Другий звіт FTX про повернення активів наповнений бомбами

Другий звіт Джона Дж. RAY III та його команди з реструктуризації FTX («боржники») був опублікований у понеділок, 26 червня, і він є дурним. Звіт закріплює наше уявлення про конкретні фінансові потоки, включаючи використання коштів клієнтів для політичних пожертвувань та інвестицій венчурного капіталу на недіючій Крипто FTX і пов’язаному з нею хедж-фонді Alameda Research. Серед них багато потоків до організацій, контрольованих друзями та сім’єю Сема Бенкмана-Фріда, що підсилює картину величезних і скоординованих злочинних зусиль.

Що більш вибухове, у звіті стверджується, що керівники FTX знали ще в серпні 2022 року про те, що на біржі не вистачає понад 8 мільярдів доларів коштів клієнтів. Це переробляє багато заяв, зроблених такими керівниками, як Керолайн Еллісон, і особливо генеральним директором і співзасновником FTX Семом Бенкманом-Фрідом, зробленими в наступні тижні та місяці.

Це уривок з інформаційного бюлетеня The Node, щоденного огляду найважливіших новин про Крипто на CoinDesk і за його межами. Ви можете підписатися, щоб отримати повну версію інформаційний бюлетень тут.

Ще більшим прокляттям є те, що звіт описує, як Бенкмен-Фрід активно бере участь у сприянні загальному шахрайству.

Дві примітки перед тим, як поглибити: по-перше, усе наведене нижче є звинуваченнями, зробленими ліквідаторами FTX. Претензії можуть з’явитися або не бути підтвердженими в окремому кримінальному процесі проти Сема Бенкмана-Фріда, початок якого заплановано на жовтень. І по-друге, для ясності я всюди буду посилатися на «кошти клієнтів» як на «об’єднані кошти», оскільки за своєю природою переважна більшість об’єднаних коштів, ймовірно, були коштами клієнтів.

У спагеттиверс

Хоча деталі пикантні, основним напрямком звіту є наступна велика миска спагетті, що представляє потоки коштів клієнтів FTX. Зверніть увагу, скільки потоків закінчується на «ще буде визначено» – очевидно, робота групи відновлення ще не завершена.

Основні моменти цього безладу включають твердження про те, що 20 мільйонів доларів із коштів клієнтів FTX пішли до Guarding Against Pandemics (GAP), некомерційної організації, якою керує Гейб Бенкман-Фрід, брат Сема. Хоча це фінансування вже було відомо, звіт, здається, є першим авторитетним твердженням про те, що фінансування GAP надходило з конкретних банківських рахунків, повних змішаних (тобто клієнтських) коштів. Це поглиблюється існуючі питання про Сім'я Бенкман-Фрід знання та участь у шахрайстві.

У цьому звіті ми бачимо, як найближчі друзі та соратники SBF жадібно поглинають вкрадені кошти. Фонд FTX, ще одна «некомерційна» організація, яка сама фінансувалася за рахунок клієнтів, пожертвувала 400 000 доларів неназваній особі. Ефективний альтруїзм організація, яка створила відео на YouTube, що пропагують цю тривожну ідеологію.

Дивіться також: Альтруїзм Сема Бенкмана-Фріда T був дуже ефективним | Погляди

Крім того, є (знову цитата без цитати) «венчурні інвестиції». Здавалося б, це не були реальні інвестиції, а скоріше фінансові скорочення, створені в основному для переробки та приховування вкрадених коштів користувачів FTX. У новому звіті конкретно описується «інвестування» коштів клієнтів FTX на суму 450 мільйонів доларів США організація під назвою Modulo Capital.

Modulo Capital була заснована двома відомими партнерами Бенкмена-Фріда, Дунканом Рейнгансом-Ю та Сяоюном «Ліллі» Чжаном. Відповідно до New York Times, Ю закінчила коледж лише два роки, а Чжан (як і Керолайн Еллісон) була колишнім романтичним партнером Бенкмана-Фріда.

Димляча зброя

Нарешті на грошовому фронті ми отримуємо нове уявлення про величезні особисті позики, які були надані керівникам FTX, багато з яких мали на меті фінансувати політичні пожертви (самі дико незаконні). У звіті боржників міститься важлива заява про те, що «докази, виявлені боржниками, вказують на те, що перекази були «позиками» лише назви».

Ще в листопаді минулого року я описав ці позики як «базука, що димить» вказує на явний злочинний намір – новий звіт, здається, є підтвердженням цієї оцінки. І є ще те, звідки це виникло – звіт наповнений ласими шматочками, які свідчать про те, що події на FTX були відверто та навмисно злочинними.

ONE, у звіті стверджується, що «до серпня 2022 року старше керівництво FTX і [Керолайн] Еллісон приватно оцінили, що FTX.com біржа заборгувала клієнтам понад 8 мільярдів доларів у фіатній валюті, якої у неї не було. Вони не розкривали дефіцит». Цей дефіцит у розмірі 8 мільярдів доларів був прихований у фальшивому рахунку з від’ємним балансом у 8 мільярдів доларів, який всередині країни називається належним «наш корейський друг».

Цей обліковий запис був відомий, але я не знаю жодного подібного авторитетного джерела, яке б робило конкретні заяви про те, що керівники знали про дефіцит ще в серпні. Це було б неймовірно погано для Сема Бенкмана-Фріда, який зробив незліченну кількість уявлень до неймовірних фінансів FTX після цього, ще більше прояснюючи його шахрайські махінації.

Але у звіті також міститься заява, яка була б ще гіршою для SBF, якби вона була продемонстрована в його кримінальній справі. У ньому описується «Угода платіжного агента», спрямована на те, щоб FLOW депозитів клієнтів FTX через банківські рахунки Alameda Research виглядав навмисно, а не якоюсь сумішшю недбалості та шахрайства.

Хоча боржники виявили, що документ про платіжну угоду був створений у квітні 2021 року, він був датований заднім числом до «дати набрання чинності» 1 червня 2019 року. Це, мабуть, мало створити враження, що кошти клієнтів FTX завжди проходили через Alameda. Насправді, звичайно, цей FLOW був невідкладною стратегією для обходу банківського контролю, і, здається, він лежав в основі більшого шахрайства.

Одним словом, документ про договір платіжного агента є доказом злочинної змови.

Згідно зі звітом боржників, Сем Бенкман-Фрід підписав шахрайський заднім числом документ власною справжньою рукою: «Примітно, що в той час як Банкман-Фрід регулярно виконував угоди в електронному вигляді за допомогою DocuSign, який електронно фіксує дату та час виконання, Банкман-Фрід підписував Угоду платіжного агента мокрим підписом».

Це просто радіоактивно погано для кримінального захисту Бенкмана-Фріда з двох причин. По-перше, одноразове використання фізичного підпису вказує на чітку стратегію уникнення створення метаданих Docusign, які можуть виявити, що документ не був підписаний у 2019 році. Це чітко вказує на те, що Бенкмен-Фрід брав участь у змові з метою вчинення та приховування шахрайства.

Дивіться також: Комісія FTX за банкрутство вже перевищила 200 мільйонів доларів США, каже судовий слідчий

По-друге, фізичний підпис означає, що хтось дійсно бачив, як Бенкман-Фрід підписав документ, і/або що можна чітко встановити, що підпис належить йому. Це усуне навіть надуману гіпотетичну оборону, що електронний підпис Бенкмана-Фріда був якимось чином підроблений і він насправді не знав про документ.

Повторюю, що не є впевненістю, що ці та інші факти, викладені у звіті боржників, стануть частиною кримінального процесу Бенкмана-Фріда, але здається дуже ймовірним, що більшість стане.

Отже, хоча ми вже були майже впевнені, що Сем Бенкмен-Фрід був приготований, починає виглядати так, ніби він просто смажений у фритюрі.