¿Qué hace que el precio de Bitcoin suba... o se desplome?

Algunos analistas afirmanBitcoin(BTC) es inmune a los shocks que afectan las Finanzas globales; es una protección contra cosas como inflaciónAfirman que es una apuesta segura contra la incertidumbre. No es así, dicen los medios. Hay innumerables artículos periodísticos que muestran que el Bitcoin se ve afectado por shocks exógenos del mercado, además de otros factores que no afectan a los productos financieros convencionales, como la regulación internacional y las redes sociales.

En este artículo, le brindaremos un resumen QUICK de los principales catalizadores que hacen que el precio de Bitcoin se desplome o se dispare.

Eventos de mercado

Las Cripto suelen desplomarse junto con los Mercados globales. Cuando la pandemia de coronavirus paralizó los Mercados globales en marzo de 2020, el Bitcoin se desplomó con ella. En tan solo una semana, a mediados de marzo, el Bitcoin cayó un 57% a... mínimos de $3,867. Luego, al igual que el mercado de valores, se recuperó y se hizo más fuerte que nunca, golpeandomáximos históricosEl año siguiente. Los analistas creen que esto se debió al exceso de tiempo libre e ingresos disponibles que tuvieron algunos comerciantes minoristas durante la pandemia de coronavirus, además del dinamismo del mercado bursátil.

Bitcoin también ha reaccionado a otras crisis del mercado. Por ejemplo, Bitcoin cayó un 6,9 % a finales de 2021 cuando los operadores temieron que... Evergrande, el gigante inmobiliario chino, estaba a punto de colapsar, y nuevamente cuandoDidiAnunció sus planes de retirarse de la Bolsa de Valores de Nueva York. En términos generales, ha reaccionado positivamente a la inflación, que ha aumentado junto con los precios de los bienes de consumo y materiales.

Es imposible enumerar todos los shocks económicos que afectan a Bitcoin, pero hay suficientes evidencia para sugerir que Bitcoin sigue los Mercados globales hasta cierto punto.

Un 2020papel Un estudio sobre la volatilidad de Bitcoin publicado en el Journal of Economic Dynamics and Control concluyó que la volatilidad no está influenciada por “la mayoría de los anuncios de noticias macroeconómicas programadas de EE. UU.”, sino que las aguas se vuelven más agitadas cuando “los indicadores prospectivos, como el índice de confianza del consumidor”, se publican.

El apalancamiento excesivo sistémico exagera estos shocks y contribuye a la volatilidad. El apalancamiento ocurre cuando un operador toma prestado capital de la bolsa para impulsar su potencial de inversión. En lugar de operar con $1,000 de su propio dinero, por ejemplo, algunas bolsas permitían anteriormente pedir prestado hasta100xSu depósito inicial, lo que significa que podría operar con hasta $100,000. Por supuesto, pedir prestado esa cantidad de dinero conlleva serios riesgos.liquidaciónriesgos.

Cuando un gran número de operadores altamente apalancados apuestan a que el precio de bitcoin se mueva en una dirección, se crea una oportunidad para que otros grandes inversores (ballenas) muevan el precio de bitcoin en la dirección opuesta. Esto desencadena una cascada de liquidaciones, provocando el desplome del precio de bitcoin y generando enormes pérdidas en papel para los operadores apalancados con posiciones largas. Las ballenas quedan entonces libres para adquirir Bitcoin a un precio mucho más bajo que antes, a expensas de...derecho" comerciantes.

Finalmente, aunque parezca increíble, los fines de semana también pueden tener un impacto significativo en la volatilidad del precio del Bitcoin . Hay menos operadores activos frente a sus computadoras monitoreando los Mercados durante estos días, lo que significa que hay menos resistencia cuando los precios caen y menos toma de ganancias cuando el Bitcoin sube. Esto a menudo puede provocar fluctuaciones de precios más significativas en ambas direcciones.

Regulación internacional

La regulación internacional tiene un impacto importante en el precio del bitcoin, ya que determina qué Mercados pueden acceder a él, dónde pueden establecerse las empresas y dónde pueden operar los mineros de Bitcoin . Si bien países como... Reino Unido,Tailandia y India han demostrado tener influencia directa en el precio de Bitcoin, dos Mercados principales son los que más impactan en el precio de Bitcoin: Estados Unidos y China.

La caída de Bitcoin, de cerca de $65,000 en abril de 2021 a alrededor de $35,000 a mediados de junio, fue en gran parte una respuesta aLa represión de China en minería de Bitcoin. Bitcoin cayó un 5,5% cuando el gobierno chino aclaró en septiembre de 2021 que las criptomonedas son ilegales.

En EE. UU., Bitcoin responde a las noticias de los reguladores y legisladores. En 2021, la iniciativa del presidente JOE Biden... proyecto de ley de infraestructuraperjudicó el precio de Bitcoin porque planteó dificultades para las criptomonedas descentralizadas.billeteraempresas, que tendrían que declarar datos fiscales sobre sus clientes que, por su naturaleza, no recopilan.

No todo es malo. Bitcoin también responde positivamente a las buenas noticias. Las expectativas de un anuncio de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Dar luz verde a un fondo cotizado en bolsa de futuros de Bitcoin ayudó a que el precio de Bitcoin subiera alrededor de $3,000 en octubre de 2021.

Finanzas tradicionales

Los movimientos en las Finanzas tradicionales pueden impulsar o hundir el precio del bitcoin, ya que determinan la facilidad con la que los epicentros financieros como Wall Street invierten en Bitcoin. Los movimientos que impulsarían más capital de Wall Street hacia el Bitcoin, como la oferta de Bitcoin por parte de los grandes bancos a sus clientes, suelen estar correlacionados con subidas de precios. Los operadores temen las malas noticias, como las de un gigante de Wall Street que critica duramente al Bitcoin.

Bitcoin ha subido a menudo cuando las grandes empresas anuncian que han añadido Bitcoin a su balance. Bitcoin se disparó después de que empresas como MicroStrategy y Tesla invertido en Bitcoin. Por el contrario, la capitalización total del mercado de Cripto cayó de 2,43 billones de dólares a 2,03 billones de dólares después de que el director ejecutivo ELON Musk dijera que Tesla... ya no aceptamos Bitcoinpara pagos en mayo de 2021, alegando razones medioambientales.

Los productos financieros tradicionales también pueden influir en el precio de mercado de Bitcoin, en particular los derivados que representan contratos que replican el precio subyacente de BTC. Como ya hemos comentado, la negociación de futuros apalancados a menudo puede generar fluctuaciones pronunciadas de precios, pero también lo pueden hacer otros productos como... opciones de CriptoEn resumen, las opciones de Cripto otorgan a los inversores el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el activo subyacente (en este caso, Bitcoin) a un precio determinado (conocido como precio de ejercicio) antes o en una fecha determinada.

Cuando vencen simultáneamente un gran número de opciones de Bitcoin fuera de dinero (OTM), esto puede afectar la volatilidad del mercado. OTM se refiere a cuando las opciones no son rentables. Por ejemplo, una opción de compra (el derecho a comprar el activo subyacente) se considera fuera de dinero cuando el precio de ejercicio (el precio acordado para comprar el activo subyacente) es superior al precio actual del mercado.

Antes del vencimiento, es común que los grandes inversores comocreadores de mercado cubrirse con el activo subyacente para reducir pérdidas prolongadas si Bitcoin oscila en la dirección opuesta.

Redes sociales

Cuando los directores ejecutivos de empresas tecnológicas están presentes en todas las redes sociales, la línea entre las Finanzas tradicionales y la influencia de las redes sociales puede BLUR. Los inversores minoristas parecen especialmente sensibles a los comentarios sobre Bitcoin de grandes influencers. Bitcoin se disparó más del 20 % después de que ELON Musk cambiara su... Biografía de Twitter sobre Bitcoin Porque indicó a los inversores minoristas que Musk podría estar a punto de invertir en Bitcoin, algo que posteriormente hizo a través de Tesla. Esto coincide con la fuerte influencia del CEO sobre otros activos, en particular Dogecoin.

Algunos analistas han intentado analizar las redes sociales para predecir los precios. En un artículo de 2021, dos científicos surcoreanos...concluido Las publicaciones Bitcoin son más frecuentes cuando los precios son altos y menos frecuentes cuando son bajos. Un estudio de 2019 realizado por analistas indios concluyó que las publicaciones negativas y positivas están correlacionadas con el precio de bitcoin.

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