Cripto Daybook Americas: il bagno di sangue di Bitcoin: acquistare al ribasso o farsi prendere dal panico?

Di James Van Straten (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Quando si considera l'andamento recente del prezzo del bitcoin (BTC), vengono in mente due filosofie contraddittorie.

"Compri quando c'è sangue nelle strade"? O forse "T prendi un coltello che cade"?

Ciò si applica al mercato odierno, il giorno dopo che la più grande Criptovaluta ha pubblicato il suo il più ripido calo in tre giorni dal crollo di FTX nel 2022? Il calo ha lasciato BTC al 25% al ​​di sotto del massimo storico di gennaio, nonostante l'avvento dell'amministrazione pro-cripto del presidente Donald Trump.

Non sorprende cheil più grande hack nella storia Criptoha scosso il sentiment degli investitori. A ciò si aggiunga ilfrenesia di memecoin, che ha sottratto liquidità al mercato più ampio.

Detto questo, nei cicli precedenti le cosiddette correzioni del mercato rialzista hanno fatto crollare il Bitcoin fino al 35%. Dato che il BTC T ha avuto un pullback significativo da quando lo yen ha concluso il carry trade lo scorso agosto, la situazione attuale è quasi normale.

Ricerca CoinDesk ha mostrato che Bitcoin è stato scambiato in un intervallo estremamente ristretto per un periodo significativo e che una rottura del canale era inevitabile. I dati on-chain ci dicono che Bitcoin è rimbalzato di recente dalla sua media mobile a 200 giorni o circa $ 81.800. Mentre i detentori a breve termine stanno vendendo - forse vendite di panico? - al livello più alto da agosto, poiché hanno detenuto BTC per 155 giorni o meno, di solito sono visti come un segnale di una qualche forma di capitolazione nel mercato.

L'IBIT di BlackRock ha vistodeflussi recordmercoledì. Tuttavia, non sono tutte cattive notizie. Un enorme accordo di espansione è stato fatto perCORE scientifico(CORZ), mentrePartecipazioni MARA(MARA) ha riportato guadagni consistenti, con entrambi i titoli azionari a più del 10% prima dell'apertura. Nel frattempo,NVIDIA(NVDA) ha superato le stime del quarto trimestre per calmare i nervi degli investitori. Restate all'erta!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 27 febbraio: L2 con sede a SolanaLancio della rete principale di Sonic SVM (SONIC) ("Mobius").
  • 1 marzo: contrattazioni spot sull'Arkham Exchangeè attivo in 17 stati degli Stati Uniti.
  • 5 marzo (provvisorio): Alleepoca 222464, test diAggiornamento Pectra di Ethereum sul testnet Sepolia inizia.
• Macro
  • Giorno 2 di 2: primo incontro dei ministri Finanza e dei governatori delle banche centrali del G20 del 2025 (Città del Capo, Sudafrica).
  • 27 febbraio, ore 7:00: l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (IBGE) pubblica i dati sull'occupazione di gennaio.
    • Tasso di disoccupazione stimato 6,6% vs. Prev. 6,2%
  • 27 febbraio, ore 7:00: l'Istituto nazionale di statistica e geografia del Messico pubblica i dati sull'occupazione di gennaio
    • Tasso di disoccupazione stimato 2,7% vs. Prev. 2,4%
  • 27 febbraio, ore 8:30: l'Ufficio statunitense per l'analisi economica pubblica il PIL del quarto trimestre (seconda stima).
    • Prezzi PCE CORE QoQ stimati 2,5% vs. Prec. 2,2%
    • Prezzi PCE QoQ stimati 2,3% vs. Prec. 1,5%
    • Tasso di crescita del PIL stimato su base trimestrale 2,3% vs. precedente 3,1%
  • 27 febbraio, ore 8:30: il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti pubblica le richieste settimanali di indennità di disoccupazione per la settimana conclusasi il 22 febbraio.
    • Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione stimate a 221.000 contro 219.000 precedenti
  • 28 febbraio, ore 8:30: l'Ufficio di analisi economica degli Stati Uniti pubblica i dati sui consumi personali di gennaio.
    • Indice dei prezzi PCE CORE MoM stimato 0,3% vs. Prec. 0,2%
    • Indice dei prezzi PCE CORE stimato su base annua 2,6% vs. precedente 2,8%
    • Indice dei prezzi PCE stimato su base mensile 0,3% vs. Prec. 0,3%
    • Indice dei prezzi PCE stimato anno su anno 2,5% vs. precedente 2,6%
    • Reddito personale stimato su base mensile 0,3% vs. Prec. 0,4%
    • Spesa personale MoM stimata 0,1% vs. Prec. 0,7%
• Guadagni
  • 6 marzo (data di inizio): Bitfarms (BITF), $-0,04
  • 17 marzo (data di scadenza): BIT Digital (BTBT), $-0,05
  • 18 marzo (data da confermare): TeraWulf (Volpe), $-0,03
  • 24 marzo (data di pubblicazione: TBC): Galaxy Digital Holdings (TSE: GLXY), CAD 0,38

Eventi token

• Voti e chiamate di governance
  • DYDX DAO sta votando distribuendo 1,5 milioni di dollari in token DYDXdalla tesoreria della comunità agli utenti qualificati nella stagione di trading 9 come parte del suo programma di incentivi.
  • 27 febbraio, ore 11:00: IOTA (IOTA) ospiterà un Ask Me Anything (AMA) sessione con il co-fondatore Dominik Schiener e Thoralf,ingegnere informatico senior per la piattaforma di contratti intelligenti e strumenti di sviluppo.
  • 27 febbraio, 14:00: VeChain (VET) a coprire i suoi aggiornamenti mensiliin una chiamata comunitaria.
• Sblocca
  • 28 febbraio: Optimism (OP) sbloccherà il 2,32% dell'offerta circolante per un valore di 36,67 milioni di dollari.
  • 1 marzo: DYDX sbloccherà l'1,14% della fornitura circolante per un valore di 6,13 milioni di dollari.
  • 1 marzo: ZetaChain (ZETA) sbloccherà il 6,48% dell'offerta circolante per un valore di 13,58 milioni di dollari.
  • 1 marzo: Sui (Sui) sbloccherà lo 0,74% dell'offerta circolante per un valore di 67,52 milioni di dollari.
  • 2 marzo: Ethena (ENA) sbloccherà l'1,3% dell'offerta circolante per un valore di 17,79 milioni di dollari.
  • 7 marzo: Kaspa (KAS) sbloccherà lo 0,63% dell'offerta circolante per un valore di 14,23 milioni di dollari.
  • 8 marzo: Berachain (BERA) sbloccherà il 9,28% dell'offerta circolante per un valore di 77,80 milioni di dollari.
• Elenchi di token
  • 27 febbraio: il token di Venezia (VVV) verrà quotato su Kraken.
  • 28 febbraio: Worldcoin (WLD) verrà quotato su Kraken.
  • 28 febbraio: Zcash (ZEC) e DASH (DASH) vengono rimossi da Bybit

Conferenze

• Il consenso di CoinDesk avrà luogo in Toronto dal 14 al 16 maggio.Utilizza il codice DAYBOOK e risparmia il 15% sugli abbonamenti.
• Giorno 5 di 8:ETH Denver 2025(Denver)
• 2-3 marzo:Cripto Expo Europa(Bucarest)
• 8 marzo:Bitcoin vivo(Sidney)
• 10-11 marzo:Vertice MoneyLIVE(Londra)
• 13-14 marzo:Web3 Amsterdam '25(Paesi Bassi)
• 19-20 marzo:Prossima esposizione di blocchi(Varsavia)
• 26 marzo:Vertice sulla blockchain di DC 2025(Stati Uniti)
• 28 marzo:Solana APEX(Città del Capo)

Parlare di token

Di Shaurya Malwa

• Pump.fun, una piattaforma di lancio di memecoin con sede a Solana, ha assistito a un forte calo nei lanci e nelle graduazioni di token in un contesto di mercato in calo.
• La piattaforma ha raggiunto il picco nell'ottobre 2024, creando oltre 36.000 token in un giorno e generando una capitalizzazione di mercato record di 3 miliardi di dollari per il suo ecosistema, ma da allora l'attività è crollata, con i lanci giornalieri di token in calo di oltre il 60%.
• I dati di Dune Analytics mostrano che il tasso di laurea dei token Pump.fun rimane basso, intorno all'1%-2%, e molti token non riescono a mantenere il valore dopo il lancio, contribuendo alla flessione.
• Il calo avviene mentre il SOL di Solana è sceso di oltre il 40% dall'inizio dell'anno.

Posizionamento dei derivati

• L'interesse aperto nei future percettivi legati ad APT, ONE delle monete con le migliori performance delle ultime 24 ore, è aumentato, ma i tassi di finanziamento e il delta del volume cumulativo sono negativi. Questo è un segno che i trader stanno coprendo i rischi al ribasso.
• Anche SOL e LTC hanno registrato un aumento degli interessi aperti, ma con tassi di finanziamento positivi.
• Le opzioni BTC ed ETH su Deribit ora indicano preoccupazioni di ribasso che si estenderanno fino alla fine di marzo, mentre le scadenze successive continuano a mostrare una preferenza per le opzioni call.
• I flussi di blocco su Paradigm sono stati misti, con put e call spread OTM sollevati. È stata acquistata l'opzione put SOL March 7 expiry allo strike di $120.

Movimenti del mercato:

• BTC è salito del 3% dalle 16:00 ET di mercoledì a $ 86.735,19 (24 ore: -2,12%)
• ETH è salito dell'1,98% a $ 2.378,49 (24 ore: -3,49%)
• CoinDesk 20 è in rialzo del 2,98% a 2.821,02 (24 ore: -1,13%)
• Il tasso di staking composito Ether CESR è sceso di 26 bps al 3,02%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,0039% (4,26% annualizzato) su Binance

• DXY è in rialzo dello 0,23% 106,66
• L'oro è in calo dello 0,77% a $ 2.893,59/oncia
• L'argento è in calo dello 0,27% a 31,83 $/oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso a +0,3% a 38.256,17
• Hang Seng ha chiuso a -0,29% a 23.718,29
• Il FTSE è in rialzo dello 0,19% a 8.748,36
• Euro Stoxx 50 è in calo dello 0,72% a 5.487,97
• DJIA ha chiuso mercoledì -0,43% a 43.433,12
• L'S&P 500 ha chiuso invariato a 5.956,06
• Il Nasdaq ha chiuso a +0,26% a 19.075,26
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a +0,49% a 25.328,36
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a -0,46% a 2.379,84
• Il tasso del Tesoro statunitense a 10 anni è in rialzo di 5 punti base al 4,31%
• I futures E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,57% a 6.005,00
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,64% a 21.322,25
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in rialzo dello 0,24% a 43.612,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 60,77 (0,31%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,02744 (-1,05%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 766 EH/s
• Prezzo hash (spot): $50,5
• Commissioni totali: 10,9 BTC / $ 915.415
• Interesse aperto sui futures CME: 155.270 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 29,6 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 8,42%

Analisi tecnica

• La rottura del doppio massimo di BTC ha esposto l'ex resistenza trasformatasi in supporto sotto i 74.000$.
• Nel grafico dei prezzi non c'è altro supporto tra $ 90.000 e $ 74.000.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso mercoledì a $ 263,27 (+5,09%), in rialzo del 2,82% a $ 270,70 nel pre-mercato
• Coinbase Global (COIN): chiuso a $ 212,96 (+0,22%), in rialzo del 3,22% a $ 219,81
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$20,16 (+0,35%)
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $ 12,45 (+0,28%), in rialzo del 12,93% a $ 14,06
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $ 8,94 (-4,08%), in rialzo del 3,69% a $ 9,27
• CORE Scientific (CORZ): chiuso a $ 10,02 (+2,66%), in rialzo del 18,46% a $ 11,87
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $ 7,88 (-3,31%), in rialzo del 3,43% a $ 8,15
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 17,22 (+1,06%)
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $ 43,91 (+3,51%), in rialzo dell'1,41% a $ 44,53
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $ 44,48 (+11,59%), in rialzo dell'8,48% a $ 48,25

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: -$754,6 milioni
• Flussi netti cumulativi: 37,13 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1.139 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: -$94,3 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,93 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,714 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Il grafico mostra un notevole deflusso di USDT, la stablecoin ancorata al dollaro di Tether, dagli exchange centralizzati.
• Potrebbe essere un segnale che i trader si stanno preparando a flessioni più profonde del mercato o a uno spostamento della liquidità dalle piattaforme centralizzate a quelle decentralizzate.

Mentre Dormivi

• Bitcoin registra il più grande calo dei prezzi in 3 giorni dal disastro di FTX. Cosa succederà? (CoinDesk): La caduta è stata guidata dalla liquidità fiat più stretta e dall'indebolimento della domanda istituzionale. L'analisi tecnica mostra che il prezzo potrebbe scendere a circa $ 70.000.
• L'FBI chiede aiuto all'industria Cripto per tracciare e bloccare il riciclaggio dei fondi dell'hacking di Bybit (CoinDesk): In un annuncio di pubblica utilità, l'FBI (Federal Bureau of Investigation) ha elencato gli indirizzi Ethereum collegati alle Cripto rubate di recente a Bybit.
• Metaplanet cerca di raccogliere oltre 13 milioni di dollari dalla vendita BOND per acquistare più Bitcoin (CoinDesk): La società giapponese Metaplanet Inc (3350) ha dichiarato che raccoglierà altri 2 miliardi di yen (13,3 milioni di dollari) vendendo ulteriori obbligazioni ordinarie con un interesse pari allo 0%.
• Gli investitori scommettono sulla divergenza più marcata dell’inflazione tra Stati Uniti ed Europa dal 2022 (Reuters): I dati provenienti dai Mercati degli swap sull'inflazione suggeriscono che una crescita più forte e pressioni tariffarie KEEP l'inflazione negli Stati Uniti più elevata rispetto all'eurozona, dove il calo dei costi energetici contribuirà a KEEP sotto controllo i prezzi.
• Trump sconvolge l'Europa spingendola a cercare miliardi per il potenziamento militare(Bloomberg): I leader europei stanno rivedendo i finanziamenti alla difesa modificando le norme fiscali, consentendo prestiti congiunti e ridistribuendo i fondi per la ripresa per rafforzare le capacità militari in un contesto di crescenti sfide per la sicurezza.
• Trump taglia la licenza petrolifera venezuelana della Chevron, citando la mancanza di riforme elettorali (Reuters): Il presidente Trump ha annunciato su Truth Social che intende revocare la licenza concessa due anni fa durante l'era Biden, che consentiva alla Chevron (CVX) di operare in Venezuela.
• Lo scandalo Memecoin in Argentina intacca la caccia di Milei agli alleati elettorali(Reuters): La promozione del token LIBRA da parte del presidente Milei, crollato subito dopo il lancio, e le successive indagini hanno complicato i suoi sforzi per costruire alleanze politiche in vista delle elezioni di medio termine.

Nell'etere