Cripto Américas: Todas las miradas puestas en el empleo y la Fed mientras Bitcoin se prepara para un Rally explosivo

Por Francisco Rodrigues (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

Los Mercados parecen optimistas antes del informe de empleo que se publicará más tarde el viernes, con Bitcoin (BTC) subiendo hacia los 97.000 dólares después de que las acciones subieran por octavo día consecutivo el jueves. Esto le dio al S&P 500 su mayor Rally desde agosto, ya que los inversores confían más en que las tensiones comerciales entre Washington y Pekín se están calmando.

Aún así, el CoinDesk 20 (CD20) el índice ha cambiado poco en las últimas 24 horas conla caída del PIB del primer trimestre Esto apunta a la tensión económica derivada de la guerra comercial. Si bien los operadores ahora apuestan a que la Reserva Federal podría recortar los tipos de interés cuatro veces este año ( una más de las que habían descontado antes del anuncio de los aranceles recíprocos), el gasto de consumo personal (PCE), la medida de inflación preferida por la Fed, superó las previsiones, lo que limita el margen de maniobra del banco central para la flexibilización, según James Butterfill, jefe de investigación de CoinShares.

Los datos de nóminas de hoy siguen siendo una “pieza fundamental del rompecabezas”, afirmó.

Cuando la Reserva Federal finalmente decida recortar los tipos, es probable que lo haga de forma impulsiva y contundente, reaccionando a un deterioro significativo de las condiciones económicas en lugar de ser proactiva. Un cambio de Regulación tan drástico podría actuar como catalizador de un importante Rally del Bitcoin, ya que los inversores buscan alternativas de valor en medio de una agresiva flexibilización monetaria, afirmó Butterfill.

Ese cambio de Regulación podría estar en línea con el rendimiento histórico de bitcoin. Desde 2013, la Criptomonedas ha experimentado una ganancia promedio del 7,52 % en mayo, según... CoinGlass datos. Y no está solo: ether (ETH), que ha tenido un rendimiento significativamente inferior al de BTC, ha registrado una ganancia promedio del 27,3 % en mayo desde 2016, el mes de mejor rendimiento para el token de la cadena de bloques Ethereum .

“La confianza de los inversores está volviendo gradualmente a los Mercados de Cripto tras un inicio de año volátil. En abril, las principales criptomonedas se recuperaron al disminuir los temores macroeconómicos generados por los aranceles”, declaró Vijay Chetty, director ejecutivo de Eclipse. La creciente claridad regulatoria es un “catalizador poco apreciado que sentará las bases para un uso institucional más amplio”, añadió Chetty. ¡Manténganse alerta!

Qué ver

• Cripto:
  • 5 de mayo, 3 a.m.: IOTAActualización de red rebasada Comienza. Rebased traslada IOTA a una nueva red, aumentando la capacidad a hasta 50.000 transacciones por segundo, ofreciendo recompensas de staking del 10% al 15% anual y añadiendo compatibilidad con contratos inteligentes MoveVM.
  • 5 de mayo, 11 a.m.: ElActualización de la red Crescendo Se lanza en la red principal de Kaspa (KAS). Esta actualización mejora el rendimiento de la red al aumentar la tasa de producción de bloques de 1 bloque por segundo a 10 bloques por segundo.
  • 6 de mayo: Casper Network (CSPR) lanzamientosSu actualización de red principal 2.0, que introduce transacciones más rápidas, contratos inteligentes mejorados y funciones de staking mejoradas para impulsar la adopción empresarial.
  • 7 de mayo, 6:05 a.m.: ElActualización de la red de la bifurcación dura de Pectra Se activará en la red principal de Ethereum (ETH) en la época 364032. Pectra combina dos componentes principales: la bifurcación dura de la capa de ejecución de Praga y la actualización de la capa de consenso de Electra.
• Macro
  • 2 de mayo, 8:30 a. m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. publica los datos de empleo de abril.
    • Nóminas no agrícolas estimadas: 130.000 frente a 228.000 anteriores
    • Tasa de desempleo estimada: 4,2 % frente al 4,2 % anterior
  • 2 de mayo, 9 a.m.: S&P Global publica los datos del índice de gerentes de compras (PMI) de Brasil de abril.
    • PMI manufacturero anterior: 51,8
  • 2 de mayo, 11 a.m.: S&P Global publica los datos del índice de gerentes de compras (PMI) de México de abril.
    • PMI manufacturero anterior: 46,5
  • 5 de mayo, 9:45 a. m.: S&P Global publica los datos (finales) del índice de gerentes de compras (PMI) de EE. UU. de abril.
    • PMI compuesto estimado: 51,2 frente al anterior: 53,5
    • PMI de servicios estimado 51,4 frente a la anterior. 54.4
  • 5 de mayo, 10:00 a.m.: El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publica los datos de actividad económica de EE. UU. de abril.
    • PMI de servicios est. 50,6 frente a la anterior. 50,8
• Ganancias(Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 6 de mayo: Minería de cifrado (CIFR), antes del mercado, $-0,07
  • 8 de mayo: Coinbase Global (ACUÑAR), post-comercialización, $2.08
  • 8 de mayo: Cabaña 8 (CABAÑA), antes de la comercialización
  • 8 de mayo: MARA Holdings (MARA), postcomercialización

Eventos de token

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • Compound DAO está votando Trasladar 35.200 COMP (unos 1,5 millones de dólares) a una caja fuerte multifirma Para probar la venta de opciones de compra cubiertas de COMP a cambio de USDC, prestar ese USDC en Compound para obtener un rendimiento adicional y luego usar las ganancias para recomprar COMP y repetir la operación, con el objetivo de obtener una ganancia anual de aproximadamente el 15 %. La votación finaliza el 2 de mayo.
  • 5 de mayo, 16 h: Livepeer (LPT) organizará un Charla del TesoroSesión en Discord.
• Desbloquea
  • 2 de mayo: Ethena (ENA) desbloqueará el 3,10% de su suministro circulante por un valor de 53,44 millones de dólares.
  • 7 de mayo: Kaspa (KAS) desbloqueará el 0,56% de su suministro circulante por un valor de 13,84 millones de dólares.
  • 9 de mayo: Movimiento (MOVA) desbloqueará el 2,04% de su suministro circulante por un valor de 9,85 millones de dólares.
  • 11 de mayo: Solayer (LAYER) desbloqueará el 12,87% de su suministro circulante por un valor de 79,71 millones de dólares.
  • 12 de mayo: Aptos (APT) desbloqueará el 1,82% de su suministro circulante por un valor de 62,09 millones de dólares.
• Lanzamientos de tokens
  • 2 de mayo: Binance aeliminar de la lista Alpaca Finance (ALPACA), PlayDapp (PDA), Viberate (VIB) y Wing Finanzas (WING).
  • 5 de mayo: Sonic (S) será incluido en Kraken.

Conferencias

El consenso de CoinDesk se está llevando a cabo en Toronto del 14 al 16 de mayo.Utilice el código DAYBOOK y ahorre un 15% en pases.

• 6 y 7 de mayo:Cumbre de activos digitales del Financial Times(Londres)
• 11-17 de mayo:Semana de las Cripto en Canadá(Toronto)
• 12 y 13 de mayo:Cumbre de FinTech de Dubái
• 12 y 13 de mayo:Cumbre de desarrolladores de Filecoin (FIL)(Toronto)
• 12 y 13 de mayo:Conferencia sobre lo último en investigación de DeFi (TLDR)(Nueva York)
• 12-14 de mayo:Noveno Foro Anual Legal, Regulatorio y de Cumplimiento de ACI sobre Fintech y Sistemas de Pago Emergentes(Nueva York)
• 13 de mayo:Conferencia de Futuristas de Blockchain(Toronto)
• 13 de mayo:Mujeres de la ETH(Toronto)
• Del 14 al 16 de mayo: CoinDeskConsenso 2025(Toronto)

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

• Las discusiones sobre Memecoin están aumentando, mientras que el interés en los tokens de capa 1 y capa 2 está disminuyendo, lo que indica un cambio hacia un comportamiento comercial especulativo, según unInforme de Santimentel jueves.
• Los inversores minoristas están adoptando compras impulsadas por la expectación y priorizan las ganancias a corto plazo sobre los fundamentos.
• El momento del mercado puede no ser el adecuado, ya que históricamente los mejores puntos de entrada en altcoins ocurren cuando el sentimiento del público es bajo, no cuando términos como "altseason" y "ciclo alcista" son tendencia, según el informe.
• Las menciones de “comprar Cripto” se han disparado, especialmente durante las caídas, lo que sugiere un entusiasmo generalizado y una confianza potencialmente prematura.
• Los Mercados demasiado confiados a menudo se enfrentan a correcciones bruscas, especialmente cuando los operadores esperan ganancias ininterrumpidas.
• A medida que comienza mayo, aún queda por ver si este aumento de las altcoins es sostenible o simplemente otro bache impulsado por la exageración.

Posicionamiento de derivados

• El ascenso actual de BTC parece estructuralmente frágil, con un delta de liquidez de -$30 millones en el libro de pedidos del 1% a pesar de un aumento de precio del 2,7% desde principios de mes, según muestran los datos de CoinGlass.
• Esta reducción en la liquidez en la cima del libro a medida que el precio sube deja una cartera de órdenes más delgada con un riesgo creciente de deslizamiento y volatilidad si el impulso se estanca.
• Los mapas de calor de liquidación revelan grupos considerables en $97.6K ($67 millones) y $96.1K ($58 millones), lo que refuerza estas zonas como posibles puntos de inflexión para reversiones intradía impulsadas por la volatilidad o extensiones impulsadas por stop.
• Las tasas de financiación de Binance muestran una marcada divergencia en el sentimiento entre los principales tokens, con APT, TON, UNI y XRP alcanzando un +10,95% APR, mientras que USDE (-29,73%), BNB (-19,06%) y SUI (-10,26%) reflejan una presión corta más intensa, según muestran los datos de Velo.
• La concentración de financiación elevada entre las grandes capitalizaciones indica un sesgo direccional a largo plazo, mientras que las tasas profundamente negativas en determinadas altcoins sugieren posiciones cortas impulsadas por eventos o una reducción sistemática del riesgo.
• La rotación del interés abierto (OI) se está dirigiendo hacia activos de nicho de baja capitalización; según datos de Velo, PUNDIX (+191%) y HAEDAL (+157%) lideran las ganancias del OI en 24 horas. A medida que se amplía el interés abierto, la sensibilidad del mercado a los catalizadores podría aumentar en tokens de baja y mediana capitalización.

Movimientos del mercado

• BTC ha subido un 2,27% desde las 4 p. m. ET del jueves a $96.817,27 (24 horas: +0,54%)
• ETH sube un 1,48% a $1.822,64 (24 horas: -0,82%)
• CoinDesk 20 sube un 1,39% a 2.781,37 (24 horas: -0,32%)
• La tasa de staking compuesta de Ether CESR bajó 9 puntos básicos y se situó en el 2,958 %.
• La tasa de financiación de BTC está en -0,0093% (-10,2251% anualizado) en Binance

• El DXY bajó un 0,51% y se situó en 99,74.
• El oro sube un 0,62% a 3.258,47 dólares la onza.
• La plata se mantiene sin cambios en $32,38/oz
• El Nikkei 225 cerró con un alza del 1,04% y 36.830,69 puntos.
• El Hang Seng cerró con un alza del 1,74% y se situó en 22.504,68 puntos.
• El FTSE sube un 0,75% y se sitúa en 8.560,68 puntos.
• El Euro Stoxx 50 sube un 1,48% y se sitúa en 5.236,81 puntos.
• El DJIA cerró el jueves con un alza del 0,21% y se situó en 40.752,96 puntos.
• El S&P 500 cerró con un alza del 0,63% y cerró en 5.604,14 puntos.
• El Nasdaq cerró con un alza del 1,52% y se situó en 17.710,74 puntos.
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con una baja del 0,19% y se situó en 24.795,55 puntos.
• El S&P 40 Latinoamérica cerró con una caída del 0,25%, a 2.523,42 puntos.
• La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube 8 puntos básicos y se sitúa en el 4,23 %.
• Los futuros del E-mini S&P 500 suben un 0,47% y se sitúan en 5.649,50.
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 suben un 0,33% y se sitúan en 19.935,75.
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average suben un 0,47% y se sitúan en 41.045,00.

Estadísticas de Bitcoin

• Dominio de BTC : 64,85 (+0,16%)
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,1886 (-1,0%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 847 EH/s
• Precio del hash (al contado): $49,98
• Tarifas totales: 5,51 BTC / $533.450,65
• Interés abierto de futuros de CME: 141.430 BTC
• BTC cotizado en oro: 29,8 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 8,46%

Análisis técnico

• Ether ha recuperado su mínimo anterior, y el nivel de $1,750 ahora actúa como una zona de soporte clave.
• En el marco temporal diario, la acción del precio se comprime entre los promedios móviles exponenciales de 20 y 50 días, una configuración que a menudo precede a una ruptura direccional.
• Suponiendo que Bitcoin permanece en consolidación NEAR de su resistencia actual, Ether tiene espacio para subir, potencialmente volviendo a probar el mínimo del rango anterior alrededor de $ 2,100, que se alinea con la EMA de 100 días, agregando más evidencia para esto como un objetivo.

Acciones Cripto

• Estrategia (MSTR): cerró el jueves a $381,6 (+0,39%), subió un 1,37% a $386,82 en pre-mercado
• Coinbase Global (COIN): cerró a $201,3 (-0,78%), subió un 0,56% a $202,42
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a $24,05 (+9,72%)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $14,05 (+5,09%), bajó un 0,14% a $14,03
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $7,77 (+7,32%), bajó un 1,93% a $7,62
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $8,55 (+5,56%), subió un 0,58% a $8,60
• CleanSpark (CLSK): cerró a $8,67 (+6,12%), subió un 0,69% a $8,73
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $14,59 (+6,65%)
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $33,33 (+3,09%)
• Exodus Movement (EXOD): cerró a $40,38 (+3,43%), subió un 4,95% a $42,38

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: $422,5 millones
• Flujos netos acumulados: 39.530 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,15 millones

ETF de ETH al contado

• Flujos netos diarios: 6,5 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 2.510 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH : 3,45 millones aproximadamente

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• Los datos de BitcoinCounterFlow que comparan el rendimiento de BTC desde el final de cada uno de los últimos tres ciclos sugieren que aún no ha llegado a la cima.
• Si la historia sirve de guía, la trayectoria actual en torno al día 700-800 implica que estamos entrando en una fase que podría convertirse en el pronunciado Rally observado en ciclos anteriores.
• El aumento más suave esta vez puede ser un reflejo de la mayor participación institucional en el ecosistema de Criptomonedas .

Mientras dormías

• Movement Labs suspende a Rushi Manche en medio del escándalo de exclusión de Coinbase y dumping de tokens. (CoinDesk): El cofundador Manche fue suspendido luego de que Coinbase eliminara a MOVE de su lista tras informes de que un Maker de mercado vinculado a Web3Port vendió más del 5% del suministro del token, lo que provocó un colapso.
• China considera negociar con Estados Unidos, pero con condiciones (The New York Times): El Ministerio de Comercio de China dijo que no entrará en negociaciones comerciales a menos que se eliminen los aranceles estadounidenses, y afirmó que su eliminación es la única manera de demostrar sinceridad y reconstruir la confianza.
• Metaplanet emite bonos por 25 millones de dólares para comprar más Bitcoin (CoinDesk): EVO FUND compró 3.600 millones de yenes (24,8 millones de dólares) de deuda cupón cero de Metaplanet, que tiene la intención de comprar más Bitcoin después de haber superado recientemente los 5.000 BTC.
• La FCA del Reino Unido busca la opinión del público y de la industria sobre la regulación de las Cripto. (CoinDesk): La Autoridad de Conducta Financiera está buscando comentarios sobre staking, préstamos, intermediarios y Finanzas descentralizadas.
• Cómo China se está diversificando silenciosamente de los bonos del Tesoro estadounidense(Financial Times): China está reasignando reservas hacia oro, títulos respaldados por hipotecas y activos administrados en lugares como Hong Kong, reduciendo la dependencia de activos denominados en dólares que podrían ser sancionados o congelados.
• La inflación de la eurozona se mantiene por encima del objetivo mientras el BCE considera recortes (Bloomberg): La inflación de la eurozona se mantuvo estable en el 2,2% en abril, desafiando las expectativas de una desaceleración, mientras que la inflación CORE saltó al 2,7%.

En el éter