные о транзакциях, сборы GAS, объем транзакций, активные адреса и ETC. с целью понимания настроений рынка и того, является ли это хорошей инвестицией или посылает сигналы к продаже.

Например, если у проекта много активных транзакций и активных адресов, вы можете предположить, что монета популярна. С другой стороны, если балансы кошельков уменьшаются, а объем транзакций уменьшается, это будет означать, что проект теряет пользователей и может испытывать трудности или быть вытесненным другой монетой. Существует много ресурсов, которые инвестор может использовать для аналитики в цепочке, напримерEtherScan или Glassnode.

Читать дальше: Что такое анализ Криптo на уровне цепочки и как его использовать?

Круглосуточные Рынки

В традиционных Финансы Рынки имеют операционные часы. Фондовый рынок США открыт с 9:30 до 16:00 по восточному времени с понедельника по пятницу. Рынки закрыты в основные праздники и выходные. На особенно волатильных Рынки инвесторы могут обращать внимание на торговлю после закрытия рынка, и существуют производные инструменты, которые торгуются вне рыночных часов, но почти весь объем торговли происходит в течение основного дневного торгового окна.

С другой стороны, Криптo Рынки никогда не закрываются. Инвесторам в США необходимо понимать, что торговля на европейских и азиатских Рынки будет изменять цену Криптo активов в течение ночи, а Мероприятия в других частях мира могут привести к изменению цены монеты в любое время дня. Из-за этого определенные макроэкономические Мероприятия в зарубежных странах могут вызывать колебания цен Криптo на внутренних Рынки. Инвесторы должны понимать круглосуточную природу этих Рынки и иметь план преодоления этих трудностей, поскольку они существенно отличаются от традиционных Рынки.

Поскольку инвесторы Словарь ориентироваться на Криптo Рынки и исследовать конкретные монеты и токены, важно понимать, что некоторые традиционные методы анализа T работают в Криптo, но есть другие новые инструменты, которые можно добавить в свой аналитический арсенал. Важно понимать новую парадигму анализа и использовать уникальные атрибуты криптовалюты — открытость и прозрачность, чтобы сформулировать свое Мнение.

Читать дальше: Инвестиции в Криптo: альтернативы Bitcoin и эфиру