7 estrategias exitosas de los traders de Cripto

Permítanme descorrer el telón. Para hacerse una idea de cómo piensan los traders sobre el panorama actual de las Cripto , es instructivo ver cómo evolucionó este artículo. Originalmente, tenía la intención de que se llamara "Cómo los traders encuentran ventaja en el invierno de las Cripto ".

Excepto que los traders me dieron un mensaje diferente: ya no es el Cripto . “Bitcoin no sube un 130% durante 10 meses seguidos en Mercados bajistas”, me dijo el trader Adrian Zduńczyk a través de Twitter/X DM. Zduńczyk cree que la fase inicial de un mercado alcista comenzó en enero de 2023. “Muchos proyectos KEEP refiriéndose erróneamente a él como Cripto o mercado bajista”, dice Zduńczyk, “mientras que lo que quieren decir es una economía lenta”.

Esta publicación es parte de la Semana de Trading de la revista Consensus, Patrocinado por CME.

La pregunta es más que académica. Para muchos traders, comprender el entorno macroeconómico es esencial para trazar incluso movimientos a corto plazo. Es ONE de los dichos más antiguos en el trading: la tendencia es tu amiga. En un clima en el que los precios tienden a subir, tienes una "tendencia a largo plazo" y las posiciones cortas pueden hacerte ganar dinero. Y viceversa en un mercado bajista.

Algunos traders han aceptado lo que podría ser una primavera Cripto , mientras que otros todavía están nerviosos y marcados por el mercado bajista. "Es difícil para los traders. Somos seres Human , somos emocionales", dice Christopher Inks, quien dirige el grupo de trading. Capital del oeste de TexasInks dice que para muchos traders que estaban tan acostumbrados a la lenta acción de los precios de 2022, "hay un sesgo de actualidad y puede ser difícil hacerse a la idea de que se ha tocado fondo". Inks, como Zduńczyk, cree en un nuevo mercado alcista, ya que "el hecho es que llevamos subiendo casi un año".

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Y luego hay otros traders a los que les da igual la dirección en la que sople el viento: estarán encantados de ir a largo o corto. "Desde mi punto de vista, siempre es un mercado alcista. Siempre. No nos importa en qué dirección vaya el mercado", dice Paweł Łaskarzewski, que dirige el fondo de cobertura. Fulcro nómada“Dependiendo del sentimiento, utilizamos diferentes estrategias y quizás optamos más por posiciones cortas que largas”.

Así que esa es la primera de dos advertencias: no todos los traders operan de la misma manera, tienen las mismas estrategias o ven el mercado desde la misma perspectiva. Si así fuera, por definición, no habría operaciones: cada comprador necesita un vendedor.

Y el segundo descargo de responsabilidad es ONE que deberías ver a la distancia: nada de esto es un consejo financiero. Por favor, no compres ni vendas nada basándote en una cita que leas en un artículo. Haz tu propia investigación. Come verduras. Usa protector solar. Llama a tus padres en sus cumpleaños.

Dicho todo esto, aquí hay siete estrategias que los comerciantes de Cripto están utilizando en este momento para encontrar ese término tan elusivo y codiciado: Edge.

1. Más rupturas, más señales, más operaciones

Adrian Zduńczyk, que dirige un grupo comercial llamadoEl nido de abedul, tiene un conjunto determinado de reglas y señales que utiliza para entrar en operaciones, que a menudo son rupturas. Esas señales son las mismas en los Mercados bajistas o alcistas, pero lo que cambia es que ahora se “iluminan” más que en 2022. “Compro cuando hay una ruptura de precios confirmada”, dice Zduńczyk.

A menudo, estas operaciones fracasan, ya que Zduńczyk afirma que su tasa de WIN es de solo el 30 %. “Pierdo dinero para ganarme la vida”, dice riendo. Pero mantiene un stop loss ajustado (el máximo que puede perder en cada operación) y deja que las ganadoras sigan funcionando, de modo que sus ganancias del 30 % compensan con creces las pérdidas del 70 %. Esa matemática es la misma en el invierno Cripto o en la primavera Cripto , pero ahora pasa más tiempo en operaciones en lugar de quedarse al margen.

2. La estrategia del “moonbag”

Esta es cortesía de Wendy O, ex CoinDesker y presentadora deEl espectáculo OSi un proyecto en el que ha invertido empieza a tener éxito, empieza a obtener ganancias y luego recupera su inversión inicial. “Lo que me queda es mi bolsa de dinero. Es de mi propiedad y está libre de deudas”, dice Wendy. Luego, a veces coloca esa bolsa en una plataforma de staking (si está disponible), para poder obtener ingresos pasivos mientras espera que tenga éxito.

3. Arbitraje correlacionado

Paweł Łaskarzewski, que es indiferente a los Mercados alcistas o bajistas, comparte un ejemplo de dos activos que están correlacionados en la acción del precio. "Tesla va en la misma dirección que el NASDAQ", dice. Luego puedes dibujar dos curvas de precios: una para Tesla y ONE para el NASDAQ. "Si el diferencial entre ellos está creciendo, podemos ganar dinero con el diferencial. No nos importa si está subiendo o bajando". Ese mismo principio se puede utilizar para el mercado de divisas (como el diferencial entre el dólar estadounidense y el euro) o en Cripto, como el diferencial entre Bitcoin y algo como Solana o BNB.

4. Comercio con el “Método Wyckoff”

Hace más de 100 años, un técnico financiero llamado Richard Wyckoff desarrolló una teoría según la cual el mercado se mueve en ciclos y que comprender estos ciclos dará señales sobre cuándo comprar y vender. Los operadores todavía las utilizan y se conocen comoCiclo de mercado de WyckoffChristopher Inks estudia los gráficos y utiliza estos ciclos para orientar sus configuraciones. “Mi ventaja es realmente esta comprensión de la psicología del mercado”, dice Inks. “Poder leer la acción del precio y el volumen”. Inks dice que estos ciclos ocurren tanto en los horizontes más largos (semanas y meses) como en los marcos temporales más cortos (minutos). Esto ayuda a aclarar la dirección de una tendencia, dice Inks, “y una de las mejores cosas que pueden hacer los traders es operar en la dirección de la tendencia”.

5. Opere con más que solo Cripto

Muchos operadores de Cripto también son operadores de acciones y de divisas, que buscan las mejores configuraciones dondequiera que aparezcan. "¿Por qué limitarse?", dice Łaskarzewski. "¿Por qué limitarse solo al mercado de Cripto si también puede ganar dinero en otro lugar?" La empresa de Łaskarzewski transfiere con frecuencia capital de Cripto al petróleo, a Tesla, al oro y de nuevo a las Cripto, y sí, La tokenización de RWA es parte de esa estrategia más amplia.“El papel de la tokenización es 100% importante”, dice Łaskarzewski, y agrega que su empresa lanzará su propio token RWA en enero, lo que permitirá que más inversores compren en el fondo.

6. Utilice el apalancamiento con precaución

En varias ocasiones durante nuestra llamada, Wendy O recalcó que nada de esto es un consejo financiero (por lo que repetiré ese mensaje aquí) y agregó que ella personalmente no utiliza mucho apalancamiento. “Si lo hago, algo así como 2X o 3X, como máximo”, dice Wendy. Łaskarzewski está de acuerdo y señala que el apalancamiento excesivo es una de las formas en que los traders novatos se ven aplastados. “Utilizan un apalancamiento de 1 a 100 y el mercado se mueve un 1% en la dirección equivocada y pierden todo”, dice Łaskarzewski.

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7. Especulación

Un clásico, pero bueno, y una parte clave del conjunto de herramientas de Nomad Fulcurm. “Tenemos scalpers nocturnos y scalpers diurnos que operan en diferentes marcos temporales”, dice Łaskarzewski. “Horas, minutos y cuartos de hora”. El principio básico: identifica un rango en el que el precio ha estado subiendo y bajando; digamos que tiende a rebotar cuando llega a $15 y luego es “rechazado” (baja) cuando llega a $20. Hay un TON de métricas sofisticadas (que a menudo se centran en el volumen) que ayudan a refinar los criterios, pero la idea es que compres a $15 y luego vendas a $20, y repitas.

Sencillo en teoría, difícil en la práctica. Lo sé por experiencia personal, ya que intenté hacer scalping con acciones estadounidenses todas las mañanas durante casi dos años. ¿Cómo me fue? Déjenme decirlo de esta manera: si fuera fácil y lucrativo, ¿creen que estaría escribiendo este artículo? O esa es otra forma de decir: procedan con cautela.