Cripto Daybook Americas: Occhi puntati su lavoro e Fed mentre Bitcoin si prepara per Rally eccezionale

Di Francisco Rodrigues (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

I Mercati sembrano rialzisti in vista del rapporto sull'occupazione previsto per venerdì, con Bitcoin (BTC) in rialzo verso i 97.000 dollari dopo che giovedì le azioni sono salite per l'ottavo giorno consecutivo. Questo ha segnato il Rally più lungo dell'S&P 500 da agosto, con gli investitori sempre più fiduciosi che le tensioni commerciali tra Washington e Pechino si stiano attenuando.

Tuttavia, il CoinDesk 20 (CD20) l'indice è rimasto poco cambiato nelle ultime 24 ore conil calo del PIL del primo trimestre indicando le tensioni economiche derivanti dalla guerra commerciale. Mentre gli operatori scommettono che la Federal Reserve potrebbe tagliare i tassi di interesse quattro volte quest'anno – ONE in più di quanto previsto prima dell'annuncio dei dazi reciproci – la spesa per consumi personali (PCE), l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed, ha superato le previsioni, il che limita il margine di manovra della banca centrale per un allentamento monetario, ha affermato James Butterfill, responsabile della ricerca di CoinShares.

Secondo lui, i dati attuali sulle buste paga restano un "pezzo fondamentale del puzzle".

"Quando la Fed deciderà di tagliare i tassi, è probabile che lo faccia in modo impulsivo e deciso, reagendo a un significativo deterioramento delle condizioni economiche piuttosto che essere proattiva. Un cambiamento Politiche così radicale potrebbe fungere da catalizzatore per un significativo Rally di Bitcoin, poiché gli investitori cercano riserve di valore alternative nel contesto di un allentamento monetario aggressivo", ha affermato Butterfill.

Questo cambio Politiche potrebbe essere in linea con la performance storica di Bitcoin. Dal 2013, la Criptovaluta ha registrato un guadagno medio del 7,52% a maggio, secondo CoinGlass dati. E non è il solo: ether (ETH), che ha avuto prestazioni significativamente inferiori a BTC, ha registrato un guadagno medio del 27,3% a maggio dal 2016, il mese con le migliori prestazioni per il token della blockchain di Ethereum .

"La fiducia degli investitori sta gradualmente tornando sui Mercati Cripto dopo un inizio d'anno volatile, con aprile che ha visto una ripresa tra le principali criptovalute, con l'attenuarsi dei timori macroeconomici legati ai dazi", ha affermato Vijay Chetty, CEO di Eclipse. La crescente chiarezza normativa è un "catalizzatore sottovalutato che preparerà il terreno per casi d'uso istituzionali più ampi", ha aggiunto Chetty. Restate vigile!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 5 maggio, ore 3 del mattino: IOTAAggiornamento della rete ribasato inizia. Rebased sposta IOTA su una nuova rete, aumentando la capacità fino a 50.000 transazioni al secondo, offrendo ricompense per lo staking del 10%-15% all'anno e aggiungendo il supporto per gli smart contract MoveVM.
  • 5 maggio, ore 11:00: IlAggiornamento della rete Crescendo Viene lanciato sulla rete principale Kaspa (KAS). Questo aggiornamento aumenta le prestazioni della rete, incrementando la velocità di produzione dei blocchi da 1 a 10 blocchi al secondo.
  • 6 maggio: Casper Network (CSPR) lancil'aggiornamento della mainnet 2.0, che introduce transazioni più rapide, contratti intelligenti potenziati e funzionalità di staking migliorate per favorire l'adozione da parte delle aziende.
  • 7 maggio, ore 6:05: IlAggiornamento della rete hard fork Pectra verrà attivato sulla mainnet di Ethereum (ETH) all'epoca 364032. Pectra combina due componenti principali: l'hard fork del livello di esecuzione di Praga e l'aggiornamento del livello di consenso di Electra.
• Macro
  • 2 maggio, ore 8:30: l'Ufficio di statistica del lavoro degli Stati Uniti pubblica i dati sull'occupazione di aprile.
    • Stipendi non agricoli stimati a 130.000 contro i 228.000 precedenti
    • Tasso di disoccupazione stimato al 4,2% rispetto al 4,2% precedente
  • 2 maggio, ore 9:00: S&P Global pubblica i dati dell'indice dei direttori degli acquisti (PMI) brasiliano di aprile.
    • PMI manifatturiero Prev. 51.8
  • 2 maggio, ore 11:00: S&P Global pubblica i dati dell'indice dei direttori degli acquisti (PMI) del Messico di aprile.
    • PMI manifatturiero Prev. 46.5
  • 5 maggio, ore 9:45: S&P Global pubblica i dati (definitivi) dell'indice dei direttori degli acquisti (PMI) degli Stati Uniti di aprile.
    • PMI composito stimato 51,2 vs. Prec. 53,5
    • PMI servizi stimato 51,4 contro Prec. 54.4
  • 5 maggio, ore 10:00: l'Institute for Supply Management (ISM) pubblica i dati sull'attività economica di aprile negli Stati Uniti.
    • PMI servizi stimato 50,6 contro precedente 50,8
• Guadagni(Stime basate sui dati FactSet)
  • 6 maggio: Cipher Mining (CIFR), pre-mercato, $-0,07
  • 8 maggio: Coinbase Global (CONIARE), post-vendita, $ 2,08
  • 8 maggio: Capanna 8 (CAPANNA), pre-mercato
  • 8 maggio: MARA Holdings (MARA), post-commercializzazione

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • Il DAO Compound sta votando spostamento di 35.200 COMP (~$1,5 milioni) in una cassaforte multisig Per testare la vendita di covered call su COMP per USDC, prestare USDC in Compound per un rendimento extra, quindi utilizzare i rendimenti per riacquistare COMP e ripetere l'operazione, puntando a un guadagno annuo di circa il 15%. Le votazioni si chiudono il 2 maggio.
  • 5 maggio, ore 16:00: Livepeer (LPT) ospiterà un Treasury Talk ssessione su Discord.
• Sblocca
  • 2 maggio: Ethena (ENA) sbloccherà il 3,10% della sua offerta circolante, per un valore di 53,44 milioni di dollari.
  • 7 maggio: Kaspa (KAS) sbloccherà lo 0,56% della sua offerta circolante, per un valore di 13,84 milioni di dollari.
  • 9 maggio: Movement (MOVA) sbloccherà il 2,04% della sua offerta circolante, per un valore di 9,85 milioni di dollari.
  • 11 maggio: Solayer (LAYER) sbloccherà il 12,87% della sua offerta circolante, per un valore di 79,71 milioni di dollari.
  • 12 maggio: Aptos (APT) sbloccherà l'1,82% della sua offerta circolante, per un valore di 62,09 milioni di dollari.
• Lancio di token
  • 2 maggio: Binance adelistare Alpaca Finance (ALPACA), PlayDapp (PDA), Viberate (VIB) e Wing Finanza (WING).
  • 5 maggio: Sonic (S) sarà quotato su Kraken.

Conferenze

Il consenso di CoinDesk si sta svolgendo in Toronto dal 14 al 16 maggio.Utilizza il codice DAYBOOK e risparmia il 15% sugli abbonamenti.

• 6-7 maggio:Vertice sulle risorse digitali del Financial Times(Londra)
• 11-17 maggio:Settimana canadese Cripto(Toronto)
• 12-13 maggio:Vertice FinTech di Dubai
• 12-13 maggio:Summit degli sviluppatori Filecoin (FIL).(Toronto)
• 12-13 maggio:Ultime novità sulla conferenza DeFi Research (TLDR) (New York)
• 12-14 maggio:9° Forum annuale di ACI su questioni legali, normative e conformità su Fintech e sistemi di pagamento emergenti (New York)
• 13 maggio:Conferenza futurista sulla blockchain(Toronto)
• 13 maggio:Donne ETH(Toronto)
• 14-16 maggio: CoinDeskConsenso 2025(Toronto)

Token Talk

Di Shaurya Malwa

• Le discussioni su Memecoin sono in aumento, mentre l'interesse per i token layer-1 e layer-2 è in calo, segnalando uno spostamento verso un comportamento di trading speculativo, secondo unRapporto Santimentgiovedì.
• Gli investitori al dettaglio stanno abbracciando gli acquisti guidati dall'entusiasmo generale, privilegiando i guadagni a breve termine rispetto ai fondamentali.
• Secondo il rapporto, il market timing potrebbe essere sbagliato, poiché storicamente i migliori punti di ingresso per le altcoin si verificano quando il sentiment della folla è basso, non quando termini come "altseason" e "ciclo rialzista" sono di tendenza.
• Le voci sull'"acquisto Cripto" sono aumentate vertiginosamente, soprattutto durante i ribassi, il che suggerisce un entusiasmo diffuso e una fiducia potenzialmente prematura.
• I Mercati eccessivamente fiduciosi spesso vanno incontro a brusche correzioni, soprattutto quando i trader si aspettano guadagni continui.
• Con l'inizio del mese di maggio, resta da vedere se questa impennata delle altcoin sarà sostenibile o sarà semplicemente l'ennesimo calo dovuto all'hype.

Posizionamento dei derivati

• L'attuale ascesa di BTC appare strutturalmente fragile, con un delta di liquidità di -30 milioni di dollari sull'1% del portafoglio ordini, nonostante un aumento del prezzo del 2,7% dall'inizio del mese, come mostrano i dati di CoinGlass.
• Questa riduzione della liquidità top-of-book, dovuta all'aumento dei prezzi, riduce il portafoglio ordini, con un conseguente aumento del rischio di slittamento e volatilità in caso di stallo dello slancio.
• Le mappe di calore delle liquidazioni rivelano cluster considerevoli a $ 97,6K ($ 67 milioni) e $ 96,1K ($ 58 milioni), rafforzando queste zone come potenziali punti di inflessione per inversioni intraday guidate dalla volatilità o estensioni guidate dagli stop.
• I tassi di finanziamento di Binance mostrano una netta divergenza di sentiment tra i principali token, con APT, TON, UNI e XRP che hanno raggiunto un APR del +10,95%, mentre USDE (-29,73%), BNB (-19,06%) e SUI (-10,26%) riflettono una pressione short-side più intensa, come mostrano i dati di Velo.
• La concentrazione di finanziamenti elevati tra i titoli a grande capitalizzazione indica una propensione direzionale a lungo termine, mentre i tassi profondamente negativi in alcune altcoin suggeriscono posizioni corte event-driven o un derisking sistematico.
• La rotazione dell'open interest (OI) si sta concentrando su asset di nicchia a bassa capitalizzazione; secondo i dati di Velo, PUNDIX (+191%) e HAEDAL (+157%) sono i principali rialzi OI nelle 24 ore. Con l'ampliamento dell'open interest, la sensibilità del mercato ai catalizzatori potrebbe aumentare nei token a bassa e media capitalizzazione.

Movimenti del mercato

• BTC è salito del 2,27% dalle 16:00 ET di giovedì a $ 96.817,27 (24 ore: +0,54%)
• ETH è in rialzo dell'1,48% a $ 1.822,64 (24 ore: -0,82%)
• CoinDesk 20 è in rialzo dell'1,39% a 2.781,37 (24 ore: -0,32%)
• Il tasso di staking composito di Ether CESR è in calo di 9 punti base al 2,958%
• Il tasso di finanziamento BTC è pari a -0,0093% (-10,2251% annualizzato) su Binance

• Il DXY è in calo dello 0,51% a 99,74
• L'oro è in rialzo dello 0,62% a 3.258,47 dollari l'oncia
• L'argento è invariato a 32,38 dollari l'oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso a +1,04% a 36.830,69
• Hang Seng ha chiuso a +1,74% a 22.504,68
• Il FTSE è in rialzo dello 0,75% a 8.560,68
• L'Euro Stoxx 50 è in rialzo dell'1,48% a 5.236,81
• Il DJIA ha chiuso giovedì +0,21% a 40.752,96
• L'S&P 500 ha chiuso a +0,63% a 5.604,14
• Il Nasdaq ha chiuso a +1,52% a 17.710,74
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a -0,19% a 24.795,55
• L'S&P 40 dell'America Latina ha chiuso a -0,25% a 2.523,42
• Il tasso del Tesoro statunitense a 10 anni è in rialzo di 8 punti base al 4,23%
• I futures E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,47% a 5.649,50
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,33% a 19.935,75
• I futures sull'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in rialzo dello 0,47% a 41.045,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC : 64,85 (+0,16%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,1886 (-1,0%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 847 EH/s
• Prezzo dell'hash (spot): $ 49,98
• Commissioni totali: 5,51 BTC / $ 533.450,65
• Interesse aperto sui future CME: 141.430 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 29,8 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 8,46%

Analisi tecnica

• L'Ether ha recuperato il suo precedente minimo oscillante, con il livello di 1.750 $ che ora funge da zona di supporto chiave.
• Nell'intervallo di tempo giornaliero, l'andamento dei prezzi si comprime tra le medie mobili esponenziali a 20 e 50 giorni, una configurazione che spesso precede una rottura direzionale.
• Supponendo che Bitcoin rimanga in fase di consolidamento NEAR sua attuale resistenza, Ether ha spazio per spingersi più in alto, potenzialmente ritestando il precedente minimo intorno ai 2.100 $, che si allinea con la media mobile esponenziale a 100 giorni, aggiungendo ulteriori prove a favore di questo obiettivo.

Azioni Cripto

• Strategia (MSTR): chiusa giovedì a $ 381,6 (+0,39%), in rialzo dell'1,37% a $ 386,82 nel pre-mercato
• Coinbase Global (COIN): chiuso a $ 201,3 (-0,78%), in rialzo dello 0,56% a $ 202,42
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a $ 24,05 (+9,72%)
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $ 14,05 (+5,09%), in calo dello 0,14% a $ 14,03
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $ 7,77 (+7,32%), in calo dell'1,93% a $ 7,62
• CORE Scientific (CORZ): chiuso a 8,55 dollari (+5,56%), in rialzo dello 0,58% a 8,60 dollari
• CleanSpark (CLSK): chiuso a 8,67 dollari (+6,12%), in rialzo dello 0,69% a 8,73 dollari
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 14,59 (+6,65%)
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a 33,33 dollari (+3,09%)
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $ 40,38 (+3,43%), in rialzo del 4,95% a $ 42,38

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: 422,5 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 39,53 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in BTC ~ 1,15 milioni

ETF spot ETH

• Flussi netti giornalieri: 6,5 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 2,51 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni ETH ~ 3,45 milioni

Fonte: Investitori Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• I dati di BitcoinCounterFlow che confrontano le prestazioni di BTC dal minimo di ciascuno degli ultimi tre cicli suggeriscono che il massimo T è ancora stato raggiunto.
• Se la storia può insegnarci qualcosa, l'attuale traiettoria intorno al giorno 700-800 implica che stiamo entrando in una fase che potrebbe evolversi nel forte Rally visto nei cicli precedenti.
• Questa volta l'aumento più graduale potrebbe essere un riflesso della maggiore partecipazione istituzionale all'ecosistema Criptovaluta .

Mentre dormivi

• Movement Labs sospende Rushi Manche a causa dello scandalo di delisting di Coinbase e del dumping di token (CoinDesk): Il co-fondatore Manche è stato sospeso dopo che Coinbase ha rimosso MOVE dalla lista in seguito alle segnalazioni secondo cui un market Maker legato a Web3Port aveva svenduto oltre il 5% dell'offerta del token, innescando un crollo.
• La Cina sta valutando i colloqui commerciali con gli Stati Uniti, ma pone delle condizioni (The New York Times): Il Ministero del Commercio cinese ha dichiarato che T avvierà negoziati commerciali finché non verranno ritirati i dazi doganali statunitensi, sostenendo che la loro rimozione è l'unico modo per dimostrare sincerità e ricostruire la fiducia.
• Metaplanet emette obbligazioni da 25 milioni di dollari per acquistare più Bitcoin (CoinDesk): EVO FUND ha acquistato 3,6 miliardi di yen (24,8 milioni di dollari) di debito a cedola zero da Metaplanet, che intende acquistare più Bitcoin dopo aver recentemente superato i 5.000 BTC.
• La FCA del Regno Unito chiede pareri al pubblico e all'industria sulla regolamentazione Cripto (CoinDesk): La Financial Conduct Authority sta cercando feedback su staking, prestiti, intermediari e Finanza decentralizzata.
• Come la Cina sta diversificando silenziosamente i suoi investimenti dai titoli del Tesoro USA(Financial Times): La Cina sta riallocando le riserve in oro, titoli garantiti da ipoteca e asset gestiti in luoghi come Hong Kong, riducendo la dipendenza dagli asset denominati in dollari che potrebbero essere sanzionati o congelati.
• L'inflazione nell'Eurozona si mantiene sopra l'obiettivo mentre la BCE valuta i tagli (Bloomberg): L'inflazione nell'Eurozona è rimasta stabile al 2,2% ad aprile, sfidando le aspettative di rallentamento, mentre l'inflazione CORE è balzata al 2,7%.

Nell'etere