Крипто Daybook Americas: Bitcoin відновлюється, оскільки занепокоєння DeepSeek зменшуються, AI Tokens перегруповуються

Омкар Годбол (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Крипто демонструє ознаки стабілізації: Bitcoin відновився до 102 000 доларів США та позитивні сигнали від ф’ючерсів, прив’язаних до Nasdaq. Лідером у відновленні серед основних криптовалют є XRP, зріс на 11%, за яким слідує SOL із зростанням на 7%. Монети штучного інтелекту, які сильно постраждали в понеділок, показали приріст на цілих 4%.

Ймовірно, настрій щодо ризику підтримується скептицизмом щодо заяв китайського технологічного стартапу DeepSeek, який стверджує, що витратив лише 6 мільйонів доларів на розробку свого конкурента ChatGPT. Критики припускають, що ця цифра не включає витрати, пов’язані з попередніми дослідженнями та експериментами з архітектурами, алгоритмами та даними. Крім того, концепція вкорінена в Парадокс Джевонса припускає, що підвищення ефективності часто призводить до збільшення використання, а не до зменшення споживання, що призводить до чистого позитивного зростання в галузі.

Це хороші новини для Bitcoin і Крипто в цілому, оскільки вони узгоджуються з наративом винятковості США, особливо враховуючи дружню позицію президента Трампа щодо криптовалют і плани створити стратегічний резерв цифрових активів.

Говорячи про стратегічний резерв, законодавці Арізони висунули законопроект, який дозволить державним установам або державним фондам інвестувати до 10% свого капіталу в Bitcoin та інші цифрові активи.

Більш широкі прогнози залишаються оптимістичними, а дані в мережі вказують на капітуляцію слабких рук і продовження накопичення великими інвесторами.

«Згідно з даними CryptoQuant, частка інвесторів із балансом не менше 1000 BTC , які придбали монети за останні 155 днів, зросла з 43% до 60%, що відображає появу великих гравців на тлі оптимістичних настроїв», — сказав Алекс Купцікевич, керівник ринковий аналітик FxPro.

QCP Capital очікує, що цього тижня перевірить кореляцію BTC з акціями, особливо тому, що сприятливе регуляторне середовище пропонує потенційну підтримку. Будьте напоготові!

Що подивитись

• Крипто:
  • 28 січня, 13:00: Оновлення мережі Hedera (HBAR). (версія 0.57.5).
  • 29 січня: Оновлення мережі хардфорку Plomin від Cardano.
  • 29 січня: Запуск основної мережі Ice Open Network (ION)..
  • 2 лютого, 20:00: CORE blockchain Оновлення мережі Athena hard fork (версія 1.0.14)
  • 4 лютого: MicroStrategy (MSTR) Прибуток за 4 квартал 2024 фінансового року.
  • 4 лютого: Халвінг Pepecoin (PEPE).. На блоці 400 000 винагорода зменшиться до 31 250 PEPE.
  • 5 лютого, 15:00: Оновлення мережі голоценового хардфорку BOBA Network для основної мережі L2 на основі Ethereum.
  • 6 лютого, 8:00: Оновлення мережі Shentu Chain (версія 2.14.0).
  • 12 лютого: Hut 8 Corp. (HUT) Прибуток за 4 квартал 2024 року.
  • 15 лютого: QTUM (QTUM) хардфорк оновлення мережі на блоці 4 590 000.
  • 18 лютого (після закриття ринку): Semler Scientific (SMLR) Прибуток за 4 квартал 2024 року.
  • 20 лютого: Coinbase Global (COIN) Прибуток за 4 квартал 2024 року.
• макрос
  • 28 січня, 8:30 ранку: Бюро перепису населення США публікує грудень Щомісячний авансовий звіт про запаси та замовлення виробників товарів тривалого користування.
    • MoM Est. 0,8% проти попереднього -1,1%.
  • 28 січня, 13:00: ФРС оприлюднила звіт за грудень Звіт H.6 (вимірювання грошової маси)..
    • Грошова маса Поперед. 21,45 тис. доларів T.
  • 29 січня, 12:00: Кабінет міністрів Японії опублікував січневий Дослідження споживчих настроїв.
    • Приблизно 36,5 порівняно з попереднім 36.2.
  • 29 січня, 4:00 ранку: Європейський центральний банк (ЄЦБ) випуски Монетарні зміни в єврозоні за грудень.
    • Грошова маса M3 р/р Оцін. 3,8% проти попереднього 3,8%.
  • 29 січня, 8:45 ранку: Банк Канади (BoC) випуски (щоквартальний) Звіт про монетарну Політика .
  • 29 січня, 9:45: BoC оголошує про це рішення щодо процентної ставки.
    • Приблизно 3% порівняно з попереднім 3,25%, а потім a прес-конференція о 10:30 ранку
  • 29 січня, 14:00: В Федеральний комітет відкритого ринку (FOMC) повідомляє центральний банк США рішення щодо процентної ставки.
    • Цільовий діапазон для оцінки ставки федеральних фондів 4,25% до 4,5% проти попереднього 4,25% на 4,5% з наступною прес-конференцією о 14:30. LINK на пряму трансляцію.

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • Morpho DAO голосує, чи зменшити винагороди MORPHO на 30% для всіх активів і мереж і встановити для всіх активів, крім тих, що номіналами ETH або USD, така ж ставка винагороди, як для активів, деномінованих у BTC.
  • Sky DAO голосує, чи зменшити поріг ліквідації WBTC з 55% до 50% на SparkLend Ethereum.
  • Yearn DAO голосує за фінансування та підтримку Bearn, нової субDAO, яка має на меті створювати та запускати продукти на Berachain.
• Розблоковує
  • 28 січня: Tribal Token (TRIBL) розблокує 14% свого обігу вартістю 60 мільйонів доларів.
  • 31 січня: Optimism (OP) розблокує 2,32% обігу на суму 52,9 мільйона доларів.
  • 31 січня: Юпітер (JUP) розблокує 41,5% обігу на суму 626 мільйонів доларів.
  • 1 лютого: Sui (Sui) розблокував близько 2,13% свого обігу на суму 226 мільйонів доларів.
• Списки токенів
  • 28 січня: Pudgy Penguins (PENGU) і Magic Eden (ME) будуть розміщені на Kraken.
  • 29 січня: Cronos (CRO), Movement (MOVE) і Usual (USUAL) будуть розміщені на Kraken.

Конференції:

• 29-31 січня: Крипто Peaks 2025 (Палісейдс, Каліфорнія)
• 30 січня, 12:30. до 17:00: Міжнародний день DeFi 2025 (онлайн)
• 30-31 січня: Ethereum Zurich 2025
• 30-31 січня: План Б Форум (Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• 30 січня – 1 лютого: Крипто Gathering 2025 (Маямі-Біч, Флорида)
• 30 січня-лют. 1: CryptoXR 2025 (Осер, Франція)
• 30 січня-лют. 2: Oasis Onchain 2025 (Нассау, Багами)
• 30 січня-лют. 4: The Круглий стіл Satoshi (Дубай)
• 1-28 лютого: Mammathon глобальний хакатон для Celestia (онлайн).
• 3 лютого: Форум цифрових активів (Лондон)
• 5-6 лютого: 14 числа Глобальний блокчейн конгрес (Дубай)
• 6 лютого: ONDO Саміт 2025 (Нью-Йорк).
• 7 лютого: Solana APEX (Мехіко)
• 13-14 лютого: 4-е видання NFT Париж.
• 18-20 лютого: CoinDesk Консенсус Гонконг
• 19 лютого: Sui Connect: Гонконг
• 23 лютого – 2 березня: ETHDenver 2025 (Денвер, Колорадо)
• 25 лютого: HederaCon 2025 (Денвер)

Token Talk

Від Shaurya Malwa

• Ринкова капіталізація Venice AI (VVV), орієнтована на штучний інтелект, у понеділок збільшилася до 1 мільярда доларів США завдяки тому, що вона пропонує приватний доступ до штучного інтелекту без цензури без плати за запит.
• Токен на основі Base був зареєстрований на Coinbase — ONE з RARE активів, зареєстрованих на біржі в день запуску — що, можливо, допомогло просунути цей крок.
• Користувачі роблять ставку на токени VVV, щоб отримати доступ через API до потужного AI DeepSeek із постійними винагородами від випуску токенів.

Позиціонування похідних інструментів

• Ф’ючерси CME на Bitcoin та ефіри спостерігали значне падіння відкритого інтересу в понеділок, оскільки трейдери знизили ризик під час різкого падіння акцій Nvidia та інших акцій Nasdaq.
• Постійні ставки фінансування для основних монет стабілізувалися в діапазоні річних 5%-10%. Ставки фінансування для BTC ненадовго впали нижче нуля на початку понеділка.
• Виклики BTC є дорожчими, ніж пути на всіх таймфреймах, у той час як інтерфейс ETH робить торгівлю дорожчою, що відображає занепокоєння тривалим падінням ціни в найближчі пару днів.

Рухи ринку:

• BTC зріс на 1,32% з 16:00 понеділка за східним часом до $98 784,45 (24 години: +4,07%)
• ETH зріс на 1,62% до $3050,20 (24 години: +4,52%)
• CoinDesk 20 зріс на 3,2% до 3536,28 (24 години: +6,73%)
• Загальна ставка ставки CESR зросла на 18 базисних пунктів до 3,19%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0084% (9,2221% у річному обчисленні) на Binance

• DXY виріс на 0,57% до 107,95
• Золото подорожчало на 0,34% до 2743,59 доларів США за унцію
• Срібло подорожчало на 0,35% до 30,16 дол./унція
• Nikkei 225 закрився на -1,39% до 39 016,87
• Hang Seng закрився на +0,14% до 20 225,11
• FTSE піднявся на 0,58% до 8553,75
• Euro Stoxx 50 виріс на 0,47% до 5212,71
• DJIA закрився в понеділок на +0,65% до 44 713,58
• S&P 500 закрився на -1,46% до 6012,28
• Nasdaq закрився на -3,07% до 19 341,83
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на -0,7% до 25 289,15
• S&P 40 Latin America закрився на +0,34% до 2330,61
• 10-річні казначейські облігації США зросли на 3 базисні пункти до 4,57%
• Ф'ючерси на E-mini S&P 500 зросли на 0,39% до 6070,50
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 піднялися на 0,67% до 21 400,25
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index не змінилися на рівні 44 935,00

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 59,16 (0,15%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,031 (-0,32%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 767 EH/s
• Хеш-ціна (спот): $58,7
• Загальна комісія: 6,13 BTC/ 616 619 доларів США
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 170 240 BTC
• Ціна BTC у золоті: 37,6 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 10,68%

Технічний аналіз

• ETH вирізав свічку з довгим хвостом у понеділок, сигналізуючи про втому ведмедя на внутрішньоденних мінімумах. Це часто сприймається як ознака майбутньої зміни тенденції вище.
• Ціни, однак, залишаються в пастці низхідного каналу, що свідчить про ведмежий прогноз.

Крипто

• MicroStrategy (MSTR): закриття в понеділок на 347,92 дол. США (-1,63%), зниження на 0,36% до 346,66 дол.
• Coinbase Global (COIN): закрилася на рівні 277,99 доларів США (-6,71%), підвищившись на 0,76% до 280,11 доларів США на попередньому ринку.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на рівні 27,36 C$ (-15,87%).
• MARA Holdings (MARA): закрилася на 18,28 дол. США (-8,53%), піднявшись на 0,63% до 18,40 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на 11,45 дол. США (-15,44%), знизившись на 6,87% до 12,61 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрилася на 11,28 дол. США (-29,41%), піднявшись на 2,22% до 11,53 дол.
• CleanSpark (CLSK): закрилася на рівні 10,31 дол. США (-10,62%), піднявшись на 1,21% до 10,43 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилася на 20,78 дол. США (-20,75%), знизившись на 3,99% до 21,61 дол.
• Semler Scientific (SMLR): закрито на рівні $50,43 (-9,07%).
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні 74 дол. США (+20,82%), без змін на преринку.

Потоки ETF

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: -457,6 мільйонів доларів
• Сукупні чисті потоки: 39,49 млрд дол
• Загальні запаси BTC ~ 1,157 мільйона.

Спот ETF ETH

• Щоденний чистий FLOW: -136,2 мільйона доларів
• Сукупні чисті потоки: 2,67 мільярда доларів США
• Загальні запаси ETH ~ 3,59 млн.

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• Щоденний обсяг торгів на децентралізованих біржах, що базуються на Solana, різко впав до менш ніж 10 мільярдів доларів з максимуму в 35 мільярдів доларів, зареєстрованого 18 січня, коли токен TRUMP дебютував і спровокував божевілля мемкойнів.
• Обсяги, однак, залишаються високими на рівні середнього рівня активності, який спостерігався в листопаді та грудні.

Поки ти спав

• KuCoin заплатить майже 300 мільйонів доларів штрафу після визнання провини за звинуваченнями Міністерства юстиції (CoinDesk): Крипто KuCoin визнала себе винною у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей, погодившись заплатити 297 мільйонів доларів штрафу та залишити США на два роки.
• Tuttle Capital пропонує перші ETF із кредитним плечем TRUMP, MELANIA, Cardano та інші (CoinDesk): Tuttle Capital Management подав до SEC 10 пропозицій Крипто ETF із кредитним плечем у 2 рази, включно з тими, що відстежують мемкойни TRUMP і MELANIA.
• Джим Крамер з Mad Money каже: «Власний Bitcoin, а не мікростратегія» (CoinDesk): у понеділок на Mad Money Джим Крамер підтримав володіння Bitcoin , водночас застеріг MicroStrategy, найбільшого корпоративного власника Bitcoin . Критики часто трактують його поради як протилежний показник.
• Генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус Батс для диверсифікованого Крипто США (CoinDesk): генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус підтримує резерв цифрових активів США, що представляє кілька токенів, а не лише Bitcoin, називаючи максималізм BTC «ворогом прогресу Крипто ».
• Банк Японії знову підвищить ставки до липня, зрештою очікується підвищення до 1,5%, каже екс-політик (Reuters): Колишній член правління Банку Японії Макото Сакураї прогнозує, що банк знову підвищить процентні ставки до середини 2025 року, орієнтуючись на 1,5% протягом двох років.
• Долар зростає, оскільки Трамп повертає загрози тарифами на порядок денний (Bloomberg): Долар зміцнився по відношенню до основних валют, причому ієна впала після падіння більш ніж на 0,9%, оскільки президент Трамп і міністр фінансів Скотт Бессент знову висловили занепокоєння щодо мит.
• Альтман з OpenAI обіцяє «кращі моделі», оскільки китайський DeepSeek руйнує глобальну гонку (Financial Times): У понеділок генеральний директор OpenAI Сем Альтман відповів конкуренту DeepSeek ChatGPT, пообіцявши пришвидшити запуск продуктів і представити чудові моделі.

В ефірі