Existe-t-il un « meilleur » moment pour trader des Crypto? Voici ce que disent les données

Le caractère global et incessant deCryptomonnaie Le trading pose un certain nombre de défis aux traders, ONEun d’entre eux étant de trouver le meilleur moment pour trader.

Ceux qui cherchent à exécuter des ordres d’achat et de vente importants devront identifier les moments où le volume est maximal.liquidité (la disponibilité des contreparties à un moment donné Pour vous puissiez sortir ou entrer dans une transaction) et le volume des transactions (le nombre de fois qu'une pièce change de mains à un moment donné). C'est comme si un épicier ayant de grandes quantités de produits à vendre voulait idéalement installer son stand sur le marché le plus fréquenté avec le plus de visiteurs.

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Pour les traders débutants ou ceux qui cherchent à effectuer des transactions de moindre envergure, la liquidité est moins préoccupante. Cependant, ils peuvent toujours vouloir trader sur des plateformes plus établies, car les prix sur ces applications ont tendance à être moins affectés par les commandes importantes ou les manipulations.

Trouver les bonnes heures pour effectuer des transactions n'est pas seulement un défi pour les traders au comptant (les personnes qui achètent et vendent avec livraison immédiate des actifs), mais aussi pour les investisseurs dans la Finance décentralisée (DeFi) jetons.

Blockchainfrais de transaction, tels queFrais de GAS Ethereum, peuvent changer considérablement d' une heure à l'autre, et il est donc particulièrement important pour les débutants avec de petits portefeuilles de prêter attention à ces prix, car les frais de GAS réagissent à la congestion du réseau plutôt qu'à la taille d'une transaction.

Par exemple, une personne souhaitant échanger 100 $ de Cryptomonnaie peut finir par payer le double de ce montant en frais de GAS si elle prévoit d'exécuter la transaction à une heure de pointe.

CoinDesk a demandé à des sociétés de mesure de Crypto , à des analystes de marché et à des traders professionnels d'aider à éclaircir les mystères entourant le trading de Crypto et pourquoi le temps est important.

Déplacement continental

Le trading de Crypto suivait des schémas assez simples avant que son adoption généralisée ne commence véritablement à la mi-2020. Les institutions occidentales évitaient les Crypto à tout prix, et le trading, ainsi que d'autres activités Crypto comme le minage, étaient concentrés en Asie.

Jusqu'en 2021, l'impact asiatique a été si important que les haussiers du Bitcoin j'aurais peur du Nouvel An chinois en février lorsque les mineurs se débarrasseraient massivement de Bitcoin et feraient chuter les prix.

Mais ces modèles ont changé.

« Lors du Rally de 2017, le lever du soleil au Japon a eu un impact important sur le prix du Bitcoin », a déclaré Mati Greenspan, fondateur et PDG du groupe de conseil en investissement Quantum Economics. « Maintenant que Wall Street est plus intimement impliquée, une grande partie de l'action s'est déplacée vers l'ouest.

« Ces jours-ci, la première séance asiatique est si mince que nous soupçonnons que certains traders l'utilisent pour manipuler les prix », a-t-il ajouté.

Il existe de nombreuses données suggérant que l'activité de trading de Crypto coïncide avec les heures traditionnelles du marché aux États-Unis, illustrant que l'investissement en Crypto s'est largement déplacé de l'Est vers l'Ouest.

« Le volume spot du Bitcoin a tendance à culminer pendant les heures de bourse américaines, en particulier à l'ouverture », a déclaré William Johnson, analyste chez Coin Metrics, une société d'analyse de Crypto .

Selon un graphique Coin Metrics partagé avec CoinDesk, la corrélation avec les heures de négociation aux États-Unis a été la plus prononcée au premier trimestre 2022, suggérant une tendance claire en évolution.

« Ne faites jamais confiance aux week-ends »

Les Crypto ne se reposent T le week-end, mais les traders d'actions américaines dorment. Alors, que penser de l'activité de trading du week-end ?

« Pour faire simple, les week-ends connaissent une baisse de la participation des investisseurs les plus malins », a déclaré Cantering Clark, un trader et analyste de marché en Crypto sous pseudonyme, faisant référence au capital contrôlé par les institutions et les traders professionnels. Il a expliqué qu'il y a un volume élevé d'activité des robots de trading algorithmiques et des teneurs de marché (ou fournisseurs de liquidités) pendant les week-ends. « Le marché est moins attrayant pour le trading », a-t-il déclaré.

Selon un graphique de « volatilité réalisée » de Genesis Volatility, la volatilité est moindre le week-end. En général, les traders recherchent la volatilité car elle ouvre des opportunités de transactions lucratives.

« Les week-ends sur les Marchés traditionnels comme le Forex ont toujours été connus pour être plus faibles. Sachant cela, les banques ont poussé le marché pour forcer les mouvements. On peut observer la même chose dans le Crypto, donc pendant très longtemps l'idée était que toute activité du week-end était « mauvaise » et méritait d'être atténuée », a déclaré Clark.

Si le Bitcoin monte pendant un week-end, les traders s'attendent souvent à ce que le marché baisse au cours de la semaine, explique Clark. « Il est bon de se rappeler qu'il ne faut jamais se fier au week-end. »

Meilleur moment pour échanger des jetons DeFi

Il existe une activité commerciale importante dans la DeFi, où les traders peuvent jouer avec des jetons qui T pas été répertoriés par des bourses centralisées. Mais quel est le meilleur moment pour trader sur la DeFi, en particulier Ethereum?

Les transactions sur Ethereum coûtent des frais de GAS , dont le prix augmente ou diminue en fonction de l'utilisation du réseau. Cela peut donc être un facteur important dans l'optimisation du temps de transaction pour les traders ayant des portefeuilles plus petits.

En avril 2022, Connor Higgins, data scientist chez Flipside Crypto, a déclaré à CoinDesk: « Si nous décomposons les frais par heure, nous pouvons constater moins de transactions mais plus importantes vers minuit HE, et plus d'activité vers 17 heures HE, qui était autrefois le moment le plus cher pour effectuer des transactions. »

« Il LOOKS que les gens aient essayé d’être plus malins et de faire moins de transactions aux heures les plus actives de la journée. Mais cela a simplement rendu les heures les moins actives plus actives et donc plus coûteuses », a déclaré Higgins, en partageant le graphique ci-dessous.

En octobre 2022, une carte thermique d'Anyblock Analytics montre qu'il y a toujours une baisse des transactions et donc des frais de GAS le week-end et que le moment le plus cher est celui où les États-Unis se réveillent pour faire du commerce. Cela peut être vu ci-dessous lorsque les choses commencent à devenir plus foncées en rouge (plus chères) vers 13h00 UTC, soit 9h00 à New York.

Donc, si vous cherchez à économiser sur les frais de GAS et que votre transaction n'est T urgente, il est judicieux d'attendre de terminer la transaction en dehors des heures d'ouverture des Marchés américains.

Activité d'échange centralisée et décentralisée

Comme Ethereum fonctionne sur une blockchain publique, les entreprises d’analyse de données sont en mesure d’étiqueter les portefeuilles et de suivre leurs activités. Cela leur permet également d’observer l’activité liée à Ethereum sur de nombreuses bourses centralisées.

Selon un tableau des 20 plus gros dépensiers en GAS de Nansen, une société d'analyse de blockchain, l'activité de trading commence à s'intensifier sur Coinbase et Binance, les deux plus grandes bourses centralisées au monde, pendant les heures du matin aux États-Unis et culmine à la clôture habituelle des marchés, ou en début de soirée.

Pourtant, le journaliste de données de Nansen, Martin Lee, a souligné qu'il existe une tendance similaire sur le tableau des 20 principaux consommateurs de GAS qui suit contrats intelligents dans DeFi. Uniswap, le plus grand échange décentralisé, présente des modèles de temps similaires à ceux des échanges centralisés.

Bien que les bourses centralisées et décentralisées présentent des caractéristiques radicalement différentes (par exemple, un système de carnet d'ordres ouvert par rapport aux créateurs de marqueurs automatisés), elles semblent converger autour du même modèle temporel, car les heures de négociation aux États-Unis les régissent toutes.