Cripto Daybook Americas: il calo Bitcoin si aggrava mentre si intensifica la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina

Di Francisco Rodrigues (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

I prezzi Criptovaluta sono scesi in generale nelle ultime 24 ore, a causa di una più ampia svendita di asset rischiosi innescata dall'aggravarsi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.

La Casa Bianca ha affermato che la Cina ora “rischia una tariffa fino al 245% sulle importazioni" e ha imposto nuove restrizioni alle esportazioni di chip verso il paese. Bitcoin (BTC) è sceso di oltre il 2,2% mentre il mercato più ampio, misurato dal CoinDesk 20 (CD20) indice, è sceso del 3,75%.

Anche i futures del Nasdaq 100 sono in calo, perdendo più dell'1%, mentre i futures dell'S&P 500 sono scesi dello 0,65%. Mentre il Bitcoin è rimasto notevolmente stabile mentre la guerra commerciale si intensificava, alcune metriche suggeriscono che la corsa al rialzo potrebbe essere finita.

La più grande Criptovaluta è scivolata sotto la sua media mobile semplice a 200 giorni il 9 marzo, suggerendo che "il recente forte calo del token qualifica questo come un ciclo di mercato ribassista a partire da fine marzo", Coinbase Institutional ha detto in una nota

Secondo il responsabile globale della ricerca di Coinbase Institutional, David Duong, una performance corretta per il rischio misurata in deviazioni standard, nota come Z-Score, mostra che il ciclo rialzista si è concluso a fine febbraio, con l'attività successiva considerata neutrale.

Tuttavia, la resilienza dimostrata dai prezzi Criptovaluta è "indubbiamente positiva per il mercato", poiché consente ai trader di "considerare più seriamente l'utilizzo del premio per coprirsi, supportando la tesi dell'allocazione nel mercato spot", ha affermato Jake O., trader OTC presso il market Maker Cripto Wintermute.

"In risposta, diversi PRIME broker hanno modificato i loro modelli a breve termine da sottopeso a neutrale sugli asset rischiosi, sottolineando che la mossa successiva sarà probabilmente guidata da dati 'reali'", ha affermato Jake O. in una dichiarazione inviata via e-mail.

Questi "dati reali" arriveranno presto, con l'Ufficio del Censimento degli Stati Uniti pronto a pubblicare i dati sulle vendite al dettaglio di marzo e il Presidente della Fed Jerome Powell che terrà un discorso sulle prospettive economiche. Domani, il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti pubblicherà i dati sull'assicurazione contro la disoccupazione e l'Ufficio del Censimento quelli sull'edilizia residenziale, mentre si prevede che la BCE taglierà i tassi di interesse.

L'instabilità degli asset rischiosi ha favorito l'oro. Il metallo prezioso è salito di circa il 26,5% da inizio anno, superando i 3.300 dollari l'oncia troy, in netto contrasto con il calo del 9% dell'indice del dollaro statunitense. Restate all'erta!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 16 aprile:Aggiornamento della rete principale HashKey Chain (HSK).migliora la stabilità della rete e le capacità di controllo delle tariffe.
  • 16 aprile, ore 9:30: gli ETF Spot Solana (SOL) con supporto per premi di staking, dei gestori patrimoniali Purpose, Evolve, CI e 3iQ, sono previsto l'inizio delle negoziazionialla Borsa di Toronto.
  • 17 aprile: EigenLayer (EIGEN) viene attivato taglio sulla rete principale Ethereum , applicando sanzioni in caso di cattiva condotta da parte degli operatori.
  • 18 aprile: Pepecoin (PEP), una blockchain di prova del lavoro di livello 1, subisce il suoseconda metà, riducendo le ricompense a blocchi a 15.625 PEP per blocco.
  • 20 aprile, ore 23:00: BNB Chain (BNB) — hardfork della rete principale di opBNB.
  • 21 aprile: Coinbase Derivativeslista I futures XRP sono in attesa di approvazione da parte della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense.
• Macro
  • 16 aprile, ore 8:30: l'Ufficio del censimento degli Stati Uniti pubblica i dati sulle vendite al dettaglio di marzo.
    • Vendite al dettaglio stimate su base mensile dell'1,3% rispetto allo 0,2% precedente
    • Vendite al dettaglio su base annua Prev. 3,1%
  • 16 aprile, ore 9:45: la Banca del Canada pubblica la sua ultima decisione sui tassi di interesse, seguita da una conferenza stampa 45 minuti dopo.
    • Tasso di interesse Politiche stimato al 2,75% rispetto al precedente 2,75%
  • 16 aprile, ore 13:30: il presidente della Fed Jerome H. Powell pronuncerà un discorso sulle “Prospettive economiche”.LINK in diretta streaming.
  • 17 aprile, ore 8:30: l'Ufficio del censimento degli Stati Uniti pubblica i nuovi dati di marzo sulle costruzioni residenziali.
    • Inizio lavori edilizi stimato a 1,42 milioni contro 1,501 milioni del periodo precedente
    • Inizio lavori edilizi su base mensile Prev. 11,2%
  • 17 aprile, ore 8:30: il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti pubblica i dati sull'assicurazione contro la disoccupazione per la settimana conclusasi il 12 aprile.
    • Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione stimate a 225.000 contro le 223.000 precedenti
  • 17 aprile, ore 19:30: il Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni giapponese pubblica i dati sull'indice dei prezzi al consumo (IPC) di marzo.
    • Tasso di inflazione CORE stimato su base annua al 3,2% rispetto al 3% precedente
    • Tasso di inflazione mensile Prev. -0,1%
    • Tasso di inflazione su base annua precedente 3,7%
• Guadagni(Stime basate sui dati FactSet)
  • 22 aprile: Tesla (TSLA), post-commercializzazione
  • 30 aprile: Robinhood Mercati (CAPPUCCIO), post-commercializzazione

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • GMX DAO sta discutendo l'istituzione di un Riserva GMX su Solana, che comporterebbe il versamento di 500.000 $ in GMX alla rete Solana e il trasferimento dei fondi al Tesoro GMX-Solana.
  • Treasure DAO sta discutendo la possibilità di trasferire l'autorità al team dei collaboratori CORE chiudere e chiudere l'infrastruttura di Treasure Chainsu ZKsync e gestire il pool di liquidità primario di proprietà del protocollo MAGIC-ETH, data la "situazione finanziaria cruciale" del protocollo.
  • 16 aprile, ore 7:00: Aergo ospiterà unsessione "chiedimi qualsiasi cosa" (AMA)sul futuro dell'intelligenza artificiale decentralizzata e sul progetto.
  • 16 aprile, ore 15:00: Zcash ospiteràpropria sala sulla distribuzione e governance di LockBox.
  • 17 aprile, ore 11:00: Starknet ospiterà unchiamata di governanceper discutere su come migliorare Cairo e "l'esperienza di sviluppo complessiva".
• Sblocca
  • 16 aprile: ARBITRUM (ARB) sbloccherà il 2,01% della sua offerta circolante, per un valore di 25,77 milioni di dollari.
  • 18 aprile: Trump ufficiale (TRUMP) sbloccherà il 20,25% della sua riserva circolante, per un valore di 323,14 milioni di dollari.
  • 18 aprile: Fasttoken (FTN) sbloccherà il 4,65% della sua offerta circolante, per un valore di 84 milioni di dollari.
  • 18 aprile: il meme ufficiale di Melania (MELANIA) sbloccherà il 6,73% della sua scorta circolante, per un valore di 11,25 milioni di dollari.
  • 18 aprile: UXLINK (UXLINK) sbloccherà l'11,09% della sua offerta circolante, per un valore di 17,19 milioni di dollari.
  • 18 aprile: Immutable (IMX) sbloccherà l'1,37% della sua offerta circolante per un valore di 9,72 milioni di dollari.
  • 22 aprile: Metars Genesis (MRS) sbloccherà l'11,87% della sua offerta circolante, per un valore di 119,1 milioni di dollari.
• Lancio di token
  • 16 aprile: BADGER (BADGER), Balancer (BAL), Beta Finanza (BETA), Cortex (CTXC), Cream Finanza (CREAM), Firo (FIRO), KAVA Lend (KAVA), NULS (NULS), Prosper (PROS), Status (SNT), TROY (TROY), UniLend Finanza (UFT), VIDT DAO (VIDT) e aelf (ELF) saranno rimosso da Binance.
  • 22 aprile: Hyperlane versolanciare i suoi token HYPER.

Conferenze:

• Il consenso di CoinDesk si sta svolgendo in Toronto dal 14 al 16 maggio.Usa il codice DAYBOOK e risparmia il 15% sui pass.
• Giorno 3 di 3:Marocco WEB3FEST GITEX Edition(Marrakech)
• Giorno 2 di 2:BUIDL Asia 2025(Seul)
• Giorno 2 di 2:Serie mondiale sull'innovazione finanziaria 2025(Hanoi, Vietnam)
• Giorno 2 di 3:Settimana Nextech di Tokyo
• 22-24 aprile:Money20/20 Asia(Bangkok)
• 23 aprile:Orizzonti Cripto 2025(Dubai)
• 23-24 aprile:Blockchain Forum 2025(Mosca)
• 24 aprile: BitwiseGiornata degli investitori per le società Bitcoin Standard (New York)

Token Talk

Di Shaurya Malwa

• A marzo sono stati trasferiti sulla blockchain Solana 12 miliardi di dollari in stablecoin, un aumento del 445% rispetto ai 2,2 miliardi di dollari registrati a marzo 2024.

• Secondo i dati di DefiLlama, USDC è la stablecoin dominante, rappresentando il 75% della capitalizzazione di mercato totale delle stablecoin dell'ecosistema.
• L'offerta di stablecoin è raddoppiata, passando da 6 miliardi di dollari tra inizio gennaio e il 15 aprile, in concomitanza con un calo delle attività speculative (come il trading di memecoin) sulla blockchain.

Posizionamento dei derivati

• L'open interest sui future e sui perpetui BTC offshore è diminuito, con i prezzi scesi da 86.000 dollari a quasi 83.000 dollari. Il calo dimostra la scarsa partecipazione al calo dei prezzi.
• I tassi di finanziamento perpetui ETH, XRP e SOL sono rimasti negativi, in un segnale di propensione per le posizioni corte o ribassiste.
• La base annualizzata dei future CME BTC ed ETH rimane compresa tra il 5% e l'8%, dimostrando cautela tra gli operatori istituzionali.
• Le opzioni legate all'ETF spot Bitcoin di BlackRock hanno mostrato una propensione per un'esposizione direzionale rialzista al rialzo nelle opzioni a più lunga scadenza, ma, allo stesso tempo, hanno valutato in modo più aggressivo i rischi di ribasso a breve termine.
• Su Deribit, il posizionamento rimane difensivo, con una propensione per le opzioni a breve e breve termine.

Movimenti del mercato:

• BTC è in calo dello 0,26% dalle 16:00 ET di martedì a $ 83.823,34 (24 ore: -2,7%)
• ETH è in calo dell'1,23% a $ 1.575,79 (24 ore: -3,31%)
• CoinDesk 20 è in calo dell'1,67% a 2.410,72 (24 ore: -3,75%)
• Il tasso di staking composito di Ether CESR è in calo di 16 punti base al 3,02%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,0079% (8,6494% annualizzato) su Binance

• Il DXY è in calo dello 0,59% a 99,63
• L'oro è in rialzo del 3,31% a 3.325,20 dollari l'oncia
• L'argento è in rialzo del 2,58% a 33,06 dollari l'oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso a -1,01% a 33.920,40
• Hang Seng ha chiuso a -1,91% a 21.056,98
• Il FTSE è in calo dello 0,44% a 8.212,76
• L'Euro Stoxx 50 è in calo dello 0,79% a 4.931,25
• Il DJIA ha chiuso martedì a -0,38% a 40.368,96
• L'S&P 500 ha chiuso a -0,17% a 5.396,63
• Il Nasdaq ha chiuso invariato a 16.823,17
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a +0,84% a 24.067,90
• L'indice S&P 40 dell'America Latina ha chiuso invariato a 2.337,88
• Il tasso del Tesoro statunitense a 10 anni è invariato al 4,34%
• I futures E-mini S&P 500 sono in calo dello 0,6% a 5.395,75
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in calo dell'1,18% a 18.736,50
• I futures sull'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in rialzo del 2% a 40.531,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 63,95 (0,17%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,1881 (-1,00%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 890 EH/s
• Prezzo dell'hash (spot): $44,7
• Commissioni totali: 6,33 BTC / $ 484.137
• Interesse aperto sui future CME: 135.635 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 25,7 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 7,28%

Analisi tecnica

• La nuvola di Ichimoku, un popolare indicatore di momentum, sta limitando il rialzo mentrediscusso all'inizio di questa settimana.
• Un'inversione di tendenza al ribasso potrebbe incoraggiare gli orsi, determinando potenzialmente un nuovo test del livello di supporto psicologico di 80.000 $.

Azioni Cripto

• Strategia (MSTR): chiusa martedì a $ 310,72 (-0,23%), in calo dell'1,43% a $ 306,27 nel pre-mercato
• Coinbase Global (COIN): chiuso a $ 175,57 (-0,57%), in calo dell'1,36% a $ 173,18
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$ 15,45 (-2,28%)
• MARA Holdings (MARA): chiuso a 12,58 dollari (-2,86%), in calo del 2,38% a 12,28 dollari
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a 6,55 dollari (-6,56%), in calo dell'1,37% a 6,46 dollari
• CORE Scientific (CORZ): chiuso a 6,85 dollari (-2,97%), in calo del 2,19% a 6,70 dollari
• CleanSpark (CLSK): chiuso a 7,28 dollari (-6,43%), in calo dell'1,65% a 7,16 dollari
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 11,98 (-5,67%)
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a 34,40 dollari (+0,41%), in rialzo del 2,62% a 35,30 dollari
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $ 38,01 (-3,6%), in rialzo del 5,21% a $ 39,99

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: 76,4 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 35,5 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in BTC ~ 1,11 milioni

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: -$ 14,2 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,27 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni ETH ~ 3,35 milioni

Fonte: Investitori Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• I tassi di finanziamento nei futures perpetui legati al token Monero (XMR), incentrato sulla privacy, rimangono profondamente negativi, indicando una predominanza di posizioni corte ribassiste.
• La notevole propensione per le posizioni corte implica un potenziale rialzo dei prezzi,come suggerito dalle tabelle tecniche, potrebbe innescare una breve stretta, portando a un boom di volatilità rialzista.

Mentre dormivi

• Il PIL cinese del primo trimestre supera le stime al 5,4%, mentre la crescita continua nonostante le preoccupazioni sui dazi(CNBC): Nonostante un PIL forte nel primo trimestre, l'ufficio statistico cinese ha sollecitato politiche volte a stimolare la domanda interna, osservando che la quota delle esportazioni statunitensi è scesa al 14,7% nel 2024 dal 19,2% nel 2018.
• ADA di Cardano guida il calo delle principali azioni in mezzo alla presa di profitto Bitcoin ; ProShares modifica l'ETF XRP (CoinDesk): Secondo CryptoQuant, le vendite Bitcoin da parte dei grandi investitori sono rallentate, con le vendite giornaliere in calo da 800.000 BTC a febbraio a circa 300.000 BTC, a causa delle perdite.
• Le balene Dogecoin si accumulano, SOL accenna a un consolidamento mentre il mercato si prende una pausa (CoinDesk): Un rimbalzo del mercato Cripto potrebbe supportare ulteriori guadagni, ma la conferma dipenderà probabilmente dal consolidamento al di sopra della media mobile a 200 giorni, NEAR ai 2,97 trilioni di dollari, afferma l'analista di FxPro Alex Kuptsikevich.
• OKX si espanderà negli Stati Uniti e aprirà una sede regionale in California (CoinDesk): A febbraio, la borsa con sede alle Seychelles ha pagato al Dipartimento di Giustizia 500 milioni di dollari per risolvere le accuse di aver operato negli Stati Uniti senza una licenza di money transmittor.
• Hong Kong Post sospende i servizi di spedizione merci verso gli Stati Uniti(Reuters): Hong Kong Post bloccherà immediatamente la spedizione marittima di merci verso gli Stati Uniti e sospenderà la posta aerea dal 27 aprile, definendo la fine del trattamento duty-free per i pacchi di basso valore un "atto di prepotenza".
• Anche senza aggiunte, i dazi del 10% di Trump saranno un duro colpo(The New York Times): La tariffa di base del 10% di Trump potrebbe sembrare modesta, ma Oxford Economics avverte che il pacchetto completo potrebbe ridurre il commercio globale del 5%, un calo paragonabile allo shock pandemico del 2020.

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