Cripto Daybook Americas: la domanda al dettaglio fornisce un solido sostegno ai Mercati più deboli

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Bitcoin e la maggior parte delle principali criptovalute sono più deboli dopo che il Chicago Mercantile Exchange, un proxy per l'attività istituzionale, ha negato le segnalazioni di quotazione di futures legati a XRP e SOL. Anche i Mercati tradizionali stanno trattenendo il fiato in attesa dell'atteso aumento dei tassi di interesse della Banca del Giappone di venerdì.

Nonostante il continuo oscillare del BTC sopra i 100.000 dollari, la domanda al dettaglio rimane solida.Di Glassnode La coorte shrimp-Crab, che include indirizzi che detengono fino a 10 BTC, ha assorbito 1,9 volte la nuova fornitura estratta il mese scorso, per un totale di oltre 25.600 BTC. Nel frattempo, i detentori a lungo termine hanno rallentato le loro attività di spesa e di presa di profitto, indicando un impegno cauto, ma fermo, nei confronti dei loro investimenti.

Tuttavia, scendere sotto i 100.000 $ potrebbe rivelarsi costoso. Secondo Jake Ostrovskis, trader OTC di Wintermute, ciò "inquadrerebbe l'inaugurazione di lunedì come un evento di vendita delle notizie e la narrazione potrebbe cambiare molto rapidamente".

Rapportisuggerire il numero di portafogli whale che contengono tra 1 milione e 10 milioni XRP è salito al massimo storico di 2.083, segnalando una maggiore accumulazione e fiducia nelle sue prestazioni future.

Nel mondo dell'innovazione, chiacchierareSintetizzatori Bitcoin sta guadagnando terreno su X. Questi asset sintetici consentono agli utenti di trarre vantaggio dai movimenti di prezzo di bitcoin senza possedere effettivamente la Criptovaluta. I Bitcoin Synth possono essere scambiati o utilizzati come garanzia nei protocolli di prestito, evitando le complessità associate ai token wrapper e ai bridge specializzati.

Anche i protocolli layer-2 Ethereum stanno facendo notizia per i volumi di transazioni record, nonostante persistano preoccupazioni circa il fatto che la loro capacità si stia avvicinando ai limiti.

Sul fronte macroeconomico, i dati recenti del Dipartimento del Lavoro mostrano che l’indice “all tenant rent”, un indicatore dell’inflazione degli alloggi nell’indice dei prezzi al consumo (CPI),è aumentato a un ritmo più lentoultimo trimestre. I dati suggeriscono che le recenti preoccupazioni sull'inflazione potrebbero essere esagerate e la Fed potrebbe allontanarsi dalle sue previsioni aggressive, il che sarebbe un segnale positivo per gli asset rischiosi. Restate all'erta!

Cosa guardare

• Cripto
  • 23 gennaio: prima scadenza per la decisione della SEC sul NYSE Arcapropostaper quotare e negoziare azioni diFiducia in Grayscale Solana (GSOL), un trust chiuso, come un ETF.
  • 25 gennaio: prima scadenza per le decisioni della SEC sulle proposte per quattro ETF spot Solana : ETF Solana a bit,ETF Solana Canarie,ETF 21Shares CORE Solana E Fiducia VanEck Solana, tutti Sponsorizzato da Cboe BZX Exchange.
  • 29 gennaio:Lancio della rete principale di Ice Open Network (ION).
  • 4 febbraio: MicroStrategy Inc. (MSTR) riportaGuadagni del quarto trimestre 2024.
  • 4 febbraio:Pepecoin (PEPE) dimezzamentoAl blocco 400.000, la ricompensa scenderà a 31.250 pepecoin.
  • 5 febbraio, ore 15:00:Hard fork olocenico di BOBA Networkaggiornamento della rete per la sua mainnet L2 basata su Ethereum.
• Macro
  • 23 gennaio, ore 8:30: Dipartimento del lavoro degli Stati Unitirilasciil rapporto settimanale sulle richieste di indennità di disoccupazione per la settimana conclusasi il 18 gennaio.
    • Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione stimate a 215.000 contro le 217.000 precedenti.
  • 23 gennaio, ore 10:00: National Association of RealtorsrilasciRapporto sulle vendite di case esistenti negli Stati Uniti di dicembre 2024.
    • Vendite di case esistenti stimate a 4,16 milioni rispetto ai 4,15 milioni precedenti.
    • Vendite di case esistenti MoM Prev. 4,8%.
  • 23 gennaio, ore 16:30: la Fed pubblica ilRapporto H.4.1, il bilancio della banca centrale, per la settimana conclusasi il 22 gennaio.
    • Riserve totali Prev. $6,83 T.
  • 23 gennaio, ore 18:30: Ministero degli Interni e delle Comunicazioni del GiapponerilasciRapporto sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) di dicembre 2024.
    • Tasso di inflazione mensile prec. 0,6%.
    • Tasso di inflazione CORE stimato su base annua 3% vs. precedente 2,7%.
    • Tasso di inflazione annuo prec. 2,9%.
  • 23 gennaio, ore 22:00: la Banca del Giappone (BoJ) pubblicaDichiarazione sulla Politiche monetaria.
    • Decisione sul tasso di interesse stimata 0,5% vs. precedente 0,25%.

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • Morpho DAO èdiscutendoriducendo gli incentivi del 30% su tutte le reti e tutte le risorse.
  • Yearn DAO èdiscutendofinanziando e sostenendo una subDAO denominata Bearn per concentrarsi sulla creazione e sul lancio di prodotti su Berachain.
  • Frax DAO èdiscutendo un investimento di 5 milioni di dollari in World Liberty Financial (WLFI), il progetto Cripto sostenuto dalla famiglia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
  • 23 gennaio: Livepeer (LPT) è ospitare una chiamata CORE Dev.
  • 24 gennaio: ARBITRUM BoLD voto di attivazione scadenza. BoLD consente a chiunque di partecipare alla convalida e di difendersi da rivendicazioni malevole sullo stato di una catena ARBITRUM .
  • 24 gennaio: Hedera (HBAR) è ospitareuna chiamata alla comunità alle 11 del mattino.
• Sblocca
  • 31 gennaio: Optimism (OP) sbloccherà il 2,32% dell'offerta circolante per un valore di 52,9 milioni di dollari.
  • 31 gennaio: Jupiter (JUP) sbloccherà il 41,5% dell'offerta circolante, per un valore di 626 milioni di dollari.
• Lancio di token
  • 23 gennaio: Sky (SKY) viene quotata su Bitget.
  • 23 gennaio: Animecoin (ANIME) viene lanciato, con richieste a partire dalle 8 del mattino. Il token verrà quotato su più exchange tra cui Binance, OKX e KuCoin.

Conferenze:

• Giorno 11 di 12:Edizione invernale svizzera WEB3FEST 2025 (Zug, Zurigo, St. Moritz, Davos)
• Giorno 4 di 5:Riunione annuale del Forum economico mondiale(Davos-Klosters, Svizzera)
• 24-25 gennaio:Adottare Bitcoin(Città del Capo, Sudafrica)
• 25-26 gennaio:Catstanbul 2025 (Istanbul). La prima conferenza della comunità per Jupiter, un aggregatore di exchange decentralizzato (DEX) basato su Solana.
• 30 gennaio, dalle 12:30 alle 17:00:Giornata internazionale DeFi 2025(in linea)
• 30-31 gennaio:Forum del piano B(San Salvador, El Salvador)
• Dal 30 gennaio al 4 febbraio: IlTavola rotonda di Satoshi(Dubai)
• 3 febbraio:Forum sulle risorse digitali(Londra)
• 5-6 febbraio: Il 14°Congresso globale sulla blockchain(Dubai)
• 7 febbraio:Solana APEX(Città del Messico)
• 13-14 febbraio: La quarta edizione diNFT Parigi.
• 18-20 febbraio:Consenso Hong Kong
• Dal 23 febbraio al 2 marzo:ETH Denver 2025(Denver, Colorado)

Parlare di gettoni

Di Francisco Rodrigues

• Azuki, una collezione di token non fungibili (NFT), sta introducendo oggi il suo Animecoin (ANIME) su Ethereum e ARBITRUM. Il token è stato annunciatoil 13 gennaio.
• Un airdrop includerà i possessori di Azuki NFT, le partecipazioni in Hyperliquid HYPE, alcuni partecipanti all'ecosistema ARBITRUM e gli appassionati di Kaito.
• Saranno inclusi anche alcune comunità di anime e i possessori di token BNB che, tra il 17 e il 20 gennaio, si sono iscritti a Simple Earn con i loro token su Binance.
• Il debutto si basa su una tendenza crescente delle collezioni NFT che lanciano i propri token, una tendenza iniziata nel 2021 quando Bored APE Yacht Club (BAYC) ha lanciato ApeCoin.
• Altri esempi includono DUST di DeGods e Pudgy PenguinsGettoni PENGU, che hanno una capitalizzazione di mercato di 1,6 miliardi di dollari.
• Altri segnali indicano che il mercato NFT si sta riscaldando, con Nansen di recenteindicando che un Cripto Punk è stato venduto per 170 ETH (circa $540.000) mentre un Azuki è stato venduto per 165 ETH. L'NFT Azuki era stato acquistato un mese prima per 105 ETH.

Posizionamento dei derivati

• L'indicatore delta del volume cumulativo rivela che le principali criptovalute, ad eccezione di TON, hanno subito una pressione di vendita netta nei Mercati dei future perpetui nelle ultime 24 ore.
• I flussi di blocchi su Deribit e Paradigm presentavano posizioni lunghe in put BTC a breve termine a $ 100K, $ 95K e $ 70K. Un'entità ha acquistato put ETH a $ 2,9K.
• Le opzioni call front-end BTC ed ETH ora vengono scambiate alla pari con le opzioni put.

Movimenti del mercato:

• BTC è sceso del 4,1% dalle 16:00 ET di mercoledì a $ 102.020 (24 ore: -2,71%)
• ETH è in calo del 3,85% a $ 3.206,18 (24 ore: -2,83%)
• CoinDesk 20 è in calo del 3,61% a 3.799,21 (24 ore: -3,58%)
• Il tasso di staking composito di Ether del CESR è sceso di 15 punti base al 3,15%
• Il tasso di finanziamento BTC è pari a -0,0019% (-2,08% annualizzato) su OKX

• DXY invariato a 108,25
• L'oro è in calo dello 0,35% a $ 2.761,10/oncia
• L'argento è sceso dello 0,73% a $ 30,57/oz
• Il Nikkei 225 ha chiuso in rialzo dello 0,79% a 39.958,87
• Hang Seng ha chiuso in ribasso dello 0,4% a 19.700,56
• FTSE invariato a 8.538,7
• L'Euro Stoxx 50 è invariato a 5203,6
• DJIA ha chiuso +0,3% a 44.156,73
• L'S&P 500 ha chiuso a +0,61% a 6.086,37
• Il Nasdaq ha chiuso a +1,28% a 20.009,34
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a +0,12% a 25.311,5
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a +1,21% a 2.297,32
• Il Tesoro statunitense a 10 anni è in rialzo di 3 punti base al 4,59%
• I futures E-mini S&P 500 sono in calo dello 0,19% a 6.109,00
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in calo dello 0,56% a 21.876,75
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono invariati a 44.384,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 58,59
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,031
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 781 EH/s
• Prezzo hash (spot): $58,9
• Commissioni totali: 8,5 BTC/ $ 876.410
• Interesse aperto sui futures CME: 188.396 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 37,1 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 10,56%

Analisi tecnica

• Il ritiro di BTC dal massimo di lunedì preannuncia la formazione di un modello di inversione ribassista a doppio massimo.
• Un movimento al di sotto della linea orizzontale confermerebbe il modello, attirando potenzialmente sul mercato più venditori guidati dai grafici.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso mercoledì a 377,31 $ (-3,03%), in calo dell'1,89% a 370,19 $ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 295,85 (+0,56%), in calo del 2,59% a $ 288,18 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$32,81 (+4,99%)
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 19,69 $ (+0,66%), in calo del 2,54% a 19,19 $ nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 13,14$ (+3,14%), in calo dell'1,75% a 12,91$ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 15,97 $ (+4,58%%), in calo dell'1,63% a 15,71 $ nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 11,14 $ (+1,64%), in calo del 2,51% a 10,86 $ nel pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 25,53 (+2,24%), in rialzo del 2,58% a $ 28,27 nel pre-mercato.
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 62,11 $ (-4,36%), in rialzo del 2% a 64,90 $ nel pre-mercato.
• Exodus Movement (EXOD): ha chiuso a 41,00 $ (+2,5%), in calo del 2,07% a 40,15 $ nel pre-mercato.

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: $ 248,7 milioni
• Flussi netti cumulativi: 39,23 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,161 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: $ 70,7 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,81 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,648 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Il grafico mostra un picco nel numero di indirizzi attivi su Solana.
• Gli indirizzi che detengono USDC hanno guidato la crescita, mentre la frenesia del token TRUMP ha colpito il mercato nel fine settimana.

Mentre Dormivi

• Bitcoin è come una molla a spirale che si avvicina allo scoppio della volatilità dei prezzi, suggerisce un indicatore chiave (CoinDesk): Secondo Glassnode, il range ristretto di prezzo di Bitcoin a 60 giorni suggerisce un'imminente volatilità, mentre l'attività rialzista delle opzioni segnala Optimism del mercato.
• La scelta di Trump da parte della CFTC supera i vertici dei principali regolatori Cripto degli Stati Uniti (CoinDesk): La neo-nominata presidente della CFTC Caroline Pham ha riorganizzato la leadership dell'agenzia. I cambiamenti potrebbero rimodellare il ruolo della CFTC nella supervisione Criptovaluta .
• Bitwise registra un'entità del Delaware per un potenziale ETF Dogecoin (Decrypt): Bitwise Asset Management ha registrato un trust statutario nel Delaware denominato "Bitwise Dogecoin ETF", un passo preparatorio verso la potenziale presentazione di un modulo S-1 alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
• Il dollaro resta fermo mentre si attendono chiarimenti sui dazi di Trump e sulle banche centrali(Reuters): Il dollaro è rimasto stabile mentre i trader attendevano chiarezza sui piani tariffari di Trump. L'attenzione si sta spostando sulle decisioni sui tassi della Banca del Giappone, della Fed e della BCE.
• La Cina rafforza il supporto per i suoi Mercati azionari(The Wall Street Journal): I regolatori cinesi hanno affermato che le compagnie assicurative statali e i fondi comuni di investimento investiranno almeno 100 miliardi di yuan (13,7 miliardi di $) nel mercato delle azioni A. La banca centrale si è anche impegnata a sostenere il mercato azionario.
• Davos raggiunge il “picco del pessimismo” sull’Europa mentre aumenta l’esuberanza degli Stati Uniti (Financial Times): I dirigenti statunitensi a Davos hanno espresso Optimism per la politica "America First" di Donald Trump, mentre i loro omologhi europei hanno espresso pessimismo circa i potenziali danni alle economie dell'UE in difficoltà derivanti da dazi e cambiamenti normativi.

Nell'etere