Crypto Daybook Americas: Ang Retail Demand ay Nagbibigay ng Matibay na Salungguhit sa Mas Mahinang Mga Markets

Ni Omkar Godbole (Lahat ng oras ET maliban kung iba ang ipinahiwatig)

Ang Bitcoin at karamihan sa mga pangunahing cryptocurrencies ay mas mahina pagkatapos ng Chicago Mercantile Exchange, isang proxy para sa aktibidad ng institusyonal, tinanggihan ang mga ulat ng listahan ng mga futures na nakatali sa XRP at SOL. Ang mga tradisyunal Markets ay pinipigilan din ang kanilang hininga para sa inaasahang pagtaas ng interes ng Bank of Japan sa Biyernes.

Sa kabila ng patuloy na paglalaro ng hanay ng BTC na higit sa $100,000, nananatiling matatag ang retail demand. Glassnode's shrimp-Crab cohort, na kinabibilangan ng mga address na may hawak na hanggang 10 BTC, ay nakakuha ng 1.9 beses sa bagong minahan na supply noong nakaraang buwan, na may kabuuang mahigit 25,600 BTC. Samantala, pinabagal ng mga pangmatagalang may hawak ang kanilang mga aktibidad sa paggastos at pagkuha, na nagpapahiwatig ng isang maingat, ngunit matatag, na pangako sa kanilang mga pamumuhunan.

Gayunpaman, ang pagbaba sa ibaba $100,000 ay maaaring maging mahal. Ayon sa OTC trader ng Wintermute na si Jake Ostrovskis, iyon ay "mag-frame ng inagurasyon ng Lunes bilang isang sell-the-news na kaganapan at ang salaysay ay maaaring lumipat nang medyo mabilis."

Mga ulat magmungkahi ang bilang ng mga whale wallet na may hawak sa pagitan ng 1 milyon at 10 milyong XRP ay umakyat sa pinakamataas na pinakamataas na 2,083, na nagpapahiwatig ng pagtaas ng akumulasyon at kumpiyansa sa pagganap nito sa hinaharap.

Sa mundo ng inobasyon, daldalan sa paligid Mga Synth ng Bitcoin ay nakakakuha ng traksyon sa X. Ang mga sintetikong asset na ito ay nagbibigay-daan sa mga user na makinabang mula sa mga paggalaw ng presyo ng bitcoin nang hindi aktwal na nagmamay-ari ng Cryptocurrency. Maaaring i-trade o gamitin ang Bitcoin Synths bilang collateral sa mga protocol ng pagpapahiram, pag-iwas sa mga kumplikadong nauugnay sa mga nakabalot na token at mga espesyal na tulay.

Ang mga protocol ng Ethereum layer-2 ay gumagawa din ng mga headline na may mga record na volume ng transaksyon, kahit na nagpapatuloy ang mga alalahanin tungkol sa kanilang kapasidad na malapit na sa limitasyon.

Sa macroeconomic front, ipinapakita ng kamakailang data mula sa Labor Department na ang "all tenant rent" index, isang indicator ng shelter inflation sa Consumer Price Index (CPI), tumaas sa mas mabagal na bilis huling quarter. Iminumungkahi ng data na ang mga kamakailang alalahanin tungkol sa inflation ay maaaring sumobra at ang Fed ay maaaring mag-pivot palayo sa kanyang hawkish na forecast, na magiging isang positibong senyales para sa mga asset ng panganib. Manatiling alerto!

Ano ang Panoorin

• Crypto
  • Ene. 23: Unang deadline para sa desisyon ng SEC sa NYSE Arca's panukala ilista at ikalakal ang mga bahagi ng Grayscale Solana Trust (GSOL), isang closed-end na trust, bilang isang ETF.
  • Ene. 25: Unang deadline para sa mga desisyon ng SEC sa mga panukala para sa apat na spot Solana ETF: Bitwise Solana ETF, Canary Solana ETF, 21Shares CORE Solana ETF at VanEck Solana Trust, na lahat ay Sponsored ng Cboe BZX Exchange.
  • Ene. 29: Ice Open Network (ION) mainnet launch.
  • Peb. 4: Mga ulat ng MicroStrategy Inc. (MSTR). Mga kita sa Q4 2024.
  • Pebrero 4: Paghati ng Pepecoin (PEPE).. Sa block 400,000, ang reward ay bababa sa 31,250 pepecoin.
  • Peb. 5, 3:00 p.m.: Holocene hard fork ng BOBA Network network upgrade para sa Ethereum-based na L2 mainnet nito.
• Macro
  • Ene. 23, 8:30 a.m.: Ang U.S. Department of Labor naglalabas ang Unemployment Insurance Weekly Claims Report para sa linggong natapos sa Enero 18.
    • Inisyal na Mga Claim sa Walang Trabaho Est. 215K vs. Prev. 217K.
  • Ene. 23, 10:00 a.m.: Ang National Association of Realtors naglalabas Disyembre 2024 U.S. Umiiral na ulat ng Home Sales.
    • Kasalukuyang Home Sales Est. 4.16M vs. Prev. 4.15M.
    • Kasalukuyang Home Sales MoM Prev. 4.8%.
  • Ene. 23, 4:30 p.m.: Inilabas ng Fed ang H.4.1 ulat, ang balanse ng sentral na bangko, para sa linggong natapos noong Enero 22.
    • Kabuuang Reserba Prev. $6.83 T.
  • Ene. 23, 6:30 p.m.: Ministry of Internal Affairs and Communications ng Japan naglalabas Ulat ng Consumer Price Index (CPI) noong Disyembre 2024.
    • Rate ng Inflation MoM Prev. 0.6%.
    • CORE Inflation Rate YoY Est. 3% vs. Prev. 2.7%.
    • Rate ng Inflation YoY Prev. 2.9%.
  • Ene. 23, 10:00 p.m.: Inilabas ang Bank of Japan (BoJ). Pahayag sa Policy sa Monetary.
    • Tinantyang Desisyon sa Rate ng Interes. 0.5% kumpara sa Prev. 0.25%.

Mga Events Token

• Mga boto at tawag sa pamamahala
  • Ang Morpho DAO ay tinatalakay pagbabawas ng mga insentibo ng 30% sa lahat ng network at asset.
  • Hinahangad ang DAO tinatalakay pagpopondo at pag-endorso ng isang subDAO na tinatawag na Bearn upang tumuon sa pagbuo at paglulunsad ng mga produkto sa Berachain.
  • Ang Frax DAO ay tinatalakay isang $5 milyon na pamumuhunan sa World Liberty Financial (WLFI), ang Crypto project na sinusuportahan ng pamilya ni US President Donald Trump.
  • Ene. 23: Ang Livepeer (LPT) ay pagho-host isang tawag sa CORE Dev.
  • Ene. 24: ARBITRUM BoLD's boto sa pag-activate deadline. Binibigyang-daan ng BoLD ang sinuman na lumahok sa pagpapatunay at ipagtanggol laban sa mga nakakahamak na claim sa estado ng ARBITRUM chain.
  • Ene. 24: Hedera (HBAR) ay pagho-host isang tawag sa komunidad sa 11 a.m.
• Nagbubukas
  • Ene. 31: Optimism (OP) na i-unlock ang 2.32% ng circulating supply na nagkakahalaga ng $52.9 milyon.
  • Ene. 31: I-unlock ng Jupiter (JUP) ang 41.5% ng circulating supply na nagkakahalaga ng $626 milyon.
• Inilunsad ang Token
  • Ene. 23: Nakalista si Sky (SKY) sa Bitget.
  • Ene. 23: Ang Animecoin (ANIME) ay ilulunsad, na may mga claim na magsisimula sa 8 a.m. Ang token ay ililista sa maraming palitan kabilang ang Binance, OKX at KuCoin.

Mga Kumperensya:

• Araw 11 ng 12: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Zug, Zurich, St. Moritz, Davos)
• Araw 4 ng 5: World Economic Forum Taunang Pagpupulong (Davos-Klosters, Switzerland)
• Ene. 24-25: Pag-ampon ng Bitcoin (Cape Town, South Africa)
• Ene. 25-26: Catstanbul 2025 (Istanbul). Ang unang community conference para sa Jupiter, isang decentralized exchange (DEX) aggregator na binuo sa Solana.
• Ene 30, 12:30 p.m. hanggang 5:00 p.m.: International DeFi Day 2025 (online)
• Ene 30-31: Forum ng Plan B (San Salvador, El Salvador)
• Enero 30 hanggang Pebrero 4: Ang Satoshi Roundtable (Dubai)
• Peb. 3: Digital Assets Forum (London)
• Pebrero 5-6: Ang ika-14 Global Blockchain Congress (Dubai)
• Peb. 7: Solana APEX (Mexico City)
• Pebrero 13-14: Ang Ika-4 na Edisyon ng NFT Paris.
• Pebrero 18-20: Pinagkasunduan sa Hong Kong
• Peb. 23 hanggang Marso 2: ETHDenver 2025 (Denver, Colorado)

Token Talk

Ni Francisco Rodrigues

• Ang Azuki, isang non-fungible token (NFT) na koleksyon, ay nagpapakilala sa Animecoin (ANIME) nito ngayon sa Ethereum at ARBITRUM. Ang token ay inihayag noong Enero 13.
• Sasaklawin ng isang airdrop ang mga may hawak ng Azuki NFT, Hyperliquid HYPE stake, ilang kalahok sa ARBITRUM ecosystem at Kaito yappers.
• Kasama rin dito ang ilang partikular na komunidad ng anime at mga may hawak ng token ng BNB na, sa pagitan ng Ene. 17 at Ene. 20, ay nag-subscribe sa Simple Earn gamit ang kanilang mga token sa Binance.
• Ang debut ay nabuo sa lumalaking trend ng mga koleksyon ng NFT na naglulunsad ng sarili nilang mga token, isang trend na nagsimula noong 2021 nang inilunsad ang Bored APE Yacht Club (BAYC) ApeCoin.
• Kasama sa iba pang mga halimbawa ang DeGods' DUST at Pudgy Penguin' Mga token ng PENGU, na mayroong $1.6 bilyong market capitalization.
• Ang iba pang mga palatandaan ay nagpapahiwatig na ang merkado ng NFT ay umiinit, kasama ang Nansen kamakailan itinuturo na ang isang Crypto Punk ay naibenta sa halagang 170 ETH (humigit-kumulang $540,000) habang ang isang Azuki ay naibenta sa halagang 165 ETH. Ang Azuki NFT ay binili isang buwan bago para sa 105 ETH.

Derivatives Positioning

• Ang cumulative volume delta indicator ay nagpapakita na ang mga pangunahing cryptocurrencies, maliban sa TON, ay nakaranas ng netong selling pressure sa mga panghabang-buhay na futures Markets sa nakalipas na 24 na oras.
• Ang mga block flow sa Deribit at Paradigm ay nagtampok ng mga mahahabang posisyon sa mga short-date BTC na naglalagay sa $100K, $95K at $70K. Binili ng isang entity ang ETH sa halagang $2.9K.
• Ang mga front-end BTC at ETH na tawag ay ipinagpalit na ngayon sa par with puts.

Mga Paggalaw sa Market:

• Bumaba ng 4.1 % ang BTC mula 4 pm ET Miyerkules hanggang $102,020 (24 oras: -2.71%)
• Bumaba ang ETH ng 3.85% sa $3,206.18 (24 oras: -2.83%)
• Ang CoinDesk 20 ay bumaba ng 3.61% sa 3,799.21 (24 oras: -3.58%)
• Ang CESR Composite Ether Staking Rate ay bumaba ng 15 bps hanggang 3.15%
• Ang rate ng pagpopondo ng BTC ay nasa -0.0019% (-2.08% annualized) sa OKX

• Ang DXY ay hindi nagbabago sa 108.25
• Bumaba ng 0.35% ang ginto sa $2,761.10/oz
• Bumaba ng 0.73% ang pilak sa $30.57/oz
• Ang Nikkei 225 ay nagsara ng 0.79% sa 39,958.87
• Nagsara ang Hang Seng ng 0.4% sa 19,700.56
• Ang FTSE ay hindi nagbabago sa 8,538.7
• Ang Euro Stoxx 50 ay hindi nagbabago sa 5203.6
• Nagsara ang DJIA +0.3% sa 44,156.73
• Isinara ang S&P 500 +0.61% sa 6,086.37
• Nagsara ang Nasdaq ng +1.28% sa 20,009.34
• Ang S&P/TSX Composite Index ay nagsara ng +0.12% sa 25,311.5
• Nagsara ang S&P 40 Latin America ng +1.21% sa 2,297.32
• Ang 10-taong Treasury ng U.S. ay tumaas ng 3 bps sa 4.59%
• Ang E-mini S&P 500 futures ay bumaba ng 0.19% sa 6,109.00
• Ang E-mini Nasdaq-100 futures ay bumaba ng 0.56% sa 21,876.75
• Ang E-mini Dow Jones Industrial Average Index futures ay hindi nababago sa 44,384.00

Bitcoin Stats:

• Dominance ng BTC : 58.59
• Ethereum sa Bitcoin ratio: 0.031
• Hashrate (pitong araw na moving average): 781 EH/s
• Hashprice (spot): $58.9
• Kabuuang Bayarin: 8.5 BTC/ $876,410
• CME Futures Open Interest: 188,396 BTC
• BTC na presyo sa ginto: 37.1 oz
• BTC vs gold market cap: 10.56%

Teknikal na Pagsusuri

• Ang pag-atras ng BTC mula sa mataas na Lunes ay nanunukso ng pagbuo ng double top bearish reversal pattern.
• Ang paglipat sa ibaba ng pahalang na linya ay magkukumpirma sa pattern, na posibleng magdala ng higit pang mga nagbebenta na pinangungunahan ng tsart sa merkado.

Crypto Equities

• MicroStrategy (MSTR): sarado noong Miyerkules sa $377.31 (-3.03%), bumaba ng 1.89% sa $370.19 sa pre-market.
• Coinbase Global (COIN): sarado sa $295.85 (+0.56%), bumaba ng 2.59% sa $288.18 sa pre-market.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): sarado sa C$32.81 (+4.99%)
• MARA Holdings (MARA): sarado sa $19.69 (+0.66%), bumaba ng 2.54% sa $19.19 sa pre-market.
• Riot Platforms (RIOT): sarado sa $13.14 (+3.14%), bumaba ng 1.75% sa $12.91 sa pre-market.
• CORE Scientific (CORZ): sarado sa $15.97 (+4.58%%), bumaba ng 1.63% sa $15.71 sa pre-market.
• CleanSpark (CLSK): sarado sa $11.14 (+1.64%), bumaba ng 2.51% sa $10.86 sa pre-market.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): sarado sa $25.53 (+2.24%), tumaas ng 2.58% sa $28.27 sa pre-market.
• Semler Scientific (SMLR): sarado sa $62.11 (-4.36%), tumaas ng 2% sa $64.90 sa pre-market.
• Exodus Movement (EXOD): sarado sa $41.00 (+2.5%), bumaba ng 2.07% sa $40.15 sa pre-market.

Mga Daloy ng ETF

Mga Spot BTC ETF:

• Pang-araw-araw na netong FLOW: $248.7 milyon
• Mga pinagsama-samang net flow: $39.23 bilyon
• Kabuuang BTC holdings ~ 1.161 milyon.

Spot ETH ETF

• Pang-araw-araw na netong FLOW: $70.7 milyon
• Mga pinagsama-samang net flow: $2.81 bilyon
• Kabuuang ETH holdings ~ 3.648 milyon.

Pinagmulan: Farside Investor

Magdamag na Daloy

Tsart ng Araw

• Ang chart ay nagpapakita ng pagtaas sa bilang ng mga aktibong address sa Solana.
• Ang mga address na may hawak na USDC ay nanguna sa paglago habang ang TRUMP token frenzy ay humawak sa merkado noong weekend.

Habang Natutulog Ka

• Ang Bitcoin ay Parang Coiled Spring na Papalapit sa Pagsabog ng Presyo ng Volatility, Iminumungkahi ng Key Indicator (CoinDesk): Ang mahigpit na 60-araw na hanay ng presyo ng Bitcoin ay nagmumungkahi ng nalalapit na pagkasumpungin, ayon sa Glassnode at ang mga bullish option na aktibidad ay nagpapahiwatig ng Optimism ng merkado.
• Tinatanggal ng CFTC Pick ni Trump ang Mga Nangungunang Ranggo ng Key US Crypto Regulator (CoinDesk): Ang bagong hinirang na CFTC Chair na si Caroline Pham ay nag-overhaul sa pamumuno ng ahensya. Maaaring baguhin ng mga pagbabago ang papel ng CFTC sa pangangasiwa ng Cryptocurrency .
• Inirerehistro ng Bitwise ang Delaware Entity para sa Potensyal na Dogecoin ETF (Decrypt): Nagrehistro ang Bitwise Asset Management ng statutory trust sa Delaware na pinangalanang "Bitwise Dogecoin ETF," isang hakbang sa paghahanda tungo sa posibleng pag-file ng Form S-1 sa US Securities and Exchange Commission.
• Ang Dollar Treads Water bilang Trump Tariff Clarity, Hinihintay ng mga Bangko Sentral (Reuters): Nanatili ang dolyar habang naghihintay ang mga mangangalakal ng kalinawan sa mga plano ng taripa ni Trump. Ang pokus ay lumilipat sa mga desisyon sa pag-rate mula sa Bank of Japan, Fed at ECB.
• Pinapalakas ng China ang Suporta para sa Mga Stock Markets Nito (The Wall Street Journal): Sinabi ng mga regulator ng China na ang mga insurer na pag-aari ng estado at mutual fund ay mamumuhunan ng hindi bababa sa 100 bilyong yuan ($13.7 bilyon) sa merkado ng A-shares. Nangako rin ang sentral na bangko na susuportahan ang stock market.
• Naabot ng Davos ang 'Peak Pessimism' sa Europe habang Tumataas ang U.S. Exuberance (Financial Times): Ang mga executive ng US sa Davos ay nagpahayag ng Optimism sa mga patakarang "America First" ni Donald Trump, habang ang kanilang mga European counterparts ay nagpahayag ng pesimismo tungkol sa potensyal na pinsala sa nahihirapang mga ekonomiya ng EU mula sa mga taripa at pagbabago sa regulasyon.

Sa Eter