Крипто Daybook Americas: Увертюра до 2025 року вражає знайому струну

Омкар Годбол (усі часи ET, якщо не вказано інше)

В увертюрі до 2025 року знайома мелодія. Справа не лише в цифрах: відновлення біткойна на 8% з кінця грудня, але й FLOW новин однаково впізнаваний.

Мабуть, найважливіше зауваження походить від JPMorgan, який каже, що ринкові сили, які призвели до рекордного рівня Bitcoin і золота минулого року, все ще діють.

«Знижувальна торгівля тут залишиться, і золото, і Bitcoin стають дедалі важливішими компонентами портфелів інвесторів», — написав інвестиційний банк.

Торгівля девальвації – це стратегія, за якої інвестори купують активи, які захищають від падіння фіатних валют і державних облігацій через інфляцію та зміни Політика .

Минулорічна гра на девальвацію призвела до того, що Bitcoin перевищив 100 000 доларів — цифра, яка знову наближається, — а золото перевищило 2600 доларів. Зростання було викликано посиленням геополітичної невизначеності, постійними занепокоєннями щодо інфляції, зменшенням боргу в розвинутих економіках, побоюваннями девальвації фіатної валюти на Ринки, що розвиваються, і відходом від долара США. За даними JPMorgan, у поєднанні з прокриптопозицією обраного президента Дональда Трампа це призвело до рекордних 78 мільярдів доларів чистого надходження на ринок цифрових активів.

Будь-який суперечливий тон походить від підвищеної прибутковості BOND і сильного долара, який обумовлений економічним Optimism і зниженням ставок ФРС щодо зниження ставок, що може обмежити потенціал зростання в короткостроковій перспективі. Звіт про заробітну плату в несільськогосподарському секторі, опублікований цієї п’ятниці, стане критичним випробуванням для агресивних наративів ФРС, з очікуванням 154 000 нових робочих місць у грудні.

The махінації навколишні власники BTC MicroStrategy (MSTR) заслуговують на увагу, особливо шум у соціальних мережах про брокерів, які зменшують свій вплив на компанію. Це зниження відбувається разом із значним підвищенням маржинальних вимог, що викликає занепокоєння щодо потенційної волатильності.

Тим часом Крипто Бен Ліллі припускає що ціна ефіру була придушена зростаючою кількістю монет, заблокованих у протоколі DeFi Ethena, який шортує ф’ючерси на ETH як частину дельта-нейтральної стратегії хеджування, щоб підтримувати прив’язку стейблкойна USDe до 1 долара. ETH підскочив на 10% за перші шість днів року, але залишається значно нижче свого рекордного рівня.

«Це свідчить про зрушення ринку в бік дельта-нейтрального впливу на ETH замість того, щоб шукати потенціал зростання, тримаючи його як заставу. Таким чином, ціна ETH , ймовірно, буде приглушена вгору через Ethena», Лілі сказала на X.

Ethena оголосила про плани запустіть iUSDe, версія, розроблена для інституційних інвесторів, які прагнуть мати доступ до USDe, що приносить прибуток, без прямої взаємодії з токеном. Тим часом, провідна онлайн-біржа PERP DEX, Hyperliquid, перерахував SOLV, нативний токен протоколу стекінгу Bitcoin Solv Protocol, і ширяться чутки про кити дивляться щоб купити токен HYPE. Будьте напоготові.

Що подивитись

• Крипто
  • 6 січня: Блокчейн рівня 2 децентралізованої біржі Uniswap, Unichain, починає перехід до основної мережі.
  • 6 січня: Binance вилучає DAR з біржі (ребрендинг).
  • 6 січня: первинний лістинг SONIC.
  • 7 січня: запуск основної мережі Dusk (DUSK).
  • 8 січня: Bybit припиняє послуги виведення та зберігання для громадян або резидентів французьких територій.
  • 8 січня: подія генерації токенів Xterio (XTER).
    9 січня, 1:00 ранку: Cronos (CRO) zkEVM mainnet оновлює до останнього випуску ZKsync.
  • 12 січня, 22:30: Binance припинить депозити та зняття токенів Fantom (FTM) і вилучить із біржі всі торгові пари FTM . Токени FTM буде замінено на токени S у співвідношенні 1:1.
    15 січня: подія створення токенів Derive (DRV).
  • 15 січня: Випуск Mintlayer версії 1.0.0. Основна мережа проходить оновлення, яке впроваджує атомарні свопи, що дає змогу здійснювати міжланцюгові обміни BTC .
  • 16 січня, 3:00: Торгівля токеном Sonic (S) розпочнеться на Binance, включаючи такі пари, як S/ USDT, S/ BTC і S/ BNB.
• Макрос
  • 6 січня, 9:15 ранку: Голова ФРС Ліза Д. Кук виступає з промовою «Економічні перспективи та фінансова стабільність» на Сьомій конференції з права та макроекономіки, Енн-Арбор, штат Мічіган. LINK на пряму трансляцію.
  • 6 січня, 9:45: релізи S&P Global Фінал PMI США за грудень 2024 р.
    • Композитний PMI Est. 56,6 проти попереднього 54.9.
    • Послуги PMI Est. 58,5 проти попереднього 56.1.
  • 7 січня, 5:00: Євростат публікує дані за листопад 2024 року статистика безробіття в єврозоні та грудень 2024 р дані про інфляцію в єврозоні (флеш).
    • Рівень CORE інфляції в порівнянні з роком 2,7% проти попереднього 2,7%.
    • Оцінка рівня інфляції в річному вимірі 2,4% проти попереднього 2,2%.
    • Оцінка рівня безробіття 6,4% проти попереднього 6,3%.
  • 7 січня, 8:55 ранку: Червона книга США за тиждень, що закінчився 4 січня. Поперед. 7,1%.
  • 7 січня, 10:00: Бюро статистики праці США (BLS) публікує дані за листопад 2024 р. Звіт про вакансії та плинність робочої сили (JOLTS)..
    • Приблизно вакансії 7,65 млн порівняно з попереднім 7,744 млн.
    • Робота звільняється Поперед. 3,326М.
  • 8 січня, 8:30: Губернатор ФРС Крістофер Дж. Уоллер виступає з промовою «Економічні перспективи» на Lectures of the Governor Event, Париж, Франція. LINK на пряму трансляцію.
  • 8 січня, 14:00: The Fed випуски протокол засідання Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) 17-18 грудня.
  • 9 січня, 8:30 ранку: Міністерство праці США випуски щотижневий звіт про звернення за страхуванням на випадок безробіття за тиждень, що закінчився 4 січня. 210K порівняно з попереднім 211K.
  • 10 січня, 8:30 ранку: Бюро статистики праці США (BLS) оприлюднило дані за грудень 2024 року. Зведений звіт про стан зайнятості.
    • Приблизний фонд оплати праці в несільськогосподарському секторі 160K порівняно з попереднім 227K.
    • Оцінка рівня безробіття 4,2% проти попереднього 4,2%.
  • 10 січня, 10:00 ранку: Університет Мічигану випускає січневі Споживчі настрої Мічигану (Попередньо). Приблизно 74,5 проти попереднього 74,0.

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • Cartesi проведе першу в 2025 році телефонну розмову з керівництвом о 8 ранку
  • Спільнота injective прийняла пропозицію щодо зменшення постачання INJ у рамках оновлення INJ 3.0.
    
    

Конференції:

• 6-19 січня: Starknet, другий рівень Ethereum тримає свої позиції Зимовий хакатон (онлайн).
• 13-24 січня: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Цуг, Цюрих, Санкт-Моріц, Давос)
• 17 січня: Unchained: Blockchain Business Forum 2025 (Лос-Анджелес)
• 18 січня: BitcoinDay (Неаполь, Флорида)
• 20-24 січня: Щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму (Давос-Клостерс, Швейцарія)
• 21 січня: Франкфуртська конференція з токенізації 2025
• 25-26 січня: Катстанбул 2025 (Стамбул). Перша конференція спільноти для Jupiter, агрегатора децентралізованої біржі (DEX), побудованого на Solana.
• 30-31 січня: План Б Форум (Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• 3 лютого: Форум цифрових активів (Лондон)
• 18-20 лютого: Консенсус Гонконг

Token Talk

Від Shaurya Malwa

Пародійний токен SPX6900 (SPX) підскочив ще на 17% за останні 24 години, щоб досягти ринкової капіталізації в 1,5 мільярда доларів, зберігаючи Rally з минулого тижня, навіть якщо більш широкий ринок залишається досить стабільним.

Токен почався як сатира на індекс акцій S&P 500 і з тих пір захопив віддану спільноту, яка сподівається ONE дня змінити капіталізацію всього фондового ринку США, який станом на понеділок оцінювався в трохи більше 44 трильйонів доларів.

Маніфест на сайті SPX6900 говорить про покоління, яке стикається з економічними проблемами, позиціонуючи токен як «перезавантаження» для фондового ринку.

Заклик спільноти «припиніть торгівлю і почніть у щось вірити» сприяв сильній вірі послідовників. Це гасло заохочує довгострокове утримання замість короткострокової торгівлі, сприяючи створенню спільноти віруючих «діамантової руки». Ця культура надає перевагу вірі в потенціал проекту над негайними фінансовими прибутками.

Позиціонування похідних

• Ціна більшості токенів з великою капіталізацією за останні 24 години зросла.
• Збільшення супроводжується приглушеною дельтою сукупного обсягу та обмеженим зростанням відкритого інтересу до ф’ючерсів, що вказує на відсутність сильного купівельного тиску та викликає занепокоєння щодо стабільності цих прибутків.
• Ринок опціонів на BTC демонструє відновлену купівлю колів на стачках у 100 000 і 120 000 доларів США, передбачаючи Rally до нових максимумів за весь час.
• Дилери мають чисту коротку гамму на страйку в 100 000 доларів, що означає, що прорив вище цього рівня може призвести до того, що вони торгують у напрямку ринку, щоб зберегти нейтральну чисту експозицію. Це може збільшити імпульс зростання.
• Подібна негативна гамма спостерігається в ETH між 3650 і 3850 доларів США.
• Трейдери продали можливість підвищення в SOL.

Рухи ринку:

• BTC зріс на 0,78% з 16:00 п'ятниці за східним часом до $99 034,53 (24 години: +1,41%)
• ETH зріс на 0,97% до $3647,09 (24 години: +3,22%)
• CoinDesk 20 впав на 0,29% до 3659,91 (24 години: +1,19%)
• Прибутковість стекінгу ефіру впала на 11 базисних пунктів до 3,05%
• Ставка фінансування BTC становить 0,01% (10,95% річних) на Binance

• DXY впав на 0,57% до 108,33
• Золото не змінилося на рівні 2641,26 дол./унція
• Срібло подорожчало на 1,33% до 30,01 дол./унція
• Nikkei 225 закрився на -1,47% до 39 307,05
• Hang Seng закрився на -0,36% до 19 688,29
• FTSE піднявся на 0,12% до 8233,81
• Euro Stoxx 50 виріс на 0,89% до 4914,95
• DJIA закрився в п'ятницю на +0,8% до 42 732,13
• S&P 500 закрився на +1,26% до 5942,47
• Nasdaq закрився на +1,77% до 19 621,68
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на +0,7% до 25 073,54
• S&P 40 Latin America закрився на -1,44% до 2153,90
• 10-річні казначейські облігації США зросли на 1 б.п. до 4,61%
• Ф'ючерси на E-mini S&P 500 зросли на 0,51% до 6020,00
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 піднялися на 0,85% до 21 699,25
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index зросли на 0,14% до 43 081

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 57,25%
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,0367
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 814 EH/с
• Хеш-ціна (спот): $56,5
• Загальна комісія: 5,9 BTC / 579 тис. доларів США
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 170 345 BTC
• Ціна BTC у золоті: 37,6 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 10,70%

Продуктивність кошика

Технічний аналіз

• Слідкуйте за потенційним шаблоном доповнення голови та плечей у Bitcoin.
• Пробій нижче горизонтальної лінії підтримки підтвердить модель, відкривши двері для більш глибокого падіння ціни.
• Остання цінова дія показав, що продавці прагнуть відновити свою позицію.

Крипто

• MicroStrategy (MSTR): закриття в п’ятницю на рівні 339,66 дол. США (+13,22%), що на 2,74% вище до 348,94 дол.
• Coinbase Global (COIN): закрилася на рівні 270,65 дол. США (+5,23%), піднявшись на 2,73% до 278,05 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на 29,44 C$ (+13,36%)
• MARA Holdings (MARA): закрилася на 19,64 дол. США (+14,12%), піднявшись на 2,24% до 20,08 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на 12,34 дол. США (+17,97%), піднявшись на 2,51% до 12,65 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрилася на 15,38 дол. США (+6,22%), піднявшись на 1,69% до 15,64 дол.
• CleanSpark (CLSK): закрилася на 10,80 дол. США (+14,29%), піднявшись на 2,87% до 11,11 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрито на рівні 25,73 дол. США (+10,91%).
• Semler Scientific (SMLR): закрито на рівні $59,04 (+8,13%).

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: $908,1 млн
• Сукупні чисті потоки: 35,91 млрд дол
• Загальні запаси BTC ~ 1,124 мільйона.

Спот ETF ETH

• Щоденний чистий FLOW: $58,9 млн
• Сукупні чисті потоки: 2,64 мільярда доларів США
• Загальні запаси ETH ~ 3,611 млн.

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• Спред між прибутковістю 10-річних і тримісячних банкнот США став позитивним у результаті так званої нормалізації або деінверсії кривої прибутковості.
• Попередні деінверсії часто сигналізували про різкі економічні спади.
• Цей час може бути іншим, тому що рух зумовлений швидшим зростанням дохідності 10-річних, що є символом економічного Optimism.

Поки ти спав

• Високі ставки на $100 тис. Bitcoin сигналізують про очікування рекордного стрибка ціни після інавгурації Трампа (CoinDesk): Трейдери Bitcoin очікують рекордно високих значень після інавгурації новообраного президента Дональда Трампа 20 січня, причому умовний відкритий інтерес до опціонів на страйк-колл на суму 120 000 доларів США на Deribit перевищує 1,52 мільярда доларів, що свідчить про сильні позитивні настрої.
  
  
• MicroStrategy, Metaplanet хочуть більше мільярдів у Bitcoin , оскільки BTC наближається до 100 тисяч доларів (CoinDesk): MicroStrategy планує залучити 2 мільярди доларів за допомогою привілейованих акцій для купівлі Bitcoin у першому кварталі, а Metaplanet заявила, що має на меті придбати 10 000 BTC до кінця року.
  
  
• Dogecoin підскочив на 21% у міру накопичення китів, Galaxy прогнозує $1 DOGE (Cointelegraph): Минулого тижня Dogecoin підскочив на 21% до 0,38 долара, що викликано активністю китів, зростанням відкритого інтересу та історичною силою в січні. Згідно з прогнозами, DOGE може досягти 1 долара та ринкової капіталізації в 100 мільярдів доларів у 2025 році.
  
  
• Прем'єр-міністр Канади Трюдо, швидше за все, оголосить про відставку, повідомляє джерело (Reuters): PRIME міністр Канади Джастін Трюдо може оголосити про свою відставку цього тижня після дев’яти років перебування на посаді, оскільки його Ліберальна партія зіткнулася зі зниженням кількості опитувань напередодні федеральних виборів, які мають відбутися наприкінці жовтня.
  
  
• Інвестори в золото залишаються налаштованими на 2025 рік через побоювання щодо волатильності Трампа (Bloomberg): Rally золота на 27% у 2024 році, спричинене закупівлями центрального банку, пом’якшенням Федеральної резервної системи та геополітичною напругою, викликає у інвесторів оптимізм щодо 2025 року, оскільки вони намагаються захиститися від економічної невизначеності в рамках політики Трампа.
  
  
• Показник активності послуг у Китаї сигналізує про зростання (The Wall Street Journal): Останні дані PMI показують, що економіка Китаю зміцнилася в грудні, завдяки зростанню послуг і будівництва, яке компенсувало слабкість виробництва.
  
• Південна Корея прагне продовжити ордер на арешт для імпічментованого президента (Financial Times): 6 січня антикорупційне агентство Південної Кореї звернулося до поліції з проханням виконати ордер на арешт від 31 грудня імпічменту президента Юн Сук Йоля, звинуваченого в державній зраді, після того, як його служба безпеки заблокувала спробу арешту 3 січня.

В ефірі