4 coisas que você encontra em Cripto que T estão nas Finanças tradicionais

Investidores acostumados aos Mercados financeiros tradicionais podem achar difícil usar métodos familiares de análise financeira para avaliar criptomoedas. Por exemplo, um investidor tradicional pode olhar para os fundamentos de uma ação ou título para decidir se deve investir.

Inscreva-se no CoinDesk’s Aprenda o curso de investimento em Cripto.

Análise fundamental é um método de determinar o valor de um título para entender se é uma boa compra em comparação aos preços atuais de mercado. Os investidores analisarão certos fatores como preço/lucro (PE), preço/valor contábil (PB), lucro por ação (EPS) e FLOW de caixa livre (FCF), entre muitos outros, para chegar a uma conclusão.

Leia Mais: 3 indicadores que os traders iniciantes de Cripto devem usar, de acordo com os profissionais

Mas você T pode ouvir uma chamada de lucros trimestrais para um token porque eles T existem. Não há receita, lucro ou despesas da empresa para analisar, digamos, Bitcoin (BTC) – não há nenhuma “empresa” de Bitcoin comandando o show – a natureza descentralizada do Bitcoin é uma parte essencial e fundamental do projeto.

Então, o que analistas e investidores podem usar em vez disso para tomar decisões? E o que mais eles precisam KEEP em mente?

Tokenomics

Tokenomicsé uma forma popular e importante de analisar umaCriptomoeda projeto. Tokenomics é o sistema de incentivos e matemática que governa um projeto de Cripto . Um token com um plano sólido para o porquê as pessoas comprarão e manterão tokens ao longo do tempo tem uma boa chance de sucesso, enquanto um projeto com tokenomics ruim está fadado ao fracasso. Entender o tokenomics de um projeto é vital para tomar uma decisão sábia.

A distribuição de tokens é uma grande parte da tokenomics – isso significa entender quem detém os tokens e como eles foram distribuídos. Outra coisa a considerar é se o fornecimento é limitado ou ilimitado e como novos tokens entram no ecossistema. Por exemplo, o Bitcoin limita o fornecimento em 21 milhões de moedas; novas moedas entram no ecossistema por meio de prova de trabalho, enquanto Cardano (ADA) é umprova de participaçãoblockchain com um suprimento máximo de 45 bilhões.

Outras coisas a considerar incluem:

• São fichas queimadasou removido do blockchain?
• É uminflacionário ou deflacionáriosímbolo?

Levar essas coisas em consideração pode dar aos investidores sinais da viabilidade de longo prazo e do crescimento esperado de uma Criptomoeda. Por exemplo, se um token for altamente inflacionário, isso pode sinalizar ao investidor que o valor futuro do token será desafiado.

Leia Mais: O que é Tokenomics e por que é importante?

Há muitos outros fatores que entram na compreensão da tokenomics completa de um projeto. Para encontrar a tokenomics e outras informações importantes, os analistas geralmente consultam o whitepaper do projeto.

Documentos técnicos

Para entender todo o escopo de uma Criptomoeda, ler o white paper é um ponto de partida essencial.

White papers são documentos específicos para um projeto de Cripto . O white paper é publicado pelo(s) criador(es) de uma moeda ou token antes do início do projeto. O white paper é um documento que descreve o propósito do projeto, estatísticas do projeto, fórmulas encontradas no código do projeto e a tokenomics do projeto.

Ao ler o white paper, os investidores terão uma compreensão clara dos objetivos e desejos dos desenvolvedores. Eles entenderão o mercado em que a moeda está competindo e os planos futuros do projeto. Eles podem então usar essas informações para começar a formular uma tese de investimento em torno do projeto. Se você T consegue entender o "porquê" ou o objetivo do projeto depois de ler o white paper, isso é um mau sinal. O white paper do Bitcoin pode ser encontrado aquie descreve claramente o problema que está tentando resolver e como atingirá esse objetivo.

O white paper também é um lugar para procurar por sinais de alerta e verificar os antecedentes dos fundadores. Um white paper cheio de erros de ortografia, seções plagiadas, promessas de retorno que parecem boas demais para ser verdade ou fundadores que foram vinculados a projetos fracassados oupuxadores de tapetedeve alertar os investidores sobre o projeto.

Leia Mais: 4 maneiras de permanecer seguro em Cripto

Uma vez que um investidor entenda a tokenomics e tenha um entendimento completo dos objetivos e intenções do projeto, ele pode começar a analisar o tokencadeia de blocos.

Análise On-Chain

Uma das coisas mais interessantes que você encontra em Cripto e que T encontra em Finanças tradicionais é a disponibilidade de dados de blockchain que estão disponíveis publicamente para todos explorarem – transações e carteiraos saldos estão lá para todos verem “na cadeia”, 24 horas por dia, sete dias por semana.

On-chain analytics é o termo dado ao processo de usar informações encontradas em um livro-razão de blockchain para formular uma Opinião sobre o sentimento do mercado. Analistas olharão para certas métricas encontradas em livros-razão de blockchain, como saldos de carteira, dados de transações, taxas de GAS, volume de transações, endereços ativos, ETC, com o objetivo de entender o sentimento do mercado e se é um bom investimento ou se está enviando sinais de venda.

Por exemplo, se um projeto tem muitas transações ativas e endereços ativos, você pode assumir que a moeda é popular. Por outro lado, se os saldos da carteira estão diminuindo e o volume de transações está diminuindo, isso indicaria que o projeto está perdendo usuários e pode estar lutando ou sendo superado por outra moeda. Existem muitos recursos que um investidor pode usar para análises on-chain, comoEtherScan ou nó de vidro.

Leia Mais: O que é análise on-chain de Cripto e como usá-la?

Mercados 24 horas

Nas Finanças tradicionais, os Mercados têm horários de funcionamento. O mercado de ações dos EUA fica aberto das 9h30 às 16h00 ET, de segunda a sexta-feira. Os Mercados ficam fechados nos principais feriados e fins de semana. Em Mercados particularmente voláteis, os investidores podem prestar atenção às negociações após o expediente e há derivativos que são negociados fora do horário de mercado, mas quase todo o volume de negociação ocorre durante a janela principal de negociação diurna.

Por outro lado, os Mercados de Cripto nunca fecham. Os investidores nos EUA precisam entender que negociar nos Mercados europeu e asiático moverá o preço dos ativos de Cripto da noite para o dia, e Eventos em outras partes do mundo podem fazer com que o preço de uma moeda se mova a qualquer hora do dia. Por causa disso, certos Eventos macroeconômicos em países estrangeiros podem causar oscilações de preço em Cripto nos Mercados domésticos. Os investidores devem entender a natureza 24 horas por dia, 7 dias por semana desses Mercados e ter um plano para abraçar esses desafios, pois eles são significativamente diferentes dos Mercados tradicionais.

À medida que os investidores Aprenda a navegar nos Mercados de Cripto e pesquisam moedas e tokens específicos, é importante entender que alguns métodos tradicionais de análise T funcionam em Cripto, mas há outras ferramentas novas para adicionar ao seu arsenal de análise. É essencial entender o novo paradigma de análise e alavancar os atributos únicos de abertura e transparência das criptomoedas para formular sua Opinião.

Leia Mais: Investindo em Cripto: Alternativas ao Bitcoin e ao Ether