Есть ли «лучшее» время для торговли Криптo? Вот что говорят данные

Глобальный и непрерывный характерКриптовалюта Торговля ставит перед трейдерами ряд задач, ONE из которых является поиск лучшего времени для торговли.

Тем, кто хочет исполнять крупные ордера на покупку и продажу, необходимо определить время, когда наблюдается максимальный спрос.ликвидность (наличие контрагентов в любой момент времени Для вас выхода или входа в сделку) и объем торговли (сколько раз монета переходит из рук в руки в определенный момент времени). Это похоже на то, как бакалейщик с огромным количеством продуктов для продажи в идеале захочет установить свой прилавок на самом оживленном рынке с наибольшим количеством посетителей.

Подпишитесь на CoinDesk Словарь курс по инвестированию в Криптo.

Для начинающих трейдеров или тех, кто хочет размещать более мелкие сделки, ликвидность не так важна. Тем не менее, они все равно могут захотеть торговать на более устоявшихся платформах, поскольку цены на этих приложениях, как правило, меньше подвержены влиянию крупных ордеров или манипуляций.

Поиск подходящего времени для совершения сделок — это не только проблема для спотовых трейдеров (людей, которые покупают и продают с немедленной поставкой активов), но и для инвесторов в децентрализованные Финансы (ДеФи) жетонов.

Блокчейнтранзакционные сборы, такие какКомиссии GAS Ethereum, могут существенно меняться в течение ONE , поэтому новичкам с небольшими портфелями особенно важно обращать внимание на эти цены, поскольку сборы за GAS зависят от загруженности сети, а не от размера сделки.

Например, тот, кто хочет обменять Криптовалюта на сумму 100 долларов, может в итоге заплатить вдвое большую сумму в виде комиссии GAS , если он планирует совершить сделку в пиковое время.

CoinDesk обратился к компаниям, занимающимся Криптo , рыночным аналитикам и профессиональным трейдерам с просьбой пролить свет на тайны Криптo торговли и объяснить, почему время имеет значение.

Континентальный сдвиг

Криптo торговля имела довольно простые закономерности до того, как ее массовое принятие началось в середине 2020 года. Западные институты избегали Криптo любой ценой, а торговля, наряду с другими видами Криптo деятельности, такими как майнинг, была сосредоточена в Азии.

До 2021 года влияние Азии было настолько значительным, что Bitcoin быки боялись бы китайского Нового года в феврале когда майнеры массово избавлялись от Bitcoin , что приводило к падению цен.

Но эти закономерности изменились.

«Во время Rally 2017 года восход солнца в Японии оказал большое влияние на цены Bitcoin », — сказал Мати Гринспен, основатель и генеральный директор инвестиционно-консалтинговой группы Quantum Economics. «Теперь, когда Уолл-стрит более тесно вовлечена, большая часть действий переместилась на запад.

«В эти дни ранняя азиатская сессия настолько слаба, что мы подозреваем, что некоторые трейдеры могут использовать это для манипулирования ценой», — добавил он.

Имеются достаточные данные, позволяющие предположить, что активность торговли Криптo совпадает с традиционными часами работы рынка в США, что свидетельствует о том, что инвестиции в Криптo в значительной степени сместились с Востока на Запад.

«Объем спотовых торгов Bitcoin , как правило, достигает пика во время работы фондового рынка США, особенно во время открытия торгов», — отметил аналитик Криптo аналитической компании Coin Metrics Уильям Джонсон.

Согласно диаграмме Coin Metrics, предоставленной CoinDesk, корреляция с часами торговли в США была наиболее выраженной в первом квартале 2022 года, что свидетельствует о четкой меняющейся тенденции.

«Никогда не доверяй выходным»

Криптo T отдыхает по выходным, но американские трейдеры акций спят. Так что же делать с торговой активностью выходного дня?

«Проще говоря, в выходные дни наблюдается спад участия более умных денег», — сказал Кэнтеринг Кларк, псевдонимный Криптo и аналитик рынка, имея в виду капитал, контролируемый учреждениями и профессиональными трейдерами. Он объяснил, что в выходные наблюдается высокий объем активности алгоритмических торговых ботов и маркет-мейкеров (или поставщиков ликвидности). «Рынок менее привлекателен для торговли», — сказал он.

Согласно графику "реализованной волатильности" от Genesis Volatility, в выходные дни волатильность меньше. Обычно трейдеры ищут волатильность, потому что она открывает возможности для прибыльных сделок.

«Выходные на традиционных Рынки, таких как форекс, всегда были известны как более слабые. Зная это, банки толкали рынок, чтобы спровоцировать движения. То же самое можно увидеть и в Криптo, поэтому долгое время идея заключалась в том, что любая активность в выходные была «неправильной» и ее стоило свести на нет», — сказал Кларк.

Если Bitcoin растет в выходные, трейдеры часто ожидают, что рынок пойдет вниз в течение недели, объяснил Кларк. «"Никогда не доверяй выходным" — это хорошая вещь, о которой стоит себе напомнить».

Лучшее время для торговли токенами DeFi

В DeFi наблюдается большая торговая активность, где трейдеры могут возиться с токенами, которые T были включены в листинг централизованных бирж. Но когда лучше всего торговать на DeFi, в частности, на Ethereum?

Транзакции на Ethereum стоят комиссий GAS , которые растут или падают в цене в зависимости от использования сети. Так что это может быть существенным фактором оптимизации времени торговли для трейдеров с небольшими портфелями.

В апреле 2022 года Коннор Хиггинс, специалист по анализу данных в Flipside Криптo, рассказал CoinDesk: «Если мы разберем комиссии по часам, то увидим меньшее количество транзакций, но более крупных, около полуночи по восточному времени и большую активность около 5 часов вечера по восточному времени, что раньше было самым дорогим временем для транзакций».

« LOOKS , люди пытались быть умнее и совершать меньше транзакций в самые активные часы дня. Но это просто сделало менее активные часы более активными и, следовательно, более дорогими», — сказал Хиггинс, поделившись диаграммой ниже.

По состоянию на октябрь 2022 года тепловая карта от Anyblock Analytics показывает, что по-прежнему наблюдается спад транзакций и, следовательно, сборов GAS в выходные дни, а самое дорогое время — это время, когда США просыпаются для торговли. Это можно увидеть ниже, поскольку все начинает становиться темнее красным (дороже) около 13:00 UTC, что соответствует 9 утра в Нью-Йорке.

Поэтому, если вы хотите сэкономить на комиссиях GAS и ваша торговля T является срочной, разумно подождать завершения транзакции вне часов работы Рынки США.

Централизованная и децентрализованная биржевая деятельность

Поскольку Ethereum работает на публичном блокчейне, компании по анализу данных могут маркировать кошельки и отслеживать их активность. Это также позволяет им наблюдать за активностью, связанной с Ethereum, на многих централизованных биржах.

Согласно диаграмме 20 крупнейших тратителей GAS от компании Nansen, занимающейся блокчейн-аналитикой, торговая активность на Coinbase и Binance, двух крупнейших централизованных биржах в мире, начинает расти в утренние часы в США и достигает пика в типичные часы закрытия рынка или раннего вечера.

Однако Мартин Ли, журналист из Nansen, работающий с данными, отметил, что в таблице 20 крупнейших потребителей GAS наблюдается зеркальная тенденция, которая отслеживает смарт-контракты в DeFi. Uniswap, крупнейшая децентрализованная биржа, демонстрирует схожие временные закономерности с централизованными биржами.

Хотя централизованные и децентрализованные биржи имеют радикально разные характеристики (например, открытая система книг заказов против автоматизированных маркеров), они, по-видимому, сходятся вокруг одного и того же временного графика, поскольку ими всеми управляют часы торговли в США.