Криптo Daybook Americas: все внимание на рабочие места и ФРС, поскольку Bitcoin готовится к резкому Rally

Автор: Франсиско Родригес (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Рынки , похоже, настроены оптимистично в преддверии отчета по занятости, который должен выйти позднее в пятницу, при этом Bitcoin (BTC) растет до $97 000 после того, как акции выросли восьмой день подряд в четверг. Это дало S&P 500 самый продолжительный Rally с августа, поскольку инвесторы стали более уверенными в том, что торговая напряженность между Вашингтоном и Пекином спадает.

Тем не менее, CoinDesk 20 (CD20) индекс мало изменился за последние 24 часа спадение ВВП в первом квартале указывая на экономическое напряжение из-за торговой войны. В то время как трейдеры теперь делают ставку на то, что Федеральный резерв может снизить процентные ставки четыре раза в этом году — на ONE больше, чем они закладывали в цены до объявления ответных тарифов — личные потребительские расходы (PCE), предпочитаемый ФРС показатель инфляции, оказался выше прогнозов, что ограничивает возможности центрального банка для смягчения, сказал Джеймс Баттерфилл, руководитель исследований CoinShares.

По его словам, сегодняшние данные по заработной плате остаются «важнейшей частью головоломки».

«Когда ФРС в конечном итоге решит снизить ставки, она, скорее всего, сделает это рефлекторно и напористо — реагируя на существенное ухудшение экономических условий, а не проявляя инициативу. Такое резкое изменение Политика может стать катализатором значительного прорывного Rally Bitcoin, поскольку инвесторы ищут альтернативные способы сохранения стоимости на фоне агрессивного смягчения денежно-кредитной политики», — сказал Баттерфилл.

Этот сдвиг Политика может соответствовать историческим показателям биткоина. С 2013 года Криптовалюта в среднем росла на 7,52% в мае, согласно CoinGlass данные. И он не одинок: эфир (ETH), который значительно отстает от BTC, показал средний прирост в 27,3% в мае с 2016 года, самого результативного месяца для токена блокчейна Ethereum .

«Уверенность инвесторов постепенно возвращается на Криптo Рынки после нестабильного начала года, в апреле наблюдается отскок по основным криптоактивам, поскольку ослабли опасения по поводу макроэкономики, связанные с тарифами», — сказал Виджай Четти, генеральный директор Eclipse. Растущая ясность регулирования — это «недооцененный катализатор, который подготовит почву для более широких институциональных вариантов использования», — добавил Четти. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 5 мая, 3 часа ночи: IOTA’sОбновление обновленной сети начинается. Rebase перемещает IOTA в новую сеть, увеличивая пропускную способность до 50 000 транзакций в секунду, предлагая вознаграждение за стейкинг в размере 10–15 % в год и добавляя поддержку смарт-контрактов MoveVM.
  • 5 мая, 11 утра:Обновление сети Crescendo выходит в эфир на основной сети Kaspa (KAS). Это обновление повышает производительность сети, увеличивая скорость производства блоков с 1 блока в секунду до 10 блоков в секунду.
  • 6 мая: Сеть Casper (CSPR) запускаетобновление основной сети 2.0, в котором реализованы более быстрые транзакции, усовершенствованные смарт-контракты и улучшенные функции стейкинга для ускорения внедрения на предприятиях.
  • 7 мая, 6:05 утра:Обновление сети Pectra hard fork будет активирован в основной сети Ethereum (ETH) в эпоху 364032. Pectra объединяет два основных компонента: хард-форк уровня исполнения Prague и обновление уровня консенсуса Electra.
• Макро
  • 2 мая, 8:30 утра: Бюро статистики труда США публикует данные по занятости за апрель.
    • Nonfarm Payrolls Est. 130 тыс. против предыдущих 228 тыс.
    • Уровень безработицы: 4,2% по сравнению с предыдущим значением 4,2%
  • 2 мая, 9 утра: S&P Global публикует данные по индексу деловой активности (PMI) Бразилии за апрель.
    • Производственный PMI Предыдущий 51.8
  • 2 мая, 11:00: S&P Global публикует данные по индексу деловой активности (PMI) Мексики за апрель.
    • Производственный PMI Предыдущий 46.5
  • 5 мая, 9:45 утра: S&P Global публикует (окончательные) данные по индексу деловой активности (PMI) США за апрель.
    • Композитный индекс PMI: прогноз 51,2 против предыдущего значения 53,5
    • PMI в сфере услуг, оценка. 51,4 против предыдущего. 54,4
  • 5 мая, 10:00: Институт управления поставками (ISM) публикует данные по экономической активности в США за апрель.
    • PMI в сфере услуг, оценка. 50,6 против предыдущего. 50,8
• Доходы(Оценки основаны на данных FactSet)
  • 6 мая: Расшифровка шифров (ЦИФР), до начала торгов, $-0,07
  • 8 мая: Coinbase Global (МОНЕТА), послепродажное обслуживание, $2.08
  • 8 мая: Хижина 8 (ХИЖИНА), до выхода на рынок
  • 8 мая: MARA Holdings (МАРА), пост-рынок

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • Compound DAO голосует по Перемещение 35 200 COMP (~$1,5 млн) в сейф с мультиподписью для проверки продажи покрытых коллов на COMP за USDC, одолжить этот USDC в Compound для дополнительной доходности, затем использовать прибыль для обратного выкупа COMP и повторить — ориентируясь примерно на 15% годовой прибыли. Голосование заканчивается 2 мая.
  • 5 мая, 16:00: Livepeer (LPT) проведет Казначейские разговорысессия на Discord.
• Разблокирует
  • 2 мая: Ethena (ENA) разблокирует 3,10% своего оборотного предложения на сумму 53,44 млн долларов США.
  • 7 мая: Kaspa (KAS) разблокирует 0,56% своего оборотного предложения на сумму 13,84 млн долларов США.
  • 9 мая: Движение (MOVA) разблокирует 2,04% своего оборотного предложения на сумму 9,85 млн долларов.
  • 11 мая: Solayer (LAYER) разблокирует 12,87% своих оборотных запасов на сумму 79,71 млн долларов США.
  • 12 мая: Aptos (APT) разблокирует 1,82% своего оборотного запаса на сумму 62,09 млн долларов.
• Запуск токенов
  • 2 мая: Binance вделистинг Alpaca Finance (ALPACA), PlayDapp (PDA), Viberate (VIB) и Wing Финансы (WING).
  • 5 мая: Sonic (S) будет добавлен на Kraken.

Конференции

Консенсус CoinDesk происходит в Торонто 14-16 мая.Используйте код DAYBOOK и сэкономьте 15% на пропусках.

• 6-7 мая:Саммит Financial Times по цифровым активам(Лондон)
• 11-17 мая:Канадская неделя Криптo(Торонто)
• 12-13 мая:Дубайский саммит FinTech
• 12-13 мая:Саммит разработчиков Filecoin (FIL)(Торонто)
• 12-13 мая:Конференция «Последние исследования DeFi» (TLDR) (Нью-Йорк)
• 12-14 мая:9-й ежегодный форум ACI по правовым, нормативным и нормативно-правовым вопросам в сфере финтеха и новых платежных систем (Нью-Йорк)
• 13 мая:Конференция футуристов блокчейна(Торонто)
• 13 мая:ETHЖенщины(Торонто)
• 14–16 мая: CoinDeskКонсенсус 2025(Торонто)

Токен Talk

Шаурья Малва

• По данным исследования, обсуждения Memecoin набирают обороты, в то время как интерес к токенам уровня 1 и уровня 2 снижается, что свидетельствует о переходе к спекулятивному торговому поведению.Отчет о Сантиментев четверг.
• Розничные инвесторы охотно совершают покупки на волне ажиотажа, отдавая предпочтение краткосрочной прибыли, а не фундаментальным показателям.
• В отчете говорится, что рыночный момент может быть неточным, поскольку исторически лучшие точки входа в рынок альткоинов возникают, когда настроения толпы низкие, а не когда в тренде такие термины, как «сезон альткоинов» и «бычий цикл».
• Упоминания о «покупке Криптo» резко возросли, особенно во время спадов, что свидетельствует о всеобщем энтузиазме и потенциально преждевременной уверенности.
• Излишне самоуверенные Рынки часто сталкиваются с резкими коррекциями, особенно когда трейдеры ожидают непрерывного роста.
• С началом мая еще предстоит увидеть, будет ли этот всплеск альткоинов устойчивым или это просто очередной всплеск ажиотажа.

Позиционирование производных инструментов

• По данным CoinGlass, текущий рост BTC выглядит структурно хрупким: дельта ликвидности составляет -30 миллионов долларов по 1%-ной книге заказов, несмотря на рост цены на 2,7% с начала месяца.
• Сокращение ликвидности на верхних позициях по мере роста цен приводит к уменьшению объема заявок и повышению риска проскальзывания и волатильности в случае замедления темпов роста.
• Карты ликвидационных цен выявляют крупные кластеры на уровнях 97,6 тыс. долл. США (67 млн долл. США) и 96,1 тыс. долл. США (58 млн долл. США), что подтверждает, что эти зоны являются потенциальными точками перегиба для внутридневных разворотов, вызванных волатильностью, или расширений, вызванных стоп-приказами.
• По данным Velo, ставки финансирования Binance демонстрируют резкое расхождение настроений по основным токенам: APT, TON, UNI и XRP достигли +10,95% годовых, в то время как USDE (-29,73%), BNB (-19,06%) и SUI (-10,26%) отражают более интенсивное давление на короткую сторону.
• Концентрация повышенного финансирования среди компаний с высокой капитализацией указывает на направленный долгосрочный уклон, в то время как крайне отрицательные ставки в некоторых альткоинах указывают либо на обусловленные событиями короткие позиции, либо на систематическое снижение рисков.
• Ротация открытого интереса (OI) перетекает в нишевые активы с низкой капитализацией; по данным Velo, лидерами 24-часового прироста OI являются PUNDIX (+191%) и HAEDAL (+157%). По мере расширения открытого интереса чувствительность рынка к катализаторам может увеличиться в токенах с низкой и средней капитализацией.

Движения рынка

• BTC вырос на 2,27% с 16:00 по восточному времени четверга до $96 817,27 (24 часа: +0,54%).
• ETH вырос на 1,48% до $1,822.64 (24ч: -0.82%).
• CoinDesk 20 вырос на 1,39% до 2781,37 (24 часа: -0,32%)
• Ставка ставок Ether CESR Composite снизилась на 9 базисных пунктов до 2,958%
• Ставка финансирования BTC составляет -0,0093% (-10,2251% в годовом исчислении) на Binance

• DXY снизился на 0,51% до 99,74
• Золото выросло на 0,62% до $3258,47 за унцию.
• Серебро осталось на прежнем уровне в 32,38 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся с повышением на 1,04% до 36 830,69.
• Hang Seng закрылся с повышением на 1,74% до 22 504,68.
• FTSE вырос на 0,75% до 8 560,68.
• Euro Stoxx 50 вырос на 1,48% до 5 236,81.
• DJIA закрылся в четверг с повышением на 0,21% до 40 752,96.
• S&P 500 закрылся с повышением на 0,63% на отметке 5 604,14.
• Nasdaq закрылся с повышением на 1,52% до 17 710,74.
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся на -0,19% на уровне 24 795,55.
• S&P 40 Latin America закрылся на отметке 2523,42% (-0,25%).
• Ставка по 10-летним казначейским облигациям США выросла на 8 базисных пунктов до 4,23%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 выросли на 0,47% до 5 649,50.
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,33% до 19 935,75
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average выросли на 0,47% до 41 045,00.

Статистика Bitcoin

• Доминирование BTC : 64,85 (+0,16%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,1886 (-1,0%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 847 EH/s
• Цена хэширования (спот): $49.98
• Общая сумма сборов: 5,51 BTC / 533 450,65 $
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 141 430 BTC
• Цена BTC в золоте: 29,8 унций
• Рыночная капитализация BTC против золота: 8,46%

Технический анализ

• Эфир восстановил свой предыдущий минимум, а уровень 1750 долларов теперь выступает в качестве ключевой зоны поддержки.
• На дневном таймфрейме ценовое движение сжимается между 20- и 50-дневными экспоненциальными скользящими средними — сетап, который часто предшествует направленному прорыву.
• Если предположить, что Bitcoin останется в консолидации NEAR своего текущего сопротивления, у эфира есть пространство для роста, потенциально повторно протестировав предыдущий минимум диапазона около $2100, который совпадает со 100-дневной EMA, что является дополнительным доказательством в пользу этого как цели.

Криптo -акции

• Стратегия (MSTR): закрылась в четверг на уровне $381,6 (+0,39%), увеличившись на 1,37% до $386,82 на премаркете
• Coinbase Global (COIN): закрылся на отметке $201,3 (-0,78%), вырос на 0,56% до $202,42
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне $24,05 (+9,72%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $14,05 (+5,09%), снизились на 0,14% до $14,03
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $7,77 (+7,32%), снизились на 1,93% до $7,62
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $8,55 (+5,56%), выросли на 0,58% до $8,60
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $8,67 (+6,12%), выросли на 0,69% до $8,73
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на отметке $14,59 (+6,65%)
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $33,33 (+3,09%)
• Exodus Movement (EXOD): закрылись на уровне $40,38 (+3,43%), выросли на 4,95% до $42,38

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: 422,5 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 39,53 млрд долларов США
• Общий объем BTC ~ 1,15 млн.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневные чистые потоки: 6,5 млн долларов США
• Совокупные чистые потоки: 2,51 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH ~ 3,45 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• Данные BitcoinCounterFlow, сравнивающие показатели BTC с самого низа каждого из последних трех циклов, говорят о том, что пик еще T достигнут.
• Если судить по истории, то текущая траектория около 700–800-го дня указывает на то, что мы вступаем в фазу, которая может перерасти в крутой Rally, наблюдавшийся в предыдущих циклах.
• Более плавный рост на этот раз может быть отражением возросшего институционального участия в экосистеме Криптовалюта .

Пока ты спал

• Movement Labs приостановила деятельность Rushi Manche на фоне делистинга Coinbase и скандала со сбросом токенов (CoinDesk): Соучредитель Manche был отстранен после того, как Coinbase исключила MOVE из листинга после сообщений о том, что маркет- Maker , связанный с Web3Port, сбросил более 5% предложения токена, что спровоцировало крах.
• Китай рассматривает возможность торговых переговоров с США, но у него есть условия (The New York Times): Министерство торговли Китая заявило, что T вступит в торговые переговоры, пока не будут отменены пошлины США, назвав их отмену единственным способом продемонстрировать искренность и восстановить доверие.
• Metaplanet выпускает облигации на 25 миллионов долларов, чтобы купить больше Bitcoin (CoinDesk): EVO FUND приобрел 3,6 млрд иен (24,8 млн долларов США) бескупонных облигаций у Metaplanet, которая намерена купить больше Bitcoin после недавнего превышения 5000 BTC.
• FCA Великобритании изучает мнения общественности и отрасли по вопросу регулирования Криптo (CoinDesk): Управление по финансовому регулированию и надзору ищет отзывы о стейкинге, кредитовании, посредниках и децентрализованных Финансы.
• Как Китай тихо диверсифицирует свои вложения за счет казначейских облигаций США(Financial Times): Китай перераспределяет резервы в золото, ипотечные ценные бумаги и активы, управляемые в таких местах, как Гонконг, снижая зависимость от долларовых активов, которые могут быть подвергнуты санкциям или заморожены.
• Инфляция в еврозоне держится выше целевого показателя, поскольку ЕЦБ рассматривает возможность сокращений (Bloomberg): Инфляция в еврозоне в апреле осталась на уровне 2,2%, вопреки ожиданиям замедления, в то время как CORE инфляция подскочила до 2,7%.

В Эфире