Negociação de arbitragem de Cripto : o que é e como funciona?

A negociação de arbitragem é uma estratégia usada em Mercados financeiros onde os traders lucram com pequenas discrepâncias de preço em um ativo em diferentes bolsas. A mesma estratégia também pode ser aplicada aos Mercados de Cripto . Este guia ajudará você a entender o que é negociação de arbitragem de Cripto , como funciona e os riscos que envolve.

Este é um conteúdo de parceiros originado deLibertado de Laura Shin e publicado pela CoinDesk.

O que é negociação de arbitragem de Cripto ?

A negociação de arbitragem de Cripto é uma maneira de lucrar com as diferenças de preço em um par de Criptomoeda em diferentes Mercados ou plataformas.

Os traders de arbitragem buscam lucrar com as diferenças de preço comprando a Criptomoeda a um preço mais baixo em um mercado e, simultaneamente, vendendo-a a um preço mais alto em outro mercado.

Embora essa estratégia de negociação tenha começado com ativos tradicionais, ela se tornou comum nos Mercados globais de Cripto porque as criptomoedas são negociadas em várias bolsas e países em todo o mundo. Isso torna as criptomoedas potencialmente lucrativas para arbitragem e permite que os traders se beneficiem das discrepâncias de preços entre essas bolsas.

Imagine que o BTC/USD está sendo negociado a $ 30.000/30.100 na Coinbase e a $ 30.200/$ 30.300 na Cripto. Um trader de arbitragem poderia comprar rapidamente 1 BTC na bolsa Coinbase por US$ 30.100 e simultaneamente vendê-lo em Criptopor US$ 31.200, gerando um lucro de US$ 100.

Como funciona a negociação de arbitragem de Cripto ?

A negociação de arbitragem de Cripto envolve ganhar dinheiro com as diferenças de preços de criptomoedas entre diferentes bolsas. Os comerciantes ou, mais comumente, os algorítmicos robôs de negociação de Cripto monitorar os preços das criptomoedas em várias plataformas e regiões, buscando casos em que a mesma Criptomoeda tem preços diferentes em outras bolsas.

Quando tal lacuna de preço é identificada, os traders agem rapidamente para aproveitar a oportunidade.

A negociação de arbitragem é possível devido à forma como as bolsas determinam os preços dos pares de Criptomoeda . A maneira comum pela qual os preços são descobertos na maioria das bolsas é por meio de um livro de ordens, que lista ordens de compra e venda para um ativo Cripto específico. Dependendo da bolsa, compradores e vendedores podem oferecer preços diferentes, resultando em preços prevalecentes incompatíveis entre as bolsas.

Uma oportunidade de arbitragem surge quando uma diferença significativa de preço é detectada para uma Criptomoeda específica. Você pode então calcular o lucro potencial considerando as taxas de negociação e outros custos associados. A última etapa do processo é comprar a Criptomoeda na bolsa onde o preço é menor e simultaneamente vender na bolsa onde o preço é maior. Na maioria dos casos, os bots de negociação cuidam dessa abordagem de negociação, pois podem determinar oportunidades de arbitragem mais rapidamente e executar negociações mais rapidamente.

Tipos de estratégias de arbitragem de Cripto

Existem diferentes tipos de estratégias usadas em negociação de arbitragem de Cripto . Vamos dar uma olhada em algumas das mais comuns.

Arbitragem triangular:Essa estratégia envolve explorar discrepâncias de preço entre três criptomoedas diferentes negociadas em uma formação triangular. Por exemplo, se houver uma oportunidade de arbitragem entre BTC, ETH e LTC, um trader pode executar uma série de negociações para lucrar com os desequilíbrios em suas taxas de câmbio.

Arbitragem de câmbio cruzado:Este método envolve comprar e vender simultaneamente a mesma Criptomoeda em diferentes exchanges. Isso pode incluir mover ativos entre exchanges para tirar vantagem das diferenças de preço.

Arbitragem de tempo:Envolve monitorar a mesma Criptomoeda em uma única exchange para tirar vantagem das flutuações de preço em prazos curtos. Essa estratégia requer execução QUICK para capitalizar os movimentos de preço em minutos.

Arbitragem entre bolsas:Com esta estratégia, os comerciantes exploram as diferenças de preços entrepares de negociaçãona mesma bolsa. Os traders podem identificar pares correlacionados e executar negociações para capitalizar sobre os preços incorretos.

A negociação de arbitragem é arriscada?

Como qualquer estratégia de negociação, a negociação de arbitragem também tem riscos. É possível perder dinheiro devido a slippage, taxas de negociação e choques imprevistos nos movimentos de preços de Cripto . Alguns dos riscos a serem considerados incluem:

Deslizamento de preços:Esta é uma das considerações mais importantes na negociação de arbitragem, particularmente em Mercados de movimentação rápida com alta volatilidade. O slippage pode levar a diferenças no preço de execução real e no preço esperado devido às rápidas mudanças de preço entre o momento em que uma negociação é iniciada e o momento em que é executada. Se o preço se mover significativamente entre o momento em que um negociador identifica uma oportunidade de arbitragem e o momento em que a negociação é executada, o lucro esperado pode ser menor ou resultar em prejuízo.

Taxas de transação:O acúmulo de taxas de negociação, taxas de retirada e outros custos indiretos pode afetar a lucratividade de uma negociação de arbitragem.

Velocidade de execução: A negociação de arbitragem bem-sucedida depende da execução QUICK de negociações para capturar discrepâncias de preço. Atrasos na execução, seja devido a falhas técnicas, conexões lentas de internet ou problemas relacionados à bolsa, podem resultar em oportunidades perdidas ou perdas.

Lacuna de conhecimento:Como toda estratégia de negociação, uma negociação de arbitragem bem-sucedida requer um profundo entendimento do mercado e das plataformas de negociação. Sem muita experiência, você pode ter dificuldades para identificar oportunidades genuínas ou navegar pelas complexidades do processo.

A negociação de arbitragem pode ser lucrativa com o entendimento adequado de como essa estratégia funciona e a ferramenta certa para executá-la eficientemente. Mas, como sempre, faça sua própria pesquisa e só aplique o máximo de capital que você pode perder.