Крипто Daybook Americas: Ринки Форекс сигналізують про те, що Bitcoin зростає на тлі торгівлі тарифами на/без тарифів

Омкар Годбол (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Якщо ви Соціальні мережі фінансовими Ринки, ви, напевно, стикалися з термінами «ризикувати» та «ризикувати». Зараз ми, схоже, вступаємо в нову еру «тарифів увімкнути/вимкнути».

У ризикованому середовищі активи, чутливі до зростання, як-от акції та криптовалюти, як правило, зростають через очікування економічного зростання або адаптивної монетарної Політика. І навпаки, ситуації ризику відображають брак довіри інвесторів, що призводить до розпродажів і переваги безпечнішим активам.

Але цього тижня оголошення президента Трампа про тарифи одноосібно скерувало Ринки. Рано в понеділок Bitcoin (BTC) різко впав майже до 91 000 доларів, оскільки Канада та Мексика вжили заходів у відповідь на тарифи Трампа. Це були «тарифи на» торгівлю.

Пізніше він піднявся вище 100 000 доларів після того, як Трамп призупинив тарифи на Мексику на 30 днів і оголосив про створення державного фонду капіталу, що породило надії на потенційні інвестиції в BTC. Це були «зняті тарифи».

Підвищувальний імпульс вичерпався вранці у вівторок, оскільки Китай помстився за введений Трампом податок на імпорт, відродивши «мита на» торгівлю. BTC впав більш ніж на 3% до $98 000, що призвело до падіння альткойнів. Ф'ючерси Nasdaq впали більш ніж на 0,5%, і долар звернув увагу на ставки.

Bitcoin і ширший Крипто ринок, швидше за все, відновляться, якщо Трамп оголосить про 11-годинну угоду з Китаєм, так само, як він зробив це з Мексикою та Канадою в понеділок. Активність на валютному ринку свідчить про те, що це ймовірно. AUD/CAD впав лише на 0,3% за день, що свідчить про те, що трейдери T очікують тривалої тарифної війни між США та Китаєм. (Австралійський долар широко розглядається як проксі для Китаю).

«Крос, як AUD/CAD, повинен різко знизитися в цій ситуації, враховуючи, що Канада ухилилася від мит, а Китай ні, але він лише на 0,5% нижчий за день. Це сигнал, що Ринки встановлюють ціни з хорошими шансами, що США та Китай будуть а також укласти угоду та відстрочити тарифи», – йдеться в повідомленні ING для клієнтів.

Тим не менш, ви ніколи не можете бути впевнені в Трампі. Отже, очікуйте підвищеної волатильності та будьте пильні!

Що подивитись

• Крипто:
  • 5 лютого, 15:00: Оновлення мережі голоценового хардфорку BOBA Network для основної мережі L2 на основі Ethereum.
  • 6 лютого, 8:00: Оновлення мережі Shentu Chain (версія 2.14.0).
  • 13 лютого: початок «поступового» Kraken делістингу стейблкойнів USDT, PYUSD, EURT, TUSD, UST для клієнтів ЄЕЗ. Процес закінчується в березні. 31.
• макрос
  • 4 лютого, 10:00 ранку: Бюро статистики праці США (BLS) оприлюднило грудневий звіт щодо вакансій і плинності кадрів (JOLTS).
    • Приблизні вакансії 7,88 млн порівняно з попереднім 8,098 млн
    • Звільняється з роботи Поперед. 3,065 млн
  • 4 лютого, 14:30: штучний інтелект Білого дому та Крипто Czar Девід Сакс разом із чотирма лідерами Конгресу проводять прес-конференцію щодо співпраці у сфері цифрових активів. LINK на пряму трансляцію.
  • 4 лютого, 19:30: віце-голова ФРС Філіп Н. Джефферсон виступає з промовою під назвою «Економічні перспективи США та монетарна Політика».
  • 5 лютого, 9:45 ранку: S&P Global оприлюднює підсумковий звіт PMI у сфері послуг США за січень.
    • Приблизно 52,8 порівняно з попереднім 56.8
  • 5 лютого, 10:00: Інститут управління поставками (ISM) випускає звіт ISM про послуги за січень щодо бізнесу.
    • Послуги PMI Est. 54,3 порівняно з попереднім 54.1
    • Послуги Діяльність Поперед. 58.2
    • Послуги Працевлаштування Поперед. 51.4
    • Послуги Нові замовлення Поперед. 54.2
    • Послуги Ціни Поперед. 64.4
  • 5 лютого, 10:00 ранку: слухання в банківському комітеті Сенату США на тему «Розслідування реальних наслідків дебанкінгу в Америці» за участю чотирьох свідків, у тому числі Натана МакКолі, співзасновника та генерального директора Anchorage Digital. LINK на пряму трансляцію.
  • 5 лютого, 15:00: Голова ФРС Мішель В. Боумен виступає з промовою під назвою «Коротка інформація про економіку та банківське регулювання».
• Заробіток
  • 5 лютого: MicroStrategy (MSTR), постринковий, -0,09 дол
  • 10 лютого: Ханаан (МОЖЕ), до ринку, -0,08 дол
  • 11 лютого: HIVE Digital Technologies (ВУЛИК), постринковий, -0,11 дол
  • 11 лютого: Рух Виходу (EXOD), після продажу, 0,14 дол. США (2 приблиз.)
  • 12 лютого: хата 8 (ХАТИНКА), передринковий, беззбитковий
  • 12 лютого: ІРЕН (ІРЕН), постринковий
  • 12 лютого (уточнюється): Метапланета (TYO:3350)
  • 12 лютого: Reddit (RDDT), після продажу, 0,25 дол

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • Compound DAO є обговорення створення сховищ позики на основі Morpho на Polygon , куратором якого є Gauntlet. Polygon Labs збирається запропонувати 1,5 мільйона доларів США в POL і 1,5 мільйона доларів США в COMP , щоб стимулювати використання.
  • ARBITRUM DAO є голосування щодо того, чи перераховувати 1885 ETH комісій за транзакції Nova до свого казначейства через модернізовану інфраструктуру збору комісій, викладену в пропозиції щодо маршрутизатора комісій ova.
  • Aave DAO наближається до кінця голосувати щодо розгортання Aave v3 на Sonic, нової блокчейни віртуальної машини Ethereum (EVM) рівня 1 із високою пропускною здатністю транзакцій.
  • Lido DAO є обговорення розподіл винагород між стейкерами LDO на основі чистого доходу протоколу, а також використання відсотка його річного доходу для викупу токенів LDO .
  • 4 лютого, 13:00: TRON DAO і CryptoQuant to провести огляд мережі занурення в продуктивність, впровадження та ключові показники.
  • 4 лютого, 12:00: Stellar to господар його квартальний огляд за 4 квартал.
• Розблоковує
  • 5 лютого: XDC Network (XDC) розблокує 5,36% обігу вартістю 81,58 мільйона доларів.
  • 5 лютого: Kaspa (KAS) розблокує 0,67% обігу на суму 17,29 мільйона доларів.
  • 9 лютого: рух (MOVE) для розблокування 2,17% обігу на суму 31,60 мільйона доларів.
  • 10 лютого: Aptos (APT) розблокує 1,97% обігу на суму 68,20 мільйона доларів.
• Запуски маркерів
  • 4 лютого: Vine (VINE), Bio Protocol (BIO), Swarms (SWARMS) і Sonic SVM (SONIC) будуть розміщені на Kraken.

Конференції:

• 5-6 лютого: 14 числа Глобальний блокчейн конгрес (Дубай)
• 6 лютого: ONDO Саміт 2025 (Нью-Йорк).
• 7 лютого: Solana APEX (Мехіко)
• 13-14 лютого: 4-е видання NFT Париж.
• 18-20 лютого: Консенсус Гонконг
• 19 лютого: Sui Connect: Гонконг
• 23 лютого – 2 березня: ETHDenver 2025 (Денвер, Колорадо)
• 25 лютого: HederaCon 2025 (Денвер)

Token Talk

Від Shaurya Malwa

• Організації, що стоять за мемкойном президента Дональда Трампа TRUMP, зібрали майже 100 мільйонів доларів у вигляді комісій за торгівлю протягом двох тижнів після його запуску 17 січня.
• Комісійні були згенеровані на Meteora, біржі DeFi, де торгувалися початковими монетами TRUMP. Тут стягується комісія за забезпечення ліквідності, що приносить користь творцям монети, дозволяючи їм заробляти на торговій діяльності необмежено довго, повідомляє Reuters.
• Загальноринкове падіння в понеділок призвело до подальшого падіння токена, довівши втрати від піку до приголомшливих 75%.
• Президент продовжує підтримувати токен на своїй платформі соціальних мереж Truth Social, де він опублікував «I LOVE $TRUMP!!» разом із LINK для покупки токена на вихідних.
  
  

Позиціонування похідних інструментів

• Постійні ставки фінансування для SOL, DOGE, ADA, LINK і AVAX залишаються негативними, що вказує на упередження для коротких позицій. Ці монети можуть отримати негабаритний прибуток на фоні короткого стиснення, якщо ринкове середовище повернеться до «знижених тарифів» протягом американських годин.
• Індекс волатильності ETH Deribit впав до 70% з понад 100%. Волатильність BTC зменшилася після стрибка в понеділок до 61%.
• Дельта сукупного обсягу безстрокових ф’ючерсів для більшості токенів з великою капіталізацією, за винятком TRX, є від’ємною протягом останніх 24 годин. Це ставить під сумнів стійкість відновлення ціни.
• Опціони Deribit BTC, ETH , термін дії яких закінчується цього місяця, продовжують виявляти побоювання щодо зниження. Більш широке упередження для «бичачих коллів» залишається незмінним.
• Блокові потоки відображали ведмежий спред у SOL, календарний спред у BTC і довгі позиції в колах ETH $3K і $3,2K.

Рухи ринку:

• BTC впав на 1,85% порівняно з 16:00 понеділка за східним часом до 99 347,23 доларів США (24 години: +4,4%)
• ETH зріс на 2,3% до $2777,08 (24 години: +7,45%)
• CoinDesk 20 впав на 2,21% до 3154,76 (24 години: +5,33%)
• Ставка ставок CESR Composite Staking Rate зросла на 88 базисних пунктів до 3,91%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0035% (3,76% річних) на Binance
• DXY знизився на 0,39% до 108,57
• Золото впало на 0,16% до 2814,16 дол./унція
• Срібло подорожчало на 0,18% до 31,65 дол./унція
• Nikkei 225 закрився на +0,72% до 38 798,37
• Hang Seng закрився на +2,83% до 20 789,96
• FTSE впав на 0,12% до 8572,97
• Euro Stoxx 50 виріс на 0,13% до 5224,71
• DJIA закрився в понеділок на -0,28% на рівні 44 421,91
• S&P 500 закрився на -0,76% до 5994,57
• Nasdaq закрився на -1,2% до 19 391,96
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на -1,14% до 25 241,76
• S&P 40 Latin America закрився на +0,25% до 2376,48
• 10-річні казначейські облігації США зросли на 2 б.п. до 4,58%
• Ф'ючерси E-mini S&P 500 впали на 0,16% до 6012,75
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 не змінилися на рівні 21398,50
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index впали на 0,21% до 44 472,00

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 61,70 (1,06%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,02750 (-3,27%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 833 EH/s
• Хеш-ціна (спот): $57,5
• Загальна комісія: 6,1 BTC / 592 574 $
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 164 925 BTC
• Ціна BTC у золоті: 35,0 унцій
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 9,94%

Технічний аналіз

• Щоденний графік біткойна показує класичний «сходовий» зростання, що характеризується зростанням ціни з подальшою консолідацією, що представляє періоди накопичення.
• Остання консолідація між $90 000 і $110 000 є третьою подібною моделлю з 2023 року. Прорив означатиме продовження висхідного тренду.
• Однак зауважте, що приріст після другої консолідації між 50 000 і 70 000 доларів США був значно меншим, ніж той, який спостерігався після першого прориву наприкінці 2023 року.

Крипто

• MicroStrategy (MSTR): закриття в понеділок на 347,09 дол. США (+3,67%), зниження на 1,35% до 342,40 дол.
• Coinbase Global (COIN): закрилася на 284,41 дол. (-2,38%), знизившись на 0,47% до 283,08 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на рівні 28,02 C$ (-1,62%)
• MARA Holdings (MARA): закрилася на 17,95 дол. (-2,13%), знизившись на 1,23% до 17,73 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на 11,99 дол. США (+0,93%), знизившись на 0,58%% до 11,92 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрилася на 12,33 дол. (+0,49%), знизившись на 1,05% до 12,20 дол.
• CleanSpark (CLSK): закрилася на 10,59 дол. (+1,44%), знизившись на 0,85% до 10,50 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилося на 22,69 дол. США (+0,62%).
• Semler Scientific (SMLR): закрито на рівні $50,46 (-2,89%).
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні 59,59 дол. США (+19,47%), без змін до початку ринку.

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: -234,4 мільйона доларів
• Сукупні чисті потоки: 40,26 млрд дол
• Загальні запаси BTC ~ 1,177 мільйона.

Спот ETH ETF

• Щоденний чистий FLOW: $83,6 млн
• Сукупні чисті потоки: 2,84 млрд дол
• Загальні запаси ETH ~ 3,648 млн.

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• Тенденції Google для всесвітнього пошукового запиту «як купити Крипто» показують, що інтерес роздрібних інвесторів до цифрових активів охолонув після досягнення піку в 100 минулого місяця.

Поки ти спав

• Ethereum підвищує ліміти GAS вперше з 2021 року, підвищуючи привабливість ETH (CoinDesk): ліміт GAS Ethereum зріс майже до 32 мільйонів одиниць, що повинно допомогти збільшити пропускну здатність мережі та потенційно знизити транзакційні витрати в періоди високого попиту.
• Lending Protocol Aave обробляє 200 мільйонів доларів США на ліквідацію без збільшення боргового тягаря (CoinDesk): У понеділок Aave обробив 210 мільйонів доларів у вигляді ліквідації, найбільше з серпня, без додавання нових боргів. Суворий контроль ризиків зменшив наявні зобов’язання на 2,7% на тлі нестабільності ринку.
• TRON, Movement Labs заперечують угоду «Token Swap» щодо фінансової інклюзії World Liberty (CoinDesk): представники TRON і Movement Labs відкинули звинувачення в угодах обміну токенів на включення казначейства з World Liberty Financial (WLFI).
• Юань продовжує втрачати через китайські проксі, оскільки торгова війна США знову розгорається (Bloomberg): Відплатні тарифи Китаю на американське вугілля, СПГ, нафту та сільськогосподарське обладнання налякали Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону, тиснучи на офшорні китайські юані. Переговори між США та Китаєм можуть допомогти зменшити торговельну війну.
• Акції знищують прибутки після того, як Китай помститься США. (Financial Times): Невдовзі після того, як у вівторок набули чинності 10-відсоткові мита Трампа на всі китайські товари, Пекін відповів ударом, запровадивши імпортні мита на різні американські товари, що призвело до того, що світові фондові ринки повернули частину прибутків у понеділок.
• Євро залишається слабшим через тарифні ризики (The Wall Street Journal): Стефан Меллін з Danske Bank каже, що погрози Трампа ввести мита на імпорт з ЄС, ймовірно, будуть KEEP євро під тиском протягом наступних кількох тижнів, навіть якщо це може бути лише «переважно інструментом переговорів».

В ефірі