Cripto Daybook Americas: A questão do corte de juros de Powell agora é o maior catalisador em meio à enxurrada de lucros

Por Francisco Rodrigues (Todos os horários são horário do leste dos EUA, salvo indicação em contrário)

O impacto das tarifas recíprocas do presidente Donald Trump está começando a ser sentido. A economia americana se contraiu pela primeira vez em três anos no último trimestre, e os preços das ações registraram o pior desempenho dos primeiros 100 dias de um governo presidencial desde 1974.

Os resultados da plataforma de negociação Robinhood também mostraram que os Mercados esfriaram nos primeiros três meses do ano, mesmo com superar as previsões dos analistastanto para receita quanto para lucro por ação.

T foi a única: grandes empresas de tecnologia, incluindo Microsoft e Meta, superaram as estimativas e, crucialmente, a receita da Robinhood com Cripto dobrou em relação ao trimestre do ano anterior. Isso pode ser um prenúncio do que esperar mais tarde hoje, quando Block, Riot Platforms, Strategy e Reddit divulgarem seus resultados após o fechamento do mercado.

“A recente onda de dados macroeconômicos fracos apontou tanto para riscos de recessão quanto para inflação crescente”, disse James Butterfill, chefe de pesquisa da CoinShares, à CoinDesk. “Apesar disso, o Bitcoin demonstrou resiliência notável, superando o Nasdaq em 11% desde o 'Dia da Libertação'”, em 2 de abril.

De fato, enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre caiu 0,3% e os principais índices de ações registraram perdas no mês passado, o Bitcoin (BTC) se manteve forte. A maior Criptomoeda subiu quase 15% em relação ao dólar em abril, com os investidores começando a usá-la como refúgio, juntamente com o ouro e o franco suíço.

Para Butterfill, os ativos de risco agora parecem estar se beneficiando das expectativas de um corte na taxa de juros mais cedo do que o esperado.

"Ações e Bitcoin parecem ter se recuperado, ambos se recuperando hoje com a esperança renovada de um corte iminente nas taxas de juros", disse ele. "Um número decepcionante de folha de pagamento na sexta-feira — que consideramos provável — pode ser o último prego no caixão de Powell, abrindo caminho para uma Política mais moderada do Fed."

No entanto, no universo das Criptomoeda , há mais para KEEP de olho. A tão esperada atualização Pectra do Ethereum, que inclui melhorias para tornar a rede mais amigável e eficiente, está chegando. ao vivo na rede principal em 7 de maio.

A atualização é significativa para o Ethereum, que vem perdendo terreno para blockchains mais eficientes, como Solana, Base e a cadeia BNB . DeFiLlama dados mostra que o valor total bloqueado (TVL) nos contratos inteligentes do Ethereum cresceu apenas 4% em abril, em comparação com 21% na Solana e 9,9% na BNB Chain. A Base teve uma pequena contração.

No ano passado, Artemisdados mostra que as saídas líquidas do Ethereum totalizaram US$ 3,3 bilhões, enquanto a Base e a Solana registraram US$ 3,3 bilhões e US$ 3,2 bilhões em entradas líquidas, respectivamente. Ainda assim, o Ethereum registrou US$ 880 milhões em entradas líquidas em abril, sugerindo que a tendência está se revertendo antes da ativação da Pectra.

A tendência, no entanto, cobrou seu preço. A relação ETH/ BTC caiu para pouco mais de 0,19, o menor nível em cinco anos. Fique atento!

O que assistir

• Cripto:
  • 1º de maio: A Coinbase Asset Management iráintroduzir o Coinbase Bitcoin Yield Fund (CBYF), voltado para investidores de fora dos EUA.
  • 1º de maio: Protocolo Hipopótamocomeça sua própria rede principal de blockchain de camada 1 construída no Cosmos SDK e conclui uma migração do token ERC-20 HPO da Ethereum para seu token HP nativo, permitindo staking e governança.
  • 1º de maio, 9h: Constellation Network (DAG)ativaa atualização do Tessellation v3 em sua rede principal, introduzindo staking delegado, garantia de nó, bloqueio de token e novos tipos de transação para melhorar a segurança, escalabilidade e funcionalidade da rede.
  • 1 de maio, 11h: THORChain ativa sua atualização da mainnet v3.5, adicionando o token TCY para converter US$ 200 milhões em dívida em capital. Os detentores de TCY ganham 10% da receita da rede, enquanto o RUNE nativo continua sendo o token de segurança e governança do protocolo. O TCY será ativado em 5 de maio.
  • 5 de maio, 3h: IOTA’sAtualização de rede rebaseada Inicia. O Rebased move o IOTA para uma nova rede, aumentando a capacidade para até 50.000 transações por segundo, oferecendo recompensas de staking de 10% a 15% ao ano e adicionando suporte para contratos inteligentes MoveVM.
  • 5 de maio, 11h: OAtualização da rede Crescendo entra em operação na rede principal da Kaspa (KAS). Esta atualização impulsiona o desempenho da rede, aumentando a taxa de produção de blocos de 1 para 10 blocos por segundo.
  • 7 de maio, 6h05: OAtualização da rede do hard fork Pectra será ativado na rede principal Ethereum (ETH) na época 364032. O Pectra combina dois componentes principais: o hard fork da camada de execução de Praga e a atualização da camada de consenso Electra.
• Macro
  • 1º de maio, 8h30: O Departamento do Trabalho dos EUA divulga dados do seguro-desemprego para a semana encerrada em 26 de abril.
    • Pedidos iniciais de seguro-desemprego: Est. 224 mil vs. Anterior: 222 mil
  • 1º de maio, 9h30: S&P Global divulga dados do índice de gerentes de compras (PMI) do Canadá de abril.
    • PMI de Manufatura Anterior 46,3
  • 1º de maio, 9h45: S&P Global divulga dados finais do índice de gerentes de compras (PMI) dos EUA de abril.
    • PMI Industrial Est. 50,7 vs. Anterior 50,2
  • 1º de maio, 10h: O Institute for Supply Management (ISM) divulga dados de atividade econômica dos EUA em abril.
    • PMI Industrial Est. 48 vs. Anterior 49
  • 2 de maio, 8h30: O Bureau of Labor Statistics dos EUA divulga dados de emprego de abril.
    • Folhas de pagamento não agrícolas estimadas em 130 mil vs. anteriores em 228 mil
    • Taxa de desemprego Est. 4,2% vs. Anterior 4,2%
  • 2 de maio, 9h: S&P Global divulga dados do índice de gerentes de compras (PMI) do Brasil de abril.
    • PMI de Manufatura Anterior 51,8
  • 2 de maio, 11h: S&P Global divulga dados do índice de gerentes de compras (PMI) do México de abril.
    • PMI de Manufatura Anterior 46,5
• Ganhos(Estimativas baseadas em dados do FactSet)
  • 1 de maio: Bloco (XYZ), pós-mercado, US$ 0,97
  • 1 de maio: Reddit (RDDT), pós-mercado, US$ 0,02
  • 1º de maio: Plataformas de protesto (REBELIÃO), pós-mercado, $-0,23
  • 1 de maio: Estratégia (MSTR), pós-mercado, $-0,11
  • 8 de maio: Coinbase Global (MOEDA), pós-mercado, US$ 2,08
  • 8 de maio: Cabana 8 (CABANA), pré-mercado
  • 8 de maio: MARA Holdings (MARA), pós-mercado

Eventos de Token

• Votações e convocações de governança
  • O Compound DAO está votando movendo 35.200 COMP (~$ 1,5 m) para um cofre multisig Para testar a venda de calls cobertas de COMP por USDC, emprestar esse USDC em Compound para obter rendimento extra e, em seguida, usar os retornos para recomprar COMP e repetir o processo, visando um ganho anual de aproximadamente 15%. A votação termina em 2 de maio.
  • 1º de maio, 13h: Wormhole sediará umchamada do ecossistema.
  • 2 de maio, 3h: Ontology sediará uma comunidade semanalatualização sobre espaços X.
  • 5 de maio, 16h: Livepeer (LPT) sediará um Palestras do Tesourosessão no Discord.
• Desbloqueia
  • 1º de maio: SUI (SUI) desbloqueará 2,28% de seu estoque circulante, no valor de US$ 261,2 milhões.
  • 1º de maio: ZetaChain (ZETA) desbloqueará 5,67% de seu fornecimento circulante, no valor de US$ 12,31 milhões.
  • 2 de maio: Ethena (ENA) desbloqueará 0,73% de seu estoque circulante, no valor de US$ 13,39 milhões.
  • 7 de maio: Kaspa (KAS) desbloqueará 0,56% de seu estoque circulante, no valor de US$ 13,96 milhões.
  • 9 de maio: Movement (MOVA) desbloqueará 2,04% de seu estoque circulante, no valor de US$ 12,61 milhões.
• Lançamentos de tokens
  • 2 de maio: Binance pararemover da lista Alpaca Finance (ALPACA), PlayDapp (PDA), Viberate (VIB) e Wing Finanças (WING).
  • 5 de maio: Sonic (S) será listado no Kraken.

Conferências

O Consenso da CoinDesk está ocorrendo em Toronto de 14 a 16 de maio.Use o código DAYBOOK e economize 15% nos passes.

• Dia 2 de 2:TOKEN2049(Dubai)
• 6 e 7 de maio:Cúpula de Ativos Digitais do Financial Times(Londres)
• 11 a 17 de maio:Semana de Cripto do Canadá(Toronto)
• 12 e 13 de maio:Cúpula de FinTech de Dubai
• 12 e 13 de maio:Encontro de Desenvolvedores Filecoin (FIL)(Toronto)
• 12 e 13 de maio:Conferência Últimas Notícias em Pesquisa DeFi (TLDR) (Nova Iorque)
• 12 a 14 de maio:9º Fórum Anual Jurídico, Regulatório e de Conformidade da ACI sobre Fintech e Sistemas de Pagamento Emergentes (Nova Iorque)
• 13 de maio:Conferência Blockchain Futurista(Toronto)
• 13 de maio:ETHMulheres(Toronto)
• 14 a 16 de maio: CoinDesk'sConsenso 2025(Toronto)

Token Talk

Por Shaurya Malwa

• Mais de 3,7 milhões de tokens — ou 53% — listados no GeckoTerminal desde 2021 falharam, o que significa que não são mais negociados ativamente, de acordo com um relatório da CoinGecko na quarta-feira.
• Somente neste ano, 1,8 milhões de pessoas entraram em colapso.
• Isso representa quase metade de todos os tokens inativos nos últimos cinco anos, motivados pela turbulência do mercado após a posse de Trump.
• A explosão na criação de tokens, de 428.000 em 2021 para quase 7 milhões em 2025, deve-se principalmente a ferramentas como o Pump.fun, que permitem lançamentos rápidos de memecoins.
• A maioria das falhas ocorreu em 2024 e 2025, quando a saturação das memecoins e o entusiasmo especulativo levaram a projetos de Cripto de curta duração e baixo esforço inundando o mercado.

Posicionamento de Derivativos

• O interesse aberto em bolsas centralizadas continuou sua ascensão constante, atingindo US$ 125 bilhões em todos os ativos, em um sinal claro de crescente atividade especulativa e engajamento do mercado.
• Na Binance, o mapa de calor do livro de ordens perpétuas BTC-USDT revela que a próxima zona de oferta significativa está em US$ 96,2 mil, com ordens de venda totalizando 321 BTC. Além disso, os mapas de calor de liquidação mostram clusters em torno de US$ 96 mil, sugerindo um potencial ímã para ação de preço, com bolsões de liquidação de US$ 58 milhões, US$ 42,7 milhões e US$ 56,1 milhões.
• Notavelmente, o maior cluster de liquidação está no suporte de US$ 93 mil, onde US$ 76,3 milhões em liquidações estão acumulados, tornando-se um nível importante para observar a volatilidade negativa.
• Entre os ativos com mais de US$ 100 milhões em juros abertos, os maiores aumentos semanais foram observados em Virtuals Protocol, MemeFi, Curve, Fartcoin e Hyperliquid.
• Em relação à taxa de financiamento, MemeFi, Virtuals Protocol e Alchemist AI registraram os maiores aumentos, sinalizando posicionamento longo elevado e potencial superaquecimento no sentimento.

Movimentos de mercado:

• O BTC subiu 1,76% em relação às 16h (horário de Brasília) de quarta-feira, para US$ 96.305,26 (24 horas: +1,49%)
• ETH subiu 2,37% para US$ 1.838,40 (24 horas: +2,03%)
• CoinDesk 20 subiu 1,64% para 2.787,00 (24 horas: +1,22%)
• A taxa de participação composta do Ether CESR caiu 29 bps para 2,67%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0078% (1,0416% anualizado) na Binance

• DXY subiu 0,31% para 99,81
• O ouro caiu 2,01% para US$ 3.221,46/oz
• A prata caiu 1,32%, para US$ 32,14/oz
• Nikkei 225 fechou +1,13% em 36.452,30
• Hang Seng fechou +0,51% em 22.119,41
• O FTSE permanece inalterado em 8.494,81
• Euro Stoxx 50 fechou inalterado em 5.160,22
• O DJIA fechou na quarta-feira com +0,35% em 40.669,36
• S&P 500 fechou +0,15% em 5.569,06
• O Nasdaq fechou inalterado em 17.446,34
• O índice composto S&P/TSX fechou em -0,13%, a 24.841,68
• S&P 40 América Latina fechou em -0,73%, a 2.529,66
• A taxa do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu 4 pontos-base para 4,17%
• Os futuros do E-mini S&P 500 caem 1,23%, para 5.655,75
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 sobem 1,73%, para 20.002,75
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average sobem 0,83%, para 41.109,00

Estatísticas do Bitcoin

• Domínio do BTC : 64,57 (0,10%)
• Proporção de Ethereum para Bitcoin : 0,01914 (0,47%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 850 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 49,24
• Taxas totais: 6,59 BTC / US$ 630.313,73
• Juros em aberto de futuros da CME: 133.905 BTC
• Preço do BTC em ouro: 29,6 oz
• Capitalização de mercado do BTC vs. ouro: 8,40%

Análise Técnica

• Após o Rally explosivo da semana passada, o Bitcoin está se consolidando em uma faixa de baixo prazo entre US$ 93.000 e US$ 95.600.
• Embora a divulgação do PIB dos EUA de ontem tenha desencadeado brevemente uma pressão negativa, o preço se recuperou rapidamente, e o BTC está se mantendo acima da abertura anual, sinalizando força subjacente.
• Em um prazo mais longo, o Bitcoin permanece dentro de uma zona de oferta, mas com uma vela horária recente fechando decisivamente acima da resistência local, há uma sugestão de uma possível continuação da tendência de alta.
• Se o movimento persistir, a próxima área de interesse principal estará entre US$ 96.000 e US$ 98.000.

Cripto

• Estratégia (MSTR): fechou na quarta-feira em US$ 380,11 (-0,35%), alta de 3,1% para US$ 391,85 no pré-mercado
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 202,89 (-1,57%), alta de 2,89% para US$ 208,75
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em US$ 21,92 (+3,94%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 13,37 (-5,98%), alta de 3,52% para US$ 13,87
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 7,24 (-2,43%), alta de 3,87% para US$ 7,52
• CORE Scientific (CORZ): fechou em US$ 8,10 (-2,29%), alta de 5,80% para US$ 8,57
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 8,17 (-3,2%), alta de 4,90% para US$ 8,57
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 13,68 (-3,59%)
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 32,33 (-4,83%), alta de 3,93% para US$ 33,60
• Exodus Movement (EXOD): fechou em US$ 39,04 (-4,71%), alta de 1,82% para US$ 39,75

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• FLOW líquido diário: -US$ 56,3 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 39,11 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1,15 milhão

ETFs de ETH à vista

• FLOW líquido diário: -US$ 2,3 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 2,50 bilhões
• Total de participações em ETH ~ 3,45 milhões

Fonte: Investidores Farside

Fluxos noturnos

Gráfico do Dia

• Nos últimos 12 meses, o fornecimento de stablecoins foiaumentando rapidamente sobre TRON e Ethereum, mostram dados do The Tie.
• Optimism e Avalanche, ambas redes Ethereum de camada 2, tiveram um declínio em favor das redes de camada 1.

Enquanto você dormia

• Projeto World Cripto de Sam Altman é lançado nos EUA com orbes de escaneamento ocular em 6 cidades (CoinDesk): O mundo planeja implantar 7.500 dispositivos de escaneamento ocular nos EUA este ano, e as pessoas que os usarem para verificar sua identidade receberão o token WLD do projeto.
• EUA e Ucrânia assinam acordo histórico sobre minerais após meses de negociações tensas(CNBC): Em troca de acesso privilegiado aos recursos naturais da Ucrânia, Washington prometeu apoio à reconstrução, com o secretário do Tesouro, Bessent, chamando o acordo de um sinal do comprometimento dos EUA com a soberania e a paz da Ucrânia.
• Banco do Japão reduz previsão de crescimento com o início da guerra comercial(The Wall Street Journal): O banco central do Japão manteve as taxas em 0,5% e cortou sua perspectiva de crescimento para 0,5% para o ano fiscal de 2025 e 0,7% para o ano fiscal de 2026.
• O ouro mostra sinais de consolidação com a redução dos investimentos, mas Trump se aproxima(Reuters): Os preços do ouro caíram de máximas históricas, apesar do aumento nos investimentos, à medida que os bancos centrais compravam e os investidores ficavam esperançosos de que Trump pudesse aliviar as tensões comerciais globais.
• Como se comparam os arsenais militares e nucleares da Índia e do Paquistão (Bloomberg): Após o ataque mortal à Caxemira na semana passada, o PRIME ministro da Índia enfrenta pressão para responder e, embora analistas vejam uma guerra em larga escala como improvável, um conflito militar limitado continua sendo uma possibilidade.
• Mesh adiciona Apple Pay para permitir que os compradores gastem Cripto e se fixem em stablecoins (CoinDesk): O recurso visa fechar a chamada lacuna da última milha que impediu a adoção em massa de Cripto em pagamentos, disse o cofundador e CEO Bam Azizi.

No Éter