Trading di arbitraggio Cripto : cos'è e come funziona?

Il trading di arbitraggio è una strategia utilizzata nei Mercati finanziari in cui i trader traggono profitto da piccole discrepanze di prezzo in un asset su diversi exchange. La stessa strategia può essere applicata anche ai Mercati Cripto . Questa guida ti aiuterà a capire cos'è il trading di arbitraggio Cripto , come funziona e i rischi che comporta.

Questo è il contenuto dei partner proveniente daLaura Shin, Scatenata e pubblicato da CoinDesk.

Cos'è l'arbitraggio Cripto ?

Il trading di arbitraggio Cripto è un modo per trarre profitto dalle differenze di prezzo in una coppia Criptovaluta scambiate su diversi Mercati o piattaforme.

I trader che sfruttano l'arbitraggio mirano a trarre profitto dalle differenze di prezzo acquistando la Criptovaluta a un prezzo più basso in ONE mercato e vendendola contemporaneamente a un prezzo più alto in un altro mercato.

Sebbene questa strategia di trading sia iniziata con asset tradizionali, è diventata comune nei Mercati globali Cripto perché le criptovalute sono scambiate su diversi exchange e paesi in tutto il mondo. Ciò rende le criptovalute potenzialmente redditizie per l'arbitraggio e consente ai trader di trarre vantaggio dalle discrepanze di prezzo su questi exchange.

Immagina che BTC/USD venga scambiato a $ 30.000/30.100 su Coinbase e a $ 30.200/$ 30.300 su Cripto.comUn trader di arbitraggio potrebbe acquistare rapidamente 1 BTC sullo scambio Coinbase per $ 30.100 e venderlo contemporaneamente su Cripto.comper $ 31.200, realizzando un profitto di $ 100.

Come funziona il trading di arbitraggio Cripto ?

Il trading di arbitraggio Cripto consiste nel guadagnare denaro dalle differenze di prezzo delle criptovalute tra diversi exchange. I trader o, più comunemente, gli algoritmi bot di trading Cripto monitorare i prezzi delle criptovalute su diverse piattaforme e regioni, cercando casi in cui la stessa Criptovaluta ha un prezzo diverso su altri exchange.

Quando viene individuato un simile gap di prezzo, i trader si muovono rapidamente per sfruttare l'opportunità.

Il trading di arbitraggio è possibile grazie al modo in cui gli exchange determinano i prezzi delle coppie Criptovaluta . Il modo comune in cui i prezzi vengono scoperti sulla maggior parte degli exchange è tramite un order book, che elenca gli ordini di acquisto e vendita per una specifica Cripto . A seconda dell'exchange, acquirenti e venditori potrebbero offrire prezzi diversi, con conseguenti prezzi prevalenti non corrispondenti tra gli exchange.

Un'opportunità di arbitraggio si verifica quando viene rilevata una differenza di prezzo significativa per una specifica Criptovaluta. Puoi quindi calcolare il profitto potenziale considerando le commissioni di negoziazione e altri costi associati. L'ultimo passaggio del processo è acquistare la Criptovaluta sull'exchange in cui il prezzo è più basso e contemporaneamente venderla sull'exchange in cui il prezzo è più alto. Nella maggior parte dei casi, i bot di trading si occupano di questo approccio di trading in quanto possono determinare più rapidamente le opportunità di arbitraggio ed eseguire le negoziazioni più rapidamente.

Tipi di strategie di arbitraggio Cripto

Esistono diversi tipi di strategie utilizzate nel trading di arbitraggio Cripto . Diamo un'occhiata ad alcune delle più comuni.

Arbitraggio triangolare:Questa strategia prevede lo sfruttamento delle discrepanze di prezzo tra tre diverse criptovalute scambiate in una formazione triangolare. Ad esempio, se c'è un'opportunità di arbitraggio tra BTC, ETH e LTC, un trader potrebbe eseguire una serie di scambi per trarre profitto dagli squilibri nei loro tassi di cambio.

Arbitraggio cross-exchange:Questo metodo prevede l'acquisto e la vendita simultanea della stessa Criptovaluta su exchange diversi. Ciò può includere lo spostamento di asset tra exchange per sfruttare le differenze di prezzo.

Arbitraggio temporale:Si tratta di monitorare la stessa Criptovaluta su un singolo exchange per trarre vantaggio dalle fluttuazioni dei prezzi in tempi brevi. Questa strategia richiede un'esecuzione QUICK per capitalizzare i movimenti dei prezzi in pochi minuti.

Arbitraggio inter-borsa:Con questa strategia, i trader sfruttano le differenze di prezzo tracoppie di tradingsullo stesso exchange. I trader possono identificare coppie correlate ed eseguire operazioni per capitalizzare i prezzi errati.

L'arbitraggio è rischioso?

Come ogni strategia di trading, anche il trading di arbitraggio presenta dei rischi. È possibile perdere denaro a causa di slittamenti, commissioni di trading e shock imprevisti nei movimenti dei prezzi Cripto . Alcuni dei rischi da considerare includono:

Slittamento del prezzo:Questa è ONE delle considerazioni più importanti nel trading di arbitraggio, in particolare nei Mercati in rapido movimento con elevata volatilità. Lo slippage può portare a differenze nel prezzo di esecuzione effettivo e nel prezzo previsto a causa delle rapide variazioni di prezzo tra il momento in cui un trade viene avviato e il momento in cui viene eseguito. Se il prezzo si muove in modo significativo tra il momento in cui un trader identifica un'opportunità di arbitraggio e il momento in cui il trade viene eseguito, il profitto previsto potrebbe essere inferiore o comportare una perdita.

Commissioni di transazione:L'accumulo di commissioni di negoziazione, commissioni di prelievo e altri costi generali può influire sulla redditività di un'operazione di arbitraggio.

Velocità di esecuzione: Il trading di arbitraggio di successo si basa sulla QUICK esecuzione delle negoziazioni per catturare le discrepanze di prezzo. I ritardi nell'esecuzione, dovuti a problemi tecnici, connessioni Internet lente o problemi correlati allo scambio, possono comportare perdite o opportunità mancate.

Lacuna di conoscenza:Come ogni strategia di trading, il trading di arbitraggio di successo richiede una profonda comprensione del mercato e delle piattaforme di trading. Senza molta esperienza, potresti avere difficoltà a identificare opportunità genuine o a destreggiarti tra le complessità del processo.

Il trading di arbitraggio potrebbe essere redditizio con la giusta comprensione di come funziona questa strategia e lo strumento giusto per eseguirla in modo efficiente. Ma come sempre, fai le tue ricerche e impiega solo il capitale che puoi permetterti di perdere.