Менее известные и менее капитализированные компании в сфере ИИ представляют возможности в Криптo

Что станет с инвестором-оппортунистом в сфере цифровых активов?

В прошлом я был аналитиком по исследованию акций. Любой, кто провел время, выполняя эту роль, может рассказать вам об интеллектуальном удовлетворении при исследовании активов и умственном истощении, которое возникает во время «сезона отчетов». (Я мог бы потратить час на размышления о том, насколько я на самом деле НЕ скучаю по сезону отчетов, но я отвлекся.)

Как и многим аналитикам, мне поручили осветить ряд компаний. Как аналитику, вам обычно T дают карт-бланш писать о чем угодно. У каждого сектора бизнеса есть свои нюансы, поэтому в отрасли принято специализироваться на чем-то ONE. Со временем будет интересно, применимо ли это к цифровым активам.

Вы читаетеКриптo Лонг и Шорт, наш еженедельный информационный бюллетень с идеями, новостями и аналитикой для профессиональных инвесторов.Зарегистрируйтесь здесьчтобы получать его на свой почтовый ящик каждую среду.

Область моего охвата сосредоточена на малых и микрокапитализированных GAS компаниях — тех, у которых небольшая рыночная капитализация и которые имеют небольшой «охват».

Обоснованием такого фокуса было то, что альфа находится в небольших, неизвестных фирмах. Эти типы организаций остаются незамеченными не из-за отсутствия качества, а потому, что они T были широко обнаружены. Такая динамика существует и в Криптo .

Из тысяч цифровых активов все, кроме примерно 25, можно было бы считать малокапитализированными, учитывая верхнюю границу рыночной капитализации в $2 млрд, которую я использовал для акций. Поэтому снижение этого порога (возможно, до $500 млн) имеет смысл, по крайней мере, в качестве первого шага.

Поскольку Криптo является зарождающейся областью, фундаментальный анализ постоянно развивается. Технический анализ хорошо переводится, на мой взгляд, но вы должны быть готовы быстро менять свое Мнение , когда факты меняются.

Второй шаг — начать с темы. Возможно, есть область или развитие, которое вам очень нравится, и вы хотите участвовать в цифровых активах, которые связаны с ней.

Возможно, вы считаете, что общий режим рынка созрел для инвестирования в стоимость из-за недавних потрясений. Очевидно, что первоначальное воздействие закрытия Silvergate Bank и банка Silicon Valley негативно повлияло на Рынки, что, казалось, обеспечило благоприятные оценки, которыми некоторые инвесторы уже воспользовались. Альфа часто находится в тени падающих Рынки, хотя в большинстве случаев ее можно увидеть задним числом.

Искусственный интеллект может стать темой, достойной изучения, поскольку он потенциально способен произвести преобразования, подобные тем, что произошли с криптовалютами.

ИИ — это отрасль компьютерной науки, которая позволяет машинам имитировать и, возможно, улучшать процессы, контролируемые Human разумом. Первые результаты ИИ были многообещающими, и такие технологии, как Alexa, Siri, беспилотные автомобили и ChatGPT, стали все более популярными.

Какие активы, связанные с ИИ, имеют потенциал? Рассмотрим следующее:

Объект: SingularityNET. Токен: AGIX. Рыночная капитализация:596 миллионов долларов.Корреляция (BTC):0,86

SingularityNET позиционирует себя как «ведущую в мире децентрализованную площадку для ИИ, работающую на блокчейне». В ее последней версии технического документа говорится, что большинство инструментов ИИ сегодня фрагментированы и работают в замкнутой среде.

Напротив, SingularityNET планирует облегчить координацию между различными инструментами ИИ, позволяя разработчикам монетизировать свои усилия.

С начала года он вырос на 996%, а объем торгов составил 0,10% от BTC. Технически его RSI равен 75, что указывает на то, что актив в настоящее время перекуплен.

Объект: Render Token. Токен: RNDR. Рыночная капитализация:491 миллион долларов.Корреляция (BTC):0,88

Значение токена рендеринга (RNDR) в экосистеме ИИ относится к хранению и инфраструктуре. Токен RNDR позволяет распределять рендеринг графического процессора (GPU) через блокчейн.

Большая часть развивающихся технологий искусственного интеллекта, которые в последнее время вышли на первый план (например, ChatGPT), требуют значительной вычислительной мощности и становятся слишком мощными для эффективной обработки графическими процессорами.

Render Token в качестве сети пытается решить эту проблему, позволяя любому человеку с современным графическим процессором обменивать мощность своего графического процессора на токены RNDR , что может увеличить размер вычислительной мощности графического процессора для разработчиков.

С начала года RNDR вырос на 252%, а дневной объем торгов составил 157 миллионов долларов.

Объект: Fetch.ai Токен: FET Рыночная капитализация:355 миллионов долларов.Корреляция (BTC):0,91

Fetch.ai, платформа машинного обучения направлена на упрощение обмена данными через децентрализованный распределенный реестр.

Fetch.ai это лаборатория ИИ, а ее собственный токен (FET) является средством обмена/валютой в экосистеме Fetch. Разработчики, желающие получить доступ к наборам данных в Fetch.ai Экосистема приобретет FET, что позволит им использовать его для собственных целей разработки в рамках FET и/или извлечь выгоду из роста его цены.

С начала года FET вырос на 394%, а дневной объем торгов составил 360 миллионов долларов.

Еда на вынос

В целом, три упомянутые платформы — это лишь малая часть зарождающихся технологий в Криптo . Добьются ли они успеха, остается неясным. (Ничто в этой колонке не следует считать инвестиционным советом.)

Однако я по-прежнему уверен в ONE , как и в случае с моей предыдущей работой в традиционных Финансы (TradFi), что возможности для альфы с большей вероятностью можно найти в менее известных, менее капитализированных активах, которые только и ждут, чтобы занять центральное место — примерно там, где несколько лет назад ИИ как Технологии был.

Выносы

Из CoinDeskНик Бейкер, вот некоторые недавние новости, которые стоит прочитать:

• Спасение?Когда криптовалютный банк Silvergateрухнули и свернули операции Всего ONE назад два других банка последовали их примеру: Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank столкнулись с набегами на банки, вторым и третьим по величине в истории. Когда Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) вмешалась и объявила эти банкротства «систематическими рисками», Федеральный резерв и Министерство финансов спас вкладчиков(которые в противном случае были застрахованы только на сумму до 250 000 долларов США на счет), но в отличие от 2008 года оставили акционеров в неведении.
• Переэкспонировано:BlockTower Capital Funds, институциональная инвестиционная компания для цифровых и традиционных активов,четыре частных фонда, связанных с Silvergate Bank и Signature Bankкоторые в общей сложности оценивались в $940 млн. Два из его фондов использовали Silvergate в качестве своего единственного кастодиана, тогда как два из его других фондов использовали других кастодианов, включая Signature Bank.
• Повторная привязка: Возникли опасения, что эмитент стейблкоина USDC Circle подвергся влиянию SVB волна депривации– в обоих направлениях. Это включало децентрализованную стейблкоинMakerDAO, который полагается на USDC в 52% своих резервов; а также Tether (USDT), который отвязался и вырос до $1,06, поскольку трейдеры покинули USDC. USDC упал до рекордно низкого уровня в 87 центов в пятницу, но Криптo выдохлась после того, как стейблкоин восстановил привязку к доллару США 1:1 на заверениях Circle, что его резервы в безопасности и что у него появился новый банковский партнер Cross River Bank. Банк является лучшим выбором для игроков TradFi, таких как Visa, и имеет спонсоров, включая Andreessen Horowitz и T. Rowe Price Investment Management.
• Не смутившись:Coinbase имеетшокировал Binance USD (BUSD) приостановив торговлю стейблкоином. Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг, который сообщил об этих намерениях в феврале, назвал проблемы с ликвидностью причиной исключения BUSD из листинга. Этот шаг последовал за тем, как Paxos, компания, выпускающая BUSD, остановила выпуск стейблкоина из-за регулирующих действий Департамента финансовых услуг и Комиссии по ценным бумагам и биржам Нью-Йорка. Между тем, генеральный директор Binance Чанпэн Чжао T делает паузу для восстановления. Binance заявила, что будет конвертировать стейблкоины на сумму 1 миллиард долларов на Bitcoin (BTC), эфир (ETH), монету BNB (BNB) и другие токены для поддержки рынка Криптo .

Чтобы услышать больше анализа,кликните сюда для подкаста CoinDesk «Рынки Daily Криптo Roundup».