Cripto Daybook Americas: la Fed infrange le speranze tranquille di Natale

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Se vi aspettavate un Natale tranquillo lontano dal computer, aspettandovi che il Bitcoin salisse costantemente fino a fine anno, scordatevelo. LOOKS che la Fed abbia infranto quei piani.

Innanzitutto, i commenti del presidente Jerome Powell che prendono le distanze dalla banca centrale dalla potenziale creazione di una riserva strategica Bitcoin da parte del presidente eletto Donald Trump significano che i trader che sperano in ONE avranno bisogno di una solida rassicurazione. Molti probabilmente resteranno in disparte finché la nuova amministrazione non manterrà le sue promesse. Ciò indebolirà il lato delle offerte del mercato fino all'insediamento di Trump il 20 gennaio.

La seconda preoccupazione riguarda le proiezioni sui tassi. I funzionari della Fed prevedono solo due tagli dei tassi nel 2025, affermando di vedere il costo di prestito di riferimento scendere al 3,9% in 12 mesi dall'attuale intervallo del 4,25%-4,5%. Si tratta di una revisione al rialzo di 50 punti base rispetto a una precedente previsione del 3,40%.

Il mercato potrebbe rapidamente mettere in discussione un taglio al di sotto del 4% se i dati in arrivo dovessero indicare un'inflazione rigida e/o una forza del mercato del lavoro. Questa situazione ha portato a preoccupazioni sul fatto che i tassi a lungo termine, incluso il rendimento a 10 anni, potrebbero essere troppo bassi, secondo ING.

È interessante notare che il rendimento a 10 anni ha appena interrotto un trend al ribasso di 14 mesi che ha caratterizzato la corsa al rialzo di bitcoin a oltre $ 100.000 da $ 30.000. Un ulteriore aumento dei rendimenti potrebbe rafforzare la situazione già forte innescando un calo più ampio degli asset rischiosi, tra cui BTC. Bitcoin è sceso sotto i $ 100.000 durante la notte e ha trascinato con sé il mercato più ampio.

Questa rottura del rendimento solleva preoccupazioni particolari per l'etere, spesso visto come un "internet BOND" con un rendimento di staking annualizzato di circa il 3%, indebolendo la possibilità di un rimbalzo sostenuto nel rapporto ETH-BTC. Il continuo declino di asset sensibili al rischio come i dollari australiano e neozelandese e le valute dei mercati emergenti, che riflette in parte le preoccupazioni per l'economia cinese, segnala anche cautela.

Tuttavia, nei Mercati rialzisti Cripto sono tipici cali del 20% o più e le prospettive generali rimangono positive.

"Guardando al futuro, all'orizzonte si profila una maggiore volatilità, mentre i Mercati si adeguano alle aspettative che circondano la presidenza di Donald Trump. Sebbene possano verificarsi turbolenze a breve termine, le prospettive a lungo termine per Bitcoin ed Ether rimangono rialziste", ha affermato Valentin Fournier, analista di BRN.

In questo clima incerto, i trader potrebbero cercare rifugio in asset Cripto ad alto rendimento come USDe di Ethena, che offre rendimenti di circa il 12%. L'analista pseudonimo OxJeff suggerisce che questi ritiri potrebbero rappresentare un'opportunità d'oro per investire in token collegati a sistemi basati sull'intelligenza artificiale nello spazio blockchain. I candidati da tenere d'occhio includono AI16Z, ZEREBRO, VIRTUAL, MODE e DOLOS. Restate all'erta!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 19 dicembre, 12:00: Coinbase sta rimuovendo dalla quotazione il token Wrapped Bitcoin (WBTC ) di BIT Global, a seguito di una decisione presa annunciatoil 19 novembre e la sentenza del tribunale di mercoledì.
  • 23 dicembre: le azioni MicroStrategy (MSTR) sarannoaggiunto all'indice Nasdaq-100prima dell'apertura del mercato, rendendolo parte di fondi come l'Invesco QQQ Trust ETF che seguono l'indice.
  • 25 dicembre, 22:00: Binanceprevede di delistare il token WazirX (WRX). Altri due token che sono stati cancellati nello stesso momento sono Kaon (AKRO) e Bluzelle (BLZ).
  • 30 dicembre: L'Unione EuropeaRegolamentazione Mercati delle criptovalute (MiCA)diventapienamente efficaceLe disposizioni relative alle stablecoin sono entrate in vigore il 30 giugno.
  • 31 dicembre: lo scambio Cripto Gemini chiude le sue attività in Canada. In un e-mailinviata il 30 settembre, affermava che tutti i conti dei clienti in Canada sarebbero stati chiusi alla fine dell'anno.
  • 3 gennaio: Bitcoin Genesis Day. Il 16° anniversario dell'estrazione del primo blocco di Bitcoin, o Blocco Genesi, dall'inventore pseudonimo della blockchain Satoshi Nakamoto. Ciò è avvenuto circa due mesi dopo la pubblicazione delLibro bianco Bitcoinin una mailing list di crittografia online.
• Macro
  • 19 dicembre, ore 7:00: Il Comitato Politiche monetaria (MPC) della Banca d'Inghilterra (BoE) annuncia la sua decisione sul tasso di interesse. Tasso bancario stimato 4,75% rispetto al precedente 4,75%.
  • 19 dicembre, ore 8:30: il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti pubblicaPIL terzo trimestre (definitivo).
    • Tasso di crescita del PIL trimestrale stima finale 2,8% vs precedente 3,0%.
    • Indice dei prezzi del PIL, stima finale trimestrale 1,9% vs precedente 2,5%.
  • 20 dicembre, ore 8:30: l'Ufficio statunitense per l'analisi economica (BEA) pubblica il rapporto di novembreRapporto sui redditi e sulle spese personali.
    • Indice dei prezzi PCE stimato su base annua al 2,5% rispetto al 2,3% precedente.
    • Indice dei prezzi PCE CORE stimato su base annua al 2,9% rispetto al 2,8% precedente.
  • 24 dicembre, ore 13:00 La Fed pubblica i dati di novembreRapporto H.6 (Misure di stock monetario). Offerta di moneta M2 Prev. $23,31 T.

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • Lido fa fluttuare il voto Aragon 182, compresi i limiti proposti, il limite degli swap del tesoro (Lido Stonks) e il cambio di indirizzo di ricompensa. Il voto è in diretta.
• Lanci aerei
  • TRON memecoin SUNDOG effettuerà un airdrop sui possessori TRX su Trust Wallet, in base alle partecipazioni.

Conferenze:

• 13-24 gennaio:Edizione invernale svizzera WEB3FEST 2025 (Zug, Zurigo, St. Moritz, Davos)
• 17 gennaio:Scatenato: Blockchain Business Forum 2025(Los Angeles)
• 18 gennaio:Giorno Bitcoin(Napoli, Florida)
• 20-24 gennaio:Riunione annuale del Forum economico mondiale(Davos-Klosters, Svizzera)
• 21 gennaio:Conferenza sulla tokenizzazione di Francoforte 2025
• 30-31 gennaio:Forum del piano B(San Salvador, El Salvador)
• 3 febbraio:Forum sulle risorse digitali(Londra)
• 18-20 febbraio:Consenso Hong Kong

Parlare di token

Di Shaurya Malwa

Memecoin e token AI guidano l'attività di trading degli utenti di Binance.

Si prevede che i token AI saranno le star del 2025, con quasi il 24% degli intervistati in un sondaggio su 27.000 utenti Binance che affermano che guideranno la crescita del mercato l'anno prossimo. I Memecoin non sono molto indietro, con il 19% che afferma di aspettarsi che aumenteranno l'anno prossimo. I token sono divertenti, popolari e attualmente sono le Cripto più detenute, con il 16% degli utenti Binance che li possiede. È persino più di Bitcoin, al 14%.

Il sondaggio ha rilevato che il 45% dei partecipanti era nuovo sulla scena, si era unito solo nel 2024 e aveva affermato di "essere ancora in fase di apprendimento" sul mercato. Oltre il 40% è in circolazione da ONE a cinque anni. La maggior parte T sta scommettendo FARM sulle Cripto, con il 44% degli intervistati che vi ha esposto meno del 10% del proprio denaro. Tuttavia, il trading è comune, con quasi un terzo che fa trading ogni giorno.

Ma non è tutto divertimento e giochi. Molti intervistati hanno affermato di aspettarsi di vedere più maturità e rilevanza nel mondo reale nel settore Cripto nel prossimo anno.

Un notevole 19% del campione ha affermato di aspettarsi un aumento delle normative Cripto nei prossimi 12 mesi, e il 16% prevede una maggiore partecipazione da parte di istituzioni finanziarie tradizionali e investitori istituzionali. Inoltre, il 17% prevede un'implementazione più ampia della Tecnologie blockchain in applicazioni del mondo reale.

Posizionamento dei derivati

• Il panico per la svendita notturna è svanito e le call BTC ed ETH in scadenza il 27 dicembre e oltre sono tornate a essere scambiate a un premio rispetto alle put. Tuttavia, il bias complessivo è ancora notevolmente più debole rispetto a inizio mese.
• I flussi BTC sono stati misti, con un ampio bull call spread, che coinvolge strike a $ 105.000 e $ 100.000 insieme a un long straddle con opzioni strike a $ 100.000 in scadenza il 31 gennaio e notevoli acquisti di put a $ 102.000 e $ 100.000. (Fonte: Amberdata)
• È stato sollevato un ampio spread put che coinvolge strike di $ 3,7K e $ 3,4K
• L'interesse aperto sui future perpetui è sceso nella maggior parte delle principali monete, tra cui ETH, nelle ultime 24 ore, segno che il declino è stato guidato dall'annullamento delle scommesse rialziste piuttosto che da nuovi long. L'interesse aperto di BTC è aumentato del 3% in 24 ore, con un delta del volume cumulativo che indica il predominio dei venditori.

Movimenti del mercato:

• BTC è salito dell'1,5% dalle 16:00 ET di mercoledì a $ 102.532,08 (24 ore: -2,59%%)
• ETH è salito dello 0,49% a $ 3.711,07 (24 ore: -4,64%)
• CoinDesk 20 è salito dell'1% a 3.683,74 (24 ore: -4,39%)
• Il rendimento dello staking di Ether è sceso di 6 punti base al 3,12%
• Il tasso di finanziamento BTC è dello 0,01% (10,95% annualizzato) su Binance

• DXY è in calo dello 0,11% a 107,91
• L'oro è invariato a $ 2.638,3/oncia
• L'argento è sceso dell'1,12% a $ 30,07/oz
• Il Nikkei 225 ha chiuso a -0,69% a 38.813,58
• Hang Seng ha chiuso a -0,56% a 19.752,51
• Il FTSE è in calo dell'1,37% a 8.086,92
• Euro Stoxx 50 è in calo dell'1,69% a 4.873,36
• DJIA ha chiuso mercoledì -2,58% a 42.326,87
• L'S&P 500 ha chiuso a -2,95% a 5.872,16
• Il Nasdaq ha chiuso a -3,56% a 19.392,69
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a -2,24% a 24.557,00
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a -4,44% a 2.179,31
• Il Tesoro statunitense a 10 anni è salito dello 0,02% al 4,54%
• I futures E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,43% a 5.897,5
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dell'1,66% a 21.570,75
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in calo dello 0,39% a 42.486,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 58,33% (24 ore: +0,14%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,036 (24 ore: -0,14%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 784 EH/s
• Prezzo hash (spot): $ 60,55
• Commissioni totali: $ 1,4 milioni
• Interesse aperto sui futures CME: 212.620 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 38,7 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 11,02%
• Bitcoin depositati sui saldi dei negozi over-the-counter: 409.600 BTC

Prestazioni del cestino

Analisi tecnica

• Il grafico giornaliero di BTC mostra che le prospettive più ampie rimangono costruttive nonostante il calo di mercoledì, poiché le medie mobili semplici a 50, 100 e 200 giorni rimangono sovrapposte, ONE andamento verso nord.
• La confluenza della SMA a 50 giorni e del minimo oscillante del 5 dicembre tra $ 90.000 e $ 91.500 è l'area chiave da tenere d'occhio nel caso in cui il pullback si aggravi.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso mercoledì a 349,64 $ (-9,52%), in rialzo del 4,95% a 366,95 $ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 279,86 (-10,2%), in rialzo del 3,42% a $ 289,44 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$26,31 (-8,23%)
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 21,61 $ (-12,15%), in rialzo del 3,66% a 22,40 $ nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 11,95 $ (-14,46%), in rialzo del 3,93% a 12,42 $ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 14,45 $ (-9,86%), in rialzo dell'1,87% a 14,72 $ nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 11,32 $ (-8,41%), in rialzo del 4,95% a 11,88 $ nel pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 25,89 (-10,85%), in rialzo del 6,14% a $ 27,48 nel pre-mercato.
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 65,02 $ (-12,99%), in rialzo del 7,64% a 69,99 $ nel pre-mercato.
• Exodus Movement (EXOD): chiusura a 53,10 $ (+36,3%), invariata rispetto al pre-mercato.

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• Afflusso netto giornaliero: $ 275,3 milioni
• Afflussi netti cumulativi: 36,98 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,141 milioni.

ETF spot ETH

• Afflusso netto giornaliero: $ 2,5 milioni
• Afflussi netti cumulativi: 2,46 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,563 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni LOOKS aver superato il canale dei 14 mesi.
• Maggiori guadagni potrebbero prevalere sulle attività rischiose.

Mentre Dormivi

• La Fed aggressiva fa sì che il mercato Bitcoin sia il più timoroso degli ultimi 3 mesi (CoinDesk): Mercoledì la domanda di opzioni put settimanali Bitcoin è aumentata vertiginosamente, con i trader che hanno scontato maggiori costi di protezione al ribasso dopo che la Fed ha segnalato cautela, portando le opzioni put al loro valore relativo più alto da settembre.
  
  
• Il crollo di Bitcoin sotto i 100.000 $ riduce i long in Cripto di 700 milioni di $, XRP scende del 5% (CoinDesk): Il crollo di Bitcoin sotto i 100.000 dollari in seguito alla conferenza stampa del FOMC di ieri ha innescato liquidazioni per oltre 700 milioni di dollari sui future Cripto , con i derivati ​​XRP e DOGE particolarmente colpiti.
  
  
• Come l’accordo da 1,4 miliardi di dollari del FMI con El Salvador, se approvato, potrebbe mettere a repentaglio il ruolo di Bitcoin come moneta a corso legale(CryptoGlobe): L'accordo di prestito a livello di staff del FMI con El Salvador, se approvato, ridurrebbe drasticamente il ruolo del bitcoin nell'economia, ponendo fine all'accettazione obbligatoria da parte delle aziende, richiedendo che le tasse vengano pagate in dollari e limitando il coinvolgimento del governo.
• Trump afferma di opporsi al disegno di legge provvisorio sui finanziamenti governativi(Bloomberg): Mercoledì il presidente eletto Trump si è opposto a una proposta di legge sui finanziamenti federali, chiedendo disposizioni sul tetto del debito e minacciando i repubblicani che non sono d'accordo. La sua posizione aumenta il rischio di una chiusura del governo con l'avvicinarsi della scadenza dei finanziamenti.
• Il prossimo grande dibattito della Fed: l'era dei tassi molto bassi è finita? (The Wall Street Journal): Mercoledì il presidente della Fed Jerome Powell ha segnalato che i futuri tagli dei tassi potrebbero rallentare a causa dell'incertezza sul tasso neutrale, ora stimato in rialzo dopo la pandemia, con alcuni funzionari della Fed che lo vedono NEAR attuali livelli di interesse.
  
  
• La Banca del Giappone mantiene i tassi allo 0,25%, lo yen si indebolisce al minimo di un mese(CNBC): La decisione della BOJ, divisa 8-1, di mantenere i tassi allo 0,25% è in linea con un sondaggio in cui 13 economisti su 24 non si aspettavano alcun cambiamento a dicembre, ma prevedevano un aumento dei tassi a gennaio.

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