Первопроходец: Rally Bitcoin приостановилось, а DeFi продолжает удивлять

Bitcoin (BTC) снизился после QUICK разворота трендакороткий Rally в понедельник вечером как сообщается, это было вызвано решением Управления контролера денежного обращения СШАпозвольте банкам участвовать в сетях блокчейнови использовать стейблкоины в качестве платежей.

«Bitcoin начал 2021 год с сурового напоминания о том, что волатильность — это норма», — написал в понедельник Мэтт Блом, руководитель отдела продаж и торговли Криптовалюта компании Diginex.

В традиционные Рынки, Европейские акции упали после того, как Великобритания ввела новый карантин, связанный с коронавирусом. Фьючерсы на американские акции указали на дальнейшие потери после того, как базовый индекс Standard & Poor's 500 упал на 1,5% в понедельник, что стало худшим началом года для показателя с 2016 года. Золото выросло на 0,4% до $1954 за унцию.

Рыночные движения

Криптовалюта подсектор децентрализованных Финансы, известный как DeFi, снова становится HOT . Возможно, даже жарче, чем в середине 2020 года, периода, который был настолько бурным с быстрым ростом, что его стали называть «лето DeFi."

По данным DeFi Pulse, веб-сайта, отслеживающего ситуацию в этой сфере, общий объем залога, заблокированного в протоколах DeFi, который является наиболее часто используемой метрикой для оценки внедрения систем, достиг новых рекордных максимумов, превысив $17,5 млрд. Это выше, чем $10,5 млрд в конце сентября и менее $1 млрд в начале 2020 года.

В DeFi предприниматели создают полуавтоматические системы кредитования и торговли поверх блокчейн-сетей, стремясь когда-нибудь, потенциально, бросить вызов банкам и торговым фирмам Уолл-стрит. Арена приобрела известность в июне-сентябре прошлого года, когда шквал использования и громкие выпуски токенов разожгли энтузиазм среди трейдеров и венчурных инвесторов.

Это явление исчезло из заголовков Криптовалюта , поскольку BitcoinRally цен на криптовалюту стал главной темой обсуждений на рынке в последнем квартале 2020 года, но недавний подъем DeFi заставил аналитиков отрасли снова задуматься о ее перспективах.

«Рост числа пользователей со временем стремительно растет и должен продолжать ускоряться», — написала в своем отчете аналитическая компания Криптовалюта Delphi Digital.Отчет за 1 января.

Цены наэфир — собственной Криптовалюта блокчейна Ethereum , которая привлекла большую часть разработок DeFi — только в этом году выросла на 37%, превзойдя сравнительно слабый рост биткоина в 7% в начале года.

Повышенная скорость транзакций в блокчейне Ethereum также привела к увеличению перегрузки сети, из-за чего комиссиирекордно высокий показатель в 898 000 долларов за один день, сообщает новостной сайт Decrypt со ссылкой на поставщика данных Glassnode.

DeFi «лучше всего рассматривать как развивающийся сектор на переднем крае рынка цифровых активов», — говорит Дэн Зуллер, партнер инвестиционного консалтингового агентства Vision Hill.написал на прошлой неделев статье. «Инвесторы, вложившие капитал в этот тематический сектор цифровых активов, в целом превзошли Bitcoin и бета-версию рынка цифровых активов в 2020 году».

По данным Messari, поставщика данных о Криптовалюта , 10 крупнейших токенов DeFi, ранжированных по рыночной капитализации, выросли в среднем на 18% за первые несколько дней 2021 года, во главе с децентрализованной биржей Loopring. LRC Платформа токенов и децентрализованных деривативов Synthetix SNX. Uniswap, крупнейший проект DeFi с заблокированным обеспечением в размере 1,4 млрд долларов США, увидел, что его токены UNI выросли на 10%.

Денис Винокуров, руководитель отдела исследований Криптовалюта PRIME Bequant, заявил в AUDIO в Telegram, что он воодушевлен запуском в прошлом месяценовый цифровой токен от 1INCH, платформа, призванная помочь пользователямнайдите лучшие торговые цены, доступные на децентрализованных биржах.

Компания-застройщик, стоявшая за проектом в конце прошлого годазакрыл раунд финансирования на сумму 12 миллионов долларовпод руководством инвестиционной компании цифровых активов Pantera Capital.

И это несмотря на риски, с которыми столкнулся сектор DeFi в прошлом году, когда несколько платформ были перевернуты с ног на головуошибки программного обеспечения, сложные торговые подвиги и неожиданные выходы (с токенами) руководителей проекта– последнее рассматривается как настолько серьезная угроза, что руководители отрасли и журналисты дали этому маневру собственный термин – «перетягивание коврика».

«Децентрализованный мир хаоса становится все более профессиональным», — сказал Винокуров. «Есть огромный потенциал роста».

- Брэдли Кеун

Bitcoin часы

Ошеломляющий Rally с $10 000 до $34 000 за последние три месяца LOOKS перекупленным, судя по ценовым графикам. Однако данные блокчейна указывают на то, что Криптовалюта может Rally еще больше.

Например, возьмем Z-оценку MVRV, которая выводится на основе данных блокчейна имеры среднее отклонение рыночной стоимости отдельных монет от их реализованной стоимости — цены, по которой они в последний раз переходили из рук в руки. Метрика используется для оценки недооцененных и переоцененных рыночных условий.

Показатель Z-оценки рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV) биткоина вырос до трехлетнего максимума в 5,32. Но он остается значительно ниже показателя 7,0, при котором актив считается NEAR к вершине, согласно Glassnode. Исторически показатели выше 7,0отметиликонец бычьего Рынки.

Трейдеры опционов также по-прежнему жаждут дальнейшего роста,как отметилИсследовательская фирма по Криптo Skew. ONE, трех- и шестимесячные перекосы пут-колл, которые измеряют стоимость путов (медвежьих ставок) относительно коллов (бычьих ставок), колеблются в отрицательной зоне. Это признак бычьего уклона.

Более того, сейчас рынок выглядит менее перегретым, чем 24 часа назад: ставка бессрочного финансирования (стоимость удержания длинных позиций на основных биржах деривативов) во вторник упала до 0,039% с 11-месячного максимума в 0,137%, достигнутого в понедельник.

Хотя путь наименьшего сопротивления, по-видимому, лежит вверх, Криптовалюта может столкнуться с некоторым временным давлением продаж, если акции негативно отреагируют на потенциальную неудачу демократов в борьбе за победу на выборах в Джорджии во вторник. АналитикиGoldman Sachs отметил в понедельникчто контролируемый демократами Сенат проложит путь к более масштабному фискальному стимулированию.

- Омкар Годболе

Читать дальше:Bitcoin снова поднялся выше $31 тыс. после падения в понедельник

Что HOT?

Федеральный регулятор США OCC утверждает, что банки могут проводить платежи с использованием стейблкоинов, участвовать в независимых сетях проверки узлов, что потенциально повышает статус блокчейнов до уровня других глобальных финансовых сетей, таких как SWIFT, ACH и FedWire (CoinDesk)

JPMorgan прогнозирует, что цена Bitcoin может вырасти более чем на 146 тыс. долларов в долгосрочной перспективе, при этом в краткосрочной перспективе наблюдаются признаки «спекулятивной мании», сообщает Bloomberg (CoinDesk)

Coinbase и Square Rally против предложенных FinCEN правил Криптo (Расшифровать)

Ценовая премия Grayscale Ethereum Trust падает, поскольку новые акции выходят на публичный рынок (Блумберг) (ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Grayscale принадлежит Digital Currency Group, владельцу CoinDesk.)

Активы Bitwise под управлением превысили 500 млн долларов США после того, как всего три месяца назад они пересекли отметку в 100 млн долларов США (CoinDesk)

Дефицит оборудования для майнинга Bitcoin обостряется после того, как Bitmain распродает его в августе (CoinDesk)

T в августе 1974 года в США золото стало инвестиционным классом активов, и за шесть лет после его повторного введения цены в реальном выражении утроились; Bitcoin может продемонстрировать похожее поведение, пишет Ник Маггиулли из Ritholtz Wealth Management в своей статье (Мнение CoinDesk)

Бывшие директора Canaan будут руководить переходом китайской игровой компании на майнинг Криптo (CoinDesk)

Аналоги

Последние новости экономики и традиционных Финансы

Переход контроля над Сенатом США к демократам после дополнительных выборов в Джорджии может оказать понижательное давление на доллар и спровоцировать рост доходности казначейских BOND из-за вероятности «еще большего сближения мягкой фискальной и денежно-кредитной Политика» (Рейтер)

Акции и Bitcoin — это огромные пузыри, предупреждает бывший экономист Merrill Lynch (и давний «медведь») Дэвид Розенберг (CNBC)

Что такое социализм, если не постоянный стимул? Бывший сенатор США Фил Грэмм пишет в статье с Майком Солоном (WSJ)

NYSE отказывается от плана по делистингу китайских телекоммуникационных компаний в результате «странного» разворота (Блумберг)

Китай, возможно, стал «мировой столицей твёрдых денег» (Эксанте)

Твит дня