Cripto Daybook Americas: Traders de Bitcoin desalavancam com perspectiva de taxa de juros estável do Fed

Por Francisco Rodrigues (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

Os traders de Cripto estão se desalavancando depois que a ata do FOMC de quarta-feira mostrou que o Fed está procurando manter as taxas estáveis ​​até que a inflação melhore e discutiu a possibilidade de pausar ou desacelerar o escoamento do balanço.

Ainda assim, o rendimento do Tesouro de 10 anos caiu e o dólar enfraqueceu. As criptomoedas estão mais altas, com o Índice CoinDesk 20 subindo 1,4% e o Bitcoin 1,2% em 24 horas. Os ganhos Siga as observações do governador do Banco Nacional Tcheco, Ales Michl, que reiterou a caso para Bitcoin como um ativo de reserva, e o presidente Donald Trump dizendo que havia encerrado “a guerra de JOE Biden contra o Bitcoin e as Cripto”.

Os comerciantes de Bitcoin estão adotando uma abordagem de esperar para ver, já que a demanda decrescente, a falta de atividade de blockchain e a falta de fluxos de liquidez indicam possível recuo para $ 86.000. Atualmente, está acima de US$ 97.000. A postura deles é visível não apenas na volatilidade em declínio, mas também em uma queda significativa no interesse aberto.

O interesse aberto em contratos futuros de Bitcoin tem caiu abaixo de US$ 60 bilhõesde quase US$ 70 bilhões no final de janeiro, mostram os dados da Coinglass. O declínio ocorre em meio ao que parece ser umadesvendando a mania das memecoins já que dificuldades recentes, como o desastre da Libra na Argentina, diminuíram o entusiasmo.

“Agora mesmo, o mercado está em uma fase de resfriamento”, disse David Gogel, vice-presidente de estratégia e operações da DYDX Foundation, à CoinDesk. “O Bitcoin está se segurando, mas depois de não conseguir ultrapassar US$ 105 mil em janeiro, vimos as entradas de capital desacelerarem e ativos especulativos como Solana e memecoins serem atingidos.”

Esse impacto é visível no interesse aberto agregado para contratos futuros para SOL, o token nativo do blockchain Solana . OI caiu de cerca de US$ 6 bilhões no final do mês passado para cerca de US$ 4,3 bilhões agora, de acordo com dados do TheTie. Solana é uma das principais redes para memecoins.

“O mercado deve permanecer atento a macro-drivers mais amplos e desenvolvimentos geopolíticos que podem desencadear movimentos”, disse o trader OTC da Wintermute Jake O à CoinDesk. Esses desenvolvimentos geopolíticos incluem tensões crescentes entre Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que levaram a uma troca pública não tão sutil.

Alavancagem em declínio e afastamento de jogadas mais arriscadas sugerem que o mercado pode estar entrando em uma nova fase. O que isso realmente implica ainda está para ser visto. Fique alerta!

O que assistir

• Cripto:
  • 21 de fevereiro: TON (The Open Network) se torna o infraestrutura exclusiva de blockchainpara o ecossistema Mini App da plataforma de mensagens Telegram.
  • 24 de fevereiro: àsépoca 115968, teste deAtualização Pecta do Ethereumna rede de teste Holesky começa.
  • 25 de fevereiro, 9h: Equipe de pesquisa da Ethereum Foundation Reddit AMA.
  • 27 de fevereiro: L2 com sede em SolanaLançamento da rede principal Sonic SVM (SONIC) (“Mobius”).
• Macro
  • 20 de fevereiro, 8h30: A Statistics Canada divulga os dados de inflação dos preços ao produtor de janeiro.
    • PPI MoM Est. 0,8% vs. anterior. 0,2%
    • PPI YoY Anterior 4,1%
  • 20 de fevereiro, 8h30: O Departamento do Trabalho dos EUA divulga o relatório semanal de pedidos de seguro-desemprego para a semana encerrada em 15 de fevereiro.
    • Pedidos iniciais de seguro-desemprego Est. 215K vs. Anterior 213K
  • 20 de fevereiro, 17h: A governadora do Fed, Adriana D. Kugler, faz um discurso intitulado "Navegando WAVES da inflação enquanto surfa na curva de Phillips" em Washington. LINK da transmissão ao vivo.
  • 20 de fevereiro, 18h30: O Ministério de Assuntos Internos e Comunicações do Japão divulga dados de inflação de preços ao consumidor de janeiro.
    • Taxa de inflação CORE YoY Est. 3,1% vs. Anterior 3%
    • Taxa de inflação YoY Anterior 3,6%
    • Taxa de inflação MoM Anterior 0,6%
  • 21 de fevereiro, 9h45: S&P Global divulga os relatórios do Índice de Gerentes de Compras dos EUA (Flash) de fevereiro.
    • PMI Composto Anterior 52,7
    • PMI de Manufatura Est. 51,5 vs. Anterior 51,2
    • Serviços PMI Est. 53 vs Anterior. 52,9
• Ganhos
  • 20 de fevereiro: Bloco (XYZ), pós-mercado, US$ 0,88
  • 24 de fevereiro: Plataformas de protesto (REBELIÃO), pós-mercado, $-0,18
  • 25 de fevereiro: Bitdeer Technologies Group (BTDR), pré-mercado, $-0,17
  • 25 de fevereiro: Mineração de Cifras (CIFR), pré-mercado, $-0,09
  • 26 de fevereiro: MARA Holdings (MARA), pós-mercado, $-0,13

Eventos de Token

• Votos e chamadas de governança
  • A Sky DAO está discutindo a retirada de umparte dos tokens LP do Smart Burn Enginepara impedir que agentes maliciosos adquiram os tokens.
  • O DYDX DAO está discutindo o aumento do limite do valor máximo nocional de liquidações que podem ocorrer dentro de um determinado bloco no protocolo DYDX para aumentar a velocidade e a eficiência do protocolode redução de risco durante liquidações.
• Desbloqueia
  • 21 de fevereiro: Fast Token (FTN) desbloqueará 4,66% do fornecimento circulante, no valor de US$ 78,6 milhões.
  • 28 de fevereiro: Optimism (OP) para desbloquear 1,92% do fornecimento circulante no valor de US$ 34,23 milhões.
  • 1º de março: Sui (Sui) desbloqueará 0,74% do fornecimento circulante, no valor de US$ 81,07 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 20 de fevereiro: Pi Network (PI) será listada na MEXC, OKX, Bitget, Gate.io, CoinW, DigiFinex e outras.

Conferências:

O Consenso da CoinDesk ocorrerá em Hong Kong de 18 a 20 de fevereiro e em Toronto de 14 a 16 de maio.Use o código DAYBOOK e economize 15% nos passes.

• Dia 3 de 3:Consenso Hong Kong
• 23 de fevereiro a 2 de março:ETHDenver 2025(Denver)
• 24 de fevereiro:Cimeira RWA Londres 2025
• 25 de fevereiro:HederaCon 2025(Denver)
• 2 e 3 de março:Cripto Expo Europa(Bucareste, Romênia)
• 8 de março:Bitcoin Vivo(Sydney, Austrália)

Conversa de fichas

Por Oliver Knight

• PI, o token nativo da Pi Network, estreou a US$ 1,70 e imediatamente subiu para US$ 2,00 antes de perder 50% de seu valor nas duas horas seguintes.
• A rede afirma ter 60 milhões de usuários. Há menos de 1 milhão de carteiras ativas.
• Baseado em umfornecimento circulante auto-relatadoCom valor de mercado de 6,3 bilhões, a PI atualmente tem uma capitalização de mercado de US$ 7,8 bilhões.
• A premissa por trás da Pi Network é uma blockchain que permite aos usuários minerar tokens em seus smartphones. Ela capturou uma quantidade considerável de atenção de comerciantes de varejo e atraiu comparações com tokens virais de ciclos anteriores, como SafeMoon.
• Os detentores de tokens enfrentam o risco de falta de liquidez. A exchange mais líquida do token é a OKX, mas 2% de profundidade de mercado — a quantidade de capital necessária para mover o preço em 2% em qualquer direção — está entre $33K e $60K. Isso significa que uma ordem de, digamos, $100K mudaria o mercado consideravelmente para as atuais condições de negociação voláteis.

Posicionamento de Derivativos

• A volatilidade do BTC em derivativos atingiu uma baixa mensal, caindo de 36,09% anualizados para 28,43%.
• Isso contrasta com o ETH, cuja volatilidade anualizada aumentou de 49,43% para 74,72%, de acordo com dados publicados pela Deribit.
• Aproximadamente US$ 1,5 bilhão em opções de BTC e ETH devem expirar amanhã, com quase US$ 5 bilhões expirando em uma semana.
• O total de juros abertos em todos os pares de negociação em bolsas centralizadas de varejo aumentou 2,10% no dia, para US$ 80,8 bilhões.

Movimentos de mercado:

• O BTC subiu 1,10% das 16h00 horário do leste dos EUA na quarta-feira para US$ 97.300,67 (24 horas: +1,09%)
• ETH subiu 0,60% para US$ 2.738,90 (24 horas: +0,51%)
• CoinDesk 20 subiu 1,72% para 3.250,68 (24 horas: +1,67%)
• A taxa de participação composta do Ether CESR caiu 6 bps para 2,99%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0037% (4,0920% anualizado) na Binance
• DXY caiu 0,18% para 106,98
• O ouro subiu 0,60% para US$ 2.950,84/oz
• A prata subiu 1,52% para US$ 33,19/oz
• Nikkei 225 fechou -1,24% em 38.678,04
• Hang Seng fechou -1,60% em 22.576,98
• FTSE caiu 0,24% para 8.690,90
• Euro Stoxx 50 sobe 0,62% para 5.494,99
• DJIA fechou quarta-feira com alta de 0,16% a 44.627,59
• S&P 500 fechou +0,24% em 6.144,15
• Nasdaq fechou +0,07% em 20.056,25
• O índice composto S&P/TSX fechou inalterado em 25.626,16
• S&P 40 América Latina fechou em -1,35% a 2.463,68
• A taxa do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu 1 bps para 4,53%
• Os futuros do E-mini S&P 500 caíram 0,2% para 6.150,50
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 estão em baixa de 0,22%, a 22.200,75
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average caíram 0,15% para 44.643

Estatísticas do Bitcoin :

• Domínio do BTC : 61,10 (0,04%)
• Proporção Ethereum para Bitcoin : 0,02819 (0,28%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 831 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 54,24
• Taxas totais: 5.127 BTC / $499.118
• Juros em aberto de futuros da CME: 172.360 BTC
• BTC com preço em ouro: 32,8 oz
• Capitalização de mercado do BTC vs ouro: 9,32%

Análise Técnica

• O Bitcoin se recuperou da abertura anual em US$ 93.385, recuperando a média móvel exponencial de 100 dias no período diário.
• Nas últimas três grandes liquidações, o preço formou mínimas mais altas, indicando forte interesse do comprador nas mínimas atuais.
• No entanto, as EMAs de curto prazo de 20 e 50 dias no período diário cruzaram-se recentemente pela primeira vez desde 5 de agosto, sinalizando a necessidade de cautela no NEAR prazo.

Cripto

• MicroStrategy (MSTR): fechou na quarta-feira a US$ 318,67 (-4,58%), alta de 2,01% para US$ 325,08 no pré-mercado
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 258,67 (-2,25%), alta de 1,76% para US$ 263,22
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 25,32 (-3,76%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 15,78 (-1,68%), alta de 1,33% para US$ 15,99.
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 11,56 (inalterado), alta de 1,04% para US$ 11,68
• CORE Scientific (CORZ): fechou em US$ 12,02 (-2,99%), alta de 1,41% para US$ 12,19
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 9,89 (-1,88%), alta de 1,81% para US$ 10,07
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 22,78 (-0,26%), inalterado
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $ 52,22 (+2,96%), alta de 0,06% para $ 52,25
• Exodus Movement (EXOD): fechou em $ 48,41 (+4,00%), inalterado

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• FLOW líquido diário: -$64,1 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 40,00 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1,170 milhão.

ETFs ETH à vista

• FLOW líquido diário: US$ 19 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 3,18 bilhões
• Total de participações em ETH ~ 3,795 milhões.

Fonte: Investidores Farside

Fluxos noturnos

Gráfico do dia

• Os dados do mês até o momento para os principais fluxos líquidos interligados por rede destacam uma forte entrada de capital na rede Base desde o início do mês.
• A blockchain de camada 2 teve uma entrada líquida de US$ 314 milhões, mais que o dobro do valor do segundo colocado, ARBITRUM, que teve uma entrada de US$ 115 milhões.
• Os fluxos para Solana diminuíram em meio à perda de liquidez causada por vários lançamentos de memecoins de celebridades famosas no mês passado.

Enquanto você dormia

• Fiasco da LIBRA Memecoin destruiu US$ 251 milhões em riqueza de investidores, mostra pesquisa (CoinDesk): Os analistas on-chain da Nansen dizem que 86% das pessoas que negociaram o token LIBRA perderam dinheiro, com uma perda total de $ 251 milhões. Os vencedores tiveram um lucro total de $ 180 milhões.
• HK vai expandir e abrir o mercado de ativos virtuais(The Standard): Na Consensus Hong Kong, a CEO da SFC, Julia Leung, anunciou o ASPIRe — um roteiro de 12 pontos para corrigir desequilíbrios de mercado com licenciamento aprimorado, custódia, estruturas de tokens, negociação de derivativos e empréstimos de margem para investidores profissionais.
• MANTRA lança programa para startups de ativos do mundo real com suporte do Google Cloud (CoinDesk): O RWAccelerator da MANTRA, uma blockchain de camada 1, apoia startups que trabalham na tokenização de ativos do mundo real, fornecendo mentoria, com suporte técnico e créditos de nuvem vindos do Google.
• A China provavelmente cortará sua taxa básica de Política no próximo mês (CNBC): O banco central da China manteve suas principais taxas de empréstimos estáveis ​​na quinta-feira, gerando expectativas de flexibilização da Política em março.
• Os garimpeiros do Banco da Inglaterra lutam contra o frenesi alimentado por Trump(Bloomberg): Especulações sobre tarifas iminentes dos EUA forçaram uma pequena equipe do BoE a extrair barras de ouro de 12,5 kg, enquanto os traders exploram lacunas entre os preços à vista de Londres e os preços futuros dos EUA.
• Medos de "estagflação" assombram os Mercados dos EUA, apesar da agenda pró-crescimento de Trump(Reuters): Embora os investidores tenham permanecido otimistas em relação às ações dos EUA, alguns temem que as novas medidas tarifárias do presidente possam elevar os preços e sufocar o crescimento econômico.

No Éter