Криптo Daybook Americas: Bitcoin защищает $100 тыс., поскольку MicroStrategy голосует за увеличение доли

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Bitcoin поднялся выше $100 000, а VET, ENA, LINK и LDO продемонстрировали заметный рост на следующий день после того, как президент Дональд Трамп в своей инаугурационной речи обошел стороной упоминание Криптo или стратегического резерва Bitcoin .

По словам Гриффина Ардерна, руководителя отдела торговли опционами и исследований на Криптo платформе BloFin, сигналы с рынка опционов на Bitcoin указывают на возросшие ожидания краткосрочной ценовой турбулентности, а также на признаки растущего неприятия риска среди трейдеров после приведения Трампа к присяге.

Это может быть связано с несколькими причинами, включая предстоящую смену акционеров MicroStrategy.голосование сегодня о расширении своих авторизованных акций для поддержки своей стратегии покупки Bitcoin . Кроме того, Банк Японии (BOJ) ожидается повышение ставок в пятницу, что может укрепить иену. Повышение ставки Банка Японии в конце июля спровоцировало Rally валюты, дестабилизировав рисковые активы, включая криптовалюты.

Также существует неопределенность, связанная с планами Трампавводить тарифыдо 25% по Канаде и Мексике и надвигающийся потолок государственного долга, хотя исторически последний не оказывал существенного понижательного влияния на рисковые активы.

«Рынки получили суровое напоминание о жизни при президенте Трампе с еще большей риторикой, провоцирующей волатильность», — заявили в QCP Capital.

Тем не менее, наблюдатели сохраняют оптимизм.

«Несмотря на в целом разочаровывающий первый день для криптовалют при новой администрации, Bitcoin сумел удержаться на уровне выше $101 тыс., избежав пугающего эффекта «продажи новостей», — отметил Валентин Фурнье, аналитик BRN. Фурнье добавил, что, хотя прогресс в регулировании и корректировка национальных резервов могут занять время, ожидается, что условия улучшатся в ближайшие недели.

По словам Лорана Бенаюна, генерального директора Acheron Trading, дебют мемкоина TRUMP на выходных ознаменовал «фундаментальный сдвиг в ландшафте американских цифровых активов, в конечном итоге привлекший новых покупателей, особенно в BTC и SOL».

«Это явление можно рассматривать как двойную историю: значительное создание стоимости в TRUMP, изначально обусловленное внутрирыночной ротацией, которая позже спровоцировала свежий приток капитала, поскольку фундаментальные инвесторы осознали более широкие позитивные катализаторы для цифровых активов», — сказал Бенаюн. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo
  • 21 января: Акционеры MicroStrategy (MSTR) голосуют за увеличение уставного капитала для финансирования покупок Bitcoin .
  • 23 января: Первый срок для решения SEC по NYSE Arcaпредложениедля листинга и торговли акциямиGrayscale Solana Trust (GSOL), закрытый траст, как ETF.
  • 25 января: Первый крайний срок для решений SEC по предложениям о четырех спотовых ETF Solana : Bitwise Solana ETF,Канарские Solana ETF,21Shares CORE Solana ETF и VanEck Solana Trust, которые все Партнерский материал биржей Cboe BZX.
  • 29 января:Запуск основной сети Ice Open Network (ION).
  • 4 февраля: MicroStrategy Inc. (MSTR) сообщаетДоходы за 4 квартал 2024 г..
  • 4 февраля:Pepecoin (PEPE) делится пополам. На блоке 400 000 вознаграждение снизится до 31 250 пепекоинов.
  • 5 февраля, 15:00:Хард-форк Holocene от BOBA Networkобновление сети для основной сети L2 на базе Ethereum.
  • 12 февраля: Hut 8 Corp. (HUT) сообщаетДоходы за 4 квартал 2024 г..
  • 15 февраля:QTUM (QTUM) хард-форкПланируется провести модернизацию сети на участке 4 590 000.
  • 20 февраля: отчеты Coinbase Global (COIN)Доходы за 4 квартал 2024 г..
• Макро
  • 21 января, 8:00 утра: Казначейство США начнет принимать«чрезвычайные меры»чтобы остановить правительство от нарушения $36,1 трлн.предел долга.
  • 21 января, 8:30 утра: Статистическое управление Канады публикует данные за декабрь.Индекс потребительских цен.
    • CORE ставка инфляции (м/м) Предыдущий -0,1%.
    • CORE отчет по инфляции в годовом исчислении: 1,6%.
    • Прогноз уровня инфляции (м/м) -0,7% против пред. 0%.
    • Уровень инфляции в годовом исчислении составил 1,7% по сравнению с предыдущим показателем в 1,9%.
  • 22 января, 8:30 утра: Статистическое управление Канады публикует данные за декабрь.Индекс цен на промышленные товары.
    • Индекс цен производителей за месяц Оценка 0,8% по сравнению с предыдущим. 0,6%.
    • PPI г/г Предыдущий 2,2%.
  • 22 января, 10:00 утра: Conference Board публикует декабрьскийОтчет об индексе опережающих экономических показателей (LEI)для США
    • Месячный расчетный расчет. -0,1% по сравнению с предыдущим. 0,3%.

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • ApeChain голосует за обновленный процесс управления, чтобы 75% казначейства в сети было направлено в казначейский контракт DAO, а оставшиеся 25% — в APE Foundation для административных и вспомогательных целей. Голосование началось 17 января и продлится 13 дней.
  • CoW DAO — этообсуждая потенциальное выделение 80 миллионов COW для расширения возможностей CORE казначейской команды по дальнейшему предоставлению ликвидности, экономическим возможностям и разработке дорожной карты продуктов DAO на период с 2025 по 2028 год.
  • 22 января: Мантл (MNT) проведетпрямая трансляцияс обновлениями дорожной карты на 2025 год. в 8 утра.
• Разблокирует
  • 21 января: Fasttoken (FTN) разблокирует 4,6% оборотного предложения на сумму 76 миллионов долларов.
  • 31 января: Jupiter (JUP) разблокирует 41,5% оборотного предложения на сумму 626 миллионов долларов.
• Запуск токенов
  • 21 января: Bybit размещает акции Solayer (LAYER).
  • 22 января: Jambo (J) торгуется на OKX, Bitfinex и Bybit.

Конференции:

• День 9 из 12:Швейцарский WEB3FEST Зимний выпуск 2025 (Цуг, Цюрих, Санкт-Мориц, Давос)
• День 2 из 5:Ежегодная встреча Всемирного экономического форума(Давос-Клостерс, Швейцария)
• 21 января:Франкфуртская конференция по токенизации 2025 г.
• 24-25 января:Принятие Bitcoin(Кейптаун, Южная Африка)
• 25-26 января:Катстамбул 2025 (Стамбул). Первая конференция сообщества Jupiter, агрегатора децентрализованной биржи (DEX), созданного на базе Solana.
• 30 января с 12:30 до 17:00:Международный день DeFi 2025(онлайн)
• 30-31 января:План Б Форум(Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• 30 января — 4 февраля:Круглый стол Сатоши(Дубай)
• 3 февраля:Форум цифровых активов(Лондон)
• 5-6 февраля: 14-еГлобальный конгресс по блокчейну(Дубай)
• 7 февраля:Solana АПЕКС(Мехико)
• 13-14 февраля: 4-е изданиеНФТ Париж.
• 18-20 февраля:Консенсус Гонконг
• С 23 февраля по 2 марта:ETHDenver 2025(Денвер, Колорадо)

Токен Talk

Шаурья Малва

Официальные мем-монеты Дональда и Мелании Трамп вдохновили создателей токенов-подражателей на выпуск токенов, основанных на других членах семьи. ONE такой токен был посвящен сыну Баррону Трампу, который только что вытащил коврик за миллионы долларов.

Поддельный аккаунт X, выдающий себя за Баррона, продвигал токен BARRON, который быстро набрал популярность, достигнув пиковой рыночной капитализации в 87 миллионов долларов.

Первоначально было добавлено значительное количество ликвидности, чтобы токен выглядел легитимным и поощрял торговлю. Однако, похоже, токен был разработан для обмана с самого начала. Как только токен достиг большого объема покупки, вся ликвидность была удалена из пулов токенов, что привело к падению цены.

Наблюдатели за блокчейном подсчитали, что в ходе мошенничества было извлечено токенов SOL компании Solana на сумму не менее 1 миллиона долларов, исходя из первоначальных транзакций покупки и окончательной продажи.

Даже некоторые отраслевые обозреватели были обмануты.

Позиционирование производных инструментов

• Открытый интерес к бессрочным фьючерсам TRUMP вырос на 8%, что говорит о том, что падение цен, по крайней мере, частично вызвано новыми шортами. Противоположная ситуация с Aave , поскольку цены выросли вместе с ростом открытого интереса.
• За исключением Aave, большинство основных монет, включая BTC и ETH, показали отрицательный CVD, скорректированный с учетом открытого интереса, что является признаком чистого давления на продажу.
• Колл-опционы BTC и ETH остаются более дорогими, чем пут-опционы, но смещение колла слабее, чем день назад.
• По данным источников Amberdata, Deribit и Paradigm, основные сделки по блокам за день включают бычьи колл-спреды по BTC и некоторые прямые длинные позиции по колл-опционам ETH .

Движения рынка

• BTC снизился на 0,3% с 16:00 по восточному времени понедельника до $103 280,72 (24 часа: -4,66%).
• ETH снизился на 0,43% до $3307,05 (24 часа: -1,97%).
• CoinDesk 20 упал на 1,27% до 3960,57 (24 часа: -5,14%).
• Доходность стейкинга эфира выросла на 27 базисных пунктов до 3,58%
• Ставка финансирования BTC составляет -0,0026% (-2,9% в годовом исчислении) на OKX

• DXY снизился на 0,56% до 108,74
• Золото выросло на 0,36% до $2718,39 за унцию.
• Серебро осталось на прежнем уровне в 30,48 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся на уровне +0,32% до 39 027,98.
• Hang Seng закрылся на +0,91% до 20 106,55
• FTSE не изменился и составил 8 521,58.
• Euro Stoxx 50 не изменился и составляет 5 160,68.
• DJIA закрылся в пятницу на +0,78% до 43 487,83
• S&P 500 закрылся на +1% до 5996,66
• Nasdaq закрылся на +1,51% до 19 630,20
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся в понедельник на +0,41% до 25 171,58.
• S&P 40 Latin America закрылся на +1,23% до 2258,33
• 10-летние казначейские облигации США снизились на 4 базисных пункта до 4,59%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 выросли на 0,44% до 6 060,00.
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,48% до 21 698,75.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average выросли на 0,33% до 43 841,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 58,70
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,03193
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 786 EH/s
• Цена хэширования (спот): $60.7
• Общая сумма сборов: 12,37 BTC/ 1,3 млн долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 188 825 BTC
• Цена BTC в золоте: 37,8 унций
• Рыночная капитализация BTC против золота: 10,74%

Технический анализ

• BTC остается на бычьей территории выше Облако Ишимоку несмотря на то, что в понедельник Трамп не упомянул Криптo или стратегический резерв BTC .
• Устойчивость может привлечь на рынок больше покупателей, что может привести к рекордным показателям.

Криптo акции

• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись в понедельник на уровне 31,15 канадского доллара (+4,04%).
• MicroStrategy (MSTR): закрылись в пятницу на уровне $396,50 (+8,04%), снизившись на 2,22% до $387,70 на предпродаже.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $295,48 (+4,92%), снизившись на 0,65% до $293,55 на премаркете.
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $19,91 (+8,8%), снизившись на 0,5% до $19,81 на предпродажном этапе.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $13,38 (0,67%), снизившись на 0,3% до $13,35 на премаркете.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $15 (+2,53%), увеличившись на 0,47% до $15,07 на предпродажном этапе.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $11,87 (+6,17%), увеличившись на 0,51% до $11,93 на предпродажном этапе.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $25,37 (+3,13%).
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $64,68 (+11,06%), снизившись на 1,52% до $63,70 на предпродаже.
• Exodus Movement (EXOD): закрылись на уровне $38,51 (+1,69%), увеличившись на 8,47% до $41,77 на премаркете.

Потоки ETF

Американские биржи были закрыты 20 января в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга-младшего.

Приведенные ниже данные по ETF актуальны на 17 января и остаются неизменными.

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: 1072,8 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 38,18 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,11 миллиона.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: 23,9 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 2,66 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,67 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• С октября предложение стейблкоинов на блокчейне Solana почти удвоилось.
• Большая часть этой суммы находится в USDC, второй по величине в мире стейблкоине, привязанном к доллару.

Пока ты спал

• Во вторник США достигнут потолка госдолга. Вырастет ли Bitcoin или пострадает? (CoinDesk): Казначейство США начинает принимать чрезвычайные меры, чтобы избежать превышения лимита долга в $36,1 трлн. Исторически сокращение средств на общем счете казначейства (TGA), денежном резерве правительства, совпадало с ростом цены Bitcoin .
• Токены TRUMP и MELANIA упали на 50%, так как инаугурация Трампа не смогла поддержать Bitcoin (CoinDesk): Мемкоины TRUMP и MELANIA резко упали после инаугурации, несмотря на то, что объемы торговли превысили многие основные токены. QCP Capital предполагает, что запуск TRUMP на Solana подчеркивает цепочку, потенциально помогая перспективам US SOL ETF.
• World Liberty Financial покупает Криптo на сумму 112,8 млн долларов в первый день пребывания Трампа у власти (The Block): В понедельник World Liberty Financial, связанный с Трампом Криптo , отметил его инаугурацию, потратив в общей сложности 112,8 млн долларов на ETH, WBTC, Aave, LINK, TRX и ENA.
• Планы Трампа относительно тарифов в Канаде и Мексике привели к росту доллара (The Wall Street Journal): Доллар США вырос по отношению к канадскому доллару и мексиканскому песо после предложенных Трампом тарифов. Азиатские Рынки показали смешанную динамику, в то время как цены на нефть упали, поскольку Трамп пообещал расширить добычу в США.
• Казимир из ЕЦБ видит еще три-четыре сокращения, начиная со следующей недели(Bloomberg): Питер Казимир, член Управляющего совета ЕЦБ, ожидает снижения ставки на следующей неделе и, возможно, еще трех. Он предупреждает о рисках, связанных с торговой политикой США и инфляционным давлением со стороны импортных цен.
• Китайские акции и юань осторожно укрепляются после того, как Трамп откладывает введение пошлин(Рейтер): Китайские акции и юань осторожно выросли после того, как Трамп избежал введения немедленных тарифов, что дало краткосрочное облегчение. Китай фокусируется на технологических инновациях и стимулировании потребительских расходов для ускорения роста.

В Эфире