Крипто Daybook Americas: Bloodbath Bitcoin — купити падіння чи паніку?

Автор Джеймс Ван Стратен (усі часи ET, якщо не вказано інше)

При розгляді зміни ціни біткойна (BTC) останнім часом спадають на думку дві суперечливі філософії.

Ви «купуєте, коли на вулицях кров»? Або, можливо, «T ловити падаючий ніж»?

Що стосується сьогоднішнього ринку, наступного дня після того, як найбільша Криптовалюта опублікувала свою найкрутіше триденне падіння після краху FTX у 2022 році? Через падіння BTC став на 25% нижче історичного максимуму січня, незважаючи на прихід прокриптоадміністрації президента Дональда Трампа.

Це не дивно найбільший злом в історії Крипто похитнула настрої інвесторів. Додайте до цього божевілля мемекойнів, що витягло ліквідність із ширшого ринку.

Тим не менш, у попередні цикли так звані корекції бичачого ринку спричинили падіння Bitcoin на 35%. З огляду на те, що BTC T мав істотного відкату після розкручування ієни в серпні минулого року, поточна ситуація майже нормальна.

Дослідження CoinDesk показав, що Bitcoin торгувався в надзвичайно вузькому діапазоні протягом значного періоду, і розрив каналу був неминучим. Дані в ланцюжку свідчать про те, що Bitcoin нещодавно відскочив від свого ковзного середнього за 200 днів або приблизно на 81 800 доларів. Поки короткострокові власники продають — можливо, панічні розпродажі? — на найвищому рівні з серпня, оскільки вони тримали BTC протягом 155 днів або менше, вони зазвичай сприймаються як сигнал певної форми капітуляції на ринку.

Пила IBIT від BlackRock запис відтоків в середу. Однак це ще не всі погані новини. Було укладено масштабну угоду про розширення CORE Scientific (CORZ), поки MARA Holdings (MARA) повідомила про значний прибуток, при цьому обидві акції перевищували 10% до відкриття. Тим часом, NVIDIA (NVDA) перевищив оцінки за четвертий квартал, щоб заспокоїти нерви інвесторів. Будьте напоготові!

Що подивитись

• Крипто:
  • 27 лютого: L2 на базі Solana Запуск основної мережі Sonic SVM (SONIC) («Mobius»).
  • 1 березня: спотова торгівля на біржі Arkham виходить у 17 штатах США.
  • 5 березня (попередньо): Ат епоха 222464, тестування Оновлення Pectra Ethereum у тестовій мережі Sepolia починається.
• макрос
  • День 2 із 2: перша у 2025 році зустріч міністрів Фінанси G20 і керівників центральних банків (Кейптаун, Південна Африка).
  • 27 лютого, 7:00 ранку: Інститут географії та статистики Бразилії (IBGE) оприлюднив дані про зайнятість за січень.
    • Оцінка рівня безробіття 6,6% проти попереднього 6,2%
  • 27 лютого, 7:00 ранку: Національний інститут статистики та географії Мексики опублікував дані про зайнятість за січень
    • Оцінка рівня безробіття 2,7% проти попереднього 2,4%
  • 27 лютого, 8:30 ранку: Бюро економічного аналізу США оприлюднило ВВП за 4 квартал (2-я оцінка).
    • CORE ціни PCE QoQ Оцін. 2,5% проти попереднього 2,2%
    • Ціни PCE QoQ Оцін. 2,3% проти попереднього 1,5%
    • Темп зростання ВВП QoQ Оц. 2,3% проти попереднього 3,1%
  • 27 лютого, 8:30 ранку: Міністерство праці США щотижня оприлюднює заявки на страхування на випадок безробіття за тиждень, що закінчився 22 лютого.
    • Орієнтовна кількість звернень по безробіттю 221K порівняно з попереднім. 219 тис
  • 28 лютого, 8:30 ранку: Бюро економічного аналізу США оприлюднило дані про особисте споживання за січень.
    • CORE індекс цін PCE за місяць, оцінка 0,3% проти попереднього 0,2%
    • CORE індекс цін PCE р/р Оцін. 2,6% проти попереднього 2,8%
    • Індекс цін PCE місячний приб. 0,3% проти попереднього 0,3%
    • Індекс цін PCE р/р Оцін. 2,5% проти попереднього 2,6%
    • Особистий дохід за міс. 0,3% проти попереднього 0,4%
    • Оцінка особистих витрат на місяць 0,1% проти попереднього 0,7%
• Заробіток
  • 6 березня (уточнюється): Bitfarms (BITF), -0,04 дол
  • 17 березня (уточнюється): BIT Digital (BTBT), -0,05 дол
  • 18 березня (уточнюється): TeraWulf (ВУЛЬФ), -0,03 дол
  • 24 березня (уточнюється): Galaxy Digital Holdings (TSE: GLXY), 0,38 канадського долара

Токенні Заходи

• Голосування та виклики керуючих
  • DYDX DAO голосує розповсюджуючи 1,5 мільйона доларів у токенах DYDX зі скарбниці спільноти кваліфікованим користувачам у торговому сезоні 9 у рамках своєї програми стимулювання.
  • 27 лютого, 11 ранку: IOTA (IOTA) проведе конференцію Ask Me Anything (AMA) зустріч із співзасновником Домініком Шинером і Торальфом, старший інженер програмного забезпечення для платформи смарт-контрактів і інструментів для розробників.
  • 27 лютого, 14:00: VeChain (VET) до щомісячні оновлення у дзвінку спільноти.
• Розблоковує
  • 28 лютого: Optimism (OP) розблокує 2,32% обігу на суму 36,67 мільйона доларів.
  • 1 березня: DYDX розблокує 1,14% обігу вартістю 6,13 мільйона доларів.
  • 1 березня: ZetaChain (ZETA) розблокує 6,48% обігу на суму 13,58 мільйона доларів.
  • 1 березня: Sui (Sui) розблокує 0,74% обігу на суму 67,52 мільйона доларів.
  • 2 березня: Ethena (ENA) розблокує 1,3% обігу на суму 17,79 мільйона доларів.
  • 7 березня: Kaspa (KAS) розблокує 0,63% обігу на суму 14,23 мільйона доларів.
  • 8 березня: Berachain (BERA) розблокує 9,28% обігу вартістю 77,80 мільйонів доларів.
• Списки токенів
  • 27 лютого: Венеціанський токен (VVV) буде розміщено на Kraken.
  • 28 лютого: Worldcoin (WLD) буде розміщено на Kraken.
  • 28 лютого: Zcash (ZEC) і DASH (DASH) видаляються з Bybit

Конференції

• Консенсус CoinDesk відбудеться в Торонто 14-16 травня. Використовуйте код DAYBOOK і заощаджуйте 15% на абонементах.
• День 5 з 8: ETHDenver 2025 (Денвер)
• 2-3 березня: Крипто Expo Europe (Бухарест)
• 8 березня: Bitcoin живий (Сідней)
• 10-11 березня: Саміт MoneyLIVE (Лондон)
• 13-14 березня: Web3 Амстердам 25 (Нідерланди)
• 19-20 березня: Наступний Блок Експо (Варшава)
• 26 березня: DC Blockchain Summit 2025 (Вашингтон)
• 28 березня: Solana APEX (Кейптаун)

Token Talk

Від Shaurya Malwa

• Pump.fun, платформа для запуску мемкойнів на базі Solana, спостерігала різке зниження кількості запусків і випусків токенів на тлі падіння ринку.
• Платформа досягла свого піку в жовтні 2024 року, створивши понад 36 000 токенів за день і створивши рекордну ринкову капіталізацію своєї екосистеми в 3 мільярди доларів, але відтоді активність різко впала: кількість щоденних запусків токенів впала більш ніж на 60%.
• Дані Dune Analytics показують, що рівень випуску токенів Pump.fun залишається низьким і становить близько 1%-2%, при цьому багато токенів не можуть підтримувати цінність після запуску, що сприяє спаду.
• Зниження відбулося через те, що SOL Solana впав більш ніж на 40% з початку року.

Позиціонування похідних інструментів

• Відкритий інтерес до перцептивних ф’ючерсів, прив’язаних до APT, ONE з найефективніших монет за останні 24 години, зріс, але ставки фінансування та дельта сукупного обсягу є від’ємними. Це ознака того, що трейдери хеджують ризики зниження.
• SOL і LTC також спостерігали збільшення відкритого інтересу, але з позитивними ставками фінансування.
• Опціони на BTC і ETH на Deribit тепер вказують на занепокоєння щодо зниження, які тривають до кінця березня, тоді як пізніші терміни дії продовжують віддавати перевагу опціонам колл.
• Потоки блоків на Paradigm були змішаними, зі спредами пут і колл зняті. Було придбано пут-опціон SOL із закінченням терміну дії 7 березня на страйк у 120 доларів.

Рухи ринку:

• BTC зріс на 3% порівняно з 16:00 середи за східним часом і склав 86 735,19 доларів (24 години: -2,12%)
• ETH зріс на 1,98% до $2378,49 (24 години: -3,49%)
• CoinDesk 20 зріс на 2,98% до 2821,02 (24 години: -1,13%)
• Ставка Ether CESR Composite Staking Rate впала на 26 базисних пунктів до 3,02%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0039% (4,26% у річному вимірі) на Binance

• DXY зріс на 0,23% 106,66
• Золото впало на 0,77% до 2893,59 дол./унція
• Срібло впало на 0,27% до 31,83 дол./унція
• Nikkei 225 закрився на +0,3% до 38 256,17
• Hang Seng закрився на -0,29% до 23 718,29
• FTSE піднявся на 0,19% до 8748,36
• Euro Stoxx 50 впав на 0,72% до 5487,97
• DJIA закрився в середу на -0,43% на рівні 43 433,12
• S&P 500 закрився без змін на рівні 5956,06
• Nasdaq закрився на +0,26% до 19 075,26
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на +0,49% до 25 328,36
• S&P 40 Latin America закрився на -0,46% до 2379,84
• Ставка 10-річних казначейських облігацій США зросла на 5 базисних пунктів до 4,31%
• Ф'ючерси на E-mini S&P 500 зросли на 0,57% до 6005,00
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 піднялися на 0,64% до 21 322,25
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index зросли на 0,24% до 43 612,00

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 60,77 (0,31%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,02744 (-1,05%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 766 EH/s
• Хеш-ціна (спот): $50,5
• Загальна комісія: 10,9 BTC / 915 415 доларів США
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 155 270 BTC
• Ціна BTC у золоті: 29,6 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 8,42%

Технічний аналіз

• Пробиття подвійної вершини BTC показало, що попередній опір перетворився на підтримку нижче 74 000 доларів.
• На ціновому графіку немає іншої підтримки між $90K і $74K.

Крипто

• MicroStrategy (MSTR): закриття в середу на 263,27 дол. США (+5,09%), зростання на 2,82% до 270,70 дол.
• Coinbase Global (COIN): закриття на рівні 212,96 дол. (+0,22%), зростання на 3,22% до 219,81 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на 20,16 C$ (+0,35%)
• MARA Holdings (MARA): закрилося на 12,45 дол. США (+0,28%), зростання на 12,93% до 14,06 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилося на 8,94 дол. США (-4,08%), збільшившись на 3,69% до 9,27 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрито на 10,02 дол. (+2,66%), зростання на 18,46% до 11,87 дол.
• CleanSpark (CLSK): 7,88 дол. США (-3,31%), зростання на 3,43% до 8,15 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрито на рівні $17,22 (+1,06%)
• Semler Scientific (SMLR): закриття на рівні 43,91 дол. (+3,51%), зростання на 1,41% до 44,53 дол.
• Рух Виходу (EXOD): закрилося на 44,48 дол. США (+11,59%), зростання на 8,48% до 48,25 дол.

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: -754,6 мільйона доларів
• Сукупні чисті потоки: 37,13 млрд дол
• Загальні запаси BTC ~ 1,139 мільйонів.

Спот ETH ETF

• Щоденний чистий FLOW: -94,3 мільйона доларів
• Сукупні чисті потоки: 2,93 мільярда доларів США
• Загальні запаси ETH ~ 3,714 млн.

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• Графік показує великий відтік прив’язаного до долара стейблкоіна USDT Tether з централізованих бірж.
• Це може бути ознакою того, що трейдери готуються до глибшого спаду ринку або переведення ліквідності з централізованих шляхів на децентралізовані платформи.

Поки ти спав

• Bitcoin зареєстрував найбільше падіння ціни за 3 дні з часів фіаско FTX. Що далі? (CoinDesk): падіння було спричинене більш жорсткою фінансовою ліквідністю та ослабленням інституційного попиту. Технічний аналіз показує, що ціна може впасти приблизно до 70 000 доларів.
• ФБР шукає допомоги Крипто для відстеження та блокування відмивання хакерських коштів Bybit (CoinDesk): У публічному повідомленні Федеральне бюро розслідувань (ФБР) перерахувало адреси Ethereum , пов’язані з Крипто , нещодавно вкраденими з Bybit.
• Metaplanet прагне залучити понад 13 мільйонів доларів від продажу BOND , щоб купити більше Bitcoin (CoinDesk): японська фірма Metaplanet Inc (3350) заявила, що збирає ще 2 мільярди ієн ($13,3 мільйона), продавши додаткові звичайні облігації з нульовою процентною ставкою.
• Інвестори роблять ставку на найрізкішу інфляційну дивергенцію США та Європи з 2022 року (Reuters): Дані з Ринки інфляційних свопів свідчать про те, що більш сильне зростання та тарифний тиск KEEP інфляцію в США вищою, ніж у єврозоні, де падіння цін на енергоносії допоможе KEEP ціни.
• Трамп шокує Європу гонитвою за мільярди для нарощування військових сил (Bloomberg): Європейські лідери переглядають фінансування оборони, переглядаючи фіскальні правила, дозволяючи спільні запозичення та перепрофілюючи фонди відновлення для посилення військового потенціалу на тлі зростаючих викликів безпеці.
• Трамп позбавив Венесуельської нафтової ліцензії Chevron, посилаючись на відсутність виборчих реформ (Reuters): Президент Трамп оголосив в ефірі Truth Social, що він скасовує ліцензію дворічної давності часів Байдена, яка дозволяла Chevron (CVX) працювати у Венесуелі.
• Скандал з Memecoin в Аргентині заважає полюванню Майлі на союзників на виборах (Reuters): Просування президентом Мілеєм токена LIBRA, який зазнав збою незабаром після запуску, і наступні розслідування ускладнили його спроби створити політичні альянси перед проміжними виборами.

В ефірі