Crypto Daybook Americas : Bitcoin défend 100 000 $ alors que MicroStrategy vote sur l'augmentation des actions

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont ET sauf indication contraire)

Bitcoin s'est maintenu au-dessus de 100 000 $, avec VET, ENA, LINK et LDO affichant des gains notables un jour après que le président Donald Trump ait évité de mentionner la Crypto ou une réserve stratégique de Bitcoin dans son discours d'investiture.

Les signaux du marché des options Bitcoin indiquent des attentes accrues de turbulences de prix à court terme ainsi que des signes d'aversion croissante au risque parmi les traders depuis l'investiture de Trump, selon Griffin Ardern, responsable du trading d'options et de la recherche sur la plateforme financière Crypto BloFin.

Cela pourrait être dû à plusieurs raisons, notamment l'actionnariat imminent de MicroStrategyvoter aujourd'hui sur l'élargissement de ses actions autorisées pour soutenir sa stratégie d'achat de Bitcoin . En outre, la Banque du Japon (BOJ) devrait augmenter les taux vendredi, ce qui pourrait renforcer le yen. La hausse des taux de la BoJ fin juillet a mis un terme à la Rally de la monnaie, déstabilisant les actifs à risque, notamment les crypto-monnaies.

Il existe également une incertitude découlant des projets de Trump deimposer des tarifsjusqu'à 25 % sur le Canada et le Mexique et le plafond de la dette qui se profile, même si, historiquement, ce dernier n'a pas eu d'impact baissier significatif sur les actifs à risque.

«Les Marchés ont reçu un rappel brutal de la vie sous le président Trump, avec une rhétorique plus volatile », a déclaré QCP Capital.

Les observateurs restent néanmoins optimistes.

« Malgré une première journée globalement décevante pour les cryptomonnaies sous la nouvelle administration, le Bitcoin a réussi à rester fermement au-dessus de 101 000 dollars, évitant ainsi l'effet « vendre la nouvelle » redouté », a noté Valentin Fournier, analyste chez BRN. Fournier a ajouté que même si les progrès réglementaires et les ajustements des réserves nationales peuvent prendre du temps, les conditions devraient s'améliorer dans les semaines à venir.

Les débuts du memecoin TRUMP au cours du week-end ont marqué « un changement fondamental dans le paysage des actifs numériques américains, attirant finalement de nouveaux acheteurs, notamment vers BTC et SOL», selon Laurent Benayoun, PDG d'Acheron Trading.

« Ce phénomène peut être vu comme un double récit : une création de valeur significative chez TRUMP, initialement motivée par la rotation intra-marché, qui a ensuite déclenché de nouveaux afflux de capitaux lorsque les investisseurs fondamentaux ont reconnu les catalyseurs positifs plus larges des actifs numériques », a déclaré Benayoun. Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto
  • 21 janvier : les actionnaires de MicroStrategy (MSTR) votent sur l'augmentation du capital social autorisé pour aider à financer les achats de Bitcoin .
  • 23 janvier : première date limite pour la décision de la SEC sur NYSE Arcapropositionpour coter et négocier des actions deGrayscale Solana Trust (GSOL), une fiducie à capital fixe, en tant qu’ETF.
  • 25 janvier : première date limite pour les décisions de la SEC sur les propositions de quatre ETF spot Solana : ETF Solana au niveau du bit,ETF Canary Solana,ETF 21Shares CORE Solana et Fonds de fiducie VanEck Solana, qui sont tous Sponsorisé par Cboe BZX Exchange.
  • 29 janvier :Lancement du réseau principal Ice Open Network (ION).
  • 4 février : MicroStrategy Inc. (MSTR) publie ses résultatsRésultats du quatrième trimestre 2024.
  • 4 février :Réduction de moitié du Pepecoin (PEPE)Au bloc 400 000, la récompense tombera à 31 250 pepecoins.
  • 5 février, 15h00 :Le hard fork Holocène de BOBA Networkmise à niveau du réseau pour son réseau principal L2 basé sur Ethereum.
  • 12 février : Hut 8 Corp. (HUT) publie son rapportRésultats du quatrième trimestre 2024.
  • 15 février :Fourche dure de QTUM (QTUM)une mise à niveau du réseau est prévue au bloc 4 590 000.
  • 20 février : Coinbase Global (COIN) publie ses rapportsRésultats du quatrième trimestre 2024.
• Macro
  • 21 janvier, 8h00 : Le Trésor américain commencera à prendre« mesures extraordinaires »pour empêcher le gouvernement de dépasser les 36,1 billions de dollarslimite de la dette.
  • 21 janvier, 8 h 30 : Statistique Canada publie les données de décembreIndice des prix à la consommation.
    • Taux d'inflation de CORE en glissement mensuel précédent -0,1 %.
    • Rapport sur l'inflation de CORE en glissement annuel Précédent 1,6 %.
    • Taux d'inflation mensuel estimé : -0,7 % par rapport au précédent : 0 %.
    • Taux d'inflation annuel estimé à 1,7 % contre 1,9 % précédemment.
  • 22 janvier, 8 h 30 : Statistique Canada publie les données de décembreIndice des prix des produits industriels.
    • PPI MoM Est. 0,8 % par rapport à la précédente. 0,6%.
    • IPP en glissement annuel Préc. 2,2 %.
  • 22 janvier, 10h00 : Le Conference Board publie le rapport de décembreRapport sur l'indice économique avancé (LEI)pour les États-Unis
    • MoM Est. -0,1% par rapport à la précédente. 0,3%.

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • ApeChain vote sur un processus de gouvernance remanié pour que 75 % de la trésorerie de la chaîne soit dirigée vers le contrat de trésorerie de la DAO et les 25 % restants vers la Fondation APE à des fins administratives et de soutien. Le vote a commencé le 17 janvier et durera 13 jours.
  • CoW DAO estdiscuter l'allocation potentielle de 80 millions de COW pour donner à l'équipe de trésorerie CORE les moyens de fournir davantage de liquidités, de saisir des opportunités économiques et de développer la feuille de route des produits de la DAO de 2025 à 2028.
  • 22 janvier : Mantle (MNT) accueillera undiffusion en directavec des mises à jour sur sa feuille de route 2025. à 8h
• Déverrouillages
  • 21 janvier : Fasttoken (FTN) débloquera 4,6 % de l'offre en circulation d'une valeur de 76 millions de dollars.
  • 31 janvier : Jupiter (JUP) débloquera 41,5 % de l'offre en circulation d'une valeur de 626 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 21 janvier : Bybit liste Solayer (LAYER).
  • 22 janvier : Jambo (J) est coté sur OKX, Bitfinex et Bybit.

Conférences :

• Jour 9 sur 12 :Édition d'hiver 2025 du WEB3FEST Suisse (Zug, Zurich, Saint-Moritz, Davos)
• Jour 2 sur 5 :Réunion annuelle du Forum économique mondial(Davos-Klosters, Suisse)
• 21 janvier :Conférence de Francfort sur la tokenisation 2025
• 24-25 janvier :Adopter Bitcoin(Le Cap, Afrique du Sud)
• 25-26 janvier :Catstanbul 2025 (Istanbul). La première conférence communautaire pour Jupiter, un agrégateur d'échange décentralisé (DEX) construit sur Solana.
• 30 janvier, de 12h30 à 17h00 :Journée internationale de la DeFi 2025 (en ligne)
• 30-31 janvier :Forum Plan B(San Salvador, Salvador)
• Du 30 janvier au 4 février : LeTable ronde sur Satoshi(Dubaï)
• 3 février :Forum sur les actifs numériques (Londres)
• 5-6 février : Le 14Congrès mondial sur la blockchain(Dubaï)
• 7 février :APEX Solana(Mexico)
• 13-14 février : La 4e édition deNFT Paris.
• 18-20 février :Consensus de Hong Kong
• 23 février au 2 mars :ETHDenver 2025(Denver, Colorado)

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

Les memecoins officiels de Donald et Melania Trump ont inspiré les créateurs de tokens en herbe à émettre des tokens basés sur d'autres membres de la famille. ONEun de ces tokens, inspiré du fils de Donald et Melania Trump, vient d'être retiré de la circulation pour des millions de dollars.

Un faux compte X se faisant passer pour Barron a fait la promotion d'un jeton BARRON, qui a rapidement gagné en popularité, atteignant une capitalisation boursière maximale de 87 millions de dollars.

Au départ, une quantité importante de liquidités a été ajoutée pour donner au jeton une apparence légitime et encourager les échanges. Cependant, il semble que le jeton ait été conçu pour tromper dès le départ. Une fois que le jeton a atteint un volume d'achat élevé, toute la liquidité a été retirée des pools de jetons, provoquant l'effondrement du prix.

Les observateurs de la chaîne ont estimé qu'au moins 1 million de dollars de jetons SOL de Solana ont été extraits lors du tirage au sort, sur la base des transactions d'achat initiales et de vente finales.

Même certains observateurs du secteur se sont laissés prendre au piège.

Positionnement des produits dérivés

• L'intérêt ouvert pour les contrats à terme perpétuels TRUMP a augmenté de 8 %, ce qui suggère que la baisse des prix est au moins en partie due à de nouvelles positions courtes. C'est le contraire pour Aave, car les prix ont augmenté parallèlement à une hausse de l'intérêt ouvert.
• À l'exception de Aave, la plupart des principales pièces de monnaie, y compris BTC et ETH, ont connu un CVD ajusté en fonction des intérêts ouverts négatifs, signe d'une pression de vente nette.
• Les options d'achat BTC et ETH restent plus chères que les options de vente, mais le biais d'achat est plus faible qu'il y a un jour.
• Les principales transactions en bloc de la journée incluent les spreads d'appels haussiers BTC et certains longs absolus dans les appels ETH , selon la source de données Amberdata, Deribit et Paradigm.

Mouvements du marché

• Le BTC est en baisse de 0,3 % depuis 16 heures HE lundi à 103 280,72 $ (24 heures : -4,66 %)
• ETH est en baisse de 0,43 % à 3 307,05 $ (24 h : -1,97 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 1,27% à 3 960,57 (24h : -5,14%)
• Le rendement du jalonnement d'Ether est en hausse de 27 pb à 3,58 %
• Le taux de financement du BTC est de -0,0026% (-2,9% annualisé) sur OKX

• Le DXY est en baisse de 0,56% à 108,74
• L'or est en hausse de 0,36% à 2 718,39 $/oz
• L'argent reste inchangé à 30,48 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de +0,32% à 39 027,98
• Hang Seng a clôturé en hausse de +0,91% à 20 106,55
• Le FTSE est inchangé à 8 521,58
• L'Euro Stoxx 50 reste inchangé à 5 160,68
• Le DJIA a clôturé vendredi en hausse de +0,78% à 43 487,83
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 1% à 5 996,66
• Le Nasdaq a clôturé en hausse de +1,51% à 19 630,20
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé lundi en hausse de 0,41% à 25 171,58
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de +1,23% à 2 258,33
• Le Trésor américain à 10 ans est en baisse de 4 pb à 4,59 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en hausse de 0,44 % à 6 060,00
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,48% à 21 698,75
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en hausse de 0,33 % à 43 841,00

Statistiques Bitcoin :

• Domination du BTC : 58,70
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,03193
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 786 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 60,7 $
• Frais totaux : 12,37 BTC/ 1,3 M$
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 188 825 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 37,8 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 10,74 %

Analyse technique

• Le BTC reste en territoire haussier au-dessus du Nuage Ichimoku malgré le fait que Trump n'ait pas mentionné la Crypto ou la réserve stratégique de BTC lundi.
• Cette résilience pourrait attirer davantage d’acheteurs sur le marché, ce qui pourrait conduire à des sommets records.

Actions Crypto

• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : a clôturé lundi à 31,15 C$ (+4,04 %).
• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé vendredi à 396,50 $ (+8,04 %), en baisse de 2,22 % à 387,70 $ en pré-bourse.
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 295,48 $ (+ 4,92 %), en baisse de 0,65 % à 293,55 $ en pré-ouverture.
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 19,91 $ (+8,8 %), en baisse de 0,5 % à 19,81 $ en pré-bourse.
• Riot Platforms (RIOT) : a clôturé à 13,38 $ (0,67 %), en baisse de 0,3 % à 13,35 $ en pré-bourse.
• CORE Scientific (CORZ) : a clôturé à 15 $ (+ 2,53 %), en hausse de 0,47 % à 15,07 $ en pré-bourse.
• CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 11,87 $ (+ 6,17 %), en hausse de 0,51 % à 11,93 $ en pré-bourse.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 25,37 $ (+ 3,13 %).
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 64,68 $ (+11,06 %), en baisse de 1,52 % à 63,70 $ en pré-bourse.
• Exodus Movement (EXOD) : a clôturé à 38,51 $ (+1,69 %), en hausse de 8,47 % à 41,77 $ en pré-bourse.

Flux ETF

Les bourses américaines ont été fermées le 20 janvier à l'occasion de la Journée du Dr Martin Luther King, Jr.

Les données ETF ci-dessous datent du 17 janvier et restent inchangées.

ETF BTC au comptant :

• FLOW net journalier : 1 072,8 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 38,18 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1,11 million.

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : 23,9 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,66 milliards de dollars
• Le total des avoirs en ETH est d'environ 3,67 millions.

Source: Investisseurs de Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• L'offre de pièces stables sur la blockchain Solana a presque doublé depuis octobre.
• La majeure partie de cette somme se trouve en USDC, le deuxième plus grand stablecoin indexé sur le dollar au monde.

Pendant que tu dormais

• Les États-Unis vont atteindre le plafond de leur dette mardi. Le Bitcoin va-t-il monter en flèche ou souffrir ? (CoinDesk) : Le Trésor américain prend des mesures extraordinaires pour éviter de dépasser la limite de 36 100 milliards de dollars de dette. Historiquement, les prélèvements sur le compte général du Trésor (TGA), la réserve de trésorerie du gouvernement, ont coïncidé avec les augmentations du prix du Bitcoin .
• Les tokens TRUMP et MELANIA chutent de 50% alors que l'investiture de Trump ne parvient pas à stimuler le Bitcoin (CoinDesk) : Les memecoins TRUMP et MELANIA ont fortement chuté après leur investiture malgré des volumes d'échanges dépassant ceux de nombreux jetons majeurs. QCP Capital spécule que le lancement de TRUMP sur Solana met en valeur la chaîne, aidant potentiellement les perspectives de l'ETF SOL américain.
• World Liberty Financial achète 112,8 millions de dollars en Crypto le premier jour de la présidence de Trump (The Block) : Lundi, World Liberty Financial, un projet Crypto lié à Trump, a commémoré son investiture en dépensant un total de 112,8 millions de dollars en ETH, WBTC, Aave, LINK, TRX et ENA.
• Les projets de Trump concernant les droits de douane au Canada et au Mexique font grimper le dollar (The Wall Street Journal) : Le dollar américain a progressé face au dollar canadien et au peso mexicain après les propositions de Donald Trump en matière de droits de douane. Les Marchés asiatiques ont affiché des mouvements mitigés, tandis que les prix du pétrole ont chuté après que Donald Trump a promis d'augmenter la production américaine.
• Kazimir Kazimir envisage trois à quatre baisses supplémentaires à partir de la semaine prochaine(Bloomberg) : Peter Kazimir, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, s'attend à une baisse des taux la semaine prochaine et peut-être à trois autres. Il met en garde contre les risques liés à la politique commerciale américaine et aux pressions inflationnistes liées aux prix à l'importation.
• Les actions chinoises et le yuan se raffermissent prudemment après le report des tarifs douaniers par Trump(Reuters) - Les actions chinoises et le yuan ont progressé prudemment après que Donald Trump a évité d'imposer des droits de douane immédiats, offrant ainsi un répit à court terme. La Chine se concentre sur l'innovation technologique et la stimulation des dépenses de consommation pour stimuler la croissance.

Dans l'éther