Cripto Daybook Americas: Bitcoin difende i 100.000 $ mentre MicroStrategy vota per l'aumento delle azioni

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Il Bitcoin si è mantenuto sopra i 100.000 dollari, con VET, ENA, LINK e LDO che hanno registrato notevoli guadagni un giorno dopo che il presidente Donald Trump ha evitato di menzionare le Cripto o una riserva strategica Bitcoin nel suo discorso inaugurale.

Secondo Griffin Ardern, responsabile del trading di opzioni e della ricerca presso la piattaforma finanziaria Cripto BloFin, i segnali provenienti dal mercato delle opzioni Bitcoin indicano maggiori aspettative di turbolenza dei prezzi a breve termine, insieme a segnali di crescente avversione al rischio tra i trader dopo l'insediamento di Trump.

Ciò potrebbe essere dovuto a diversi motivi, tra cui l'imminente acquisizione da parte degli azionisti di MicroStrategyvotare oggi sull'espansione delle sue azioni autorizzate per supportare la sua strategia di acquisto Bitcoin . Inoltre, la Banca del Giappone (BOJ) si prevede che aumenterà i tassi venerdì, il che potrebbe rafforzare lo yen. L'aumento dei tassi della BOJ di fine luglio ha incendiato il Rally della valuta, destabilizzando gli asset rischiosi, tra cui le criptovalute.

C'è anche incertezza derivante dai piani di Trump diimporre tariffefino al 25% su Canada e Messico e l'imminente limite del debito, sebbene, storicamente, quest'ultimo non abbia avuto un impatto ribassista significativo sulle attività rischiose.

"I Mercati hanno ricevuto un duro promemoria di come si viveva sotto il presidente Trump, con una retorica che induceva maggiore volatilità", ha affermato QCP Capital.

Tuttavia, gli osservatori restano ottimisti.

"Nonostante un primo giorno generalmente deludente per le criptovalute sotto la nuova amministrazione, Bitcoin è riuscito a rimanere saldamente sopra i 101.000 $, aggirando il temuto effetto 'sell-the-news'", ha osservato Valentin Fournier, analista di BRN. Fournier ha aggiunto che mentre i progressi normativi e gli adeguamenti alle riserve nazionali potrebbero richiedere tempo, si prevede che le condizioni miglioreranno nelle prossime settimane.

Il debutto del memecoin TRUMP nel fine settimana ha segnato "un cambiamento fondamentale nel panorama delle risorse digitali americane, attirando in ultima analisi nuovi acquirenti, in particolare verso BTC e SOL", secondo Laurent Benayoun, CEO di Acheron Trading.

"Questo fenomeno può essere visto come una doppia narrazione: una significativa creazione di valore in TRUMP, inizialmente guidata dalla rotazione intra-mercato, che in seguito ha innescato nuovi afflussi di capitale quando gli investitori fondamentali hanno riconosciuto i più ampi catalizzatori positivi per gli asset digitali", ha affermato Benayoun. Restate all'erta!

Cosa guardare

• Cripto
  • 21 gennaio: gli azionisti di MicroStrategy (MSTR) votano per aumentare il capitale sociale autorizzato per aiutare a finanziare gli acquisti Bitcoin .
  • 23 gennaio: prima scadenza per la decisione della SEC sul NYSE Arcapropostaper quotare e negoziare azioni diFiducia in Grayscale Solana (GSOL), un trust chiuso, come un ETF.
  • 25 gennaio: prima scadenza per le decisioni della SEC sulle proposte per quattro ETF spot Solana : ETF Solana a bit,ETF Solana Canarie,ETF 21Shares CORE Solana E Fiducia VanEck Solana, tutti Sponsorizzato da Cboe BZX Exchange.
  • 29 gennaio:Lancio della rete principale di Ice Open Network (ION).
  • 4 febbraio: MicroStrategy Inc. (MSTR) riportaGuadagni del quarto trimestre 2024.
  • 4 febbraio:Pepecoin (PEPE) dimezzamentoAl blocco 400.000, la ricompensa scenderà a 31.250 pepecoin.
  • 5 febbraio, ore 15:00:Hard fork olocenico di BOBA Networkaggiornamento della rete per la sua mainnet L2 basata su Ethereum.
  • 12 febbraio: Hut 8 Corp. (HUT) riferisceGuadagni del quarto trimestre 2024.
  • 15 febbraio:Fork rigido QTUM (QTUM)L'aggiornamento della rete è previsto per il blocco 4.590.000.
  • 20 febbraio: Coinbase Global (COIN) riportaGuadagni del quarto trimestre 2024.
• Macro
  • 21 gennaio, ore 8:00: il Tesoro degli Stati Uniti inizierà a prendere"misure straordinarie"per impedire al governo di superare i 36,1 trilioni di dollarilimite del debito.
  • 21 gennaio, ore 8:30: Statistics Canada pubblica i dati di dicembreIndice dei prezzi al consumo.
    • Tasso di inflazione CORE mensile prec. -0,1%.
    • Rapporto sull'inflazione CORE annua precedente 1,6%.
    • Tasso di inflazione mensile stimato -0,7% vs. precedente 0%.
    • Tasso di inflazione annuo stimato 1,7% vs. precedente 1,9%.
  • 22 gennaio, ore 8:30: Statistics Canada pubblica i dati di dicembreIndice dei prezzi dei prodotti industriali.
    • PPI MoM stimato 0,8% rispetto al precedente 0,6%.
    • PPI YoY Prev. 2,2%.
  • 22 gennaio, ore 10:00: il Conference Board pubblica il numero di dicembreRapporto Leading Economic Index (LEI)per gli Stati Uniti
    • Stima su base mensile -0,1% rispetto al periodo precedente 0,3%.

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • ApeChain sta votando su un processo di governance rinnovato per il 75% della tesoreria on-chain da destinare al contratto di tesoreria DAO e il restante 25% alla APE Foundation per scopi amministrativi e di supporto. La votazione è iniziata il 17 gennaio e durerà 13 giorni.
  • CoW DAO èdiscutendo la potenziale allocazione di 80 milioni di COW per potenziare il team di tesoreria CORE per un'ulteriore fornitura di liquidità, opportunità economiche e lo sviluppo della roadmap dei prodotti DAO dal 2025 al 2028.
  • 22 gennaio: Mantle (MNT) ospiterà untrasmissione in direttacon aggiornamenti sulla tabella di marcia per il 2025. alle 8 del mattino.
• Sblocca
  • 21 gennaio: Fasttoken (FTN) sbloccherà il 4,6% dell'offerta circolante, per un valore di 76 milioni di dollari.
  • 31 gennaio: Jupiter (JUP) sbloccherà il 41,5% dell'offerta circolante, per un valore di 626 milioni di dollari.
• Lancio di token
  • 21 gennaio: Bybit quota Solayer (LAYER).
  • 22 gennaio: Jambo (J) viene quotata su OKX, Bitfinex e Bybit.

Conferenze:

• Giorno 9 di 12:Edizione invernale svizzera WEB3FEST 2025 (Zug, Zurigo, St. Moritz, Davos)
• Giorno 2 di 5:Riunione annuale del Forum economico mondiale(Davos-Klosters, Svizzera)
• 21 gennaio:Conferenza sulla tokenizzazione di Francoforte 2025
• 24-25 gennaio:Adottare Bitcoin(Città del Capo, Sudafrica)
• 25-26 gennaio:Catstanbul 2025 (Istanbul). La prima conferenza della comunità per Jupiter, un aggregatore di exchange decentralizzato (DEX) basato su Solana.
• 30 gennaio, dalle 12:30 alle 17:00:Giornata internazionale DeFi 2025(in linea)
• 30-31 gennaio:Forum del piano B(San Salvador, El Salvador)
• Dal 30 gennaio al 4 febbraio: IlTavola rotonda di Satoshi(Dubai)
• 3 febbraio:Forum sulle risorse digitali(Londra)
• 5-6 febbraio: Il 14°Congresso globale sulla blockchain(Dubai)
• 7 febbraio:Solana APEX(Città del Messico)
• 13-14 febbraio: La quarta edizione diNFT Parigi.
• 18-20 febbraio:Consenso Hong Kong
• Dal 23 febbraio al 2 marzo:ETH Denver 2025(Denver, Colorado)

Parlare di gettoni

Di Shaurya Malwa

I memecoin ufficiali di Donald e Melania Trump hanno ispirato gli aspiranti creatori di token a emettere token basati su altri membri della famiglia. ONE di questi token a tema sul figlio Barron Trump è appena stato venduto per milioni di dollari.

Un account X fittizio che impersonava Barron promuoveva un token BARRON, che ha rapidamente guadagnato popolarità raggiungendo una capitalizzazione di mercato massima di 87 milioni di dollari.

Inizialmente, è stata aggiunta una notevole quantità di liquidità per far apparire il token legittimo e incoraggiare il trading. Tuttavia, sembra che il token sia stato progettato per ingannare fin dall'inizio. Una volta che il token ha raggiunto un volume di acquisto elevato, tutta la liquidità è stata rimossa dai pool di token, causando il crollo del prezzo.

Gli osservatori on-chain hanno stimato che nel rug pull siano stati estratti almeno 1 milione di dollari di token SOL di Solana, sulla base delle transazioni iniziali di acquisto e finali di vendita.

Anche alcuni osservatori del settore ne furono conquistati.

Posizionamento dei derivati

• L'interesse aperto sui future perpetui di TRUMP è aumentato dell'8%, il che suggerisce che il calo dei prezzi è almeno in parte guidato da nuovi short. Il caso opposto è per Aave , poiché i prezzi sono aumentati insieme a un aumento dell'interesse aperto.
• A parte Aave, la maggior parte delle principali criptovalute, tra cui BTC ed ETH, hanno registrato un CVD negativo aggiustato in base agli interessi aperti, segno di una pressione di vendita netta.
• Le opzioni call BTC ed ETH restano più costose delle opzioni put, ma il bias delle call è più debole rispetto a un giorno fa.
• Secondo le fonti di dati Amberdata, Deribit e Paradigm, i principali blocchi scambiati oggi includono spread di call rialzisti BTC e alcune posizioni long assolute su call ETH .

Movimenti del mercato

• BTC è sceso dello 0,3% dalle 16:00 ET di lunedì a $ 103.280,72 (24 ore: -4,66%)
• ETH è in calo dello 0,43% a $ 3.307,05 (24 ore: -1,97%)
• CoinDesk 20 è in calo dell'1,27% a 3.960,57 (24 ore: -5,14%)
• Il rendimento dello staking di Ether è aumentato di 27 bps al 3,58%
• Il tasso di finanziamento BTC è pari a -0,0026% (-2,9% annualizzato) su OKX

• DXY è in calo dello 0,56% a 108,74
• L'oro è in rialzo dello 0,36% a $ 2.718,39/oncia
• L'argento è invariato a 30,48 $/oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso a +0,32% a 39.027,98
• Hang Seng ha chiuso +0,91% a 20.106,55
• FTSE invariato a 8.521,58
• Euro Stoxx 50 invariato a 5.160,68
• DJIA ha chiuso venerdì +0,78% a 43.487,83
• L'S&P 500 ha chiuso a +1% a 5.996,66
• Il Nasdaq ha chiuso a +1,51% a 19.630,20
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso lunedì +0,41% a 25.171,58
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a +1,23% a 2.258,33
• Il Tesoro statunitense a 10 anni è in calo di 4 punti base al 4,59%
• I futures E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,44% a 6.060,00
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,48% a 21.698,75
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in rialzo dello 0,33% a 43.841,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 58,70
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,03193
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 786 EH/s
• Prezzo hash (spot): $ 60,7
• Commissioni totali: 12,37 BTC/ $ 1,3 milioni
• Interesse aperto sui futures CME: 188.825 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 37,8 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 10,74%

Analisi tecnica

• BTC rimane in territorio rialzista sopra il Nuvola di Ichimoku nonostante Trump non abbia menzionato lunedì le Cripto o la riserva strategica BTC .
• La resilienza potrebbe attrarre più acquirenti sul mercato, portando potenzialmente a prezzi record.

Azioni in Cripto

• Galaxy Digital Holdings (GLXY): ha chiuso lunedì a C$31,15 (+4,04%).
• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso venerdì a 396,50 $ (+8,04%), in calo del 2,22% a 387,70 $ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 295,48 (+4,92%), in calo dello 0,65% a $ 293,55 nel pre-mercato.
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 19,91 $ (+8,8%), in calo dello 0,5% a 19,81 $ nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 13,38 $ (0,67%), in calo dello 0,3% a 13,35 $ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 15$ (+2,53%), in rialzo dello 0,47% a 15,07$ nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 11,87 $ (+6,17%), in rialzo dello 0,51% a 11,93 $ nel pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 25,37 (+3,13%).
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 64,68 $ (+11,06%), in calo dell'1,52% a 63,70 $ nel pre-mercato.
• Exodus Movement (EXOD): ha chiuso a 38,51$ (+1,69%), in rialzo dell'8,47% a 41,77$ nel pre-mercato.

Flussi ETF

Le borse statunitensi sono state chiuse il 20 gennaio in occasione del Dr. Martin Luther King, Jr. Day.

I dati ETF riportati di seguito si riferiscono al 17 gennaio e rimangono invariati.

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: $ 1.072,8 milioni
• Flussi netti cumulativi: 38,18 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,11 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: $ 23,9 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,66 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,67 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Da ottobre, l'offerta di stablecoin sulla blockchain Solana è quasi raddoppiata.
• La maggior parte di questa cifra è in USDC, la seconda stablecoin ancorata al dollaro più grande al mondo.

Mentre Dormivi

• Martedì gli USA raggiungeranno il tetto del debito. Bitcoin salirà alle stelle o ne soffrirà? (CoinDesk): Il Tesoro degli Stati Uniti avvia misure straordinarie per evitare di violare il limite del debito di 36,1 trilioni di $. Storicamente, i prelievi nel Treasury General Account (TGA), la riserva di cassa del governo, hanno coinciso con gli aumenti del prezzo Bitcoin .
• I token di TRUMP e MELANIA crollano del 50% mentre l'insediamento di Trump non riesce a sostenere Bitcoin (CoinDesk): I memecoin TRUMP e MELANIA sono crollati bruscamente dopo l'insediamento nonostante i volumi di trading abbiano superato quelli di molti token principali. QCP Capital ipotizza che il lancio di TRUMP su Solana evidenzi la catena, aiutando potenzialmente le prospettive degli US SOL ETF.
• World Liberty Financial acquista 112,8 milioni di dollari in Cripto nel primo giorno di mandato di Trump (The Block): Lunedì, World Liberty Financial, un progetto Cripto legato a Trump, ha celebrato il suo insediamento spendendo un totale di 112,8 milioni di dollari in ETH, WBTC, Aave, LINK, TRX ed ENA.
• I piani di Trump per i dazi su Canada e Messico fanno salire il dollaro (The Wall Street Journal): Il dollaro statunitense è salito rispetto al dollaro canadese e al peso messicano dopo le tariffe proposte da Trump. I Mercati asiatici hanno mostrato movimenti contrastanti, mentre i prezzi del petrolio sono scesi quando Trump ha promesso di espandere la produzione statunitense.
• Kazimir della Bce prevede altri tre o quattro tagli a partire dalla prossima settimana(Bloomberg): Peter Kazimir, membro del Consiglio direttivo della BCE, prevede un taglio dei tassi la prossima settimana e forse altri tre. Mette in guardia dai rischi derivanti dalle politiche commerciali degli Stati Uniti e dalle pressioni inflazionistiche dei prezzi all'importazione.
• Azioni cinesi e yuan cautamente saldi dopo che Trump ha posticipato i dazi(Reuters): Le azioni cinesi e lo yuan sono aumentati con cautela dopo che Trump ha evitato di imporre tariffe immediate, offrendo un sollievo a breve termine. La Cina si sta concentrando sull'innovazione tecnologica e sullo stimolo della spesa dei consumatori per stimolare la crescita.

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