Trading d'arbitrage Crypto : qu'est-ce que c'est et comment ça marche ?

L'arbitrage est une stratégie utilisée sur les Marchés financiers, où les traders profitent des faibles écarts de prix d'un actif entre différentes plateformes. Cette même stratégie peut également être appliquée aux Marchés des Crypto . Ce guide vous aidera à comprendre ce qu'est l'arbitrage de Crypto , son fonctionnement et les risques qu'il comporte.

Il s'agit d'un contenu partenaire provenant deUnchained de Laura Shin et publié par CoinDesk.

Qu'est-ce que le trading d'arbitrage Crypto ?

Le trading d'arbitrage de Crypto est un moyen de profiter des différences de prix d'une paire de Cryptomonnaie sur différents Marchés ou plateformes.

Les traders d'arbitrage visent à profiter des différences de prix en achetant la Cryptomonnaie à un prix inférieur sur un marché et en la vendant simultanément à un prix plus élevé sur un autre marché.

Bien que cette stratégie de trading ait débuté avec les actifs traditionnels, elle est devenue courante sur les Marchés mondiaux des Crypto , car elles sont négociées sur plusieurs plateformes et dans plusieurs pays à travers le monde. Cela rend les cryptomonnaies potentiellement lucratives pour l'arbitrage et permet aux traders de profiter des écarts de prix entre ces plateformes.

Imaginez que BTC/USD s'échange à 30 000 $/30 100 $ sur Coinbase et à 30 200 $/30 300 $ sur Crypto.comUn trader d'arbitrage pourrait rapidement acheter 1 BTC sur la bourse Coinbase pour 30 100 $ et le revendre simultanément sur Crypto.compour 31 200 $, réalisant un bénéfice de 100 $.

Comment fonctionne le trading d'arbitrage Crypto ?

Le trading d'arbitrage de Crypto consiste à générer des revenus grâce aux différences de prix des cryptomonnaies entre différentes plateformes d'échange. Les traders, ou plus communément les algorithmes, robots de trading de Crypto surveiller les prix des crypto-monnaies sur différentes plateformes et régions, en recherchant des cas où la même Cryptomonnaie est tarifée différemment sur d'autres échanges.

Lorsqu’un tel écart de prix est identifié, les traders réagissent rapidement pour profiter de cette opportunité.

L'arbitrage est possible grâce à la manière dont les plateformes d'échange déterminent les prix des paires de Cryptomonnaie . Sur la plupart des plateformes, les prix sont généralement découverts grâce à un carnet d'ordres, qui répertorie les ordres d'achat et de vente d'un actif Crypto spécifique. Selon la plateforme, les acheteurs et les vendeurs peuvent proposer des prix différents, ce qui entraîne des écarts de prix entre les différentes plateformes.

Une opportunité d'arbitrage apparaît lorsqu'une différence de prix significative est détectée pour une Cryptomonnaie spécifique. Vous pouvez ensuite calculer le profit potentiel en tenant compte des frais de transaction et autres coûts associés. La dernière étape du processus consiste à acheter la Cryptomonnaie sur la plateforme où le prix est le plus bas et à la vendre simultanément sur la plateforme où le prix est le plus élevé. Dans la plupart des cas, les robots de trading gèrent cette approche, car ils peuvent identifier les opportunités d'arbitrage et exécuter les transactions plus rapidement.

Types de stratégies d'arbitrage Crypto

Il existe différents types de stratégies utilisées dans le trading d'arbitrage de Crypto . Examinons quelques-unes des plus courantes.

Arbitrage triangulaire :Cette stratégie consiste à exploiter les écarts de prix entre trois cryptomonnaies différentes négociées selon une structure triangulaire. Par exemple, s'il existe une opportunité d'arbitrage entre BTC, ETH et LTC, un trader pourrait exécuter une série de transactions pour tirer profit des déséquilibres de leurs taux de change.

Arbitrage inter-bourses :Cette méthode consiste à acheter et vendre simultanément la même Cryptomonnaie sur différentes plateformes. Cela peut inclure le transfert d'actifs entre plateformes pour tirer parti des différences de prix.

Arbitrage temporel :Il s'agit de surveiller la même Cryptomonnaie sur une plateforme d'échange unique afin de tirer parti des fluctuations de prix sur de courts délais. Cette stratégie nécessite une exécution QUICK pour capitaliser sur les fluctuations de prix en quelques minutes.

Arbitrage inter-bourses :Avec cette stratégie, les traders exploitent les différences de prix entrepaires de tradingsur la même bourse. Les traders peuvent identifier les paires corrélées et exécuter des transactions pour tirer profit des erreurs de tarification.

Le trading d’arbitrage est-il risqué ?

Comme toute stratégie de trading, l'arbitrage comporte des risques. Il est possible de perdre de l'argent en raison de dérapages, de frais de transaction et de fluctuations imprévues des cours des Crypto . Voici quelques-uns des risques à prendre en compte :

Glissement des prix :Il s'agit d' un point essentiel à prendre en compte en arbitrage, notamment sur des Marchés en évolution rapide et à forte volatilité. Le slippage peut entraîner des écarts entre le prix d'exécution réel et le prix attendu en raison des variations rapides de prix entre le moment où une transaction est initiée et celui où elle est exécutée. Si le prix fluctue significativement entre le moment où un trader identifie une opportunité d'arbitrage et celui où la transaction est exécutée, le profit attendu peut être moindre, voire entraîner une perte.

Frais de transaction :L’accumulation des frais de négociation, des frais de retrait et d’autres frais généraux peut avoir un impact sur la rentabilité d’une transaction d’arbitrage.

Vitesse d'exécution : La réussite d'un arbitrage repose sur une exécution QUICK des transactions pour saisir les écarts de prix. Les retards d'exécution, qu'ils soient dus à des problèmes techniques, à une connexion internet lente ou à des problèmes liés à la bourse, peuvent entraîner des opportunités manquées ou des pertes.

Lacunes dans les connaissances :Comme toute stratégie de trading, un arbitrage réussi nécessite une compréhension approfondie du marché et des plateformes de trading. Sans expérience, vous pourriez avoir du mal à identifier de véritables opportunités ou à maîtriser les complexités du processus.

Le trading d'arbitrage peut être rentable avec une bonne compréhension du fonctionnement de cette stratégie et l'utilisation des outils adéquats pour l'exécuter efficacement. Mais comme toujours, effectuez vos propres recherches et n'investissez que le capital que vous pouvez vous permettre de perdre.