Cripto Daybook Americas: Bitcoin vibra con anticipación antes de la toma de posesión de Trump

Por Omkar Godbole (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

El mundo de las Cripto está en efervescencia a medida que se acerca la investidura del presidente electo Donald Trump. Bitcoin se mantiene por encima de los 100.000 dólares y las altcoins como SOL, ADA, LINK, XRP y LTC están brillando, ya que ya no se trata solo de una posible reserva estratégica de Bitcoin . Los informes sugieren que Trump podría anunciar las Cripto como una prioridad Regulación .

Las cosas también se están calentando para el ether. Una dirección de blockchain asociada con el proyecto World Liberty Finanzas (WLF) de Trump se quedó con casi 10 millones de dólares en ETH esta semana, según Arkham Intelligence. Y no KEEP de vista el NEAR de la cadena de bloques de capa 1 NEAR Protocol. La dinámica de suministro del token parece alcista, con la relación entre NEAR en stake y no en stake en aumento, según la fuente de datos Flipside.

En general, las perspectivas para el mercado de Cripto son alcistas, ya que el informe del IPC de EE. UU. del miércoles alivió las preocupaciones sobre la inflación, lo que permitió a los operadores centrarse en la juramentación de Trump. Análisis en cadena Según 21Shares, BTC aún tiene mucho potencial alcista.

Dicho esto, hay que considerar la posibilidad de una caída de precios si no se materializa un anuncio importante en el primer día de Trump.

"El contexto macroeconómico sigue siendo favorable, con una tendencia a la baja del desempleo, una inflación que muestra signos de moderación y un mercado que se mueve en una ola de entusiasmo vinculada a la investidura de Trump", dijo Valentin Fournier, analista de BRN. "Mantenemos una perspectiva alcista para el primer trimestre, aunque podría producirse una corrección esta semana si la nueva administración no presenta un plan de acción sólido".

Cabe señalar que BTC se cotiza con un descuento en Coinbase en relación con Binance, lo que indica una demanda débil por parte de los inversores estadounidenses. Además, los datos de Arkham Intelligence muestran que una ballena movió BTC por un valor de más de mil millones de dólares a Coinbase el jueves. Las transferencias a exchanges suelen representar la intención de un inversor de vender.

Y tenga cuidado con las preocupaciones por la inflación que están volviendo a aparecer. El IPC de EE. UU., que muestra que se están acumulando presiones sobre los precios, subió por encima del IPC en diciembre por primera vez desde 2022. ¡Esté alerta!

Qué ver

• Cripto
  • 17 de enero: Argumentos orales en el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia en KalshiEX LLC v. CFTC, donde la CFTC está apelando el fallo del tribunal de distrito que favorece los Contratos de Control del Congreso de Kalshi.
  • 23 de enero: Primera fecha límite para que la SEC tome una decisión sobre NYSE Arca el 3 de diciembre.propuestalistar y negociar acciones deFideicomiso Grayscale Solana (GSOL), un fideicomiso de capital cerrado, como un ETF.
  • 25 de enero: Primera fecha límite para las decisiones de la SEC sobre las propuestas de cuatro nuevos ETF de Solana al contado: ETF Solana bit a bit,ETF de Canarias Solana,ETF Solana CORE de 21Shares y Fideicomiso VanEck Solana, todos ellos Patrocinado por Cboe BZX Exchange.
  • 4 de febrero: MicroStrategy Inc. (MSTR) informa sus ganancias del cuarto trimestre antes de la apertura del mercado.
• Macro
  • 17 de enero, 8:30 a. m.: La Oficina del Censo de EE. UU. publica el censo de diciembreInforme mensual de construcción de nuevas viviendas.
    • Permisos de construcción (preliminares): 1,46 millones estimados frente al valor anterior: 1,493 millones.
    • Permisos de construcción mensuales (preliminares) Ant. 5,2%.
    • Se estima que se iniciaron obras de vivienda en 1,32 millones frente al valor anterior: 1,289 millones.
    • Inicios de construcción de viviendas intermensual anterior: -1,8%.

Eventos de tokens

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • ApeChain está votando sobre un proceso de gobernanza renovado para que el 75 % de la tesorería en cadena se destine al contrato de tesorería de la DAO y el 25 % restante a la Fundación APE para fines administrativos y de soporte. La votación comenzó el 17 de enero y durará 13 días.
  • La DAO de Aave está discutiendo un programa de incentivos conjunto con Polygon que requeriría 3 millones de dólares para mejorar la liquidez y la adopción de Aave en la cadena de bloques de Polygon .
• Desbloquea
  • 17 de enero: ApeCoin (APE) desbloqueará el 2,16 % de su suministro circulante, por un valor de 18,1 millones de dólares
  • 17 de enero: QuantixAI (QAI) desbloqueará el 4,79 % de su suministro circulante, por un valor de 21,28 millones de dólares
  • 18 de enero: ONDO (ONDO) desbloqueará el 134% de su suministro circulante, por un valor de 2.190 millones de dólares.
  • 21 de enero: Fasttoken (FTN) desbloqueará el 4,6% del suministro circulante por un valor de 76 millones de dólares.
• Lanzamientos de tokens
  • 17 de enero: Solv Protocol (SOLV) se incluirá en Binance.

Conferencias:

• Día 12 de 14:Red de estrellas, una capa 2 de Ethereum , mantiene su Hackathon de invierno (en línea).
• Día 5 de 12:Edición de invierno del WEB3FEST suizo 2025 (Zug, Zúrich, St. Moritz, Davos)
• 18 de enero:Día del Bitcoin(Nápoles, Florida)
• 20-24 de enero:Reunión anual del Foro Económico Mundial(Davos-Klosters, Suiza)
• 21 de enero:Conferencia sobre tokenización de Frankfurt 2025
• 25 y 26 de enero:Estambul 2025 (Estambul). La primera conferencia comunitaria de Jupiter, un agregador de intercambio descentralizado (DEX) creado sobre Solana.
• 30 y 31 de enero:Foro del Plan B(San Salvador, El Salvador)
• 3 de febrero:Foro de Activos Digitales(Londres)
• Del 18 al 20 de febrero:Consenso de Hong Kong

Charla de tokens

Por Oliver Knight

• Litecoin (LTC) lideró el grupo durante las últimas 24 horas después de que una presentación ante el Nasdaq 19B-4 allanara el camino para lanzar un fondo cotizado en bolsa (ETF) de LTC . El token subió un 17% para superar a Bitcoin Cash (BCH) en términos de capitalización de mercado.
• Desarrolladores de Ethereum confirmado que la actualización de la red principal Pectra se llevará a cabo en marzo, con una serie de bifurcaciones duras planeadas en las redes de prueba de Ethereum en febrero. La actualización mejorará la funcionalidad de la billetera y aumentará el límite de participación nativo a 2048 ETH desde 32 ETH. Este aumento significa que los participantes más grandes como Coinbase y los protocolos de resttaking podrán controlar menos validadores, lo que reduce la complejidad. Coinbase actualmente tiene decenas de miles de validadores.
• Las ballenas de altcoin están comprando agresivamente Solana (SOL) en el período previo a la investidura de Donald Trump. Una billetera en particular, según informó Mira en cadena, compró SOL por un valor de 2,49 millones de dólares y retiró otros 3,94 millones de dólares de Binance. Luego depositó un total de 144.817 SOL (30,4 millones de dólares) en la plataforma de préstamos Kamino antes de pedir prestados 20 millones de dólares en monedas estables. Esto supone, en efecto, tomar una posición larga en SOL , ya que cuando el valor del activo subyacente aumenta, el usuario tendrá que pagar menos monedas estables.

Posicionamiento de derivados

• Litecoin es la moneda con mejor desempeño en términos de crecimiento del interés abierto de futuros y lecturas de CVD positivas que implican presión de compra neta.
• Según Velo Data, el HYPE se destaca por estar sobrecalentado, con tasas de financiación anualizadas superiores al 100 %. La elevada tasa de financiación indica una sobrepoblación de apuestas alcistas.
• La base anualizada de futuros a un mes de BTC en el CME ha subido por encima del 12%, superando el 11% de ETH. Sin embargo, el interés abierto de futuros de BTC y ETH en el CME permanece con pocos cambios y muy por debajo de los máximos de diciembre.
• Las opciones BTC y ETH en Deribit muestran sesgo hacia las compras.

Movimientos del mercado:

• BTC ha bajado un 2,17 % desde las 4 p. m. ET del jueves a $102 319,71 (24 horas: +3,15 %)
• ETH sube un 3,13% a $3.424,04 (24 horas: +3,22%)
• CoinDesk 20 sube un 1,36 % a 3.960,57 (24 horas: +4,36 %)
• El rendimiento del staking de Ether se mantiene sin cambios en el 3,1 %
• La tasa de financiación de BTC es del 0,0092 % (10,12 % anualizado) en Binance

• El índice DXY se mantiene sin cambios en 109,02
• El oro sube un 0,67% y se sitúa en 2.730,60 dólares la onza
• La plata cae un 1,3% y se sitúa en 31,28 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró con un descenso del 0,31% y se situó en 38.451,46 puntos
• El Hang Seng cerró con un alza del 0,31% hasta 19.584,06.
• El FTSE sube un 1,06% y se sitúa en 8.481,19 puntos
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,66% y se sitúa en 5.140,87 puntos
• El índice DJIA cerró el jueves con un descenso del 0,16% hasta los 43.153,13 puntos
• El S&P 500 cerró con una baja del 0,21% y cerró en 5.937,34 puntos
• El Nasdaq cerró con un descenso del 0,89% y se situó en 19.338,29 puntos
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con un alza del 0,23 % y se situó en 24.846,2 puntos.
• S&P 40 Latinoamérica cerró con una caída del 1,41% y se situó en 2.230,95 puntos
• El bono del Tesoro estadounidense a 10 años cae 2 puntos básicos y se sitúa en el 4,6 %
• Los futuros del índice E-mini S&P 500 se mantienen sin cambios en 5.993,50
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 caen un 0,32% a 21.332,25
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average se mantienen sin cambios en 43.496,00

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 57,49
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,0334
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 784 EH/s
• Precio del hash (spot): $57,0
• Tarifas totales: 7,34 BTC/$731 223
• Interés abierto en futuros de CME: 178.755 BTC
• BTC cotizado en oro: 37,8 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 10,75 %

Análisis técnico

• El Rally del índice del dólar (DXY) se ha estancado, pero la línea de tendencia alcista que caracteriza la tendencia alcista desde 100 sigue intacta.
• Un nuevo rebote desde el soporte de la línea de tendencia podría crear un viento en contra para los activos de riesgo.

Acciones Cripto

• MicroStrategy (MSTR): cerró el jueves a $367 (+1,77%), subió un 3,26% a $378,98 en preapertura.
• Coinbase Global (COIN): cerró a $281,63 (+2,44%), subió un 2,68% a $289,28 en la preapertura.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a C$28,77 (+3,01%).
• MARA Holdings (MARA): cerró a $18,3 (+0,83%), subió un 3,17% a $18,88 en preapertura.
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $13,29 (-1,29%), subió un 3,24% a $13,72 en la preapertura.
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $14,63 (+0,69%), subió un 1,71% a $14,88 en la preapertura.
• CleanSpark (CLSK): cerró a $11,18 (-0,18%), subió un 3,58% a $11,58 en la preapertura.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $24,60 (+0,12%), subió un 2,93% a $25,32 en la preapertura.
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $58,24 (+3,8%), subió un 2,76% a $59,85 en la preapertura.
• Exodus Movement (EXOD): cerró a $37,87 (+7,1%), subió un 5,62% a $40 en preapertura.

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: $527,9 millones
• Flujos netos acumulados: 38.040 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,14 millones.

ETF de ETH al contado

• FLOW neto diario: $166,59 millones
• Flujos netos acumulados: 2.640 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,57 millones.

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• El gráfico muestra las tendencias en el suministro circulante de NEAR bloqueado o en stake en la cadena de bloques a cambio de recompensas, versus el suministro no bloqueado.
• La tasa a la que los titulares de NEAR están apostando sus monedas está aumentando, lo que crea una dinámica alcista de oferta y demanda para el token.

Mientras dormías

• La prima de Coinbase por Bitcoin se silencia en medio de informes de que Trump planea designar a las Cripto como una Regulación nacional (CoinDesk): Según se informa, el presidente electo Trump está planeando priorizar las Criptomonedas con una orden ejecutiva, pero la diferencia de precios de BTC entre Coinbase y Binance indica una falta de entusiasmo entre los inversores estadounidenses antes de su inauguración el 20 de enero.
• El volumen de XRP supera al de Bitcoin en Coinbase a medida que crece el interés de los inversores estadounidenses (CoinDesk): XRP representó el 25% del volumen comercial de Coinbase en las últimas 24 horas, impulsado por el creciente interés de EE. UU. y la especulación sobre un ETF de XRP .
• Los mineros de Bitcoin han comenzado el 2025 con buen pie, afirma JPMorgan (CoinDesk): JPMorgan señala que 12 de las 14 acciones mineras monitoreadas entregaron retornos más fuertes que Bitcoin a principios de este año, respaldados por un aumento anual del 51% en la tasa de hash.
• El Banco de Japón probablemente KEEP su promesa de Regulación agresiva y aumentará las tasas la próxima semana, dicen fuentes (Reuters): Los Mercados predicen un 80% de probabilidad de que el Banco de Japón eleve la tasa de interés al 0,5% la próxima semana, el nivel más alto desde 2008.
• China alcanza el objetivo del 5% del PIB, pero los aranceles de Trump amenazan un mayor crecimiento(Bloomberg): China logró un crecimiento del PIB del 5% en 2024, impulsado por el estímulo y las fuertes exportaciones. Los próximos aranceles estadounidenses y la débil demanda interna pueden obstaculizar el progreso futuro.
• Los Mercados europeos NEAR de un máximo histórico antes de la temporada de resultados (Euronews): Las bolsas europeas subieron esta semana, y el DAX alemán alcanzó máximos históricos en las dos últimas sesiones. El Euro Stoxx 600 ganó un 0,81%, impulsado por los sólidos resultados de los sectores del lujo y la Tecnología y las expectativas de una Regulación más flexible del BCE.

En el éter