Cripto Daybook Americas: Bitcoin vibra di attesa prima dell'insediamento di Trump

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Il mondo Cripto è in fermento con l'avvicinarsi dell'insediamento del presidente eletto Donald Trump. Bitcoin si mantiene sopra i 100.000 $ e altcoin come SOL, ADA, LINK, XRP e LTC stanno brillando perché non si tratta più solo di una potenziale riserva strategica Bitcoin . I report suggeriscono che Trump potrebbe annunciare le Cripto come priorità Politiche .

Anche per l'etere le cose si stanno scaldando. Un indirizzo blockchain associato al progetto World Liberty Finanza (WLF) di Trump ha incassato quasi 10 milioni di $ di ETH questa settimana, secondo Arkham Intelligence. E KEEP d'occhio NEAR della blockchain layer-1 NEAR Protocol. Le dinamiche di fornitura del token sembrano rialziste, con il rapporto tra NEAR puntato e non puntato in aumento, secondo la fonte di dati Flipside.

Nel complesso, le prospettive per il mercato Cripto sono rialziste, poiché il rapporto CPI statunitense di mercoledì ha attenuato i timori sull'inflazione, consentendo ai trader di concentrarsi sul giuramento di Trump. Analisi on-chain da 21Shares mostra che BTC ha ancora molto potenziale di rialzo.

Detto questo, considerate la possibilità di un calo dei prezzi se un annuncio importante T si concretizzasse nel primo giorno di mandato di Trump.

"Il contesto macroeconomico rimane favorevole, con la disoccupazione in calo, l'inflazione che mostra segnali di rallentamento e il mercato che cavalca un'ondata di entusiasmo legata all'insediamento di Trump", ha affermato Valentin Fournier, analista di BRN. "Manteniamo una prospettiva rialzista per il primo trimestre, anche se questa settimana potrebbe verificarsi una correzione se la nuova amministrazione T delinea un solido piano d'azione".

Si noti che BTC viene scambiato a uno sconto su Coinbase rispetto a Binance, in un segno di debole domanda da parte degli investitori statunitensi. Inoltre, i dati di Arkham Intelligence mostrano che una whale ha trasferito BTC per un valore di oltre 1 miliardo di $ su Coinbase giovedì. I trasferimenti agli exchange in genere rappresentano l'intenzione di un investitore di vendere.

E fate attenzione alle preoccupazioni sull'inflazione che tornano a insinuarsi. L'indice dei prezzi alla produzione (PPI) statunitense, che mostra le pressioni sui prezzi in aumento nel pipeline, è salito sopra l'indice dei prezzi al consumo (CPI) a dicembre per la prima volta dal 2022. Restate all'erta!

Cosa guardare

• Cripto
  • 17 gennaio: argomentazioni orali presso la Corte d'appello del distretto di Columbia nel caso KalshiEX LLC contro CFTC, in cui la CFTC sta impugnando la sentenza del tribunale distrettuale a favore dei contratti di controllo del Congresso di Kalshi.
  • 23 gennaio: prima scadenza per una decisione da parte della SEC sul NYSE Arca del 3 dicembrepropostaper quotare e negoziare azioni diFiducia in Grayscale Solana (GSOL), un trust chiuso, come un ETF.
  • 25 gennaio: prima scadenza per le decisioni della SEC sulle proposte per quattro nuovi ETF spot Solana : ETF Solana a bit,ETF Solana Canarie,ETF 21Shares CORE Solana E Fiducia VanEck Solana, tutti Sponsorizzato da Cboe BZX Exchange.
  • 4 febbraio: MicroStrategy Inc. (MSTR) pubblica gli utili del quarto trimestre prima dell'apertura del mercato.
• Macro
  • 17 gennaio, ore 8:30: l'U.S. Census Bureau pubblica i dati del censimento di dicembreRapporto mensile sulle nuove costruzioni residenziali.
    • Permessi di costruzione (preliminari) stimati 1,46 milioni rispetto ai precedenti 1,493 milioni.
    • Permessi di costruzione MoM (preliminare) Prev. 5,2%.
    • Inizio lavori edilizi stimato 1,32 milioni contro 1,289 milioni del periodo precedente.
    • Inizio dei lavori edilizi MoM Prev. -1,8%.

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • ApeChain sta votando per un processo di governance rinnovato per il 75% della tesoreria on-chain da destinare al contratto di tesoreria DAO e il restante 25% alla APE Foundation per scopi amministrativi e di supporto. La votazione è iniziata il 17 gennaio e durerà 13 giorni.
  • Aave DAO sta discutendo un programma di incentivi congiunto con Polygon che richiederebbe 3 milioni di dollari per aumentare la liquidità e l'adozione di Aave sulla blockchain Polygon .
• Sblocca
  • 17 gennaio: ApeCoin (APE) sbloccherà il 2,16% della sua offerta circolante, per un valore di 18,1 milioni di dollari
  • 17 gennaio: QuantixAI (QAI) sbloccherà il 4,79% della sua fornitura circolante, per un valore di 21,28 milioni di dollari
  • 18 gennaio: ONDO (ONDO) sbloccherà il 134% della sua offerta circolante, per un valore di 2,19 miliardi di dollari.
  • 21 gennaio: Fasttoken (FTN) sbloccherà il 4,6% dell'offerta circolante, per un valore di 76 milioni di dollari.
• Lancio di token
  • 17 gennaio: Solv Protocol (SOLV) verrà quotato su Binance.

Conferenze:

• Giorno 12 di 14:Rete fissa, uno strato 2 Ethereum , sta mantenendo il suo Hackathon invernale(in linea).
• Giorno 5 di 12:Edizione invernale svizzera WEB3FEST 2025 (Zug, Zurigo, St. Moritz, Davos)
• 18 gennaio:Giorno Bitcoin(Napoli, Florida)
• 20-24 gennaio:Riunione annuale del Forum economico mondiale(Davos-Klosters, Svizzera)
• 21 gennaio:Conferenza sulla tokenizzazione di Francoforte 2025
• 25-26 gennaio:Catstanbul 2025 (Istanbul). La prima conferenza della comunità per Jupiter, un aggregatore di exchange decentralizzato (DEX) basato su Solana.
• 30-31 gennaio:Forum del piano B(San Salvador, El Salvador)
• 3 febbraio:Forum sulle risorse digitali(Londra)
• 18-20 febbraio:Consenso Hong Kong

Parlare di token

Di Oliver Knight

• Litecoin (LTC) ha guidato il gruppo nelle ultime 24 ore dopo che un deposito Nasdaq 19B-4 ha aperto la strada al lancio di un fondo negoziato in borsa (ETF) LTC . Il token è aumentato del 17% per superare Bitcoin Cash (BCH) in termini di capitalizzazione di mercato.
• Sviluppatori Ethereum confermato che l'aggiornamento della mainnet Pectra avrà luogo a marzo, con una serie di hard fork pianificati sulle testnet Ethereum a febbraio. L'aggiornamento migliorerà la funzionalità del portafoglio e aumenterà il limite di staking nativo da 32 ETH a 2.048 ETH . Questo aumento significa che gli staker più grandi come Coinbase e i protocolli di restaking saranno in grado di controllare meno validatori, riducendo la complessità. Coinbase ha attualmente decine di migliaia di validatori.
• Le balene Altcoin stanno acquistando aggressivamente Solana (SOL) in vista dell'insediamento di Donald Trump. ONE portafoglio in particolare, segnalato da Guarda sulla catena, ha acquistato SOL per un valore di 2,49 milioni di $ e ne ha prelevati altri 3,94 milioni da Binance. Ha quindi depositato un totale di 144.817 SOL (30,4 milioni di $) nella piattaforma di prestito Kamino prima di prendere in prestito 20 milioni di $ di stablecoin. Questo sta effettivamente assumendo una posizione lunga su SOL poiché quando il valore dell'asset sottostante aumenta, l'utente dovrà pagare meno stablecoin.

Posizionamento dei derivati

• Litecoin è la moneta con le migliori prestazioni in termini di crescita dell'interesse aperto sui future e letture CVD positive che implicano una pressione di acquisto netta.
• HYPE si distingue per essere surriscaldato, con tassi di finanziamento annualizzati superiori al 100%, secondo Velo Data. L'elevato tasso di finanziamento indica un sovraffollamento di scommesse rialziste.
• La base annualizzata dei future a un mese di BTC sul CME è salita di oltre il 12%, sorpassando l'11% di ETH. Tuttavia, l'interesse aperto dei future CME BTC ETH rimane pressoché invariato e ben al di sotto dei massimi di dicembre.
• Le opzioni BTC ETH su Deribit mostrano una propensione per le opzioni call.

Movimenti del mercato:

• BTC è sceso del 2,17% dalle 16:00 ET di giovedì a $ 102.319,71 (24 ore: +3,15%)
• ETH è salito del 3,13% a $ 3.424,04 (24 ore: +3,22%)
• CoinDesk 20 è in rialzo dell'1,36% a 3.960,57 (24 ore: +4,36%)
• La resa dello staking di Ether è invariata al 3,1%
• Il tasso di finanziamento BTC è pari allo 0,0092% (10,12% annualizzato) su Binance

• DXY invariato a 109,02
• L'oro è in rialzo dello 0,67% a $ 2.730,60/oncia
• L'argento è in calo dell'1,3% a 31,28 $/oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso a -0,31% a 38.451,46
• Hang Seng ha chiuso a +0,31% a 19584,06,
• Il FTSE è in rialzo dell'1,06% a 8.481,19
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,66% a 5.140,87
• DJIA ha chiuso giovedì -0,16% a 43.153,13
• L'S&P 500 ha chiuso a -0,21% a 5.937,34
• Il Nasdaq ha chiuso a -0,89% a 19.338,29
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a +0,23% a 24846,2
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a -1,41% a 2.230,95
• Il Tesoro statunitense a 10 anni è in calo di 2 punti base al 4,6%
• I futures E-mini S&P 500 sono invariati a 5.993,50
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in calo dello 0,32% a 21.332,25
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono invariati a 43.496,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 57,49
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,0334
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 784 EH/s
• Prezzo hash (spot): $57.0
• Commissioni totali: 7,34 BTC/ $ 731.223
• Interesse aperto sui futures CME: 178.755 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 37,8 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 10,75%

Analisi tecnica

• Il Rally dell'indice del dollaro (DXY) si è arrestato, ma la linea di tendenza rialzista che caratterizza il trend rialzista da 100 è ancora intatta.
• Un nuovo rimbalzo dal supporto della linea di tendenza potrebbe creare un vento contrario per gli asset rischiosi.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso giovedì a 367$ (+1,77%), in rialzo del 3,26% a 378,98$ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 281,63 (+2,44%), in rialzo del 2,68% a $ 289,28 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): ha chiuso a C$28,77 (+3,01%).
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 18,3$ (+0,83%), in rialzo del 3,17% a 18,88$ nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 13,29 $ (-1,29%), in rialzo del 3,24% a 13,72 $ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 14,63 $ (+0,69%), in rialzo dell'1,71% a 14,88 $ nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 11,18 $ (-0,18%), in rialzo del 3,58% a 11,58 $ nel pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): ha chiuso a $ 24,60 (+0,12%), in rialzo del 2,93% a $ 25,32 nel pre-mercato.
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 58,24 $ (+3,8%), in rialzo del 2,76% a 59,85 $ nel pre-mercato.
• Exodus Movement (EXOD): ha chiuso a 37,87$ (+7,1%), in rialzo del 5,62% a 40$ nel pre-mercato.

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: $ 527,9 milioni
• Flussi netti cumulativi: 38,04 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,14 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: $ 166,59 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,64 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,57 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Il grafico mostra l'andamento dell'offerta circolante di NEAR impegnata o bloccata nella blockchain in cambio di ricompense, rispetto all'offerta non impegnata.
• La velocità con cui i possessori NEAR puntano le proprie monete è in aumento, creando una dinamica rialzista di domanda e offerta per il token.

Mentre Dormivi

• Il "Coinbase Premium" di Bitcoin è attenuato tra i resoconti sui piani di Trump di designare le Cripto come Politiche nazionale (CoinDesk): Si dice che il presidente eletto Trump stia pianificando di dare priorità Criptovaluta con un ordine esecutivo, ma la differenza di prezzo BTC tra Coinbase e Binance segnala una mancanza di entusiasmo tra gli investitori statunitensi in vista del suo insediamento del 20 gennaio.
• Il volume XRP supera Bitcoin su Coinbase mentre cresce l'interesse degli investitori statunitensi (CoinDesk): XRP ha rappresentato il 25% del volume di scambi di Coinbase nelle ultime 24 ore, trainato dal crescente interesse negli Stati Uniti e dalle speculazioni su un ETF XRP .
• I minatori Bitcoin hanno iniziato il 2025 con basi solide, afferma JPMorgan (CoinDesk): JPMorgan rileva che 12 dei 14 titoli minerari monitorati hanno registrato rendimenti maggiori di Bitcoin all'inizio di quest'anno, supportati da un aumento annuale del 51% dell'hashrate.
• La BOJ probabilmente KEEP la promessa Politiche aggressiva e aumenterà i tassi la prossima settimana, affermano fonti (Reuters): I Mercati prevedono una probabilità dell'80% che la Banca del Giappone aumenti il ​​tasso di interesse allo 0,5% la prossima settimana, il livello più alto dal 2008.
• La Cina raggiunge l'obiettivo del 5% del PIL, ma i dazi di Trump minacciano un'ulteriore crescita(Bloomberg): La Cina ha raggiunto una crescita del PIL del 5% nel 2024, guidata da stimoli e forti esportazioni. Le imminenti tariffe statunitensi e la debole domanda interna potrebbero ostacolare i progressi futuri.
• I Mercati europei NEAR al massimo storico prima della stagione degli utili (Euronews): Le azioni europee sono salite questa settimana, con il DAX tedesco che ha raggiunto massimi record nelle ultime due sessioni. L'Euro Stoxx 600 ha guadagnato lo 0,81%, spinto dai solidi guadagni del lusso e Tecnologie e dalle aspettative di Politiche più accomodante della BCE.

Nell'etere