Existe um 'Melhor' Momento para Negociar Cripto? Aqui Está o Que os Dados Dizem

A natureza global e incessante deCriptomoeda A negociação apresenta uma série de desafios para os traders, um dos quais é encontrar o melhor momento para negociar.

Aqueles que procuram executar grandes ordens de compra e venda precisarão identificar os momentos em que há máximoliquidez (disponibilidade de contrapartes a qualquer momento Para Você sair ou entrar em uma negociação) e volume de negociação (quantas vezes uma moeda muda de mãos em um determinado momento). É como se um merceeiro com grandes quantidades de produtos para vender quisesse, idealmente, montar sua barraca no mercado mais movimentado e com mais visitantes.

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Para traders novatos, ou aqueles que buscam fazer negociações menores, a liquidez é uma preocupação menor. No entanto, eles ainda podem querer negociar em plataformas mais estabelecidas porque os preços nesses aplicativos tendem a ser menos afetados por grandes ordens ou manipulação.

Encontrar os horários certos para realizar negociações não é apenas um desafio para os traders à vista (pessoas que compram e vendem com entrega imediata de ativos), mas também para os investidores em Finanças descentralizadas (DeFi) fichas.

Blockchaintaxas de transação, comoTaxas de GAS Ethereum, podem mudar drasticamente de uma hora para outra, por isso é especialmente importante para iniciantes com portfólios pequenos prestar atenção a esses preços, porque as taxas de GAS respondem ao congestionamento da rede e não ao tamanho da negociação.

Por exemplo, alguém que queira negociar US$ 100 em Criptomoeda pode acabar pagando o dobro desse valor em taxas de GAS se planeja executar a negociação em um momento de maior movimento.

A CoinDesk pediu que empresas de métricas de Cripto , analistas de mercado e traders profissionais ajudassem a esclarecer os mistérios em torno da negociação de Cripto e por que o tempo é importante.

Mudança continental

A negociação de Cripto tinha padrões bastante diretos antes de sua adoção generalizada começar a sério em meados de 2020. As instituições ocidentais evitavam Cripto a todo custo, e a negociação, junto com outras atividades de Cripto como mineração, estava concentrada na Ásia.

Até 2021, o impacto asiático foi tão significativo que os touros do Bitcoin temeria o Ano Novo Chinês em fevereiro quando os mineradores despejariam Bitcoin em massa e fariam os preços despencarem.

Mas esses padrões mudaram.

“Durante o Rally de 2017, o nascer do sol no Japão foi um grande negócio para os preços do Bitcoin ”, disse Mati Greenspan, fundador e CEO do grupo de consultoria de investimentos Quantum Economics. “Agora que Wall Street está mais intimamente envolvida, muita ação mudou para o oeste.

“Atualmente, a sessão asiática inicial está tão fraca que suspeitamos que alguns traders podem estar usando-a para manipular o preço”, acrescentou.

Há dados suficientes para sugerir que a atividade de negociação de Cripto coincide com o horário tradicional do mercado nos EUA, ilustrando que o investimento em Cripto mudou amplamente do Oriente para o Ocidente.

"O volume spot de Bitcoin tende a atingir o pico durante o horário de funcionamento do mercado de ações dos EUA, especialmente no sino de abertura", disse William Johnson, analista da empresa de análise de Cripto Coin Metrics.

De acordo com um gráfico da Coin Metrics compartilhado com a CoinDesk, a correlação com o horário de negociação dos EUA foi mais pronunciada no primeiro trimestre de 2022, sugerindo uma clara tendência de evolução.

“Nunca confie nos fins de semana”

Cripto T descansam nos fins de semana, mas os traders de ações dos EUA estão dormindo. Então, o que fazer com a atividade de negociação de fim de semana?

“Simplificando, os fins de semana têm uma queda na participação do dinheiro mais inteligente”, disse Cantering Clark, um pseudônimo de trader de Cripto e analista de mercado, referindo-se ao capital controlado por instituições e traders profissionais. Ele explicou que há um alto volume de atividade por bots de trading algorítmico e market makers (ou provedores de liquidez) durante os fins de semana. “O mercado é menos atraente para negociar”, disse ele.

De acordo com um gráfico de "volatilidade realizada" da Genesis Volatility, há menos volatilidade nos fins de semana. Geralmente, os traders buscam volatilidade porque ela abre oportunidades para negociações lucrativas.

“Os fins de semana em Mercados tradicionais como o forex sempre foram conhecidos por serem mais escassos. Sabendo disso, os bancos empurravam o mercado para forçar movimentos. A mesma coisa pode ser vista em Cripto, então por muito tempo a ideia era que qualquer atividade de fim de semana era 'errada' e valia a pena desaparecer”, disse Clark.

Se o Bitcoin sobe em um fim de semana, a expectativa entre os traders é frequentemente que o mercado caia ao longo da semana, explicou Clark. “'Nunca confie no fim de semana' é uma boa coisa para se lembrar.”

Melhor hora para negociar tokens DeFi

Há uma grande quantidade de atividade de negociação em DeFi, onde os traders podem mexer com tokens que T foram listados por exchanges centralizadas. Mas qual é o melhor momento para negociar em DeFi, particularmente Ethereum?

As transações no Ethereum custam taxas de GAS , que aumentam ou diminuem de preço dependendo do uso da rede. Então, isso pode ser um fator significativo na otimização do tempo de negociação para traders com portfólios menores.

Em abril de 2022, Connor Higgins, um cientista de dados da Flipside Cripto, disse ao CoinDesk: “Se dividirmos as taxas por hora, podemos ver menos transações, porém maiores, por volta da meia-noite, horário do leste dos EUA, e mais atividade por volta das 17h, horário do leste dos EUA, que costumava ser o horário mais caro para transações”.

“ LOOKS que as pessoas têm tentado ser inteligentes e transacionar menos nas horas mais ativas do dia. Mas isso só tornou as horas menos ativas mais ativas e, portanto, mais caras”, disse Higgins, compartilhando o gráfico abaixo.

Em outubro de 2022, um mapa de calor da Anyblock Analytics mostra que ainda há uma queda nas transações e, portanto, nas taxas de GAS nos fins de semana e que o horário mais caro é quando os EUA acordam para negociar. Isso pode ser visto abaixo, pois as coisas começam a ficar mais escuras (mais caras) por volta das 13:00 UTC, que são 9h em Nova York.

Então, se você quer economizar em taxas de GAS e sua transação T é urgente, esperar para concluir a transação fora do horário de funcionamento dos Mercados dos EUA é uma boa ideia.

Atividade de câmbio centralizada e descentralizada

Como o Ethereum roda em um blockchain público, empresas de análise de dados conseguem rotular carteiras e rastrear suas atividades. Isso também permite que elas observem atividades relacionadas ao Ethereum em muitas exchanges centralizadas.

De acordo com um gráfico dos 20 maiores gastadores de GAS da Nansen, uma empresa de análise de blockchain, a atividade de negociação começa a aumentar na Coinbase e na Binance, as duas maiores bolsas centralizadas do mundo, durante as horas da manhã nos EUA e atinge o pico no fechamento típico do mercado ou no início da noite.

No entanto, o jornalista de dados de Nansen, Martin Lee, destacou que há uma tendência de espelhamento no gráfico dos 20 principais consumidores de GAS que rastreia contratos inteligentes em DeFi. Uniswap, a maior exchange descentralizada, mostra padrões de tempo semelhantes aos das exchanges centralizadas.

Embora as bolsas centralizadas e descentralizadas tenham características radicalmente diferentes (por exemplo, sistema de livro de ordens aberto versus criadores de marcadores automatizados), elas parecem convergir em torno do mesmo padrão de tempo, já que o horário de negociação dos EUA as rege.