Крипто Daybook Americas: Bitcoin вирує в очікуванні перед інавгурацією Трампа

Омкар Годбол (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Крипто вирує, оскільки наближається інавгурація новообраного президента Дональда Трампа. Bitcoin тримається вище 100 000 доларів, а такі альткоїни, як SOL, ADA, LINK, XRP і LTC, сяють, оскільки це вже не лише потенційний стратегічний резерв Bitcoin . Згідно з повідомленнями, Трамп може оголосити Крипто пріоритетом Політика .

Речі також нагріваються для ефіру. За даними Arkham Intelligence, цього тижня блокчейн-адреса, пов’язана з проектом Трампа World Liberty Фінанси (WLF), зібрала майже 10 мільйонів доларів ETH . І KEEP за блокчейном рівня 1 NEAR Protocol's NEAR. Згідно з джерелом даних Flipside, динаміка пропозиції токена виглядає сприятливою, причому співвідношення ставок і неставок NEAR зростає.

Загалом прогнози для Крипто є оптимістичними, оскільки звіт про CPI у США в середу зменшив занепокоєння щодо інфляції, що дозволило трейдерам зосередитися на присязі Трампа. Аналіз в мережі з 21Shares показує, що для BTC все ще залишається багато переваг.

Тим не менш, розгляньте можливість зниження ціни, якщо важливе оголошення T відбудеться в перший день Трампа.

«Макроекономічний фон залишається сприятливим: безробіття має тенденцію до зниження, інфляція демонструє ознаки послаблення, а ринок охоплює хвиля ентузіазму, пов’язана з інавгурацією Трампа», — сказав Валентин Фурньє, аналітик BRN. «Ми зберігаємо позитивний прогноз щодо першого кварталу, хоча корекція може відбутися цього тижня, якщо нова адміністрація T окреслить чіткий план дій».

Зауважте, що BTC торгується з дисконтом на Coinbase порівняно з Binance в знак слабкого попиту з боку американських інвесторів. Крім того, дані Arkham Intelligence показують, що в четвер кит перемістив BTC на суму понад 1 мільярд доларів на Coinbase. Перекази на біржі зазвичай представляють намір інвестора продати.

І стережіться хвилювань щодо інфляції. ІЦП США, який показує, що ціновий тиск зростає, у грудні вперше з 2022 року піднявся вище ІСЦ. Будьте уважні!

Що подивитись

• Крипто
  • 17 січня: Усні аргументи в Апеляційному суді округу Колумбія у справі KalshiEX LLC проти CFTC, де CFTC оскаржує рішення окружного суду на користь Контрактів контролю з Конгресу Kalshi.
  • 23 січня: перший крайній термін для прийняття рішення SEC щодо NYSE Arca 3 грудня пропозиція лістинг і торгівля акціями Grayscale Solana Trust (GSOL), закритий траст, як ETF.
  • 25 січня: перший крайній термін прийняття рішень SEC щодо пропозицій щодо чотирьох нових спотових ETF-фондів Solana : Побітовий ETF Solana, Canary Solana ETF, 21Shares CORE Solana ETF і VanEck Solana Trust, Спонсорський матеріал яких є Cboe BZX Exchange.
  • 4 лютого: MicroStrategy Inc. (MSTR) повідомляє про прибутки за 4 квартал до відкриття ринку.
• макрос
  • 17 січня, 8:30 ранку: Бюро перепису населення США оприлюднило грудень Щомісячний звіт про нове житлове будівництво.
    • Дозволи на будівництво (попередні) Орієнт. 1,46 млн порівняно з попереднім 1,493 млн.
    • Дозволи на будівництво MoM (попередньо) Поперед. 5,2%.
    • Початок будівництва житла. 1,32 млн порівняно з попереднім 1,289 млн.
    • Початок будівництва житла ММ Поперед. -1,8%.

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • ApeChain голосує за оновлений процес управління, згідно з яким 75% казначейства мережі буде спрямовано на казначейський контракт DAO, а решта 25% – у APE Foundation для адміністративних цілей та підтримки. Голосування почалося 17 січня і триватиме 13 днів.
  • Aave DAO обговорює спільну програму стимулювання з Polygon , яка потребуватиме 3 мільйонів доларів для підвищення ліквідності та впровадження Aave на блокчейні Polygon .
• Розблоковує
  • 17 січня: ApeCoin (APE) розблокує 2,16% свого обігу на суму 18,1 мільйона доларів
  • 17 січня: QuantixAI (QAI) розблокує 4,79% свого обігу на суму 21,28 мільйона доларів США
  • 18 січня: ONDO (ONDO) розблокує 134% свого обігу на суму 2,19 мільярда доларів.
  • 21 січня: Fasttoken (FTN) розблокує 4,6% обігу вартістю 76 мільйонів доларів.
• Запуски маркерів
  • 17 січня: протокол Solv (SOLV) буде розміщено на Binance.

Конференції:

• День 12 з 14: Starknet, рівень 2 Ethereum , тримає його Зимовий хакатон (онлайн).
• День 5 з 12: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Цуг, Цюріх, Санкт-Моріц, Давос)
• 18 січня: BitcoinDay (Неаполь, Флорида)
• 20-24 січня: Щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму (Давос-Клостерс, Швейцарія)
• 21 січня: Франкфуртська конференція з токенізації 2025
• 25-26 січня: Катстанбул 2025 (Стамбул). Перша конференція спільноти для Jupiter, агрегатора децентралізованої біржі (DEX), побудованого на Solana.
• 30-31 січня: План Б Форум (Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• 3 лютого: Форум цифрових активів (Лондон)
• 18-20 лютого: Консенсус Гонконг

Token Talk

Олівер Найт

• Litecoin (LTC) лідирував за останні 24 години після того, як заявка Nasdaq 19B-4 проклала шлях до розгортання біржового фонду LTC (ETF). Токен зріс на 17%, випередивши Bitcoin Cash (BCH) за ринковою капіталізацією.
• Розробники Ethereum підтверджено що оновлення основної мережі Pectra відбудеться в березні, а серія хардфорків запланована на тестові мережі Ethereum у лютому. Оновлення покращить функціональність гаманця та збільшить рідний ліміт ставок до 2048 ETH з 32 ETH. Це збільшення означає, що більші стейкери, такі як Coinbase, і протоколи переставлення зможуть контролювати менше валідаторів, зменшуючи складність. Зараз у Coinbase є десятки тисяч валідаторів.
• Кити альткойнів агресивно купують Solana (SOL) напередодні інавгурації Дональда Трампа. ONE конкретний гаманець, повідомляє Lookonchain, купив SOL на суму 2,49 мільйона доларів і вивів додаткові 3,94 мільйона доларів із Binance. Потім він вніс на кредитну платформу Kamino загалом 144 817 SOL (30,4 мільйона доларів), перш ніж позичити стейблкойни на 20 мільйонів доларів. Це фактично займає довгу позицію на SOL , оскільки коли вартість базового активу зростає, користувачеві доведеться платити менше стейблкойна.

Позиціонування похідних інструментів

• Litecoin є найефективнішою монетою з точки зору зростання відкритого відсотка ф’ючерсів і позитивних показників CVD, що означає чистий тиск з боку купівлі.
• За даними Velo Data, HYPE виділяється як перегрітий, річні показники фінансування перевищують 100%. Підвищений рівень фінансування вказує на переповненість ставок на зростання.
• Річна вартість одномісячних ф’ючерсів BTC на CME піднялася вище 12%, перевершивши 11% ETH. Відкритий інтерес до ф’ючерсів на BTC, ETH CME, однак, залишається мало зміненим і значно нижче грудневих максимумів.
• Опціони BTC, ETH на Deribit показують упередженість для дзвінків.

Рухи ринку:

• BTC знизився на 2,17% порівняно з 16:00 четверга за східним часом і склав 102 319,71 доларів (24 години: +3,15%).
• ETH зріс на 3,13% до $3424,04 (24 години: +3,22%)
• CoinDesk 20 виріс на 1,36% до 3960,57 (24 години: +4,36%)
• Прибутковість стекінгу ефіру не змінилася і становить 3,1%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0092% (10,12% у річному вимірі) на Binance

• DXY не змінився і становить 109,02
• Золото подорожчало на 0,67% до 2730,60 доларів США за унцію
• Срібло впало на 1,3% до 31,28 дол./унція
• Nikkei 225 закрився на -0,31% до 38 451,46
• Hang Seng закрився на +0,31% до 19584,06,
• FTSE піднявся на 1,06% до 8481,19
• Euro Stoxx 50 виріс на 0,66% до 5140,87
• DJIA закрився в четвер на -0,16% до 43 153,13
• S&P 500 закрився на -0,21% до 5937,34
• Nasdaq закрився на -0,89% до 19338,29
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на +0,23% до 24846,2
• S&P 40 Latin America закрився на -1,41% до 2230,95
• 10-річні казначейські облігації США впали на 2 б.п. до 4,6%
• Ф'ючерси на E-mini S&P 500 не змінилися на рівні 5993,50
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 впали на 0,32% до 21332,25
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index не змінилися і становлять 43 496,00

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 57,49
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,0334
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 784 EH/с
• Хеш-ціна (спот): $57,0
• Загальна комісія: 7,34 BTC/ $731 223
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 178 755 BTC
• Ціна BTC у золоті: 37,8 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 10,75%

Технічний аналіз

• Rally індексу долара (DXY) зупинилося, але бичача лінія тренду, що характеризує висхідний тренд від 100, все ще залишається незмінною.
• Поновлений відскок від підтримки лінії тренду може створити зустрічний вітер для ризикових активів.

Крипто

• MicroStrategy (MSTR): закрилася в четвер на рівні 367 доларів США (+1,77%), що на 3,26% вище до 378,98 доларів США на попередньому ринку.
• Coinbase Global (COIN): закрилася на рівні 281,63 дол. США (+2,44%), піднявшись на 2,68% до 289,28 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на 28,77 C$ (+3,01%).
• MARA Holdings (MARA): закрилася на 18,3 дол. США (+0,83%), піднявшись на 3,17% до 18,88 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на 13,29 дол. США (-1,29%), піднявшись на 3,24% до 13,72 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрилася на рівні 14,63 дол. США (+0,69%), піднявшись на 1,71% до 14,88 дол.
• CleanSpark (CLSK): закрилася на 11,18 дол. США (-0,18%), піднявшись на 3,58% до 11,58 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилася на рівні 24,60 дол. США (+0,12%), піднявшись на 2,93% до 25,32 дол.
• Semler Scientific (SMLR): закрилася на рівні 58,24 дол. США (+3,8%), піднявшись на 2,76% до 59,85 дол.
• Exodus Movement (EXOD): закрилося на рівні 37,87 дол. США (+7,1%), піднявшись на 5,62% до 40 дол.

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: $527,9 млн
• Сукупні чисті потоки: 38,04 млрд дол
• Загальна кількість BTC ~ 1,14 мільйона.

Спот ETF ETH

• Щоденний чистий FLOW: $166,59 млн
• Сукупні чисті потоки: 2,64 мільярда доларів США
• Загальні запаси ETH ~ 3,57 млн.

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• На діаграмі показано тенденції циркулюючої пропозиції NEAR, поставленої або заблокованої в блокчейні в обмін на винагороду, проти пропозиції без ставки.
• Швидкість, з якою власники NEAR ставлять свої монети, зростає, створюючи бичачу динаміку попиту та пропозиції на токен.

Поки ти спав

• «Coinbase Premium» біткойна приглушено на тлі звітів про плани Трампа призначити Крипто національною Політика (CoinDesk): Повідомляється, що новообраний президент Трамп планує віддати перевагу Криптовалюта за допомогою виконавчого наказу, але різниця в ціні BTC між Coinbase і Binance свідчить про відсутність ентузіазму серед інвесторів США перед його інавгурацією 20 січня.
• Обсяг XRP перевершує Bitcoin на Coinbase через зростання інтересу інвесторів із США (CoinDesk): XRP становив 25% обсягу торгів Coinbase за останні 24 години, що було зумовлено зростанням інтересу в США та спекуляціями щодо XRP ETF.
• JPMorgan каже, що Bitcoin -майнери почали 2025 рік на міцній основі (CoinDesk): JPMorgan зазначає, що на початку цього року 12 із 14 моніторингових акцій майнінгу принесли вищу прибутковість, ніж Bitcoin , завдяки річному стрибку хешрейту на 51%.
• Джерела кажуть, що Банк Японії, ймовірно, KEEP зобов'язання щодо яструбиної Політика та підвищить ставки наступного тижня (Reuters): Ринки прогнозують 80% ймовірність того, що Банк Японії підвищить процентну ставку до 0,5% наступного тижня, найвищого рівня з 2008 року.
• Китай досяг мети в 5% ВВП, але мита Трампа загрожують подальшому зростанню (Bloomberg): Китай досяг 5% зростання ВВП у 2024 році завдяки стимулюванню та сильному експорту. Майбутні тарифи США та слабкий внутрішній попит можуть перешкодити майбутньому прогресу.
• Європейські Ринки NEAR історичного максимуму напередодні сезону прибутків (Euronews): Цього тижня європейські фондові біржі зросли, а німецький DAX досяг рекордних значень за останні дві сесії. Індекс Euro Stoxx 600 зріс на 0,81%, завдяки високим доходам від розкоші та Технології , а також очікуванням більш пом’якшення Політика ЄЦБ.

В ефірі