7 успішних стратегій Крипто

Дозволь мені відклеїти штору. Щоб зрозуміти, як трейдери думають про поточний Крипто , корисно подивитися, як розвивалася ця сама стаття. Спочатку я мав намір назвати це «Як трейдери знаходять перевагу в Крипто Winter».

За винятком того, що трейдери мали інше повідомлення для мене: зараз уже не Крипто зима. «Bitcoin T зростає на +130% протягом 10 місяців поспіль на ведмежих Ринки», — сказав мені трейдер Адріан Здуньчик у Twitter/X DM. Здуньчик вважає, що рання фаза бичачого ринку почалася в січні 2023 року. «Багато проектів KEEP помилково називати це Крипто зимою або ведмежим ринком, — каже Здуньчик, — хоча вони мають на увазі повільну економіку».

Ця публікація є частиною торгового тижня журналу Consensus, Спонсорський матеріал CME.

Питання більш ніж академічне. Для багатьох трейдерів розуміння макросередовища є важливим для планування навіть короткострокових кроків. Це ONE з найстаріших пилок у торгівлі: тренд — ваш друг. У кліматі, де ціни мають тенденцію до зростання, ви «довго упереджені», і шортінг може викликати кров. Навпаки на ведмежому ринку.

Деякі трейдери прийняли те, що може бути Крипто Spring, тоді як інші все ще сором’язливі та страждають від ведмежого ринку. «Трейдерам важко. Ми Human , ми емоційні», – каже Крістофер Інкс, який керує торговою групою Західна столиця Техасу. Інкс каже, що для багатьох трейдерів, які настільки звикли до млявої динаміки цін у 2022 році, «існує упередженість щодо недавнього часу, і може бути важко зрозуміти, що дно досягнуто». Інкс, як і Здуньчик, вірить у новий бичачий ринок, оскільки «справа в тому, що ми зростаємо лише близько року».

Читайте також: Джефф Вілзер - Бум токенізації казначейських облігацій США

Крім того, є інші трейдери, яким байдуже, в якому напрямку дме вітер – вони з радістю підуть на довгі або короткі позиції. «З моєї точки зору, це завжди бичачий ринок. Завжди. T байдуже, в якому напрямку рухається ринок», – каже Павел Ласкажевскі, який керує хедж-фондом. Nomad Fulcrum. «Залежно від настрою ми використовуємо різні стратегії, і, можливо, йдемо більше на коротку, ніж на довгу».

Отже, це перше з двох застережень: не всі трейдери торгують однаково, мають однакові стратегії або дивляться на ринок через ту саму призму. Якби вони були, за визначенням, торгів не було б – кожному покупцеві потрібен продавець.

І друге застереження, ONE ви повинні побачити за милю: це не фінансова порада. Будь ласка, T купуйте і не продавайте нічого на основі цитати, яку ви прочитали в статті. Проведіть власне дослідження. Їжте овочі. Носіть сонцезахисний крем. Зателефонуйте своїм батькам на день народження.

З огляду на все це, ось сім стратегій, які Крипто використовують прямо зараз, щоб знайти найбільш невловимий і бажаний термін – Edge.

1. Більше проривів, більше сигналів, більше угод

Адріан Здуньчик, який керує торговою групою під назвою Birb Nest, має певний набір правил і сигналів, які він використовує для входу в угоди, які часто є проривами. Ці сигнали однакові на ведмежому чи бичачому Ринки, але зараз вони «висвітлюються» більше, ніж у 2022 році. «Я купую, коли є підтверджений прорив ціни», — каже Здуньчик.

Часто ці угоди зазнають невдачі, оскільки Здуньчик каже, що його WIN становить лише 30%. «Я втрачаю гроші, щоб заробити на життя», — каже він зі сміхом. Але він тримає жорсткий стоп-лосс (максимум, який він може втратити за кожну угоду) і дозволяє переможцям бігти, тому його 30% виграшів з лишком компенсують 70% програшів. Ця математика однакова в Крипто зиму чи Крипто весну, але тепер він проводить більше часу в торгах, а не сидить осторонь.

2. Стратегія «місячного мішка».

Це люб’язно надано Венді О, колишнім CoinDesker і господарем Шоу О. Якщо проект, у який вона інвестувала, починає «лунати», вона починає отримувати прибуток, а потім повертає свої початкові інвестиції. «Все, що в мене залишилося, це моя місячна сумка. Я володію цим безкоштовно та чітко», — каже Венді. Потім іноді вона кидає цей мішок на платформу для ставок (якщо доступна), щоб вона могла отримати пасивний дохід, поки чекає, поки він закінчиться.

3. Корельований арбітраж

Павел Ляскажевський, якому байдужі Ринки«бичачий» чи «ведмежий», наводить приклад двох активів, пов’язаних у ціновій дії. «Tesla йде в тому ж напрямку, що й NASDAQ», — каже він. Потім ви можете намалювати дві криві цін - ONE для Tesla і ONE для NASDAQ. «Якщо спред між ними буде зростати, ми зможемо заробити на спреді. T байдуже, піде воно вгору чи вниз». Той самий принцип можна використовувати для ринку форекс (наприклад, спред між доларами США та євро) або в Крипто, наприклад, спред між Bitcoin та чимось на зразок Solana або BNB.

4. Торгівля за «Методом Вайкофа»

Понад 100 років тому фінансовий технік на ім’я Річард Вікофф розробив теорію про те, що ринок рухається циклами, і що розуміння цих циклів дасть сигнали про те, коли купувати та продавати. Вони все ще використовуються трейдерами і відомі як Ринковий цикл Wyckoff. Крістофер Інкс вивчає діаграми та використовує ці цикли, щоб керувати своїми установками. «Моя перевага — це розуміння психології ринку», — каже Інкс. «Можливість читати цінову дію та обсяг». Інкс каже, що ці цикли відбуваються як на довших горизонтах (тижні та місяці), так і на коротших часових проміжках (хвилини). Це допомагає прояснити напрямок тренду, каже Інкс, «і ONE з найкращих речей, які трейдери можуть зробити, це торгувати в напрямку тренду».

5. Торгуйте не тільки Крипто

Багато Крипто також є біржовими та форекс трейдерами, які шукають найкращі налаштування, де б вони не з’являлися. «Навіщо себе обмежувати?» – каже Ляскажевський. «Навіщо обмежуватися лише Крипто ринком, якщо ви також можете заробляти гроші десь ще?» Фірма Ласкажевського часто переводить капітал із Крипто на нафту, з Tesla на золото й назад на Крипто, і так, токенізація RWA є частиною цієї більшої стратегії. «Роль токенізації є на 100% важливою», — каже Ласкажевскі, додаючи, що його фірма запустить власний токен RWA у січні, що дозволить більшій кількості інвесторів купити фонд.

6. Використовуйте кредитне плече з обережністю

Кілька разів під час нашої розмови Венді О наголошувала, що це не фінансова порада – тому я повторю це повідомлення тут – і додала, що особисто вона T використовує багато важелів. «Якщо я це зроблю, приблизно 2X або 3X, максимум», — каже Венді. Łaskarzewski погоджується, зазначаючи, що надмірне кредитне плече є ONE із способів розгрому трейдерів-початківців. «Вони використовують кредитне плече 1 до 100, і ринок рухається на 1% у неправильному напрямку, і вони втрачають усе», — каже Ласкажевскі.

Читайте також: Сем Рейнольдс - Після FTX Bitcoin готовий до наступної глави

7. Скальпування

Старий, але приємний, і ключова частина набору інструментів Nomad Fulcurm. «У нас є нічні та денні скальпери, які працюють на різних таймфреймах», — каже Ласкажевскі. «Години, хвилини та чверть години». Основний принцип: ви визначаєте діапазон, у якому ціна коливається — скажімо, вона має тенденцію підскочити, коли досягає 15 доларів, а потім отримує «відхилення» (рухається нижче), коли досягає 20 доларів. Існує TON складних показників (часто зосереджених на обсязі), які допомагають уточнити критерії, але ідея полягає в тому, що ви купуєте за 15 доларів, а потім продаєте за 20 доларів, промиваєте та повторюєте.

Просто в теорії, важко на практиці. Я знаю з власного досвіду, оскільки намагався скальпувати американські акції щоранку протягом майже двох років. Як це пройшло? Дозвольте сказати це так. Якби це було легко і прибутково, як ви думаєте, я б написав цю статтю? Або інакше кажучи, будьте обережні.