Crypto Daybook Americas : les traders de Bitcoin se désendettent en raison des perspectives stables de la Fed

Par Francisco Rodrigues (Toutes les heures sont en HE, sauf indication contraire)

Les traders de Crypto se désendettent après que les minutes du FOMC de mercredi ont montré que la Fed cherchait à maintenir les taux stables jusqu'à ce que l'inflation s'améliore et a discuté de la possibilité de suspendre ou de ralentir le ruissellement du bilan.

Le rendement du Trésor à 10 ans a néanmoins chuté et le dollar s'est affaibli. Les crypto-monnaies sont en hausse, l'indice CoinDesk 20 ayant augmenté de 1,4 % et le Bitcoin de 1,2 % sur 24 heures. Ces gains Réseaux sociaux aux remarques du gouverneur de la Banque nationale tchèque, Ales Michl, qui a réitéré la position de la banque centrale tchèque. Plaidoyer pour le Bitcoin comme actif de réserve, et le président Donald Trump a déclaré qu'il avait mis fin à « la guerre de JOE Biden contre Bitcoin et la Crypto».

Les traders de Bitcoin adoptent une approche attentiste alors que la baisse de la demande, le manque d'activité de la blockchain et les flux de liquidités en baisse indiquent potentiel de repli à 86 000 $. Il est actuellement supérieur à 97 000 $. Leur position se reflète non seulement dans la baisse de la volatilité, mais aussi dans une baisse significative des positions ouvertes.

L'intérêt ouvert sur les contrats à terme sur le Bitcoin a tombé en dessous de 60 milliards de dollarsde près de 70 milliards de dollars fin janvier, selon les données de Coinglass. Cette baisse survient dans un contexte qui semble être unedécryptage de l'engouement pour les memecoins Les difficultés récentes, comme la débâcle de la Libra en Argentine, ont refroidi l'enthousiasme.

« En ce moment, le marché est dans une phase de ralentissement », a déclaré à CoinDesk David Gogel, vice-président de la stratégie et des opérations de la Fondation DYDX . « Le bitcoin a résisté, mais après avoir échoué à dépasser les 105 000 dollars en janvier, nous avons vu les entrées de capitaux ralentir et les actifs spéculatifs comme Solana et les memecoins en prendre un coup. »

Ce coup est visible dans l'intérêt ouvert global pour les contrats à terme de SOL, le jeton natif de la blockchain Solana . L'intérêt ouvert est passé d'environ 6 milliards de dollars à la fin du mois dernier à environ 4,3 milliards de dollars aujourd'hui, selon les données de TheTie. Solana est ONEun des principaux réseaux de memecoins.

« Le marché devrait rester à l’écoute des facteurs macroéconomiques plus larges et des développements géopolitiques qui pourraient déclencher des mouvements », a déclaré Jake O, trader OTC de Wintermute, à CoinDesk. Ces développements géopolitiques incluent les tensions croissantes entre Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui ont conduit à une échange public pas si subtil.

La baisse de l'effet de levier et l'abandon des placements plus risqués suggèrent que le marché pourrait entrer dans une nouvelle phase. Il reste à voir ce que cela implique réellement. Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 21 février : TON (The Open Network) devient le infrastructure blockchain exclusivepour l’écosystème Mini App de la plateforme de messagerie Telegram.
  • 24 février : Àépoque 115968, test deMise à niveau de Pecta d'Ethereumsur le testnet Holesky démarre.
  • 25 février, 9h00 : Équipe de recherche de la Fondation Ethereum Reddit AMA.
  • 27 février : L2 basé sur SolanaLancement du réseau principal Sonic SVM (SONIC) (« Mobius »).
• Macro
  • 20 février, 8 h 30 : Statistique Canada publie les données sur l’inflation des prix à la production pour janvier.
    • PPI MoM Est. 0,8 % par rapport à la précédente. 0,2%
    • IPP en glissement annuel précédent 4,1 %
  • 20 février, 8h30 : Le ministère du Travail des États-Unis publie le rapport hebdomadaire sur les demandes d'assurance-chômage pour la semaine se terminant le 15 février.
    • Demandes initiales d'allocations chômage estimées à 215 000 contre 213 000 auparavant
  • 20 février, 17h00 : la gouverneure de la Fed, Adriana D. Kugler, prononce un discours intitulé « Naviguer dans les WAVES d'inflation tout en surfant sur la courbe de Phillips » à Washington. LINK de diffusion en direct.
  • 20 février, 18h30 : Le ministère japonais des Affaires intérieures et des Communications publie les données sur l'inflation des prix à la consommation de janvier.
    • Taux d'inflation de CORE en glissement annuel estimé à 3,1 % contre 3 % précédemment
    • Taux d'inflation en glissement annuel précédent : 3,6 %
    • Taux d'inflation mensuel précédent : 0,6 %
  • 21 février, 9h45 : S&P Global publie les rapports de l'indice des directeurs d'achat américains de février (Flash).
    • PMI composite précédent 52,7
    • Indice PMI manufacturier estimé à 51,5 contre 51,2 précédent
    • Services PMI Est. 53 contre Précédent. 52,9
• Gains
  • 20 février : Bloc (XYZ), après-marché, 0,88 $
  • 24 février : Plateformes anti-émeutes (ÉMEUTE), après bourse, -0,18 $
  • 25 février : Bitdeer Technologies Group (BTDR), avant-marché, -0,17 $
  • 25 février : Minage de chiffrement (CIFR), avant-marché, -0,09 $
  • 26 février : MARA Holdings (MARA), après bourse, -0,13 $

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • Sky DAO envisage de retirer unune partie des jetons LP du Smart Burn Enginepour empêcher les acteurs malveillants d’acquérir les jetons.
  • DYDX DAO discute de l'augmentation de la limite de la valeur notionnelle maximale des liquidations qui peuvent se produire dans un bloc donné sur le protocole DYDX à améliorer la rapidité et l’efficacité du protocolede réduction des risques lors des liquidations.
• Déverrouillages
  • 21 février : Fast Token (FTN) débloquera 4,66 % de l'offre en circulation d'une valeur de 78,6 millions de dollars.
  • 28 février : Optimism (OP) pour débloquer 1,92 % de l'offre en circulation d'une valeur de 34,23 millions de dollars.
  • 1er mars : Sui (Sui) débloquera 0,74 % de l'offre en circulation d'une valeur de 81,07 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 20 février : Pi Network (PI) sera coté sur MEXC, OKX, Bitget, Gate.io, CoinW, DigiFinex et autres.

Conférences :

Le consensus de CoinDesk aura lieu à Hong Kong du 18 au 20 février et dans Toronto du 14 au 16 mai.Utilisez le code DAYBOOK et économisez 15 % sur les pass.

• Jour 3 sur 3 :Consensus de Hong Kong
• 23 février - 2 mars :ETHDenver 2025(Denver)
• 24 février :Sommet de Londres 2025 de la RWA
• 25 février :HederaCon 2025(Denver)
• 2-3 mars :Crypto Expo Europe(Bucarest, Roumanie)
• 8 mars :Bitcoin en vie(Sydney, Australie)

Discussion symbolique

Par Oliver Knight

• PI, le jeton natif du réseau Pi, a fait ses débuts à 1,70 $ et a immédiatement grimpé à 2,00 $ avant de perdre 50 % de sa valeur au cours des deux heures suivantes.
• Le réseau revendique 60 millions d'utilisateurs. Il y a moins d'un million de portefeuilles actifs.
• Basé sur unapprovisionnement en circulation autodéclaréAvec une capitalisation boursière de 6,3 milliards de dollars, PI a actuellement une capitalisation boursière de 7,8 milliards de dollars.
• Le principe de base de Pi Network est une blockchain qui permet aux utilisateurs d'exploiter des jetons sur leurs smartphones. Elle a attiré une attention considérable de la part des commerçants de détail et a été comparée à des jetons viraux des cycles précédents comme SafeMoon.
• Les détenteurs de tokens sont confrontés au risque d'un manque de liquidité. La bourse la plus liquide du token est OKX, mais une profondeur de marché de 2 % (le montant du capital requis pour faire varier le prix de 2 % dans un sens ou dans l'autre) se situe entre 33 000 et 60 000 dollars. Cela signifie qu'un ordre de 100 000 dollars, par exemple, modifierait considérablement le marché pour présenter des conditions de trading volatiles.

Positionnement des produits dérivés

• La volatilité du BTC sur les produits dérivés a atteint un plus bas mensuel, passant de 36,09 % annualisé à 28,43 %.
• Cela contraste avec ETH, qui a vu sa volatilité annualisée passer de 49,43 % à 74,72 %, selon les données publiées par Deribit.
• Environ 1,5 milliard de dollars d'options BTC et ETH devraient expirer demain, et près de 5 milliards de dollars expireront dans une semaine.
• L'intérêt ouvert total sur toutes les paires de négociation sur les bourses centralisées de détail a augmenté de 2,10 % sur la journée pour atteindre 80,8 milliards de dollars.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en hausse de 1,10 % à partir de 16 heures HE mercredi à 97 300,67 $ (24 heures : +1,09 %)
• ETH est en hausse de 0,60 % à 2 738,90 $ (24 h : +0,51 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 1,72% à 3 250,68 (24h : +1,67%)
• Le taux de jalonnement composite d'Ether CESR est en baisse de 6 pb à 2,99 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0037 % (4,0920 % annualisé) sur Binance
• Le DXY est en baisse de 0,18% à 106,98
• L'or est en hausse de 0,60% à 2 950,84 $/oz
• L'argent est en hausse de 1,52% à 33,19 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 1,24% à 38 678,04
• Hang Seng a clôturé en -1,60% à 22 576,98
• Le FTSE est en baisse de 0,24% à 8 690,90
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,62% à 5 494,99
• Le DJIA a clôturé mercredi en hausse de 0,16% à 44 627,59
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,24% à 6 144,15
• Le Nasdaq a clôturé en hausse de 0,07% à 20 056,25
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé sans changement à 25 626,16
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 1,35% à 2 463,68
• Le taux du Trésor américain à 10 ans a baissé de 1 pb à 4,53 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 0,2% à 6 150,50
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 0,22% à 22 200,75
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en baisse de 0,15% à 44 643

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 61,10 (0,04 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,02819 (0,28 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 831 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 54,24 $
• Frais totaux : 5,127 BTC / 499 118 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 172 360 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 32,8 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 9,32 %

Analyse technique

• Bitcoin a rebondi depuis l'ouverture annuelle à 93 385 $, récupérant la moyenne mobile exponentielle de 100 jours sur la période quotidienne.
• Au cours des trois dernières ventes massives, le prix a formé des plus bas plus élevés, indiquant un fort intérêt des acheteurs aux plus bas actuels.
• Toutefois, les moyennes mobiles exponentielle (EMA) à court terme de 20 et 50 jours sur l'échelle de temps quotidienne se sont récemment croisées pour la première fois depuis le 5 août, signalant la nécessité de faire preuve de prudence à NEAR terme.

Actions Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé mercredi à 318,67 $ (-4,58 %), en hausse de 2,01 % à 325,08 $ en pré-bourse
• Coinbase Global (COIN) : clôture à 258,67 $ (-2,25 %), en hausse de 1,76 % à 263,22 $
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 25,32 $CA (-3,76 %)
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 15,78 $ (-1,68 %), en hausse de 1,33 % à 15,99 $.
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 11,56 $ (inchangé), en hausse de 1,04 % à 11,68 $
• CORE Scientific (CORZ) : clôture à 12,02 $ (-2,99 %), en hausse de 1,41 % à 12,19 $
• CleanSpark (CLSK) : clôture à 9,89 $ (-1,88 %), en hausse de 1,81 % à 10,07 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôture à 22,78 $ (-0,26 %), inchangé
• Semler Scientific (SMLR) : clôture à 52,22 $ (+2,96 %), en hausse de 0,06 % à 52,25 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôture à 48,41 $ (+4,00 %), inchangé

Flux ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net journalier : -64,1 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 40,00 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1,170 million.

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : 19 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 3,18 milliards de dollars
• Les avoirs totaux en ETH s'élèvent à environ 3,795 millions.

Source: Investisseurs de Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Les données mensuelles sur les principaux flux nets pontés par réseau mettent en évidence un fort afflux de capitaux dans le réseau de base depuis le début du mois.
• La blockchain de couche 2 a enregistré un afflux net de 314 millions de dollars, soit plus du double du montant d' ARBITRUM, classé deuxième, qui a enregistré un afflux de 115 millions de dollars.
• Les flux entrants vers Solana ont ralenti en raison des fuites de liquidités causées par plusieurs lancements de memecoins de célébrités de premier plan au cours du mois dernier.

Pendant que tu dormais

• Le fiasco du memecoin LIBRA a détruit 251 millions de dollars de richesses pour les investisseurs, selon une étude (CoinDesk) : Les analystes on-chain de Nansen affirment que 86 % des personnes ayant échangé le jeton LIBRA ont perdu de l'argent, avec une perte totale de 251 millions de dollars. Les gagnants ont profité d'un bénéfice total de 180 millions de dollars.
• Hong Kong va étendre et ouvrir le marché des actifs virtuels(The Standard) : Lors du Consensus Hong Kong, la PDG de SFC, Julia Leung, a annoncé ASPIRe, une feuille de route en 12 points visant à corriger les déséquilibres du marché en améliorant les licences, la garde, les cadres de jetons, le trading de produits dérivés et les prêts sur marge pour les investisseurs professionnels.
• MANTRA lance un programme pour les startups d'actifs du monde réel avec le support de Google Cloud (CoinDesk) : Le RWAccelerator de MANTRA, blockchain de couche 1, soutient les startups travaillant sur la tokenisation d'actifs du monde réel en fournissant un mentorat, avec un support technique et des crédits cloud provenant de Google.
• La Chine pourrait réduire son taux Juridique le mois prochain (CNBC) : La banque centrale chinoise a maintenu ses taux directeurs inchangés jeudi, suscitant des attentes d'un assouplissement de sa Juridique en mars.
• Les chercheurs d’or de la Banque d’Angleterre aux prises avec la frénésie alimentée par Trump(Bloomberg) : Les spéculations sur les tarifs douaniers américains imminents ont forcé une petite équipe de la BoE à extraire des lingots d'or de 12,5 kg, les traders exploitant les écarts entre les prix au comptant de Londres et les prix à terme américains.
• Les craintes de « stagflation » hantent les Marchés américains malgré le programme de croissance de Trump(Reuters) : Alors que les investisseurs restent majoritairement optimistes quant aux actions américaines, certains craignent que les nouvelles mesures tarifaires du président fassent grimper les prix et freinent la croissance économique.

Dans l'éther