Ti sei perso il Rally Bitcoin ? Ecco una strategia a basso rischio per cavalcare il mercato rialzista

Bitcoin ha fatto molta strada da quando ha toccato il fondo sotto i 4.000 $ a marzo. La Criptovaluta ha registrato un record altoha superato i 19.900 dollari martedì mattina e quest'anno è aumentato di quasi il 170%.

Mentre la partecipazione istituzionaleè aumentato, una larga parte della folla dei rivenditori potrebbe essersi tenuta lontana dal mercato. Per quel gruppo, la paura di perdersi (FOMO) l'opportunità di fare guadagni a tre cifre potrebbe essersi insinuata nelle ultime settimane.

Tuttavia, investire ora, mentre la Criptovaluta è scambiata NEAR ai massimi storici, può sembrare rischioso perché c'è sempre la possibilità di un significativo calo dei prezzi. Bitcoin ha visto diversi cali di oltre il 20% durante i precedenti Mercati rialzisti.

Pertanto, gli investitori che desiderano acquistareBitcoin ora dovrebbero prendere in considerazione l'implementazione di una strategia di media del costo in dollari (DCA), secondo i principali trader nel settore Criptovaluta .

"È un buon modo per aumentare l'esposizione sia al Bitcoin sia ad altre classi di attività come gli Indici azionari globali, poiché entrambi sembrano destinati a registrare buone performance in un contesto di tassi reali negativi nei prossimi anni", ha affermato a CoinDesk Scott Weatherill, chief dealer del fornitore di liquidità over-the-counter B2C2 Japan.

Come la media del costo in dollari fa risparmiare denaro

DCA, noto anche come piano a dollaro costante, prevede l'acquisto di piccole quantità di un asset a intervalli regolari, indipendentemente dalle oscillazioni dei prezzi, anziché investire l'intero importo in ONE volta sola. La strategia aiuta gli investitori a eliminare l'emozione dalle loro negoziazioni e può comportare un costo di acquisto medio inferiore perché i Mercati raramente si muovono verso l'alto senza ritiri.

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"La strategia di averaging del costo del dollaro in Bitcoin è stata storicamente molto redditizia, in quanto riduce il rischio di drawdown", ha affermato Weatherill.

Per fare un esempio, supponiamo che un investitore abbia accumulato 100 $ di Bitcoin al prezzo più alto osservato il 17 di ogni mese, a partire dal 17 dicembre 2017, quando il Bitcoin ha raggiunto il picco di 19.783 $. Al momento della stampa, quell'investitore avrebbe posseduto circa 0,48 BTC a un costo medio di circa 8.660 $. Ciò significa anche che l'investitore avrebbe realizzato un guadagno di quasi il 120% al prezzo di mercato attuale di 18.850 $.

Tuttavia, se l'investitore avesse effettuato un investimento forfettario al prezzo record di $ 19.783 il 17 dicembre 2017, l'investimento subirebbe attualmente una perdita del 4,7%. Nel lungo periodo, tale perdita potrebbe essere più significativa se adeguata all'inflazione.

Nel primo caso, l'investitore ha distribuito 3.600 $ in 36 mesi, acquistando meno Bitcoin quando i prezzi erano alti e di più quando i prezzi erano bassi. Ciò ha contribuito a ridurre il costo medio e a ottenere un guadagno sostanziale. La strategia ha prodotto risultati simili durante i precedenti cicli rialzisti-ribassisti.

"Idealmente, ONE dovrebbe investire con la speranza di vendere a prezzi più alti nel lungo periodo", ha affermato Chris Thomas, responsabile dei prodotti presso Swissquote Bank. "Il modo migliore, Opinioni me, è acquistare ogni mese e costruire una posizione nel lungo periodo".

Il rischio di alcune strategie di opzioni per i trader al dettaglio

Alcuni investitori potrebbero pensare di implementare strategie sintetiche attraverso il mercato delle opzioni, come l'acquisto di un'opzione put contro una posizione lunga nel mercato spot. La put guadagnerebbe valore in caso di svendita, mitigando la perdita (sulla carta) nella posizione lunga nel mercato spot.

Tuttavia, tali strategie sono più adatte agli speculatori che intendono trarre profitto dalla volatilità dei prezzi a breve termine e vanno contro l'idea di abbassare il costo medio di acquisto tramite DCA. "T consiglierei di acquistare put se si sta 'DCAing', poiché ciò ridurrebbe i rendimenti", ha affermato Weatherill.

Un'opzione put è un contratto derivato che dà all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di vendere l'attività sottostante a un prezzo predeterminato entro o prima di una data specifica. Un'opzione call dà il diritto di acquistare.

Un acquirente di opzioni deve pagare un premio in anticipo quando assume una posizione call/put lunga. Una posizione put lunga fa guadagnare soldi solo se l'asset si assesta al di sotto del prezzo di esercizio del put il giorno della scadenza. Altrimenti, l'opzione scade senza valore, causando una perdita (in questo caso, il premio pagato) per l'acquirente.

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Inoltre, coloro che provano a combinare DCA con una copertura di opzioni potrebbero finire per danneggiare i loro portafogli. Ad esempio, se un investitore acquista put mentre fa DCA e il mercato sale, le opzioni acquistate per proteggersi da una potenziale flessione perderebbero denaro, riducendo i rendimenti complessivi della media dei costi in dollari.

"Gli investitori al dettaglio dovrebbero stare alla larga dal trading di opzioni", ha avvertito Thomas. Ha aggiunto che ONE strategia particolare, la vendita di call out-of-the-money, è estremamente pericolosa.

I trader esperti spesso generano entrate aggiuntive vendendo opzioni call ben al di sopra del prezzo spot attuale di bitcoin e raccogliendo premi nella speranza che il mercato T Rally oltre il livello a cui viene venduta la scommessa rialzista. Tuttavia, con posizioni call corte, i detentori possono teoricamente subire perdite illimitate perché il cielo è il limite per qualsiasi asset.

Nel caso di Bitcoin, ciò è particolarmente rischioso poiché il sentiment rimane rialzista, con gli analisti che si aspettano una corsa al rialzo continuata sulla domanda istituzionale aumentata. Pertanto, vendere opzioni call durante il DCAing potrebbe rivelarsi costoso.

"Sebbene possa esserci la tentazione di ottimizzare attraverso varie strategie di trading, i nuovi investitori dovrebbero attenersi a strategie certe: 1) rimanere lunghi e 2) acquistare sui cali", ha affermato Jehan Chu, co-fondatore e socio amministratore della società di trading e investimento blockchain con sede a Hong Kong Kenetic Capital.