Cripto Daybook Americas: A demanda do varejo fornece suporte firme para Mercados mais fracos

Por Omkar Godbole (todos os horários ET, a menos que indicado de outra forma)

Bitcoin e a maioria das principais criptomoedas estão mais fracas depois que a Chicago Mercantile Exchange, uma proxy para atividade institucional, negou relatos de listagem de futuros atrelados a XRP e SOL. Os Mercados tradicionais também estão prendendo a respiração pelo esperado aumento da taxa de juros do Banco do Japão na sexta-feira.

Apesar da contínua variação do BTC acima de US$ 100.000, a demanda do varejo continua forte.Glassnode's A coorte camarão-caranguejo, que inclui endereços que detêm até 10 BTC, absorveu 1,9 vezes o suprimento recém-minerado no mês passado, totalizando mais de 25.600 BTC. Enquanto isso, detentores de longo prazo desaceleraram seus gastos e atividades de realização de lucros, indicando um comprometimento cauteloso, mas firme, com seus investimentos.

Ainda assim, cair abaixo de US$ 100.000 pode ser custoso. De acordo com o trader OTC Jake Ostrovskis da Wintermute, isso "enquadraria a posse de segunda-feira como um evento de venda de notícias e a narrativa poderia mudar bem rápido".

Relatóriossugerir o número de carteiras de baleias contendo entre 1 milhão e 10 milhões de XRP atingiu o recorde histórico de 2.083, sinalizando maior acumulação e confiança em seu desempenho futuro.

No mundo da inovação, a conversa em tornoSintetizadores de Bitcoin está ganhando força no X. Esses ativos sintéticos permitem que os usuários se beneficiem dos movimentos de preço do bitcoin sem realmente possuir a Criptomoeda. Os Bitcoin Synths podem ser negociados ou usados ​​como garantia em protocolos de empréstimo, evitando as complexidades associadas a tokens encapsulados e pontes especializadas.

Os protocolos de camada 2 do Ethereum também estão nas manchetes com volumes recordes de transações, mesmo com a persistência de preocupações sobre sua capacidade se aproximando dos limites.

Na frente macroeconômica, dados recentes do Departamento do Trabalho mostram que o índice de "aluguel para todos os inquilinos", um indicador da inflação de moradias no Índice de Preços ao Consumidor (IPC),subiu em um ritmo mais lentoúltimo trimestre. Os dados sugerem que as preocupações recentes sobre a inflação podem ser exageradas e o Fed pode se afastar de sua previsão agressiva, o que seria um sinal positivo para ativos de risco. Fique alerta!

O que assistir

• Cripto
  • 23 de janeiro: Primeiro prazo para decisão da SEC sobre a NYSE Arcapropostapara listar e negociar ações deGrayscale Solana Trust (GSOL), um fundo fechado, como um ETF.
  • 25 de janeiro: Primeiro prazo para decisões da SEC sobre propostas para quatro ETFs spot Solana : Bitwise Solana ETF,ETF Canário Solana,21Shares CORE Solana ETF e Fundo VanEck Solana, todos Patrocinado pela Cboe BZX Exchange.
  • 29 de janeiro:Lançamento da rede principal Ice Open Network (ION).
  • 4 de fevereiro: MicroStrategy Inc. (MSTR) relataLucros do 4º trimestre de 2024.
  • 4 de fevereiro:Pepecoin (PEPE) redução pela metade. No bloco 400.000, a recompensa cairá para 31.250 pepecoins.
  • 5 de fevereiro, 15h:Hard fork do Holoceno da BOBA Networkatualização de rede para sua rede principal L2 baseada em Ethereum.
• Macro
  • 23 de janeiro, 8h30: Departamento de Trabalho dos EUAlançamentosRelatório semanal de pedidos de seguro-desemprego para a semana encerrada em 18 de janeiro.
    • Pedidos iniciais de seguro-desemprego Est. 215K vs. Anterior. 217K.
  • 23 de janeiro, 10:00: Associação Nacional de Corretores de ImóveislançamentosRelatório de vendas de imóveis existentes nos EUA de dezembro de 2024.
    • Vendas de imóveis existentes: Est. 4,16 milhões vs. Anterior: 4,15 milhões.
    • Vendas de imóveis existentes mês a mês anterior: 4,8%.
  • 23 de janeiro, 16h30: O Fed divulga oRelatório H.4.1, o balanço do banco central, para a semana encerrada em 22 de janeiro.
    • Reservas Totais Anteriores $6,83 T.
  • 23 de janeiro, 18h30: Ministério de Assuntos Internos e Comunicações do JapãolançamentosRelatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de dezembro de 2024.
    • Taxa de inflação mensal anterior 0,6%.
    • Taxa de inflação CORE YoY Est. 3% vs. Anterior 2,7%.
    • Taxa de inflação anual anterior 2,9%.
  • 23 de janeiro, 22h00: O Banco do Japão (BoJ) divulgaDeclaração sobre a Política monetária.
    • Decisão sobre taxa de juros Est. 0,5% vs. Anterior 0,25%.

Eventos de Token

• Votos e chamadas de governança
  • Morpho DAO édiscutindoreduzindo incentivos em 30% em todas as redes e ativos.
  • Yearn DAO édiscutindofinanciando e endossando uma subDAO chamada Bearn para se concentrar na construção e lançamento de produtos na Berachain.
  • Frax DAO édiscutindo um investimento de US$ 5 milhões na World Liberty Financial (WLFI), o projeto de Cripto apoiado pela família do presidente dos EUA, Donald Trump.
  • 23 de janeiro: Livepeer (LPT) é hospedagem uma chamada do CORE Dev.
  • 24 de janeiro: ARBITRUM BoLD's votação de ativação prazo. O BoLD permite que qualquer pessoa participe da validação e se defenda contra reivindicações maliciosas ao estado de uma cadeia do ARBITRUM .
  • 24 de janeiro: Hedera (HBAR) é hospedagemuma chamada comunitária às 11h.
• Desbloqueia
  • 31 de janeiro: Optimism (OP) para desbloquear 2,32% do fornecimento circulante no valor de US$ 52,9 milhões.
  • 31 de janeiro: Jupiter (JUP) desbloqueará 41,5% do fornecimento circulante, no valor de US$ 626 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 23 de janeiro: Sky (SKY) está sendo listada na Bitget.
  • 23 de janeiro: Animecoin (ANIME) será lançado, com reivindicações começando às 8h. O token será listado em várias bolsas, incluindo Binance, OKX e KuCoin.

Conferências:

• Dia 11 de 12:Edição de inverno do WEB3FEST suíço 2025 (Zug, Zurique, St. Moritz, Davos)
• Dia 4 de 5:Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial(Davos-Klosters, Suíça)
• 24 e 25 de janeiro:Adotando Bitcoin(Cidade do Cabo, África do Sul)
• 25 e 26 de janeiro:Catstanbul 2025 (Istambul). A primeira conferência comunitária para Jupiter, um agregador de exchange descentralizada (DEX) construído em Solana.
• 30 de janeiro, 12h30 às 17h:Dia Internacional DeFi 2025 (on-line)
• 30 e 31 de janeiro:Fórum Plano B(São Salvador, El Salvador)
• 30 de janeiro a 4 de fevereiro: OMesa redonda Satoshi(Dubai)
• 3 de fevereiro:Fórum de Ativos Digitais(Londres)
• 5 e 6 de fevereiro: O 14ºCongresso Global de Blockchain(Dubai)
• 7 de fevereiro:Solana APEX(Cidade do México)
• 13 e 14 de fevereiro: 4ª edição deNFT Paris.
• 18 a 20 de fevereiro:Consenso Hong Kong
• 23 de fevereiro a 2 de março:ETHDenver 2025(Denver, Colorado)

Conversa de fichas

Por Francisco Rodrigues

• Azuki, uma coleção de tokens não fungíveis (NFT), está introduzindo seu Animecoin (ANIME) hoje no Ethereum e ARBITRUM. O token foi anunciadoem 13 de janeiro.
• Um airdrop abrangerá detentores de NFT Azuki, participações HYPE da Hyperliquid, alguns participantes do ecossistema ARBITRUM e yappers do Kaito.
• Também incluirá certas comunidades de anime e detentores de tokens BNB que, entre 17 e 20 de janeiro, assinaram o Simple Earn com seus tokens na Binance.
• A estreia se baseia em uma tendência crescente de coleções de NFT lançando seus próprios tokens, uma tendência que começou em 2021 quando o Bored APE Yacht Club (BAYC) lançou Moeda de macaco.
• Outros exemplos incluem DUST, de DeGods, e Pudgy Penguins,Fichas PENGU, que têm uma capitalização de mercado de US$ 1,6 bilhão.
• Outros sinais indicam que o mercado de NFT está esquentando, com Nansen recentementeapontando para fora que um Cripto Punk foi vendido por 170 ETH (cerca de US$ 540.000) enquanto um Azuki foi vendido por 165 ETH. O Azuki NFT havia sido comprado um mês antes por 105 ETH.

Posicionamento de Derivativos

• O indicador delta de volume acumulado revela que as principais criptomoedas, com exceção da TON, sofreram pressão líquida de venda nos Mercados de futuros perpétuos nas últimas 24 horas.
• Os fluxos de bloco no Deribit e no Paradigm apresentaram posições longas em puts de BTC de curto prazo a $ 100K, $ 95K e $ 70K. Uma entidade comprou put de ETH a $ 2,9K.
• As opções de compra (calls) de BTC e ETH agora são negociadas no mesmo nível das opções de venda (puts).

Movimentos de mercado:

• O BTC caiu 4,1% das 16h00 horário do leste dos EUA na quarta-feira para US$ 102.020 (24 horas: -2,71%)
• ETH caiu 3,85% para US$ 3.206,18 (24 horas: -2,83%)
• CoinDesk 20 caiu 3,61% para 3.799,21 (24 horas: -3,58%)
• A taxa de participação do CESR Composite Ether caiu 15 bps para 3,15%
• A taxa de financiamento do BTC está em -0,0019% (-2,08% anualizado) na OKX

• DXY permanece inalterado em 108,25
• O ouro caiu 0,35% para US$ 2.761,10/oz
• A prata caiu 0,73% para US$ 30,57/oz
• Nikkei 225 fechou em alta de 0,79%, a 39.958,87
• Hang Seng fechou em queda de 0,4% a 19.700,56
• O FTSE permanece inalterado em 8.538,7
• Euro Stoxx 50 permanece inalterado em 5203,6
• DJIA fechou +0,3% a 44.156,73
• S&P 500 fechou +0,61% em 6.086,37
• Nasdaq fechou +1,28% em 20.009,34
• O índice composto S&P/TSX fechou em +0,12% a 25.311,5
• S&P 40 América Latina fechou +1,21% em 2.297,32
• Títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos sobem 3 bps para 4,59%
• Os futuros do E-mini S&P 500 caíram 0,19% para 6.109,00
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 caíram 0,56% para 21.876,75
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average permanecem inalterados em 44.384,00

Estatísticas do Bitcoin :

• Domínio do BTC : 58,59
• Proporção Ethereum para Bitcoin : 0,031
• Hashrate (média móvel de sete dias): 781 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 58,9
• Taxas totais: 8,5 BTC/ $ 876.410
• Juros em aberto de futuros da CME: 188.396 BTC
• BTC com preço em ouro: 37,1 oz
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 10,56%

Análise Técnica

• O recuo do BTC em relação à máxima de segunda-feira está sugerindo a formação de um padrão de reversão de baixa de topo duplo.
• Um movimento abaixo da linha horizontal confirmaria o padrão, potencialmente trazendo mais vendedores orientados por gráficos para o mercado.

Cripto

• MicroStrategy (MSTR): fechou na quarta-feira a US$ 377,31 (-3,03%), queda de 1,89%, para US$ 370,19 no pré-mercado.
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 295,85 (+0,56%), queda de 2,59% para US$ 288,18 no pré-mercado.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 32,81 (+4,99%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 19,69 (+0,66%), queda de 2,54% para US$ 19,19 no pré-mercado.
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 13,14 (+3,14%), queda de 1,75% para US$ 12,91 no pré-mercado.
• CORE Scientific (CORZ): fechou em US$ 15,97 (+4,58%%), queda de 1,63% para US$ 15,71 no pré-mercado.
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 11,14 (+1,64%), queda de 2,51% para US$ 10,86 no pré-mercado.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 25,53 (+2,24%), alta de 2,58% para US$ 28,27 no pré-mercado.
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 62,11 (-4,36%), alta de 2% para US$ 64,90 no pré-mercado.
• Exodus Movement (EXOD): fechou em US$ 41,00 (+2,5%), queda de 2,07% para US$ 40,15 no pré-mercado.

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• FLOW líquido diário: $ 248,7 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 39,23 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1,161 milhão.

ETFs ETH à vista

• FLOW líquido diário: $ 70,7 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 2,81 bilhões
• Total de participações em ETH ~ 3,648 milhões.

Fonte: Investidores Farside

Fluxos noturnos

Gráfico do dia

• O gráfico mostra um aumento no número de endereços ativos em Solana.
• Endereços contendo USDC lideraram o crescimento enquanto o frenesi do token TRUMP tomou conta do mercado no fim de semana.

Enquanto você dormia

• Bitcoin é como uma mola espiral se aproximando da explosão da volatilidade de preços, sugere indicador-chave (CoinDesk): A estreita faixa de preço de 60 dias do Bitcoin sugere volatilidade iminente, de acordo com a Glassnode, e a atividade otimista das opções sinaliza Optimism do mercado.
• A escolha da CFTC por Trump limpa as primeiras posições do principal regulador de Cripto dos EUA (CoinDesk): A recém-nomeada presidente da CFTC, Caroline Pham, reformulou a liderança da agência. As mudanças podem remodelar o papel da CFTC na supervisão de Criptomoeda .
• Bitwise registra entidade de Delaware para potencial ETF de Dogecoin (Descriptografar): A Bitwise Asset Management registrou um fundo fiduciário estatutário em Delaware chamado “Bitwise Dogecoin ETF”, uma etapa preparatória para potencialmente registrar um Formulário S-1 na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
• Dólar se mantém estável enquanto Trump esclarece tarifas e bancos centrais são aguardados(Reuters): O dólar se manteve estável enquanto os traders aguardavam clareza sobre os planos tarifários de Trump. O foco está mudando para decisões de taxas do Banco do Japão, Fed e ECB.
• China aumenta o apoio aos seus Mercados de ações(The Wall Street Journal): Os reguladores chineses disseram que as seguradoras estatais e fundos mútuos investiriam pelo menos 100 bilhões de yuans (US$ 13,7 bilhões) no mercado de ações A. O banco central também prometeu dar suporte ao mercado de ações.
• Davos atinge o “pico do pessimismo” na Europa enquanto a exuberância dos EUA aumenta (Financial Times): Executivos dos EUA em Davos expressaram Optimism sobre as políticas "América em Primeiro Lugar" de Donald Trump, enquanto seus colegas europeus expressaram pessimismo sobre os potenciais danos às economias em dificuldades da UE decorrentes de tarifas e mudanças regulatórias.

No Éter