4 choses que vous trouvez dans la Crypto qui ne se trouvent T dans la Finance traditionnelle

Les investisseurs habitués aux Marchés financiers traditionnels peuvent avoir du mal à utiliser les méthodes d'analyse financière habituelles pour évaluer les cryptomonnaies. Par exemple, un investisseur traditionnel peut examiner les fondamentaux d'une action ou d'un titre pour décider s'il doit investir.

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L'analyse fondamentale est une méthode permettant de déterminer la valeur d'un titre afin de déterminer s'il constitue un bon achat par rapport aux cours actuels du marché. Les investisseurs examinent certains facteurs tels que le ratio cours/bénéfice (PER), le ratio cours/valeur comptable (RP), le bénéfice par action (BPA) et le FLOW de trésorerie disponible (FTF), entre autres, pour parvenir à une conclusion.

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Mais vous ne pouvez T écouter les résultats trimestriels d'un jeton, car ils n'existent T . Il n'y a pas de chiffre d'affaires, de bénéfices ou de dépenses à prendre en compte pour, par exemple, le Bitcoin (BTC) – il n’y a pas de « société » Bitcoin qui dirige le spectacle – la nature décentralisée de Bitcoin est un élément essentiel et fondateur du projet.

Alors, sur quoi les analystes et les investisseurs peuvent-ils se baser pour prendre des décisions ? Et que doivent-ils KEEP à l'esprit ?

Tokenomics

Tokenomicsest un moyen populaire et important d'analyser unCryptomonnaie Projet. La tokénomique est le système d'incitations et de mathématiques qui régit un projet Crypto . Un jeton doté d'un plan solide expliquant pourquoi les gens l'achèteront et le conserveront au fil du temps a de bonnes chances de réussir, tandis qu'un projet dont la tokénomique est médiocre est voué à l'échec. Comprendre la tokénomique d'un projet est essentiel pour prendre une décision éclairée.

La distribution de jetons est un élément important de la tokenomique : il s'agit de comprendre qui les détient et comment ils ont été distribués. Il faut également prendre en compte le caractère limité ou illimité de l'offre, et la manière dont les nouveaux jetons entrent dans l'écosystème. Par exemple, Bitcoin limite l'offre à 21 millions de jetons ; les nouveaux jetons entrent dans l'écosystème par ce biais. preuve de travail, tandis que Cardano (ADA) est unpreuve d'enjeublockchain avec une offre maximale de 45 milliards.

D’autres éléments à prendre en compte incluent :

• Sont jetons brûlésou supprimé de la blockchain ?
• Est-ce uninflationniste ou déflationnistejeton ?

La prise en compte de ces éléments peut donner aux investisseurs des indications sur la viabilité à long terme et la croissance attendue d'une Cryptomonnaie. Par exemple, si un jeton est fortement inflationniste, cela peut indiquer à l'investisseur que sa valeur future sera remise en question.

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De nombreux autres facteurs entrent en jeu pour comprendre la tokénomique complète d'un projet. Pour trouver la tokénomique et d'autres informations importantes, les analystes se réfèrent généralement au livre blanc du projet.

Livres blancs

Afin de comprendre toute la portée d’une Cryptomonnaie, la lecture du livre blanc est un point de départ essentiel.

Les livres blancs sont des documents spécifiques à un projet Crypto . Ils sont publiés par le(s) créateur(s) d'une cryptomonnaie ou d'un jeton avant le lancement du projet. Ils décrivent l'objectif du projet, ses statistiques, les formules utilisées dans son code et sa tokenomique.

En lisant le livre blanc, les investisseurs comprendront clairement les objectifs et les souhaits des développeurs. Ils comprendront le marché sur lequel la cryptomonnaie évolue et les projets futurs du projet. Ils pourront ensuite utiliser ces informations pour formuler une thèse d'investissement autour du projet. Si vous ne comprenez T le pourquoi ou l'objectif du projet après avoir lu le livre blanc, c'est mauvais signe. Le livre blanc du Bitcoin est disponible. iciet décrit clairement le problème qu’il tente de résoudre et comment il atteindra cet objectif.

Le livre blanc est également un outil pour repérer les signaux d'alerte et vérifier les antécédents des fondateurs. Un livre blanc rempli de fautes d'orthographe, de sections plagiées, de promesses de rendement trop belles pour être vraies ou de fondateurs liés à des projets ratés.tirages de tapisdevrait mettre en garde les investisseurs contre le projet.

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Une fois qu'un investisseur comprend la tokenomics et a une compréhension approfondie des objectifs et des intentions du projet, il peut commencer à analyser le jeton.blockchain.

Analyse en chaîne

ONEune des choses les plus intéressantes que l'on trouve dans la Crypto et que l'on ne trouve T dans la Finance traditionnelle est la disponibilité des données de la blockchain qui sont accessibles au public et que tout le monde peut explorer - transactions et portefeuilleLes soldes sont visibles par tous « sur la chaîne », 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

L'analyse on-chain désigne le processus d'utilisation des informations contenues dans un registre blockchain pour formuler une Analyses sur le sentiment du marché. Les analystes analysent certaines mesures présentes dans les registres blockchain, telles que le solde des portefeuilles, les données de transaction, etc. frais de GAS, volume de transactions, adresses actives, ETC, dans le but de comprendre le sentiment du marché et de savoir s'il s'agit d'un bon investissement ou s'il envoie des signaux de vente.

Par exemple, si un projet comporte de nombreuses transactions et adresses actives, on peut supposer que la cryptomonnaie est populaire. En revanche, si le solde des portefeuilles et le volume des transactions diminuent, cela indiquerait que le projet perd des utilisateurs et pourrait être en difficulté ou se faire surclasser par une autre cryptomonnaie. De nombreuses ressources sont à la disposition des investisseurs pour l'analyse on-chain, telles que :EtherScan ou Glassnode.

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Marchés ouverts 24 heures sur 24

En Finance traditionnelle, les Marchés ont des horaires d'ouverture. La bourse américaine est ouverte de 9h30 à 16h00 (heure de l'Est), du lundi au vendredi. Les Marchés sont fermés les jours fériés et les week-ends. Sur des Marchés particulièrement volatils, les investisseurs peuvent prêter attention aux transactions après les heures d'ouverture, et certains produits dérivés sont négociés en dehors des heures d'ouverture. Cependant, la quasi-totalité du volume d'échanges se déroule pendant la principale fenêtre de négociation de jour.

En revanche, les Marchés des Crypto ne sont jamais fermés. Les investisseurs américains doivent comprendre que les échanges sur les Marchés européens et asiatiques influencent le prix des Crypto du jour au lendemain, et que des Événements survenant ailleurs dans le monde peuvent entraîner des fluctuations du cours d'une cryptomonnaie à tout moment de la journée. De ce fait, certains Événements macroéconomiques survenant à l'étranger peuvent entraîner des fluctuations de prix des Crypto sur les Marchés nationaux. Les investisseurs doivent comprendre la nature 24h/24 et 7j/7 de ces Marchés et se préparer à relever ces défis, car ils sont très différents des Marchés traditionnels.

Alors que les investisseurs Guides à naviguer sur les Marchés des Crypto et à étudier des cryptomonnaies et des jetons spécifiques, il est important de comprendre que certaines méthodes d'analyse traditionnelles ne fonctionnent T dans le domaine des Crypto, mais qu'il existe de nouveaux outils à ajouter à leur arsenal d'analyse. Il est essentiel de comprendre le nouveau paradigme d'analyse et de tirer parti des attributs uniques d'ouverture et de transparence des cryptomonnaies pour formuler son Analyses.

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