Крипто -денник Америки: питання зниження ставки Пауелла зараз є найбільшим каталізатором на тлі потоку прибутків

Франсіско Родрігес (час за східним часом, якщо не зазначено інше)

Вплив взаємних тарифів президента Дональда Трампа починає відчуватися. Економіка США скоротилася вперше за три роки минулого кварталу, а ціни на акції показали найгірші перші 100 днів президентської адміністрації з 1974 року.

Результати торгової платформи Robinhood також показали охолодження Ринки у перші три місяці року, навіть попри те, що перевершити прогнози аналітиківяк для доходу, так і для прибутку на акцію.

І це було T єдине, великі технологічні компанії, включаючи Microsoft та Meta, перевершили очікування, і, що найважливіше, дохід Robinhood від Крипто подвоївся порівняно з аналогічним кварталом попереднього року. Це може передвіщати, на що варто звернути увагу пізніше сьогодні, коли Block, Riot Platforms, Strategy та Reddit опублікують результати після закриття торгів.

«Нещодавня хвиля слабких макроекономічних даних вказала як на ризики рецесії, так і на зростання інфляції», – сказав Джеймс Баттерфілл, керівник досліджень CoinShares, в інтерв'ю CoinDesk. «Незважаючи на це, Bitcoin продемонстрував надзвичайну стійкість, перевершивши Nasdaq на 11% з «Дня визволення» 2 квітня.

Дійсно, хоча валовий внутрішній продукт (ВВП) за перший квартал впав на 0,3%, а основні фондові індекси зафіксували втрати минулого місяця, Bitcoin (BTC) тримався на плаву. Найбільша Криптовалюта зросла майже на 15% відносно долара у квітні, оскільки інвестори почали використовувати її як безпечну гавань, разом із золотом та швейцарським франком.

На думку Баттерфілла, ризикові активи зараз, схоже, виграють від очікувань щодо більш раннього, ніж очікувалося, зниження процентної ставки.

«Акції та Bitcoin , схоже, відновили зв'язок, обидва відскочили сьогодні на тлі поновлених надій на неминуче зниження процентної ставки», – сказав він. «Невтішні показники заробітної плати в п'ятницю, які ми вважаємо ймовірними, можуть стати останнім цвяхом у труні для Пауелла, прокладаючи шлях для більш пом'якшуваної Політика з боку ФРС».

Однак у сфері Криптовалюта є ще багато чого, за чим варто KEEP . Довгоочікуване оновлення Pectra для Ethereum, яке включає покращення, спрямовані на те, щоб зробити мережу більш зручною для користувачів та ефективною, вже не за горами. прямий ефір в основній мережі 7 травня.

Це оновлення є значним для Ethereum, який поступився місцем більш ефективним блокчейнам, включаючи Solana, Base та BNB . DeFiLlama дані показує, що загальна заблокована вартість (TVL) за смарт-контрактами Ethereum зросла лише на 4% у квітні порівняно з 21% на Solana та 9,9% на BNB Chain. База зазнала незначного скорочення.

Минулого року Артемідадані показує, що чистий відтік коштів з Ethereum склав 3,3 мільярда доларів, тоді як Base та Solana зафіксували чистий приплив у розмірі 3,3 мільярда доларів та 3,2 мільярда доларів відповідно. Тим не менш, Ethereum зафіксував чистий приплив у розмірі 880 мільйонів доларів у квітні, що свідчить про зміну тенденції напередодні активації Pectra.

Однак ця тенденція дала про себе знати. Співвідношення ETH/ BTC впало до трохи більше 0,19, найнижчого рівня за п'ять років. Будьте пильні!

Що подивитися

• Крипто:
  • 1 травня: Coinbase Asset Managementпредставити Фонд дохідності Bitcoin Coinbase (CBYF), який орієнтований на інвесторів не з США.
  • 1 травня: Протокол Гіппопотамазапускається власна мережа блокчейну першого рівня, побудована на Cosmos SDK, та завершує міграцію з токена Ethereum HPO стандарту ERC-20 на рідний токен HP, що дозволяє здійснювати стейкінг та управління.
  • 1 травня, 9:00: Мережа сузір'їв (DAG)активуєОновлення Tessellation v3 в основній мережі, що запроваджує делеговану позицію стекінгу, забезпечення вузлів, блокування токенів та нові типи транзакцій для підвищення безпеки, масштабованості та функціональності мережі.
  • 1 травня, 11:00: THORChain активує оновлення основної мережі v3.5, додавши токен TCY для конвертації 200 мільйонів доларів боргу в акціонерний капітал. Власники TCY отримують 10% доходу мережі, тоді як рідний RUNE залишається токеном безпеки та управління протоколу. TCY активується 5 травня.
  • 5 травня, 3:00: IOTAОновлення мережі починається. Rebased переміщує IOTA в нову мережу, збільшуючи пропускну здатність до 50 000 транзакцій за секунду, пропонуючи винагороду за стейкінг у розмірі 10%-15% на рік та додаючи підтримку смарт-контрактів MoveVM.
  • 5 травня, 11:00: TheОновлення мережі Crescendo запущено в основній мережі Kaspa (KAS). Це оновлення підвищує продуктивність мережі, збільшуючи швидкість виробництва блоків з 1 блоку на секунду до 10 блоків на секунду.
  • 7 травня, 6:05 ранку: TheОновлення мережі хардфорку Pectra буде активовано в основній мережі Ethereum (ETH) на епоху 364032. Pectra поєднує два основні компоненти: хардфорк рівня виконання Prague та оновлення рівня консенсусу Electra.
• Макрос
  • 1 травня, 8:30 ранку: Міністерство праці США опублікує дані щодо страхування на випадок безробіття за тиждень, що закінчився 26 квітня.
    • Початкові заявки на допомогу з безробіття оцінюються в 224 тис. порівняно з попередніми 222 тис.
  • 1 травня, 9:30 ранку: S&P Global публікує дані індексу менеджерів закупівель (PMI) Канади за квітень.
    • Індекс PMI для виробництва, попередній 46.3
  • 1 травня, 9:45 ранку: S&P Global публікує (остаточні) дані індексу менеджерів із закупівель (PMI) США за квітень.
    • Індекс PMI у виробництві, прогнозований, 50,7 проти попередніх 50,2
  • 1 травня, 10:00 ранку: Інститут управління поставками (ISM) публікує дані про економічну активність у США за квітень.
    • Індекс PMI для виробництва, прогнозований 48, проти попереднього 49
  • 2 травня, 8:30 ранку: Бюро статистики праці США публікує дані щодо зайнятості за квітень.
    • Оцінка незайнятості сільського господарства: 130 тис. порівняно з попередніми 228 тис.
    • Рівень безробіття, орієнтовно 4,2% проти попередніх 4,2%
  • 2 травня, 9:00 ранку: S&P Global публікує дані індексу менеджерів закупівель (PMI) Бразилії за квітень.
    • Індекс PMI для виробництва, попередній показник 51.8
  • 2 травня, 11:00: S&P Global публікує дані індексу менеджерів із закупівель (PMI) у Мексиці за квітень.
    • Індекс PMI для виробництва, попередній показник 46,5
• Заробіток(Оцінки базуються на даних FactSet)
  • 1 травня: Блок (XYZ), післяпродажне обслуговування, $0.97
  • 1 травня: Reddit (РДДТ), післяпродажне обслуговування, $0.02
  • 1 травня: Riot Platforms (БУНТ), післяпродажне обслуговування, $-0,23
  • 1 травня: Стратегія (МСТР), післяпродажне обслуговування, $-0,11
  • 8 травня: Coinbase Global (МОНЕТА), післяпродажне обслуговування, $2.08
  • 8 травня: Хатина 8 (ХАТИНУ), передпродаж
  • 8 травня: MARA Holdings (МАРА), післяпродажне обслуговування

Заходи токенів

• Голосування та заклики до управління
  • Compound DAO голосує за переміщення 35 200 COMP (~1,5 млн дол. США) у сейф з кількома підписами протестувати продаж покритих кол-опціонів на COMP для USDC, позичити цей USDC у Compound для отримання додаткової дохідності, потім використати прибутки для викупу COMP та повторити, орієнтуючись на приблизно 15% річного прибутку. Голосування закінчується 2 травня.
  • 1 травня, 13:00: Червоточина прийматимеекосистемний виклик.
  • 2 травня, 3:00: Ontology проводить щотижневу спільнотуоновлення щодо X-просторів.
  • 5 травня, 16:00: Livepeer (LPT) проведе Розмови про казначействосесія на Discord.
• Розблоковує
  • 1 травня: SUI (SUI) розблокує 2,28% своєї обігу вартістю 261,2 мільйона доларів.
  • 1 травня: ZetaChain (ZETA) розблокує 5,67% своєї обігу криптовалют на суму 12,31 мільйона доларів.
  • 2 травня: Ethena (ENA) розблокує 0,73% своєї обігу акцій на суму 13,39 мільйона доларів.
  • 7 травня: Kaspa (KAS) розблокує 0,56% своєї обігу акцій на суму 13,96 мільйона доларів.
  • 9 травня: Movement (MOVA) розблокує 2,04% своєї обігу акцій на суму 12,61 мільйона доларів.
• Запуски токенів
  • 2 травня: Binance довилучити зі списку Alpaca Finance (ALPACA), PlayDapp (КПК), Viberate (VIB) та Wing Фінанси (WING).
  • 5 травня: Сонік (S) буде додано до списку Kraken.

Конференції

Консенсус CoinDesk відбувається в Торонто, 14-16 травня.Скористайтеся кодом DAYBOOK та заощадьте 15% на квитках.

• День 2 з 2:TOKEN2049(Дубай)
• 6-7 травня:Саміт цифрових активів Financial Times(Лондон)
• 11-17 травня:Тиждень Крипто у Канаді(Торонто)
• 12-13 травня:Дубайський саміт FinTech
• 12-13 травня:Саміт розробників Filecoin (FIL).(Торонто)
• 12-13 травня:Останні новини конференції DeFi Research (TLDR)(Нью-Йорк)
• 12-14 травня:9-й щорічний форум ACI з питань правового, регуляторного та комплаєнс-проектів, присвячений фінтеху та новим платіжним системам(Нью-Йорк)
• 13 травня:Конференція футуристів блокчейну(Торонто)
• 13 травня:ETHЖінки(Торонто)
• 14-16 травня: CoinDeskКонсенсус 2025(Торонто)

Токен-обговорення

Шаур'я Малва

• Згідно зі звітом CoinGecko, опублікованим у середу, понад 3,7 мільйона токенів, або 53%, які котирувалися на GeckoTerminal з 2021 року, зазнали невдачі, тобто вони більше не активно торгуються.
• Тільки цього року 1,8 мільйона людей втратили свідомість.
• Це майже половина всіх «мертвих» токенів за останні п'ять років, спричинених ринковою турбулентністю після інавгурації Трампа.
• Вибухове зростання створення токенів, з 428 000 у 2021 році до майже 7 мільйонів до 2025 року, головним чином зумовлене такими інструментами, як Pump.fun, які дозволяють швидко запускати мемкойни.
• Більшість невдач сталася у 2024 та 2025 роках, оскільки перенасичення мемкойнів та спекулятивний ажіотаж призвели до того, що ринок затопили короткочасні та низькопроєктні Крипто .

Позиціонування деривативів

• Відкритий інтерес на централізованих біржах продовжував стабільно зростати, досягнувши 125 мільярдів доларів за всіма активами, що є чітким сигналом зростання спекулятивної активності та залучення ринку.
• На Binance теплова карта безстрокового стакану ордерів BTC-USDT показує, що наступна значна зона пропозиції знаходиться на рівні $96,2 тис., із ордерами на загальну суму попиту 321 BTC. Крім того, теплові карти ліквідації показують кластери близько $96 тис., що свідчить про потенційний магніт для цінової дії, з кишенями ліквідації на рівні $58 млн, $42,7 млн ​​та $56,1 млн.
• Примітно, що найбільший кластер ліквідацій знаходиться на рівні підтримки $93 тис., де накопичено ліквідацій на суму $76,3 млн, що робить його ключовим рівнем для спостереження за волатильністю вниз.
• Серед активів з відкритим інтересом понад 100 мільйонів доларів найбільше щотижневе зростання спостерігалося у Virtuals Protocol, MemeFi, Curve, Fartcoin та Hyperliquid.
• Що стосується ставок фінансування, MemeFi, Virtuals Protocol та Alchemist AI продемонстрували найбільше зростання, що сигналізує про підвищене довге позиціонування та потенційне перегрівання настроїв.

Рухи ринку:

• BTC зріс на 1,76% порівняно з 16:00 за східним часом у середу до $96 305,26 (24 години: +1,49%)
• ETH зріс на 2,37% до $1 838,40 (24 години: +2,03%)
• CoinDesk 20 зріс на 1,64% до 2 787,00 (24 години: +1,22%)
• Композитна ставка стекінгу CESR для ефіру знизилася на 29 базисних пунктів до 2,67%
• Ставка фінансування BTC на Binance становить 0,0078% (1,0416% річних).

• Індекс DXY зріс на 0,31% до 99,81.
• Золото знизилося на 2,01% до $3 221,46 за унцію
• Ціна на срібло знизилася на 1,32% до 32,14 долара за унцію
• Nikkei 225 закрився на +1,13% на рівні 36 452,30.
• Hang Seng закрився з позначкою +0,51% на рівні 22 119,41.
• Індекс FTSE залишився незмінним на рівні 8 494,81.
• Euro Stoxx 50 закрився без змін на рівні 5160,22
• DJIA закрився у середу з +0,35% на рівні 40 669,36.
• S&P 500 закрився з зростанням на 0,15% на рівні 5 569,06
• Nasdaq закрився без змін на рівні 17 446,34
• Композитний індекс S&P/TSX закрився з падінням на -0,13% на рівні 24 841,68
• S&P 40 Латинської Америки закрився з падінням на -0,73% на рівні 2 529,66
• Ставка за 10-річними казначейськими облігаціями США зросла на 4 базисні пункти до 4,17%
• Ф'ючерси на E-mini S&P 500 знизилися на 1,23% до 5 655,75.
• Ф'ючерси на E-mini Nasdaq-100 зросли на 1,73% до 20 002,75.
• Ф'ючерси на індекс E-mini Dow Jones Industrial Average зросли на 0,83% до 41 109,00.

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC : 64,57 (0,10%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0.01914 (0.47%)
• Хешрейт (семиденна ковзна середня): 850 EH/s
• Хешпрайс (спот): $49.24
• Загальна сума комісій: 6,59 BTC / $630 313,73
• Відкритий інтерес до ф'ючерсів CME: 133 905 BTC
• Ціна BTC у золоті: 29,6 унцій
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 8,40%

Технічний аналіз

• Після вибухового Rally минулого тижня, Bitcoin консолідується в низькому таймфреймі між $93 000 та $95 600.
• Хоча вчорашній реліз даних щодо ВВП США ненадовго викликав тиск на зниження, ціна швидко відновилася, і BTC тримається вище річної ціни відкриття, сигналізуючи про сильний базовий ринок.
• На довгостроковій перспективі Bitcoin залишається в зоні пропозиції, проте нещодавнє закриття годинної свічки рішуче перевищило локальний опір, що свідчить про потенційне продовження зростання.
• Якщо імпульс збережеться, наступна ключова область інтересу знаходиться між 96 000 та 98 000 доларів.

Крипто акції

• Стратегія (MSTR): закрилася в середу на рівні $380,11 (-0,35%), зросла на 3,1% до $391,85 на доринковій основі
• Coinbase Global (COIN): закрилася на рівні $202,89 (-1,57%), зросла на 2,89% до $208,75
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрилися на рівні $21,92 (+3,94%)
• MARA Holdings (MARA): закрилися на рівні $13,37 (-5,98%), зросли на 3,52% до $13,87
• Riot Platforms (RIOT): закрилися на рівні $7,24 (-2,43%), зросли на 3,87% до $7,52
• CORE Scientific (CORZ): закрилися на рівні $8,10 (-2,29%), зросли на 5,80% до $8,57
• CleanSpark (CLSK): закрилися на рівні $8,17 (-3,2%), зросли на 4,90% до $8,57
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): закриття на рівні $13,68 (-3,59%)
• Semler Scientific (SMLR): закрилися на рівні $32,33 (-4,83%), зросли на 3,93% до $33,60
• Акції Exodus Movement (EXOD): закрилися на рівні $39,04 (-4,71%), зросли на 1,82% до $39,75

Потоки ETF

Спотові BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: -56,3 млн доларів США
• Сукупний чистий потік: 39,11 млрд доларів США
• Загальна кількість активів BTC ~ 1,15 мільйона

Спотові ETH ETF

• Щоденний чистий FLOW: -2,3 млн доларів США
• Сукупний чистий потік: 2,50 млрд доларів США
• Загальна кількість активів ETH ~ 3,45 мільйона

Джерело:Інвестори Фарсайду

Нічні потоки

Діаграма дня

• Протягом останніх 12 місяців пропозиція стейблкоїнів зрослашвидко зростає Щодо TRON та Ethereum, то дані The Tie.
• Optimism та Avalanche, обидві мережі другого рівня Ethereum , зазнали спаду на користь мереж першого рівня.

Поки ти спав

• Всесвітній Крипто проект Сема Альтмана запускається в США зі сферами сканування очей у 6 містах (CoinDesk): World планує розгорнути 7500 пристроїв для сканування очей по всій території США цього року, і люди, які використовуватимуть їх для підтвердження своєї особи, отримають токен WLD проекту.
• США та Україна підписали історичну угоду щодо корисних копалин після місяців напружених переговорів(CNBC): В обмін на пільговий доступ до природних ресурсів України Вашингтон пообіцяв підтримку у відбудові, а міністр фінансів Бессент назвав угоду сигналом відданості США суверенітету та миру в Україні.
• Банк Японії знижує прогноз зростання через торговельну війну(The Wall Street Journal): Центральний банк Японії зберіг ставки на рівні 0,5% та знизив прогноз зростання до 0,5% на 2025 фінансовий рік та 0,7% на 2026 фінансовий рік.
• Золото демонструє ознаки консолідації, оскільки інвестиції послаблюються, але Трамп наближається(Reuters): Ціни на золото впали з рекордно високих рівнів, незважаючи на зростання інвестицій, оскільки центральні банки скуповують золото, а інвестори зросли надії на те, що Трамп може послабити світову торговельну напруженість.
• Як військові та ядерні арсенали Індії та Пакистану порівнюються (Bloomberg): Після смертельної атаки в Кашмірі минулого тижня PRIME міністр Індії стикається з тиском щодо реагування, і хоча аналітики вважають повномасштабну війну малоймовірною, обмежений військовий конфлікт залишається можливим.
• Mesh додає Apple Pay, щоб покупці могли витрачати Крипто та розраховуватися в стейблкоїнах (CoinDesk): Ця функція має на меті подолати так званий розрив «останньої милі», який зупинив масове впровадження Крипто в платежах, сказав співзасновник і генеральний директор Бам Азізі.

В ефірі