7 strategie di successo dei trader Cripto

Lasciatemi sollevare il sipario. Per avere un'idea di come i trader stanno pensando all'attuale panorama Cripto , è istruttivo vedere come si è evoluto questo articolo. In origine, avevo pensato che si chiamasse "Come i trader trovano un vantaggio nell'inverno Cripto ".

Ma i trader avevano un messaggio diverso per me: non è più il Cripto winter. "Bitcoin T sale del +130% per 10 mesi di fila nei Mercati ribassisti", mi ha detto il trader Adrian Zduńczyk su Twitter/X DM. Zduńczyk ritiene che la fase iniziale di un mercato rialzista sia iniziata a gennaio 2023. "Molti progetti KEEP a chiamarlo erroneamente Cripto winter o bear market", afferma Zduńczyk, "mentre intendono un'economia lenta".

Questo post fa parte della Trading Week della rivista Consensus Magazine, Sponsorizzato da CME.

La questione è più che accademica. Per molti trader, comprendere l'ambiente macro è essenziale per tracciare anche i movimenti a breve termine. È ONE dei più vecchi motti del trading: il trend è tuo amico. In un clima in cui i prezzi tendono a salire, sei "long-biased" e andare short può far sanguinare. Viceversa in un mercato ribassista.

Alcuni trader hanno abbracciato quella che potrebbe essere una Cripto Spring, mentre altri sono ancora nervosi e segnati dal mercato ribassista. "È dura per i trader. Siamo esseri Human , siamo emotivi", afferma Christopher Inks, che gestisce il gruppo di trading Capitale del Texas occidentale. Inks afferma che per molti trader che erano così abituati alla lenta azione dei prezzi del 2022, "c'è un pregiudizio di recenza e può essere difficile farsi l'idea che il fondo sia stato toccato". Inks, come Zduńczyk, crede in un nuovo mercato rialzista, poiché "il fatto è che siamo in ripresa da circa un anno ormai".

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E poi ci sono altri trader che sono indifferenti alla direzione in cui soffia il vento: andranno volentieri long o short. "Dal mio punto di vista, è sempre un mercato rialzista. Sempre. T ci interessa in quale direzione sta andando il mercato", afferma Paweł Łaskarzewski, che gestisce l'hedge fund Fulcro nomade"A seconda del sentimento utilizziamo strategie diverse e forse andiamo più sul corto che sul lungo".

Quindi questa è la prima delle due esclusioni di responsabilità: non tutti i trader fanno trading allo stesso modo, hanno le stesse strategie o vedono il mercato attraverso la stessa lente. Se lo facessero, per definizione, non ci sarebbero scambi: ogni acquirente ha bisogno di un venditore.

E la seconda clausola di esclusione di responsabilità è ONE che dovresti vedere a un miglio di distanza: niente di tutto questo è un consiglio finanziario. Per favore, T comprare o vendere nulla basandoti su una citazione che hai letto in un articolo. Fai le tue ricerche. Mangia verdure. Metti la protezione solare. Chiama i tuoi genitori per i loro compleanni.

Detto questo, ecco sette strategie che i trader Cripto stanno utilizzando in questo momento per trovare il termine più sfuggente e ambito: Edge.

1. Più breakout, più segnali, più scambi

Adrian Zduńczyk, che gestisce un gruppo commerciale chiamatoIl nido di uccello, ha un certo insieme di regole e segnali che usa per entrare nelle negoziazioni, che spesso sono breakout. Quei segnali sono gli stessi nei Mercati ribassisti o rialzisti, ma ciò che cambia è che ora si "accendono" di più rispetto al 2022. "Compro quando c'è un breakout di prezzo confermato", afferma Zduńczyk.

Spesso queste operazioni falliscono, come dice Zduńczyk, il cui tasso WIN è solo del 30%. "Perdo soldi per vivere", dice ridendo. Ma mantiene uno stop loss stretto (il massimo che può perdere per ogni operazione) e lascia correre i vincitori, quindi i suoi vincitori del 30% compensano ampiamente i perdenti del 70%. Questa matematica è la stessa nel Cripto winter o nel Cripto spring, ma ora trascorre più tempo nelle operazioni piuttosto che starsene seduto in disparte.

2. La strategia del “moonbag”

Questo è per gentile concessione di Wendy O, ex CoinDesker e conduttrice diLo spettacolo O. Se un progetto in cui ha investito inizia a "andare a gonfie vele", inizia a prendere profitti e poi recupera il suo investimento iniziale. "Tutto ciò che mi resta è il mio moonbag. Lo possiedo libero e limpido", dice Wendy. Poi a volte piazza quel sacchetto su una piattaforma di staking (se disponibile), così da poter guadagnare un reddito passivo mentre aspetta che vada a gonfie vele.

3. Arbitraggio correlato

Paweł Łaskarzewski, che è indifferente ai Mercati rialzisti o ribassisti, condivide un esempio di due asset correlati nell'andamento dei prezzi. "Tesla va nella stessa direzione del NASDAQ", afferma. È quindi possibile disegnare due curve dei prezzi, ONE per Tesla e ONE per il NASDAQ. "Se lo spread tra loro sta crescendo, possiamo guadagnare soldi sullo spread. T ci interessa se sta salendo o scendendo". Lo stesso principio può essere utilizzato per il mercato forex (come lo spread tra dollaro USA ed euro) o nelle Cripto, come lo spread tra Bitcoin e qualcosa come Solana o BNB.

4. Trading con il “Metodo Wyckoff”

Oltre 100 anni fa, un tecnico finanziario di nome Richard Wyckoff sviluppò una teoria secondo cui il mercato si muove in cicli e che la comprensione di questi cicli fornirà segnali su quando acquistare e vendere. Sono ancora utilizzati dai trader e sono noti comeCiclo di mercato di Wyckoff. Christopher Inks studia i grafici e usa questi cicli per guidare i suoi setup. "Il mio vantaggio è proprio questa comprensione della psicologia del mercato", dice Inks. "Essere in grado di leggere l'andamento dei prezzi e il volume". Inks dice che questi cicli si verificano sia su orizzonti più lunghi (settimane e mesi) sia su intervalli di tempo più brevi (minuti). Questo aiuta a chiarire la direzione di un trend, dice Inks, "e ONE delle cose migliori che i trader possono fare è fare trading nella direzione del trend".

5. Fai trading non solo con le Cripto

Molti trader Cripto sono anche trader di azioni e forex, alla ricerca delle migliori configurazioni ovunque esse appaiano. "Perché limitarti?", dice Łaskarzewski. "Perché limitarti solo al mercato Cripto se puoi fare soldi anche altrove?" L'azienda di Łaskarzewski sposta spesso capitale dalle Cripto al petrolio, a Tesla, all'oro e di nuovo alle Cripto, e sì, la tokenizzazione delle RWA fa parte di questa strategia più ampia."Il ruolo della tokenizzazione è importante al 100%", afferma Łaskarzewski, aggiungendo che la sua azienda lancerà il proprio token RWA a gennaio, consentendo a più investitori di investire nel fondo.

6. Utilizzare la leva con cautela

Più volte durante la nostra chiamata Wendy O ha sottolineato che niente di tutto questo è un consiglio finanziario, quindi ripeterò il messaggio qui, e ha aggiunto che personalmente T usa molta leva finanziaria. "Se lo faccio, qualcosa come 2X o 3X, al massimo", dice Wendy. Łaskarzewski concorda, notando che la leva eccessiva è ONE dei modi in cui i trader alle prime armi vengono schiacciati. "Fanno una leva da 1 a 100 e il mercato si muove dell'1% nella direzione sbagliata e perdono tutto", dice Łaskarzewski.

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7. Scalping

Un vecchio ma valido, e una parte fondamentale del toolkit di Nomad Fulcurm. "Abbiamo scalper notturni e scalper diurni che operano su diversi intervalli di tempo", afferma Łaskarzewski. "Ore, minuti e quarti d'ora". Il principio di base: identifichi un intervallo in cui il prezzo ha oscillato, diciamo che tende a rimbalzare quando raggiunge i 15 $ e poi viene "respinto" (si muove verso il basso) quando raggiunge i 20 $. Ci sono un TON di metriche sofisticate (spesso incentrate sul volume) che aiutano a perfezionare i criteri, ma l'idea è che tu compri a 15 $ e poi vendi a 20 $, risciacqua e ripeti.

Semplice in teoria, difficile in pratica. Lo so per esperienza personale, perché ho provato a fare scalping sui titoli azionari statunitensi ogni mattina per quasi due anni. Com'è andata? Lasciatemelo dire così. Se fosse facile e redditizio, pensate che scriverei questo articolo? O questo è un altro modo di dire, procedere con cautela.