Cripto de América: los problemas económicos de China ofrecen esperanza mientras las conversaciones sobre las tasas de la Fed hacen caer al BTC

Por Omkar Godbole (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

Con la vista puesta en el Lejano OrienteHa sido nuestro mantra Últimamente, y las últimas noticias del mercado de BOND chino muestran por qué. Justo hoy, el rendimiento de los BOND gubernamentales a un año de China cayó abajoEl rendimiento de los bonos a 10 años cayó al 1,7% por primera vez desde la Gran Crisis Financiera, lo que agravó la caída del año hasta la fecha.

¿Cómo se refleja esto en los activos de riesgo como el Bitcoin, que se desplomó durante la noche? Bueno, hay dos razones clave para sentirse optimista. Para empezar, la continua caída de los rendimientos sugiere que Pekín tendrá que implementar medidas de estímulo más agresivas que las que se esperaban. Vimos a principios de este año.

Jeroen Blokland, fundador y gerente del Blokland Smart Multi-Asset Fund, lo expresó sucintamente: “Esto indica que los problemas económicos de China están lejos de terminar, y el gobierno hará lo que las economías envejecidas suelen hacer: aumentar el gasto público, permitir mayores déficits y niveles de deuda más elevados y reducir las tasas de interés hasta llegar a cero”.

Y hay más que considerar. Esta situación en China también plantea interrogantes sobre la reciente alarma del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre las tasas de interés, que hicieron que el Bitcoin cayera de 105.000 dólares a 95.000 dólares.

China, la fábrica del mundo, enfrenta una deflación cada vez más grave tras haber experimentado ya el período más prolongado de caída de precios desde fines de los años 1990. Eso podría limitar las lecturas del IPC y del IPP en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, un importante socio comercial.

BNP Paribas señaló Este fenómeno se observó a principios de este año, y los analistas afirman que China ya ha contribuido a reducir la inflación CORE en la eurozona y los EE.UU. en alrededor de 0,1 punto porcentual y la inflación CORE de bienes en aproximadamente 0,5 puntos porcentuales.

Esto significa que las preocupaciones de Powell sobre la persistente inflación pueden ser infundadas y plantea la pregunta de si realmente se limitará a dos recortes de tasas para 2025, como insinuó el miércoles. Muchos expertos creen que podría haber más.

“Las preocupaciones de la Fed sobre la inflación son erróneas. Las tasas de interés siguen siendo demasiado altas en los EE. UU. y la liquidez está a punto de aumentar, lo que impulsará el precio del Bitcoin ”, dijo Dan Tapiero, director ejecutivo y director de inversiones de 10T Holdings. en X, en alusión a la caída de los rendimientos de los BOND de China.

Por ahora, los Mercados no están considerando este ángulo alcista. BTC ha caído por debajo de los $95,000 y ETH ha caído a $3,200. Las 100 monedas más importantes están parpadeando en rojo. Los futuros vinculados al S&P 500 han bajado un 0,5%, lo que indica una apertura negativa y la continuación de la aversión al riesgo posterior a la Fed.

La confianza puede empeorar si el PCE CORE , el indicador de inflación preferido por la Fed, da resultados más altos de lo esperado más tarde hoy. Eso podría hacer que los Mercados descuentan otro recorte de tasas, dejando solo ONE sobre la mesa para 2025. ¡Manténgase alerta!

Qué ver

• Cripto:
  • 23 de diciembre: Las acciones de MicroStrategy (MSTR) seránSe agregó al índice Nasdaq-100antes de la apertura del mercado, por lo que forma parte de fondos como el Invesco QQQ Trust ETF que sigue el índice.
  • 25 de diciembre, 22:00 horas: BinancePlanes de exclusión de la lista el token WazirX (WRX). Otros dos tokens que se eliminarán de la lista al mismo tiempo son Kaon (AKRO) y Bluzelle (BLZ).
  • 30 de diciembre: La Unión EuropeaRegulación de los Mercados de Criptoactivos (MiCA)se convierte encompletamente efectivoLas disposiciones sobre monedas estables entraron en vigor el 30 de junio.
  • 31 de diciembre: la plataforma de intercambio de Cripto Gemini cerrará sus operaciones en Canadá. correo electrónicoEnviado el 30 de septiembre, decía que todas las cuentas de clientes en el país se cerrarían a fin de año.
  • 3 de enero: Día del Génesis de Bitcoin . El 16.º aniversario de la extracción del primer bloque de Bitcoin, o Bloque Génesis, del inventor seudónimo de la cadena de bloques, Satoshi Nakamoto. Esto se produjo aproximadamente dos meses después de que publicara elLibro blanco de Bitcoinen una lista de correo de criptografía en línea.
• Macro
  • 20 de diciembre, 8:30 a. m.: La Oficina de Análisis Económico de EE. UU. (BEA) publica el informe de noviembre.Informe de ingresos y gastos personales.
    • Índice de precios PCE interanual estimado 2,5% frente al 2,3% anterior.
    • Índice de precios PCE CORE estimado: 2,9 % frente al 2,8 % anterior.
  • 24 de diciembre, 13:00 h. La Fed publica el informe de noviembre.Informe H.6 (Medidas de stock de dinero). Oferta monetaria M2 anterior $23,31 T.

Eventos de tokens

• Lanzamientos de tokens
  • Binance Alpha anunció el cuarto lote de tokens, que incluye BANANA, KOGE, BOB, MGP, PSTAKE, GNON, Shoggoth, LUCE y ODOS. Binance Alpha es el grupo preseleccionado para las listas de Binance.

Conferencias:

• 13-24 de enero:Edición de invierno del WEB3FEST suizo 2025 (Zug, Zúrich, St. Moritz, Davos)
• 17 de enero:Foro de negocios sobre blockchain Unchained 2025(Los Ángeles)
• 18 de enero:Día del Bitcoin(Nápoles, Florida)
• 20-24 de enero:Reunión anual del Foro Económico Mundial(Davos-Klosters, Suiza)
• 21 de enero:Conferencia sobre tokenización de Frankfurt 2025
• 30 y 31 de enero:Foro del Plan B(San Salvador, El Salvador)
• 3 de febrero:Foro de Activos Digitales(Londres)
• Del 18 al 20 de febrero:Consenso de Hong Kong

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

Fartcoin (FART) acaba de alcanzar los mil millones de dólares.

El token de agente de inteligencia artificial, cuyo nombre escatológico escaló más de 1.100 millones de dólares en capitalización de mercado el viernes por la mañana, incluso cuando el mercado en general experimentó un segundo día consecutivo de pérdidas, convirtiéndose en ONE de los pocos tokens en verde.

El ascenso de FART tiene tanto que ver con la psicología Human como con la economía. En un mercado en el que las inversiones fundamentales están flaqueando, se ha convertido en un símbolo del absurdo, una rebelión desenfadada contra los sombríos pronósticos financieros.

Su plataforma permite a los usuarios enviar memes o chistes relacionados con temas para ganar tokens. Cuenta con un sistema transaccional único en el que cada transacción produce un sonido de flatulencia digital.

La gente invierte no por la promesa de utilidad o Tecnología innovadora, sino por la alegría del momento, la risa compartida por una moneda cuyo nombre por sí solo es suficiente para romper la tensión del día.

Sin embargo, no todo son bromas. El token forma parte del creciente sector de las Cripto con agentes de IA, que afirma utilizar entidades impulsadas por IA para realizar tareas en redes de cadenas de bloques de forma autónoma bajo la marca de memecoin.

Posicionamiento de derivados

• El precio de BTC a un mes ha retrocedido al 10 % en el CME, mientras que el precio a tres meses ha caído a alrededor del 12 % en los mercados extranjeros. Los futuros de ETH muestran un comportamiento similar.
• La mayoría de los tokens principales muestran deltas de volumen acumulado perpetuo negativo durante las últimas 24 horas, una señal de presión de venta neta. DOGE ha experimentado la venta más intensa.
• Los precios iniciales de BTC y ETH muestran un fuerte sesgo de venta, pero las opciones de compra que vencen el 31 de enero y más adelante continúan cotizando con una prima.
• Las operaciones en bloque en opciones se inclinaron ligeramente a la baja, con grandes transacciones que involucraban una posición larga independiente en la opción de venta de $75.000 con vencimiento el 31 de enero.
• Alguien vendió una gran cantidad de ETH con una opción de venta de $3K.

Movimientos del mercado:

• BTC ha bajado un 2,55% desde las 4 p. m. ET del jueves a $94.947,95 (24 horas: -7,92%)
• ETH ha bajado un 5,41% a 3.232,19 dólares (24 horas: -14,06%)
• CoinDesk 20 ha bajado un 5,14 % hasta 3196,80 (24 horas: -13,12 %)
• El rendimiento del staking de Ether aumenta 7 puntos básicos hasta el 3,19 %
• La tasa de financiación de BTC es del 0,01 % (10,95 % anualizado) en Binance

• El índice DXY cae un 0,25% y se sitúa en 108,14
• El oro sube un 1,11% y se sitúa en 2.621,1 dólares la onza
• La plata sube un 0,65% a 29,28 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró con una baja del 0,29% y se situó en 38.701,90 puntos
• El Hang Seng cerró con un descenso del 0,16% y se situó en 19.720,70 puntos.
• El FTSE cae un 1,05% y se sitúa en 8.020,42 puntos
• El Euro Stoxx 50 cae un 1,36% y se sitúa en 4.812,53 puntos
• El índice DJIA cerró el jueves sin cambios en 42.342,24 puntos
• El S&P 500 cerró sin cambios en 5.867,08
• El Nasdaq cerró con un descenso del 0,1% y se situó en 19.372,77 puntos
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con una baja del 0,58 % y se situó en 24.413,90 puntos
• S&P 40 Latinoamérica cerró con un alza del 0,40% y se situó en 2.187,98
• El bono del Tesoro estadounidense a 10 años cae un 0,03% y se sitúa en el 4,54%.
• Los futuros del índice E-mini S&P 500 caen un 0,79% hasta 5.822,25
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 se mantienen sin cambios en 21.112,25
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average caen un 0,53% y se sitúan en 42.134,00

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 59,21 (24 horas: +0,58 %)
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,034 (24 horas: -1,37 %)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 785 EH/s
• Precio del hash (al contado): $62,5
• Honorarios totales: $2,3 millones
• Interés abierto en futuros de CME: 211.885 BTC
• BTC cotizado en oro: 36,3 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 10,34 %
• Bitcoin en los saldos de venta libre: 409.300 BTC

Rendimiento de la canasta

Análisis técnico

• BTC se está acercando rápidamente al extremo inferior del reciente patrón de canal de expansión.
• Un cierre UTC por debajo de la línea de soporte podría atraer a más vendedores impulsados por los gráficos al mercado, lo que podría conducir a una caída más profunda a $ 80,000, un nivel ampliamente observado después de las elecciones estadounidenses.

Acciones Cripto

• MicroStrategy (MSTR): cerró el jueves a $326,46 (-6,63%), bajando un 5,35% a $309,00 en preapertura.
• Coinbase Global (COIN): cerró a $273,92 (-2,12 %), con una caída del 5,65 % a $258,43
  en la preapertura.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 24,75 dólares canadienses (-5,93 %)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $20,37 (-5,74%), bajando un 4,52% a $19,41 en pre-apertura.
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $11,19 (-6,36%), bajando un 4,2% a $10,72 en la preapertura.
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $14,48 (+0,21%), con una caída del 4,42% a $13,84 en la preapertura.
• CleanSpark (CLSK): cerró a $10,91 (-3,62%), bajando un 3,94% a $10,48 en la preapertura.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $24,45 (-5,56%), con una caída del 2,66% a $23,80 en la preapertura.
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $61,34 (-5,66%), bajando un 4,22% a $58,75 en la preapertura.
• Exodus Movement (EXOD): cerró a $50,95 (-4,05%), sin cambios en la preapertura.

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: -$671,9 millones
• Flujos netos acumulados: 36.310 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,142 millones.

ETF de ETH al contado

• FLOW neto diario: -$60,5 millones
• Flujos netos acumulados: 2.406 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,565 millones.

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• El gráfico muestra que las tasas de financiación perpetua anualizadas de las principales criptomonedas se han restablecido a niveles más saludables por debajo del 10%.
• La caída del mercado ha eliminado las apuestas sobreapalancadas.

Mientras dormías

• La caída del 11% de Dogecoin lidera las pérdidas en las principales Cripto mientras Bitcoin empeora el ambiente festivo (CoinDesk): Bitcoin cayó el viernes por la mañana, extendiendo su caída de tres días posterior a la reunión del FOMC, ya que las señales agresivas de la Fed y las condiciones de sobrecompra desencadenaron una venta masiva. DOGE lideró las caídas entre las 10 criptomonedas más importantes.
  
  
• Decenas de republicanos de la Cámara de Representantes desafían a Trump en una prueba de su control sobre el Partido Republicano(The New York Times): La influencia del presidente electo Donald Trump sobre su partido no pasó la prueba el jueves, cuando 38 republicanos conservadores de la Cámara de Representantes ignoraron sus amenazas y rechazaron un proyecto de ley para extender el gasto federal hasta 2025 y suspender el límite de la deuda hasta 2027.
• A medida que se extiende la caída del precio de Bitcoin tras la decisión de la Reserva Federal, este indicador clave ofrece nuevas esperanzas: Godbole (CoinDesk): La caída de Bitcoin por debajo de los USD 96.000 activó un indicador contrario clave (el cruce de la SMA de 50 horas por debajo de la SMA de 200 horas), lo que sugiere un potencial para un nuevo Rally por encima de los USD 100.000, aunque persisten los riesgos de nuevas caídas.
  
  
• Los fondos de cobertura se benefician del auge de las Cripto impulsado por Trump (Financial Times): Los fondos de cobertura de Cripto aumentaron en noviembre con ganancias mensuales del 46 por ciento y del 76 por ciento en lo que va de año, ya que la WIN electoral de Trump impulsó el aumento de Bitcoin por encima de los $100,000, lo que convirtió a Brevan Howard y Galaxy Digital en los que se destacaron.
  
  
• Los bancos centrales de mercados emergentes intensifican la defensa de sus divisas ante el avance del dólar(Bloomberg): Los bancos centrales de los mercados emergentes están implementando medidas agresivas, como la intervención de 14.000 millones de dólares de Brasil y las normas cambiarias flexibilizadas de Corea del Sur, para contrarrestar el alza del dólar que está elevando los costos de importación y aumentando los riesgos de deuda.
• Los precios al consumidor en Japón aumentan más rápido mientras se analiza el momento de la subida de tipos(The Wall Street Journal): La inflación de Japón subió a 2,9 por ciento en noviembre, impulsada por los precios de la energía y los alimentos y alimentando las expectativas de aumento de tasas, aunque la inflación moderada de los servicios y los mensajes cautelosos del BOJ podrían retrasar la acción hasta marzo.

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