4 na Bagay na Nakikita Mo sa Crypto na T sa Tradisyonal Finance

Maaaring mahirapan ang mga mamumuhunan na nakasanayan sa tradisyonal na mga Markets pinansyal na gumamit ng mga pamilyar na pamamaraan ng pagsusuri sa pananalapi upang suriin ang mga cryptocurrencies. Halimbawa, maaaring tingnan ng isang tradisyunal na mamumuhunan ang mga batayan ng isang stock o seguridad upang magpasya kung dapat silang mamuhunan.

Mag-sign up para sa CoinDesk Learn ang Crypto Investing Course.

Ang pangunahing pagsusuri ay isang paraan ng pagtukoy sa halaga ng isang seguridad upang maunawaan kung ito ay isang magandang pagbili kumpara sa kasalukuyang mga presyo sa merkado. Titingnan ng mga mamumuhunan ang ilang partikular na salik tulad ng price-to-earnings (PE), price-to-book (PB), earnings per share (EPS) at libreng cash FLOW (FCF), bukod sa marami pang iba, upang magkaroon ng konklusyon.

Read More: 3 Mga Indicator na Dapat Gamitin ng mga Nagsisimulang Crypto Trader, Ayon sa Mga Pros

Ngunit T ka maaaring makinig sa isang quarterly na tawag sa mga kita para sa isang token dahil T ang mga ito. Walang kita ng kumpanya, tubo o gastos na titingnan, sabihin nating, Bitcoin (BTC) – walang “kumpanya” ng Bitcoin na nagpapatakbo ng palabas – ang desentralisadong katangian ng Bitcoin ay isang mahalagang bahagi ng proyekto.

Kaya ano ang maaaring gamitin ng mga analyst at mamumuhunan sa halip na gumawa ng mga desisyon? At ano pa ang dapat nilang KEEP ?

Tokenomics

Tokenomics ay isang popular at mahalagang paraan ng pagsusuri a Cryptocurrency proyekto. Ang Tokenomics ay ang sistema ng mga insentibo at matematika na namamahala sa isang proyekto ng Crypto . Ang isang token na may mahusay na plano para sa kung bakit ang mga tao ay bibili at hahawak ng mga token sa paglipas ng panahon ay may magandang pagkakataon na magtagumpay, habang ang isang proyekto na may mahinang tokenomics ay tiyak na mabibigo. Ang pag-unawa sa mga tokenomics ng isang proyekto ay mahalaga upang makagawa ng isang matalinong desisyon.

Ang pamamahagi ng token ay isang malaking bahagi ng tokenomics - nangangahulugan ito ng pag-unawa kung sino ang may hawak ng mga token at kung paano ibinigay ang mga ito. Ang isa pang bagay na dapat isaalang-alang ay kung ang supply ay limitado o walang limitasyon, at kung paano papasok ang mga bagong token sa ecosystem. Halimbawa, nililimitahan ng Bitcoin ang supply sa 21 milyong barya; ang mga bagong barya ay pumasok sa ecosystem sa pamamagitan ng patunay-ng-trabaho, habang Cardano (ADA) ay a proof-of-stake blockchain na may pinakamataas na supply na 45 bilyon.

Ang iba pang mga bagay na dapat isaalang-alang ay kinabibilangan ng:

• Ay sinunog ang mga token o inalis sa blockchain?
• Ito ba ay isang inflationary o deflationary token?

Ang pagsasaalang-alang sa mga bagay na ito ay maaaring magbigay sa mga mamumuhunan ng mga senyales ng pangmatagalang posibilidad at inaasahang paglago ng isang Cryptocurrency. Halimbawa, kung ang isang token ay mataas ang inflationary, maaari itong magsenyas sa mamumuhunan na ang hinaharap na halaga ng token ay hahamon.

Read More: Ano ang Tokenomics at Bakit Ito Mahalaga?

Mayroong maraming iba pang mga kadahilanan na napupunta sa pag-unawa sa kumpletong tokenomics ng isang proyekto. Upang mahanap ang mga tokenomics at iba pang mahalagang impormasyon, karaniwang tinutukoy ng mga analyst ang whitepaper ng proyekto.

Mga puting papel

Upang maunawaan ang buong saklaw ng isang Cryptocurrency, ang pagbabasa ng puting papel ay isang mahalagang lugar upang magsimula.

Ang mga puting papel ay mga dokumentong partikular sa isang proyekto ng Crypto . Ang puting papel ay inilathala ng (mga) lumikha ng isang barya o token bago ang pagsisimula ng proyekto. Ang puting papel ay isang dokumento na nagbabalangkas sa layunin ng proyekto, mga istatistika ng proyekto, mga formula na makikita sa code ng proyekto at ang mga tokenomics ng proyekto.

Sa pamamagitan ng pagbabasa ng puting papel, ang mga mamumuhunan ay magkakaroon ng malinaw na pag-unawa sa mga layunin at kagustuhan ng mga developer. Mauunawaan nila ang merkado kung saan nakikipagkumpitensya ang barya at ang mga plano sa hinaharap ng proyekto. Pagkatapos ay maaari nilang gamitin ang impormasyong ito upang simulan ang pagbuo ng tesis sa pamumuhunan sa paligid ng proyekto. Kung T mo maintindihan ang "bakit" o ang layunin ng proyekto pagkatapos basahin ang puting papel, iyon ay isang masamang senyales. Ang Bitcoin white paper ay matatagpuan dito at malinaw na binabalangkas ang problemang sinusubukan nitong lutasin at kung paano nito matutupad ang layuning iyon.

Ang puting papel ay isa ring lugar upang maghanap ng mga pulang bandila at suriin ang mga background ng mga tagapagtatag. Isang puting papel na puno ng mga error sa spelling, mga plagiarized na seksyon, mga pangako ng mga pagbabalik na mukhang napakaganda para maging totoo o mga founder na na-link sa mga nabigong proyekto o paghila ng alpombra dapat bigyan ng babala ang mga mamumuhunan na malayo sa proyekto.

Read More: 4 na Paraan para Manatiling Ligtas sa Crypto

Kapag naiintindihan ng isang mamumuhunan ang mga tokenomics at magkaroon ng masusing pag-unawa sa mga layunin at intensyon ng proyekto, maaari na nilang simulan ang pagsusuri sa token. blockchain.

On-Chain Analytics

Ang ONE sa mga pinaka-kagiliw-giliw na bagay na makikita mo sa Crypto na T mo mahanap sa tradisyonal Finance ay ang pagkakaroon ng blockchain data na magagamit sa publiko para sa lahat upang hukayin - mga transaksyon at wallet nariyan ang mga balanse para makita ng lahat “sa chain,” 24 na oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo.

Ang on-chain analytics ay ang terminong ibinibigay sa proseso ng paggamit ng impormasyon na makikita sa isang blockchain ledger upang magbalangkas ng Opinyon sa sentimento sa merkado. Titingnan ng mga analyst ang ilang partikular na sukatan na makikita sa mga blockchain ledger, tulad ng mga balanse ng wallet, data ng transaksyon, mga bayarin sa GAS, dami ng transaksyon, aktibong address, ETC., na may layuning maunawaan ang sentimento sa merkado at kung ito ay isang magandang pamumuhunan o kung ito ay nagpapadala ng mga sell signal.

Halimbawa, kung ang isang proyekto ay may maraming aktibong transaksyon at aktibong address, maaari mong ipagpalagay na sikat ang barya. Sa kabilang banda, kung ang mga balanse sa wallet ay bumababa at ang dami ng transaksyon ay bumababa, ito ay nagpapahiwatig na ang proyekto ay nawawalan ng mga user at maaaring nahihirapan o natalo ng isa pang barya. Maraming mapagkukunan na magagamit ng mamumuhunan para sa on-chain analytics, gaya ng EtherScan o Glassnode.

Read More: Ano ang Crypto On-Chain Analysis at Paano Mo Ito Ginagamit?

24-Oras Markets

Sa tradisyunal Finance, ang mga Markets ay may mga oras ng pagpapatakbo. Ang US stock market ay bukas mula 9:30 am hanggang 4:00 pm ET, Lunes hanggang Biyernes. Ang mga Markets ay sarado sa mga pangunahing pista opisyal at katapusan ng linggo. Sa partikular na pabagu-bagong mga Markets, maaaring bigyang-pansin ng mga mamumuhunan ang pangangalakal pagkatapos ng mga oras at mayroong mga derivative na nakikipagkalakalan sa labas ng mga oras ng pamilihan, ngunit halos lahat ng dami ng kalakalan ay nangyayari sa panahon ng pangunahing daytime trading window.

Sa kabilang banda, ang mga Markets ng Crypto ay hindi kailanman nagsara. Kailangang maunawaan ng mga mamumuhunan sa US na ang pangangalakal sa mga Markets sa Europa at Asyano ay magpapakilos sa presyo ng mga asset ng Crypto sa magdamag, at ang mga Events sa ibang bahagi ng mundo ay maaaring maging sanhi ng paggalaw ng presyo ng isang barya anumang oras ng araw. Dahil dito, ang ilang partikular na macroeconomic Events sa mga dayuhang bansa ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa presyo sa Crypto sa mga domestic Markets. Dapat maunawaan ng mga mamumuhunan ang 24/7 na katangian ng mga Markets ito at magkaroon ng planong tanggapin ang mga hamong ito, dahil malaki ang pagkakaiba ng mga ito sa mga tradisyonal Markets.

Habang Learn ang mga mamumuhunan na mag-navigate sa mga Crypto Markets at magsaliksik ng mga partikular na coin at token, mahalagang maunawaan na ang ilang tradisyonal na paraan ng pagsusuri ay T gumagana sa Crypto, ngunit may iba pang mga bagong tool na idaragdag sa kanilang arsenal ng pagsusuri. Mahalagang maunawaan ang bagong paradigm ng pagsusuri at gamitin ang mga natatanging katangian ng pagiging bukas at transparency ng crypto upang mabuo ang kanilang Opinyon.

Read More: Namumuhunan sa Crypto: Mga Alternatibo sa Bitcoin at Ether