Nuovo fondo offre ai trader esposizione alle azioni Blue-Chip per Bitcoin

Supponiamo che tu possa scambiare i tuoi Bitcoin con azioni, ad esempio, di Apple Inc, proprio mentre la società è sul punto di lanciare il suo più grande lancio di prodotto da anni. O forse usare quella scorta Bitcoin per acquistare azioni della Vodafone quotata a Londra per godere del suo rendimento da dividendi del 5,4%.

Ecco cosa vuole fare First Global Credit con un nuovo prodotto derivato per i possessori Bitcoin che consentirà loro di partecipare ai Mercati azionari globali, senza incassare i propri Bitcoin in fiat. Il fondo consente agli investitori di KEEP i propri fondi in Bitcoin, cercando al contempo rendimenti con tali partecipazioni.

Gavin Smith,Primo GlobaleL'amministratore delegato di ha affermato:

"Se credi che il valore Bitcoin aumenterà, T vuoi perdere quel potenziale. [Il nostro prodotto] manterrà il valore dei tuoi bitcoin e, si spera, guadagnerai anche denaro dal tuo investimento."

First Global è stata lanciata ufficialmente ieri all'Inside Bitcoins di Las Vegas, una conferenza di tre giorni sulle valute digitali che si terrà fino al 7 ottobre al Flamingo Hotel and Casino.

Azioni blue-chip per Bitcoin

First Global vende un tipo di derivato noto come "contratto per differenza" (CFD). Inoltre, ha creato 109 CFD basati su azioni Tecnologie blue-chip, fondi indicizzati per i Mercati principali, tra cui S&P 500 e FTSE 100 e popolari fondi negoziati in borsa.

Quando un cliente First Global acquista una "azione" di Apple tramite il fondo, ad esempio, non possiede il capitale sottostante. Invece, possiede un CFD emesso da First Global. First Global acquista quindi l'azione Apple e la detiene nel proprio conto, ha spiegato Smith.

Se Apple dichiara un dividendo, di solito rende poco meno del 2% poichéha ripreso a pagare i dividendiregolarmente nel 2012 – il detentore del CFD Apple presso First Global riceverà un dividendo sotto forma di accredito sul suo conto First Global.

Il cliente First Global può ritirare i dividendi o vendere i suoi titoli CFD Apple in qualsiasi momento, secondo Smith. Se l'investitore fosse stato long su Apple e il prezzo delle azioni fosse salito, avrebbe ricevuto la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Avrebbe quindi incassato l'operazione in Bitcoin.

"L'investitore se ne andrà con i bitcoin", ha affermato Smith.

CFD e regolamentazione

I CFD sono derivati ​​che possono essere creati per quasi ogni tipo di titolo, inclusi titoli del Tesoro, tassi di cambio, materie prime e Indici. A differenza dei contratti futures, T hanno una data di consegna. Invece, i CFD basati su azioni imitano l'acquisto di azioni reali.

Il vantaggio di un CFD è che consente agli acquirenti di ottenere esposizione all'attività sottostante a una frazione del costo di effettiva acquisizione dell'attività. Questo perché i CFD possono spesso essere acquistati a margine, il che significa che l'acquirente deve pagare solo una piccola percentuale in anticipo.

I CFD sono offerti da grandi banche comeSocietà, ad esempio, che offre ai propri clienti contratti su migliaia di azioni e materie prime. Molti paesi consentono il trading in CFD, come ilRegno Unito e Australia. Tuttavia, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti non consente il trading di CFD, quindi i residenti negli Stati Uniti in genere T hanno accesso a questi derivati.

Rischi del trading con leva finanziaria

ONE dei motivi per cui i CFD T sono ammessi dall'autorità di regolamentazione statunitense è dovuto agli alti livelli di leva finanziaria che solitamente richiedono. Anche Smith ha riconosciuto che negoziare CFD con grandi quantità di denaro preso in prestito può essere rischioso, sebbene sia QUICK a sottolineare che è l'utilizzo di troppi soldi presi in prestito e non i contratti a rappresentare il potenziale problema:

"Il rischio risiede più nell'ingranaggio che nel prodotto in sé."

First Global offrirà il trading a margine, ha affermato, ma a livelli "conservativi". I trader possono ottenere una leva finanziaria fino a cinque volte superiore a quella che depositano con First Global.

La società addebita commissioni su ogni operazione pari all'1,45% per gli investitori long-only e allo 0,1% per i trader attivi. Viene inoltre applicata una commissione di finanziamento aggiuntiva del 2,08% per compensare la differenza quando si accettano depositi in Bitcoin dai clienti, ma si acquistano titoli in fiat. I trader attivi devono inoltre pagare una commissione di mantenimento dello 0,1% se i contratti vengono mantenuti overnight.

Gestione delle coperture

Smith ha sottolineato che First Global non correrà rischi con i soldi degli investitori. Il fondo abbinerà tutti gli acquisti con i titoli sottostanti su base "uno a uno", ha affermato. Inoltre, il fondo ha una strategia di copertura per garantire che i suoi investimenti T siano influenzati da movimenti violenti nei Mercati delle Criptovaluta o dei titoli azionari tradizionali.

La copertura del rischio è la specialità di Smith. Arriva ai Mercati Bitcoin da due decenni in cui ha ideato strategie di copertura per materie prime e derivati ​​presso Credit Suisse e Trafigura, ONE delle più grandi società di trading di materie prime al mondo.

In Trafigura, ha elaborato strategie per proteggere metalli e petrolio. Ha fondato il fondo Bitcoin con Marcie Terman, che ricopre la carica di direttore delle comunicazioni. I due hanno finanziato l'azienda da soli, senza alcun investimento esterno.

Smith ha spiegato che First Global, attualmente con sede in Belize, si trasferirà nell'Unione Europea nei prossimi mesi e che i clienti saranno tenuti a rispettare i controlli KYC (know-your-customer).

"T possiamo offrire l'anonimato che alcune persone vorrebbero avere. Ma il rovescio della medaglia è che stiamo operando pienamente nel quadro legale", ha affermato.

In futuro First Global intende ampliare la gamma di titoli offerti, includendo anche asset a reddito fisso e materie prime.

Smith ha concluso:

"È un mercato nuovo, è molto piccolo. Ma crediamo che crescerà in modo significativo nei prossimi tre anni."

Disclaimer: Questo articolo non deve essere visto come un'approvazione di nessuna delle aziende menzionate. Si prega di effettuare una ricerca approfondita prima di considerare di investire fondi in questi prodotti.

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