Cripto Daybook Americas: l'apertura al 2025 tocca una corda familiare

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

L'apertura al 2025 ha una melodia familiare. Non sono solo i numeri: il recupero dell'8% di Bitcoin da fine dicembre, ma anche il FLOW di notizie è altrettanto riconoscibile.

Forse la nota più importante arriva da JPMorgan, secondo cui le forze di mercato che hanno spinto Bitcoin e oro a raggiungere livelli record l'anno scorso sono ancora presenti.

"Il fenomeno della svalutazione è destinato a durare, con l'oro e il Bitcoin che stanno diventando componenti sempre più importanti nei portafogli degli investitori", ha scritto la banca d'investimento.

Il degradement trade è una strategia in base alla quale gli investitori acquistano asset che li proteggono dai cali delle valute legali e dei titoli di Stato dovuti all'inflazione e ai cambiamenti Politiche .

La svalutazione dello scorso anno ha spinto il Bitcoin sopra i 100.000 $, una cifra che si sta di nuovo avvicinando, e l'oro sopra i 2.600 $. I rally sono stati alimentati da una crescente incertezza geopolitica, persistenti preoccupazioni per l'inflazione, la svalutazione del debito nelle economie avanzate, i timori di svalutazione della moneta fiat nei Mercati emergenti e un allontanamento dal dollaro statunitense. Insieme alla posizione pro-cripto del presidente eletto Donald Trump, ciò ha portato a un record di 78 miliardi di $ di afflussi netti nel mercato degli asset digitali, secondo JPMorgan.

Qualsiasi tono discordante deriva da rendimenti BOND elevati e da un dollaro forte guidato Optimism economico e dal calo delle scommesse di taglio dei tassi della Fed, che potrebbero limitare il potenziale di rialzo nel breve termine. Il rapporto sulle buste paga non agricole di questo venerdì fornirà un test critico per la narrazione aggressiva della Fed, con aspettative per 154.000 nuovi posti di lavoro a dicembre.

IL imbrogliI detentori di BTC che circondano MicroStrategy (MSTR) meritano attenzione, in particolarebuzz sui social mediasui broker che riducono la loro esposizione alla società. Questa riduzione si accompagna a significativi aumenti nei requisiti di margine, sollevando preoccupazioni sulla potenziale volatilità.

Nel frattempo, l'economista Cripto Ben Lilly suggerisce che il prezzo dell'etere è stato compresso dal crescente numero di monete bloccate nel protocollo DeFi Ethena, che vende allo scoperto i future ETH come parte di una strategia di copertura delta-neutrale per mantenere il peg a 1 dollaro della sua stablecoin, USDe. ETH è balzato del 10% nei primi sei giorni dell'anno, ma rimane ben al di sotto del suo massimo storico.

"Ciò suggerisce uno spostamento del mercato verso un'esposizione delta-neutrale su ETH invece di cercare un rialzo detenendolo come garanzia. Pertanto, è probabile che il prezzo ETH sia attenuato al rialzo a causa di Ethena",Lilly ha detto su X.

Ethena ha annunciato i piani peravviare iUSDe, una versione progettata per investitori istituzionali che cercano esposizione a USDe con rendimento senza interazione diretta con token. Nel frattempo, il principale exchange DEX PERP on-chain, Hyperliquid, ha elencato SOLV, il token nativo del protocollo di staking Bitcoin Solv Protocol, e circolano voci su di esso balene che guardanoper acquistare il token HYPE. Restate all'erta.

Cosa guardare

• Cripto
  • 6 gennaio: la blockchain di livello 2 dell'exchange decentralizzato Uniswap, Unichain, inizia la sua transizione verso la rete principale.
  • 6 gennaio: Binance rimuove DAR dalla quotazione (rebranding).
  • 6 gennaio: quotazione primaria di SONIC.
  • 7 gennaio: lancio della mainnet di Dusk (DUSK).
  • 8 gennaio: Bybit interrompe i servizi di prelievo e custodia per i cittadini o residenti dei territori francesi.
  • 8 gennaio: evento di generazione del token Xterio (XTER).
    9 gennaio, ore 1:00: la rete principale Cronos (CRO) zkEVM viene aggiornata all'ultima versione di ZKsync.
  • 12 gennaio, 22:30: Binance interromperà i depositi e i prelievi di token Fantom (FTM) e delisterà tutte le coppie di trading FTM . I token FTM saranno scambiati con token S con un rapporto di 1:1.
    15 gennaio: evento di generazione del token Derive (DRV).
  • 15 gennaio:Rilascio della versione 1.0.0 di MintlayerLa rete principale è in fase di aggiornamento e introduce Atomic Swaps, consentendo swap cross-chain BTC nativi.
  • 16 gennaio, ore 3:00: su Binance è pronto ad iniziare il trading del token Sonic (S), con coppie come S/ USDT, S/ BTC e S/ BNB.
• Macro
  • 6 gennaio, ore 9:15: il governatore della Federal Reserve Lisa D. Cook tiene un discorso, "Prospettive economiche e stabilità finanziaria", alla settima conferenza su diritto e macroeconomia, Ann Arbor, Michigan.LINK in diretta streaming.
  • 6 gennaio, ore 9:45: S&P Global pubblicaPMI finale degli Stati Uniti dicembre 2024.
    • PMI composito stimato 56,6 vs. precedente 54,9.
    • PMI servizi stimato 58,5 contro precedente 56.1.
  • 7 gennaio, ore 5:00: Eurostat pubblica i dati di novembre 2024statistiche sulla disoccupazione nell'eurozonae dicembre 2024dati sull'inflazione della zona euro (flash).
    • Tasso di inflazione CORE stimato su base annua 2,7% vs. precedente 2,7%.
    • Tasso di inflazione annuo stimato 2,4% vs. precedente 2,2%.
    • Tasso di disoccupazione stimato al 6,4% rispetto al 6,3% precedente.
  • 7 gennaio, ore 8:55: Redbook USA su base annua per la settimana conclusasi il 4 gennaio. Prec. 7,1%.
  • 7 gennaio, ore 10:00: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica i dati di novembre 2024Rapporto riassuntivo sulle offerte di lavoro e sul turnover del personale (JOLTS).
    • Offerte di lavoro stimate 7,65 milioni rispetto ai 7,744 milioni precedenti.
    • Il lavoro termina Prec. 3.326M.
  • 8 gennaio, ore 8:30: il governatore della Federal Reserve Christopher J. Waller terrà un discorso, "Prospettive economiche", all'evento Lectures of the Governor, Parigi, Francia.LINK in diretta streaming.
  • 8 gennaio, ore 14:00: La Fedrilascii verbali della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) del 17-18 dicembre.
  • 9 gennaio, ore 8:30: Dipartimento del lavoro degli Stati UnitirilasciRapporto settimanale sulle richieste di indennità di disoccupazione per la settimana conclusasi il 4 gennaio. Stima delle richieste iniziali di indennità di disoccupazione: 210.000 contro le 211.000 precedenti.
  • 10 gennaio, ore 8:30: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica i dati di dicembre 2024Rapporto riassuntivo sulla situazione occupazionale.
    • Stipendi non agricoli stimati in 160.000 contro i 227.000 precedenti.
    • Tasso di disoccupazione stimato al 4,2% rispetto al 4,2% precedente.
  • 10 gennaio, ore 10:00: l'Università del Michigan pubblica il rapporto di gennaioFiducia dei consumatori del Michigan(Preliminare). Stima 74,5 vs. Prec. 74,0.

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • Cartesi terrà la prima call di governance del 2025 alle 8 del mattino
  • La comunità iniettiva ha approvato una proposta a favore della riduzione della fornitura INJ come parte dell'aggiornamento INJ 3.0.
    
    

Conferenze:

• 6-19 gennaio:Rete stellare, lo strato 2 Ethereum mantiene il suo Hackathon invernale(in linea).
• 13-24 gennaio:Edizione invernale svizzera WEB3FEST 2025 (Zug, Zurigo, St. Moritz, Davos)
• 17 gennaio:Scatenato: Blockchain Business Forum 2025(Los Angeles)
• 18 gennaio:Giorno Bitcoin(Napoli, Florida)
• 20-24 gennaio:Riunione annuale del Forum economico mondiale(Davos-Klosters, Svizzera)
• 21 gennaio:Conferenza sulla tokenizzazione di Francoforte 2025
• 25-26 gennaio:Catstanbul 2025(Istanbul). La prima conferenza della comunità per Jupiter, un aggregatore di exchange decentralizzato (DEX) basato su Solana.
• 30-31 gennaio:Forum del piano B(San Salvador, El Salvador)
• 3 febbraio:Forum sulle risorse digitali(Londra)
• 18-20 febbraio:Consenso Hong Kong

Parlare di token

Di Shaurya Malwa

Token parodia SPX6900 (SPX)è balzato di un altro 17% nelle ultime 24 ore, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 1,5 miliardi di dollari, mantenendo inalterato il Rally della scorsa settimana, anche se il mercato più ampio rimane piuttosto stabile.

Il token è nato come satira dell'indice azionario S&P 500 e da allora ha conquistato una comunità di appassionati che spera ONE giorno di ribaltare la capitalizzazione dell'intero mercato azionario statunitense, che lunedì era valutato poco più di 44 trilioni di dollari.

Un manifesto sul sito SPX6900 si rivolge a una generazione che sta affrontando sfide economiche, posizionando il token come un "reset" per il mercato azionario.

Il grido di battaglia della comunità, "smetti di fare trading e inizia a credere in qualcosa", ha favorito un seguito forte e guidato dalla convinzione. Questo slogan incoraggia il mantenimento a lungo termine rispetto al trading a breve termine, favorendo una comunità di credenti "dalle mani di diamante". Questa cultura dà priorità alla fede nel potenziale del progetto rispetto ai guadagni finanziari immediati.

Posizionamento dei derivati

• La maggior parte dei token a grande capitalizzazione ha registrato un aumento dei prezzi nelle ultime 24 ore.
• Gli incrementi sono accompagnati da un delta del volume cumulativo contenuto e da una crescita limitata dell'interesse aperto sui future, il che indica una mancanza di forte pressione all'acquisto e solleva preoccupazioni sulla sostenibilità di questi guadagni.
• Il mercato delle opzioni BTC registra un rinnovato acquisto di opzioni call con strike di $ 100.000 e $ 120.000, anticipando un Rally verso nuovi massimi storici.
• I dealer sono net short gamma allo strike di $ 100.000, il che significa che un breakout sopra quel livello potrebbe vederli operare nella direzione del mercato per mantenere la loro esposizione netta neutrale. Ciò potrebbe aumentare lo slancio al rialzo.
• Un gamma negativo simile si riscontra in ETH tra i prezzi di strike di $ 3.650 e $ 3.850.
• I trader hanno venduto opzioni al rialzo su SOL.

Movimenti del mercato:

• BTC è salito dello 0,78% dalle 16:00 ET di venerdì a $ 99.034,53 (24 ore: +1,41%)
• ETH è salito dello 0,97% a $ 3.647,09 (24 ore: +3,22%)
• CoinDesk 20 è in calo dello 0,29% a 3.659,91 (24 ore: +1,19%)
• Il rendimento dello staking di Ether è sceso di 11 punti base al 3,05%
• Il tasso di finanziamento BTC è dello 0,01% (10,95% annualizzato) su Binance

• DXY è in calo dello 0,57% a 108,33
• L'oro è invariato a $ 2.641,26/oncia
• L'argento è salito dell'1,33% a $ 30,01/oz
• Il Nikkei 225 ha chiuso a -1,47% a 39.307,05
• Hang Seng ha chiuso a -0,36% a 19.688,29
• Il FTSE è in rialzo dello 0,12% a 8.233,81
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,89% a 4.914,95
• DJIA ha chiuso venerdì +0,8% a 42.732,13
• L'S&P 500 ha chiuso a +1,26% a 5.942,47
• Il Nasdaq ha chiuso a +1,77% a 19.621,68
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a +0,7% a 25.073,54
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a -1,44% a 2.153,90
• Il Tesoro statunitense a 10 anni è in rialzo di 1 punto base al 4,61%
• I futures E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,51% a 6.020,00
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,85% a 21.699,25
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in rialzo dello 0,14% a 43.081

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 57,25%
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,0367
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 814 EH/s
• Prezzo hash (spot): $56,5
• Commissioni totali: 5,9 BTC / $ 579k
• Interesse aperto sui futures CME: 170.345 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 37,6 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 10,70%

Prestazioni del cestino

Analisi tecnica

• Fate attenzione a un potenziale modello di topping testa e spalle nel Bitcoin.
• Una rottura al di sotto della linea di supporto orizzontale confermerebbe il modello, aprendo le porte a un crollo più profondo dei prezzi.
• Azione recente dei prezziha dimostrato che i venditori stanno cercando di riaffermare la propria posizione.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso venerdì a 339,66 $ (+13,22%), in rialzo del 2,74% a 348,94 $ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 270,65 (+5,23%), in rialzo del 2,73% a $ 278,05 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$29,44 (+13,36%)
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a $ 19,64 (+14,12%), in rialzo del 2,24% a $ 20,08 nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 12,34$ (+17,97%), in rialzo del 2,51% a 12,65$ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 15,38 $ (+6,22%), in rialzo dell'1,69% a 15,64 $ nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 10,80 $ (+14,29%), in rialzo del 2,87% a 11,11 $ nel pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 25,73 (+10,91%).
• Semler Scientific (SMLR): chiusura a 59,04 dollari (+8,13%).

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: $ 908,1 milioni
• Flussi netti cumulativi: 35,91 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,124 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: $ 58,9 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,64 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,611 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Lo spread tra i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi a 10 anni e quelli dei titoli a tre mesi è diventato positivo, in una cosiddetta normalizzazione o de-inversione della curva dei rendimenti.
• Le precedenti de-inversioni hanno spesso preannunciato brusche recessioni economiche.
• Questa volta potrebbe essere diverso perché il movimento è guidato da un aumento più rapido del rendimento a 10 anni, che rappresenta Optimism economico.

Mentre Dormivi

• La chiamata Bitcoin ad alto rischio da 100.000 $ segnala l'aspettativa di un balzo record dei prezzi dopo l'insediamento di Trump (CoinDesk): I trader Bitcoin prevedono massimi record dopo l'insediamento del presidente eletto Donald Trump il 20 gennaio, con un interesse aperto nozionale per le opzioni call con strike di 120.000 $ su Deribit che supera 1,52 miliardi di $, segnalando un forte sentiment rialzista.
  
  
• MicroStrategy e Metaplanet vogliono altri miliardi in Bitcoin mentre BTC si avvicina ai 100.000 $ (CoinDesk): MicroStrategy prevede di raccogliere 2 miliardi di dollari tramite azioni privilegiate per gli acquisti Bitcoin nel primo trimestre e Metaplanet ha affermato che punta ad acquisire 10.000 BTC entro la fine dell'anno.
  
  
• Dogecoin balza del 21% mentre le balene si accumulano, Galaxy prevede DOGE a 1$ (Cointelegraph): La scorsa settimana Dogecoin è balzato del 21% a 0,38$, spinto dall'attività delle whale, dall'interesse aperto in crescita e dalla forza storica di gennaio, con previsioni che indicano che DOGE potrebbe raggiungere 1$ e una capitalizzazione di mercato di 100 miliardi di dollari nel 2025.
  
  
• Canada, il primo ministro Trudeau probabilmente annuncerà le dimissioni, afferma una fonte (Reuters): Il PRIME ministro canadese Justin Trudeau potrebbe annunciare le sue dimissioni questa settimana, dopo nove anni in carica, mentre il suo Partito Liberale si trova ad affrontare un calo dei sondaggi in vista delle elezioni federali previste per fine ottobre.
  
  
• Gli investitori in oro restano rialzisti per il 2025 a causa dei timori sulla volatilità di Trump (Bloomberg): Il Rally del 27% dell'oro nel 2024, trainato dagli acquisti delle banche centrali, dall'allentamento della Federal Reserve e dalle tensioni geopolitiche, rende gli investitori ottimisti per il 2025, che cercano di proteggersi dall'incertezza economica derivante dalle politiche di Trump.
  
  
• L'indicatore dell'attività dei servizi in Cina segnala un aumento della crescita(The Wall Street Journal): I recenti dati PMI mostrano che l’economia cinese si è rafforzata a dicembre, con la crescita dei servizi e delle costruzioni che ha compensato la debolezza manifatturiera.
• La Corea del Sud chiede di estendere il mandato di arresto per il presidente messo sotto accusa(Financial Times): L’agenzia anticorruzione della Corea del Sud ha chiesto alla polizia il 6 gennaio di eseguire un mandato di arresto del 31 dicembre per il presidente messo sotto accusa Yoon Suk Yeol, accusato di tradimento, dopo che il suo servizio di sicurezza ha bloccato un tentativo di arresto il 3 gennaio.

Nell'etere