Cripto Daybook Americas: Bitcoin defiende los 100.000 dólares mientras MicroStrategy vota sobre un aumento de las acciones

Por Omkar Godbole (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

Bitcoin se mantuvo por encima de los $100,000, con VET, ENA, LINK y LDO registrando ganancias notables un día después de que el presidente Donald Trump evitara mencionar las Cripto o una reserva estratégica de Bitcoin en su discurso inaugural.

Las señales del mercado de opciones de Bitcoin indican mayores expectativas de turbulencias de precios a corto plazo junto con signos de creciente aversión al riesgo entre los comerciantes desde la juramentación de Trump, según Griffin Ardern, jefe de comercio de opciones e investigación en la plataforma financiera Cripto BloFin.

Esto podría deberse a varias razones, incluida la inminente adquisición de acciones de MicroStrategy.votar Hoy, el Banco de Japón (BOJ) ha ampliado sus acciones autorizadas para respaldar su estrategia de compra de Bitcoin . Se espera que aumenten las tasas El viernes, lo que podría fortalecer al yen. El aumento de la tasa del BOJ a fines de julio afectó el Rally de la moneda, desestabilizando los activos de riesgo, incluidas las criptomonedas.

También hay incertidumbre derivada de los planes de Trump deimponer arancelesde hasta un 25% en Canadá y México y el inminente techo de la deuda, aunque históricamente este último no ha tenido un impacto bajista significativo en los activos de riesgo.

"Los Mercados recibieron un duro recordatorio de la vida bajo el presidente Trump, con más retórica que induce a la volatilidad", dijo QCP Capital.

Aun así, los observadores siguen siendo optimistas.

“A pesar de un primer día generalmente decepcionante para las criptomonedas bajo la nueva administración, Bitcoin logró mantenerse firmemente por encima de los $101.000, eludiendo el temido efecto de 'vender las noticias'”, señaló Valentin Fournier, analista de BRN. Fournier agregó que si bien el progreso regulatorio y los ajustes a las reservas nacionales pueden llevar tiempo, se espera que las condiciones mejoren en las próximas semanas.

El debut de la memecoin TRUMP durante el fin de semana marcó "un cambio fundamental en el panorama de los activos digitales estadounidenses, atrayendo en última instancia a nuevos compradores, particularmente en BTC y SOL", según Laurent Benayoun, CEO de Acheron Trading.

"Este fenómeno puede verse como una doble narrativa: una importante creación de valor en TRUMP, impulsada inicialmente por la rotación dentro del mercado, que luego provocó nuevas entradas de capital a medida que los inversores fundamentales reconocieron los catalizadores positivos más amplios de los activos digitales", dijo Benayoun. ¡Manténgase alerta!

Qué ver

• Cripto
  • 21 de enero: Los accionistas de MicroStrategy (MSTR) votan sobre el aumento del capital social autorizado para ayudar a financiar las compras de Bitcoin .
  • 23 de enero: Primera fecha límite para la decisión de la SEC sobre NYSE Arcapropuestalistar y negociar acciones deFideicomiso Grayscale Solana (GSOL), un fideicomiso de capital cerrado, como un ETF.
  • 25 de enero: Primera fecha límite para las decisiones de la SEC sobre las propuestas de cuatro ETF de Solana al contado: ETF Solana bit a bit,ETF de Canarias Solana,ETF Solana CORE de 21Shares y Fideicomiso VanEck Solana, todos ellos Patrocinado por Cboe BZX Exchange.
  • 29 de enero:Lanzamiento de la red principal de Ice Open Network (ION).
  • 4 de febrero: MicroStrategy Inc. (MSTR) informaResultados del cuarto trimestre de 2024.
  • 4 de febrero:Pepecoin (PEPE) reducción a la mitadEn el bloque 400.000, la recompensa bajará a 31.250 pepecoin.
  • 5 de febrero, 15:00 horas:La bifurcación dura Holocene de BOBA Networkactualización de red para su red principal L2 basada en Ethereum.
  • 12 de febrero: Hut 8 Corp. (HUT) informaResultados del cuarto trimestre de 2024.
  • 15 de febrero:Bifurcación dura de QTUM (QTUM)Está previsto que la actualización de la red se realice en el bloque 4.590.000.
  • 20 de febrero: Coinbase Global (COIN) informaResultados del cuarto trimestre de 2024.
• Macro
  • 21 de enero, 8:00 a.m.: El Tesoro de Estados Unidos comenzará a tomar"medidas extraordinarias"para evitar que el gobierno supere los 36,1 billones de dólareslímite de deuda.
  • 21 de enero, 8:30 a.m.: Statistics Canada publica el informe de diciembreÍndice de precios al consumidor.
    • Tasa de inflación CORE mensual anterior: -0,1%.
    • Informe de inflación CORE interanual anterior: 1,6%.
    • Tasa de inflación mensual estimada: -0,7 % frente a la anterior: 0 %.
    • Tasa de inflación interanual estimada: 1,7 % frente al 1,9 % anterior.
  • 22 de enero, 8:30 a.m.: Statistics Canada publica el informe de diciembreÍndice de precios de productos industriales.
    • IPP mensual est. 0,8% frente al anterior. 0,6%.
    • IPP interanual anterior: 2,2%.
  • 22 de enero, 10:00 a. m.: The Conference Board publica el informe de diciembreInforme del Índice Económico Líder (LEI)Para los Estados Unidos
    • Est. mensual -0,1% frente al anterior. 0,3%.

Eventos de tokens

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • ApeChain está votando sobre un proceso de gobernanza renovado para que el 75 % de la tesorería en cadena se destine al contrato de tesorería de la DAO y el 25 % restante a la Fundación APE para fines administrativos y de soporte. La votación comenzó el 17 de enero y durará 13 días.
  • CoW DAO esque se discute la asignación potencial de 80 millones de COW para empoderar al equipo CORE de tesorería para una mayor provisión de liquidez, oportunidades económicas y el desarrollo de la hoja de ruta de productos de la DAO de 2025 a 2028.
  • 22 de enero: Mantle (MNT) será anfitrión de untransmisión en vivocon actualizaciones sobre su hoja de ruta para 2025. a las 8 a.m.
• Desbloquea
  • 21 de enero: Fasttoken (FTN) desbloqueará el 4,6% del suministro circulante por un valor de 76 millones de dólares.
  • 31 de enero: Jupiter (JUP) desbloqueará el 41,5% del suministro circulante por valor de 626 millones de dólares.
• Lanzamientos de tokens
  • 21 de enero: Bybit cotiza Solayer (LAYER).
  • 22 de enero: Jambo (J) cotiza en OKX, Bitfinex y Bybit.

Conferencias:

• Día 9 de 12:Edición de invierno del WEB3FEST suizo 2025 (Zug, Zúrich, St. Moritz, Davos)
• Día 2 de 5:Reunión anual del Foro Económico Mundial(Davos-Klosters, Suiza)
• 21 de enero:Conferencia sobre tokenización de Frankfurt 2025
• 24 y 25 de enero:Adopción de Bitcoin(Ciudad del Cabo, Sudáfrica)
• 25 y 26 de enero:Estambul 2025 (Estambul). La primera conferencia comunitaria de Jupiter, un agregador de intercambio descentralizado (DEX) creado sobre Solana.
• 30 de enero, 12:30 a 17:00 horas:Día Internacional DeFi 2025 (en línea)
• 30 y 31 de enero:Foro del Plan B(San Salvador, El Salvador)
• 30 de enero al 4 de febrero: ElMesa redonda de Satoshi(Dubái)
• 3 de febrero:Foro de Activos Digitales(Londres)
• 5 y 6 de febrero: El 14Congreso Global Blockchain(Dubái)
• 7 de febrero:APEX de Solana(Ciudad de México)
• 13 y 14 de febrero: La 4ª Edición deNFT París.
• Del 18 al 20 de febrero:Consenso de Hong Kong
• Del 23 de febrero al 2 de marzo:ETH Denver 2025(Denver, Colorado)

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

Las monedas meme oficiales de Donald y Melania Trump han inspirado a los creadores de tokens potenciales a emitir tokens basados ​​en otros miembros de la familia. ONE de esos tokens, cuyo tema es su hijo Barron Trump, acaba de ser vendido por millones de dólares.

Una cuenta falsa de X que se hacía pasar por Barron promocionó un token BARRON, que rápidamente ganó tracción y alcanzó una capitalización de mercado máxima de 87 millones de dólares.

Inicialmente, se agregó una cantidad significativa de liquidez para que el token pareciera legítimo y fomentara el comercio. Sin embargo, parece que el token fue diseñado para engañar desde el principio. Una vez que el token alcanzó un alto volumen de compra, se eliminó toda la liquidez de los fondos de tokens, lo que provocó que el precio se desplomara.

Los observadores en cadena estimaron que se extrajeron al menos $1 millón de dólares en tokens SOL de Solana en la operación, según las transacciones iniciales de compra y venta finales.

Incluso algunos observadores de la industria quedaron atrapados.

Posicionamiento de derivados

• El interés abierto en los futuros perpetuos de TRUMP ha aumentado un 8%, lo que sugiere que la caída de precios se debe, al menos en parte, a nuevas posiciones cortas. Lo contrario ocurre con Aave , ya que los precios han aumentado junto con un repunte del interés abierto.
• Aparte de Aave, la mayoría de las monedas principales, incluidas BTC y ETH, han experimentado un CVD ajustado por interés abierto negativo, una señal de presión de venta neta.
• Las opciones de compra de BTC y ETH siguen siendo más caras que las opciones de venta, pero el sesgo hacia las opciones de compra es más débil que hace un día.
• Las principales operaciones en bloque del día incluyen diferenciales de compraventa de opciones call de BTC y algunas posiciones largas en opciones call de ETH , según la fuente de datos Amberdata, Deribit y Paradigm.

Movimientos del mercado

• BTC ha bajado un 0,3% desde las 4:00 p. m. ET del lunes a $103.280,72 (24 horas: -4,66 %)
• ETH ha bajado un 0,43% a 3.307,05 dólares (24 horas: -1,97%)
• CoinDesk 20 ha bajado un 1,27 % a 3.960,57 (24 horas: -5,14 %)
• El rendimiento del staking de Ether aumenta 27 puntos básicos hasta el 3,58 %
• La tasa de financiación de BTC está en -0,0026% (-2,9% anualizado) en OKX

• El índice DXY cae un 0,56% y se sitúa en 108,74
• El oro sube un 0,36% y se sitúa en 2.718,39 dólares la onza
• La plata se mantiene sin cambios a 30,48 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró con un alza del 0,32% y se situó en 39.027,98 puntos
• El Hang Seng cerró con un alza del 0,91% y se situó en 20.106,55 puntos.
• El FTSE se mantiene sin cambios en 8.521,58
• El Euro Stoxx 50 se mantiene sin cambios en 5.160,68
• El índice DJIA cerró el viernes con un alza del 0,78% y se situó en 43.487,83 puntos
• El S&P 500 cerró con un alza del 1% y se situó en 5.996,66 puntos
• El Nasdaq cerró con un alza del 1,51% y se situó en 19.630,20 puntos
• El índice compuesto S&P/TSX cerró el lunes con un alza del 0,41% y se situó en 25.171,58 puntos
• S&P 40 Latinoamérica cerró con un alza del 1,23% y 2.258,33 puntos
• El bono del Tesoro estadounidense a 10 años cae 4 puntos básicos y se sitúa en el 4,59 %
• Los futuros del índice E-mini S&P 500 suben un 0,44% y se sitúan en 6.060,00
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 suben un 0,48% y se sitúan en 21.698,75
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average suben un 0,33% y se sitúan en 43.841,00

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 58,70
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,03193
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 786 EH/s
• Precio del hash (spot): $60,7
• Tarifas totales: 12,37 BTC/1,3 millones de dólares
• Interés abierto de futuros de CME: 188.825 BTC
• BTC cotizado en oro: 37,8 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 10,74 %

Análisis técnico

• BTC se mantiene en territorio alcista por encima del Nube de Ichimoku a pesar de que Trump no mencionó las Cripto ni la reserva estratégica de BTC el lunes.
• La resiliencia podría atraer a más compradores al mercado, lo que podría llevar a alcanzar máximos históricos.

Acciones Cripto

• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró el lunes a C$31,15 (+4,04%).
• MicroStrategy (MSTR): cerró el viernes a $396,50 (+8,04%), con una caída del 2,22% a $387,70 en la preapertura.
• Coinbase Global (COIN): cerró a $295,48 (+4,92%), bajando un 0,65% a $293,55 en la preapertura.
• MARA Holdings (MARA): cerró a $19,91 (+8,8%), bajando un 0,5% a $19,81 en la preapertura.
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $13,38 (0,67%), bajando un 0,3% a $13,35 en la preapertura.
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $15 (+2,53%), subió un 0,47% a $15,07 en la preapertura.
• CleanSpark (CLSK): cerró a $11,87 (+6,17%), subió un 0,51% a $11,93 en la preapertura.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $25,37 (+3,13%).
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $64,68 (+11,06%), bajando un 1,52% a $63,70 en la preapertura.
• Exodus Movement (EXOD): cerró a $38,51 (+1,69%), subió un 8,47% a $41,77 en preapertura.

Flujos de ETF

Las bolsas de Estados Unidos estuvieron cerradas el 20 de enero en conmemoración del Día del Dr. Martin Luther King, Jr.

Los datos del ETF que aparecen a continuación corresponden al 17 de enero y permanecen sin cambios.

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: $1072,8 millones
• Flujos netos acumulados: 38.180 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,11 millones.

ETF de ETH al contado

• FLOW neto diario: $23,9 millones
• Flujos netos acumulados: 2.660 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,67 millones.

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• La oferta de monedas estables en la cadena de bloques Solana casi se ha duplicado desde octubre.
• La mayor parte está en USDC, la segunda moneda estable vinculada al dólar más grande del mundo.

Mientras dormías

• Estados Unidos alcanzará el techo de la deuda el martes. ¿ El Bitcoin se disparará o sufrirá? (CoinDesk): El Tesoro de Estados Unidos comienza a tomar medidas extraordinarias para evitar superar el límite de deuda de 36,1 billones de dólares. Históricamente, las reducciones en la Cuenta General del Tesoro (TGA), la reserva de efectivo del gobierno, han coincidido con aumentos del precio de Bitcoin .
• Los tokens TRUMP y MELANIA caen un 50% tras el fracaso de la toma de posesión de Trump en impulsar a Bitcoin (CoinDesk): Las memecoins TRUMP y MELANIA cayeron drásticamente después de la investidura a pesar de que los volúmenes de negociación superaron a muchos tokens importantes. QCP Capital especula que el lanzamiento de TRUMP en Solana resalta la cadena, lo que podría ayudar a las perspectivas del ETF SOL de EE. UU.
• World Liberty Financial compra 112,8 millones de dólares en Cripto en el primer día de Trump en el cargo (The Block): El lunes, World Liberty Financial, un proyecto de Cripto vinculado a Trump, conmemoró su toma de posesión gastando un total de $112,8 millones en ETH, WBTC, Aave, LINK, TRX y ENA.
• Los planes de Trump sobre aranceles a Canadá y México hacen subir el dólar (The Wall Street Journal): El dólar estadounidense subió frente al dólar canadiense y al peso mexicano tras los aranceles propuestos por Trump. Los Mercados asiáticos mostraron movimientos mixtos, mientras que los precios del petróleo cayeron luego de que Trump prometió expandir la producción estadounidense.
• Kazimir del BCE prevé entre tres y cuatro recortes más a partir de la próxima semana(Bloomberg): Peter Kazimir, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, espera un recorte de tasas la próxima semana y posiblemente tres más. Advierte sobre los riesgos de las políticas comerciales estadounidenses y las presiones inflacionarias derivadas de los precios de las importaciones.
• Las acciones chinas y el yuan se mantienen firmes tras el aplazamiento de los aranceles por parte de Trump(Reuters): Las acciones chinas y el yuan subieron con cautela después de que Trump evitó imponer aranceles inmediatos y ofreció un alivio a corto plazo. China se está centrando en la innovación tecnológica y en estimular el gasto del consumidor para impulsar el crecimiento.

En el éter