Cosa fa salire il prezzo Bitcoin ... o lo fa crollare?

Alcuni analisti sostengonoBitcoin(BTC) è impermeabile agli shock che colpiscono la Finanza globale; è una copertura contro cose come inflazione, affermano, e una scommessa sicura contro le maree di incertezza. Non è così, affermano i media. Ci sono innumerevoli articoli di giornale che mostrano che il Bitcoin è influenzato da shock di mercato esogeni, oltre ad altre cose che T toccano i prodotti finanziari convenzionali, come la regolamentazione internazionale e i social media.

In questo articolo, vi forniremo una QUICK panoramica dei principali fattori che determinano il crollo o l'impennata del prezzo del Bitcoin .

Eventi di mercato

Le Cripto spesso crollano in tandem con i Mercati globali. Quando la pandemia di coronavirus ha strozzato i Mercati globali a marzo 2020, Bitcoin è crollato con esso. Nel giro di una settimana a metà marzo, il Bitcoin è sceso del 57% a minimi di $ 3.867Poi, come il mercato azionario, si è ripreso ed è diventato più forte che mai, colpendomassimi storicil'anno successivo. Gli analisti ritengono che ciò sia dovuto alle quantità eccessive di tempo libero e reddito disponibile di cui alcuni trader al dettaglio disponevano durante la pandemia di coronavirus, oltre alla vivacità del mercato azionario.

Bitcoin ha reagito anche ad altri shock di mercato. Ad esempio, Bitcoin è sceso del 6,9% alla fine del 2021, quando i trader temevano che Sempregrande, il gigante immobiliare cinese, stava per crollare, e di nuovo quandoDidiha annunciato piani per il delisting dalla Borsa di New York. Più in generale, ha reagito positivamente all'inflazione, aumentando insieme ai prezzi dei beni di consumo e dei materiali.

È impossibile elencare tutti gli shock economici che hanno colpito il Bitcoin, ma ce ne sono abbastanza prova per suggerire che il Bitcoin segua in una certa misura i Mercati globali.

Un 2020carta sulla volatilità Bitcoin nel Journal of Economic Dynamics and Control ha scoperto che la volatilità non è influenzata dalla “maggior parte degli annunci di notizie macroeconomiche statunitensi programmati”, ma che le acque diventano più agitate quando “indicatori lungimiranti, come il indice di fiducia dei consumatori,” vengono pubblicati.

L'eccesso di leva sistemica esagera questi shock e contribuisce alla volatilità. La leva finanziaria è quando un trader prende in prestito capitale dalla borsa per dare una spinta al potenziale di investimento. Invece di fare trading con $ 1.000 di denaro proprio, ad esempio, alcune borse in precedenza ti consentivano di prendere in prestito fino a100 volteil tuo deposito iniziale, il che significa che potresti potenzialmente fare trading con fino a $ 100.000. Ovviamente, prendere in prestito quel tipo di denaro comporta graviliquidazionerischi.

Quando un gran numero di trader con un elevato indebitamento scommette tutti sul fatto che il prezzo di bitcoin si muova in ONE direzione, si crea un'opportunità per altri grandi investitori (le balene) di spostare il prezzo di bitcoin nell'altra direzione. Ciò innesca una cascata di liquidazioni, facendo crollare il prezzo di bitcoin e creando enormi perdite sulla carta per i trader long con indebitamento. Le balene sono quindi libere di acquistare Bitcoin a un prezzo molto più basso di prima a spese di "dritto"commercianti.

Infine, i weekend, che ci crediate o no, possono avere un impatto significativo sulla volatilità del prezzo Bitcoin . In questi periodi, meno trader sono attivamente dietro i loro computer a monitorare i Mercati , il che significa che c'è meno resistenza quando i prezzi crollano e non ci sono così tante prese di profitto quando il Bitcoin sale. Questo può spesso portare a oscillazioni di prezzo più significative in entrambe le direzioni.

Regolamentazione internazionale

La regolamentazione internazionale ha un impatto serio sul prezzo del bitcoin perché determina quali Mercati possono accedervi, dove le aziende possono aprire un negozio e dove i minatori Bitcoin possono operare. Mentre paesi come Regno Unito,Thailandia E India hanno dimostrato di avere un'influenza diretta sul prezzo del bitcoin, ma sono due i Mercati principali a influenzarlo maggiormente: gli Stati Uniti e la Cina.

Il crollo del Bitcoin, da quasi $ 65.000 nell’aprile 2021 a circa $ 35.000 a metà giugno, è stato in gran parte una risposta aLa repressione della Cina SU estrazione di BitcoinIl Bitcoin è sceso del 5,5% quando il governo cinese ha chiarito a settembre 2021 che le criptovalute sono illegali.

Negli Stati Uniti, il Bitcoin risponde alle notizie provenienti da regolatori e legislatori. Nel 2021, il presidente JOE Biden disegno di legge sulle infrastruttureha danneggiato il prezzo del bitcoin perché ha creato difficoltà alla decentralizzazioneportafoglioaziende, che dovrebbero comunicare dati fiscali sui propri clienti che, per loro natura, non raccolgono.

Non è tutto negativo. Bitcoin risponde positivamente anche alle buone notizie. Le aspettative di un annuncio che la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti avrebbe dare il via libera a un fondo negoziato in borsa sui futures Bitcoin ha contribuito a far salire il prezzo del Bitcoin di circa 3.000 $ nell'ottobre 2021.

Finanza tradizionale

Le mosse all'interno Finanza tradizionale possono aumentare o bruciare il prezzo del bitcoin perché determinano quanto sia facile per gli epicentri finanziari come Wall Street investire in Bitcoin. Le mosse che invierebbero più denaro di Wall Street in Bitcoin, come le grandi banche che offrono Bitcoin ai clienti, spesso sono correlate con aumenti di prezzo. I trader hanno paura delle cattive notizie, come un titano di Wall Street che stronca Bitcoin.

Bitcoin è spesso aumentato quando le grandi aziende annunciano di aver aggiunto Bitcoin al loro bilancio. Bitcoin è aumentato dopo che aziende come Microstrategia E Tesla investito in Bitcoin. Al contrario, la capitalizzazione di mercato totale delle Cripto è scesa da 2,43 trilioni di dollari a 2,03 trilioni di dollari dopo che il CEO ELON Musk ha affermato che Tesla avrebbe non accetto più Bitcoinper i pagamenti nel mese di maggio 2021, adducendo motivazioni ambientali.

Anche i prodotti finanziari tradizionali possono avere un impatto sul prezzo di mercato di Bitcoin, in particolare i prodotti derivati ​​che rappresentano contratti che tracciano il prezzo sottostante di BTC. Come abbiamo già discusso, il trading di futures con leva finanziaria può spesso alimentare forti variazioni di prezzo, ma lo stesso vale per altri prodotti come opzioni CriptoIn breve, le opzioni Cripto danno agli investitori il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere l'attività sottostante (in questo caso, Bitcoin) a un certo prezzo (noto come prezzo di esercizio) prima o in una certa data.

Quando un gran numero di opzioni Bitcoin out-of-the-money (OTM) sono in scadenza contemporaneamente, a volte può avere un impatto sulla volatilità del mercato bitcoin. OTM si riferisce a quando le opzioni non sono redditizie. Ad esempio, un'opzione call (il diritto di acquistare l'attività sottostante) è considerata out-of-the-money quando il prezzo di esercizio (il prezzo concordato per acquistare l'attività sottostante) è superiore al prezzo di mercato corrente.

Prima della scadenza, è comune per i grandi investitori comeoperatori di mercato per coprirsi con l'attività sottostante per ridurre le perdite estese nel caso in cui il Bitcoin oscilli nella direzione opposta.

Media sociali

Quando i CEO del settore tecnologico sono ovunque sui social media, i confini tra Finanza tradizionale e influenza sui social media possono BLUR. Gli investitori al dettaglio sembrano particolarmente sensibili ai commenti su Bitcoin da parte di grandi influencer. Bitcoin è aumentato di oltre il 20% dopo che ELON Musk ha cambiato il suo Biografia di Twitter per Bitcoin perché segnalava agli investitori al dettaglio che Musk avrebbe potuto investire in Bitcoin, cosa che in seguito fece tramite Tesla. Ciò è in parallelo con la forte influenza del CEO su altri asset, in particolare Dogecoin.

Alcuni analisti hanno provato a guardare ai social media per prevedere i prezzi. In un articolo del 2021, due scienziati sudcoreaniconcluso che i post Bitcoin sono più frequenti quando i prezzi sono alti e meno frequenti quando i prezzi sono bassi. Un documento di ricerca del 2019 di analisti indiani ha concluso che i post negativi e positivi sono correlati al prezzo dei bitcoin.

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