Крипто Daybook Americas: Bitcoin, Rally золота в тандемі щодо регуляторних прогнозів, приглушені ефекти тарифів

Омкар Годбол (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Bitcoin залишається добре підтримується вище 100 000 доларів, оскільки він очікує рекордно високих значень, підкріплений повідомленнями про те, що нове керівництво SEC створило цільову групу для розробки основи для Крипто . Експерти давно кажуть, що нормативна чіткість може прокласти шлях для подальшого підвищення цін.

Відновлення ціни на золото від грудневих мінімумів також прискорилося, і тепер лише на 1% не вистачає нових максимумів вище 2790 доларів за унцію. Це незвично: Bitcoin зазвичай мітингує, коли ціна на золото стагнує.

Можливо, золото говорить про те, що ФРС відмовиться від свого агресивного грудневого упередження, яке сигналізує про менше зниження ставок, допомагаючи KEEP ставку BTC . А чому ні? Звіти показують, що тарифи Трампа будуть меншими, ніж очікувалося показує дослідження MacroMicro що їхній інфляційний вплив під час його попереднього президентства був мінімальним.

На ширшому Крипто дані з мережі IntoTheBlock показують, що 80% адрес, що володіють LINK, ONE із останніх лідерів, отримують прибуток за поточною ринковою ставкою 25,70 доларів США. Ключові рівні опору були визначені на рівні 27 і 29 доларів США, які служили бар'єрами минулого року.

Рух XRP, ще одного нещодавнього лідера, між адресами, що належать китам, і централізованими біржами значно сповільнився порівняно з рекордними рівнями, досягнутими на початку цього місяця. Це може бути ознакою того, що ці великі власники сповільнили свою діяльність з отримання прибутку.

Тим часом трейдери висловлюють ентузіазм такими словами, як «ми повернулися», особливо після Джеймса Сейфарта з Bloomberg. спільні файли для програм ETF, що включають монети, включаючи LTC, SOL, DOGE, XRP та інші. Здається, імпульс як на Крипто , так і на традиційному Ринки може підготувати основу для захоплюючого періоду. Будьте напоготові!

Що подивитись

• Крипто
  • 22 січня, 10:30: Агрегатор децентралізованої біржі (DEX) на основі Solana Jupiter's Заявка на аірдроп JUP опублікована. Користувачі Jupiter мають три місяці, щоб подати заявку.
  • 22 січня, 22:25: DYDX Chain (DYDX) пройде оновлення програмного забезпечення до v8.0 на блоці 35 602 000.
  • 23 січня: перший крайній термін прийняття рішення SEC щодо NYSE Arca's пропозиція лістинг і торгівля акціями Grayscale Solana Trust (GSOL), закритий траст, як ETF.
  • 25 січня: перший крайній термін для прийняття рішень SEC щодо пропозицій щодо чотирьох спотових ETF-фондів Solana : Побітовий ETF Solana, Canary Solana ETF, 21Shares CORE Solana ETF і VanEck Solana Trust, Спонсорський матеріал яких є Cboe BZX Exchange.
  • 29 січня: Запуск основної мережі Ice Open Network (ION)..
  • 4 лютого: Звіти MicroStrategy Inc. (MSTR). Прибуток за 4 квартал 2024 року.
  • 4 лютого: Халвінг Pepecoin (PEPE).. При блоці 400 000 винагорода впаде до 31 250 пепікойнів.
  • 5 лютого, 15:00: Голоценовий хардфорк BOBA Network оновити мережу для основної мережі L2 на основі Ethereum.
  • 12 лютого: повідомляє Hut 8 Corp. (HUT). Прибуток за 4 квартал 2024 року.
  • 15 лютого: QTUM (QTUM) хардфорк модернізацію мережі заплановано на блоці 4 590 000.
  • 20 лютого: звіти Coinbase Global (COIN). Прибуток за 4 квартал 2024 року.
• макрос
  • 22 січня, 8:30 ранку: Статистичне управління Канади публікує грудень Індекс цін на промислову продукцію.
    • PPI MoM Оц. 0,8% проти попереднього 0,6%.
    • PPI р/р Поперед. 2,2%.
  • 22 січня, 10:00: Conference Board випускає грудневі Звіт про провідний економічний індекс (LEI). для США
    • MoM Est. -0,1% проти попереднього 0,3%.
  • 23 січня, 8:30 ранку: Міністерство праці США випуски щотижневий звіт про вимоги щодо страхування на випадок безробіття за тиждень, що закінчився 18 січня.
    • Орієнтовна кількість звернень по безробіттю 215K порівняно з попереднім 217 тис.
  • 23 січня, 10:00: Національна асоціація ріелторів випуски Звіт про продаж існуючого житла в США за грудень 2024 року.
    • Оцінка існуючих продажів будинків 4,16 млн порівняно з попереднім 4,15 млн.
    • Продаж існуючих будинків за місяць Поперед. 4,8%.
  • 23 січня, 16:30: ФРС випускає Звіт H.4.1, баланс центрального банку, за тиждень, що закінчився 22 січня.
    • Загальні запаси Поперед. 6,83 тис. доларів T.
  • 23 січня, 18:30: Міністерство внутрішніх справ і зв'язку Японії випуски Звіт про індекс споживчих цін (CPI) за грудень 2024 року.
    • Рівень інфляції м/м Поперед. 0,6%.
    • Рівень CORE інфляції в порівнянні з роком 3% порівняно з попереднім 2,7%.
    • Рівень інфляції р/р Поперед. 2,9%.
  • 23 січня, 22:00: випуск Банку Японії (BoJ). Заява про монетарну Політика.
    • Розрахункова процентна ставка 0,5% проти попереднього 0,25%.

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • CoW DAO є обговорення потенційне виділення 80 мільйонів COW для розширення повноважень CORE команди казначейства для подальшого забезпечення ліквідністю, економічних можливостей і розробки дорожньої карти продуктів DAO з 2025 по 2028 рік.
  • Morpho DAO є обговорення зменшення стимулів на 30% для всіх мереж і активів.
  • Yearn DAO є обговорення фінансування та підтримка subDAO під назвою Bearn, щоб зосередитися на створенні та запуску продуктів на Berachain.
  • 22 січня: Mantle (MNT) прийматиме a прямий ефір з оновленнями щодо дорожньої карти на 2025 рік о 8 ранку.
  • 23 січня: Pendle (PENDLE) є хостинг Pendle Swing Hour о 7 ранку
• Розблоковує
  • 31 січня: Юпітер (JUP) розблокує 41,5% обігу на суму 626 мільйонів доларів.
• Запуски маркерів
  • 22 січня: Jambo (J) виходить на біржі OKX, Gate.io, Bitfinex і Bybit.
  • 22 січня: Liquity (LQTY) і Gravity (G) розміщені на Kraken.
  • 22 січня: Telegram Gifts запускаються як NFT на TON.

Конференції:

• День 10 з 12: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Цуг, Цюрих, Санкт-Моріц, Давос)
• День 3 із 5: Щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму (Давос-Клостерс, Швейцарія)
• 24-25 січня: Прийняття Bitcoin (Кейптаун, Південна Африка)
• 25-26 січня: Катстанбул 2025 (Стамбул). Перша конференція спільноти для Jupiter, агрегатора децентралізованої біржі (DEX), побудованого на Solana.
• 30 січня, 12:30. до 17:00: Міжнародний день DeFi 2025 (онлайн)
• 30-31 січня: План Б Форум (Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• 30 січня – 4 лютого: The Круглий стіл Satoshi (Дубай)
• 3 лютого: Форум цифрових активів (Лондон)
• 5-6 лютого: 14 числа Глобальний блокчейн конгрес (Дубай)
• 7 лютого: Solana APEX (Мехіко)
• 13-14 лютого: 4-е видання NFT Париж.
• 18-20 лютого: Консенсус Гонконг
• 23 лютого – 2 березня: ETHDenver 2025 (Денвер, Колорадо)

Token Talk

Від Shaurya Malwa

• Цього тижня Uniswap розпочне розгортання версії 4, щоб розробники тестували хуки та інтеграції в мережі. Нова архітектура версії 4, включаючи єдиний контракт і систему флеш-обліку, призначена для зменшення витрат на транзакції та підвищення ефективності, що може залучити більше розробників і користувачів до платформи, збільшуючи загальне використання Uniswap і, у свою чергу, попит на Токени UNI .
• AI16Z і ARC AI Rig Complex зросли більш ніж на 30% у вівторок, а GRIFFAIN, ZEREBRO також зафіксували двозначне зростання. Президент Трамп оприлюднив інвестиції в 500 мільярдів доларів США в інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту в приватному секторі за участю таких компаній, як OpenAI, Oracle і Softbank.

Позиціонування похідних інструментів

• TRX, SHIB, PEPE і DOGE ведуть зростання відкритого відсотка безстрокових ф’ючерсів на токени з великою капіталізацією. Проте TRX є ONE із позитивною дельтою сукупного обсягу, що відображає чистий тиск купівлі за останні 24 години.
• Похибка викликів на початковому етапі в опціонах BTC і ETH на Deribit продовжує помірнувати, тоді як на CME перекіс викликів підскочив до найвищого рівня з виборів у США у вівторок.
• Блокові потоки відображали довгі позиції в коллах BTC на 110 тис. і 115 тис. дол. США, а також спреди прямих коллів у ETH.

Рухи ринку:

• BTC впав на 0,9% порівняно з 16:00 за східним часом у вівторок до 105 161,32 доларів США (24 години: +1,32%)
• ETH не змінився і становить $3312,58 (24 години: +0,28%)
• CoinDesk 20 зріс на 0,6% до 4000,99 (24 години: +2,27%)
• Прибутковість ефірного стекінгу впала на 28 базисних пунктів до 3,3%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0045% (4,9% у річному вимірі) на OKX

• DXY знизився на 0,23% до 107,81
• Золото подорожчало на 0,56% до 2759,03 доларів США за унцію
• Срібло подорожчало на 0,33% до 30,88 дол./унція
• Nikkei 225 закрився на +1,58% до 39 646,25
• Hang Seng закрився на -1,63% до 19 778,77
• FTSE піднявся на 0,41% до 8583,19
• Euro Stoxx 50 виріс на 0,83% до 5209,04
• DJIA закрився у вівторок на +1,24% до 44 025,81
• S&P 500 закрився на +0,88% до 6049,24
• Nasdaq закрився на +0,64% до 19 756,78
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на +0,44% до 25 281,63
• S&P 40 Latin America закрився на +0,51% до 2269,78
• 10-річні казначейські облігації США не змінилися на рівні 4,58%
• Ф'ючерси на E-mini S&P 500 зросли на 0,49% до 6114,25
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 підвищилися на 0,88% до 21 900,00
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index зросли на 0,19% до 44 320,00

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 58,67
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,031
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 769 EH/с
• Хеш-ціна (спот): $60,7
• Загальна комісія: 10,2 BTC / 1,1 мільйона доларів
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 502 406
• Ціна BTC у золоті: 38,1 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 10,83%

Технічний аналіз

• Індекс долара (DXY) LOOKS на південь, вийшовши з лінії бичачого тренду від мінімумів кінця вересня NEAR 100.
• Зниження DXY може збільшити імпульс зростання ризикованих активів.

Крипто

• MicroStrategy (MSTR): закриття у вівторок на 389,10 дол. (-1,87%), зниження на 0,63% до 386,58 дол.
• Coinbase Global (COIN): закрилася на 294,19 дол. США (-0,44%), знизившись на 1% до 291,26 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на 31,25 C$ (+0,32%)
• MARA Holdings (MARA): закрилася на рівні 19,56 дол. (-1,76%), знизившись на 1,07% до 19,35 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на 12,74 дол. США (-4,85%), знизившись на 0,24% до 12,71 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрилося на 15,27 дол. США (+1,8%), знизившись на 0,79% до 15,15 дол.
• CleanSpark (CLSK): закрилася на 10,96 дол. США (-7,67%), піднявшись на 0,36% до 11 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилося на 24,97 дол. США (-1,58%).
• Semler Scientific (SMLR): закрилася на 64,94 дол. (+0,4%), знизившись на 4,22% до 62,20 дол.
• Exodus Movement (EXOD): закрилося на рівні 40 доларів США (+3,87%), знизившись на 2,35% до 39,06 доларів США на премаркеті.

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: $802,6 млн
• Сукупні чисті потоки: 39,98 мільярда доларів
• Загальні запаси BTC ~ 1,155 мільйона.

Спот ETH ETF

• Щоденний чистий FLOW: $74,4 млн
• Сукупні чисті потоки: 2,74 мільярда доларів США
• Загальні запаси ETH ~ 3,622 мільйона.

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• На діаграмі показано обмінний резерв або залишок XRP у гаманцях, прив’язаних до централізованих бірж з червня 2024 року.
• Баланс різко знизився з 16 січня, сигналізуючи про відновлення ширшого спадного тренду.
• Відновлення відтоку монет з бірж свідчить про упередженість інвесторів щодо утримання.

Поки ти спав

• У 2024 році обсяг Крипто торгівлі Deribit майже подвоївся до понад 1 T . доларів США (CoinDesk): Загальний обсяг торгів Криптовалюта біржі Deribit зріс на 95% у порівнянні з минулим роком до 1,185 тис. доларів T у 2024 році завдяки 99%-му зростанню торгівлі опціонами до 743 млрд доларів США, що відображає інституційне впровадження та зрілість ринку.
• Трамп помилував творця Шовкового шляху Росса Ульбріхта (Cointelegraph): Президент Трамп повністю помилував Росса Ульбріхта, засудженого до довічного позбавлення волі без умовно-дострокового звільнення в 2015 році за створення та управління Silk Road, онлайн-ринком, закритим у 2013 році, який використовував Bitcoin для платежів.
• Пов’язана з Трампом компанія World Liberty Financial робить ще одну покупку TRX (CoinDesk): World Liberty Financial, Крипто , пов’язаний із сім’єю Трампа, додав 10,8 мільйонів TRX (2,6 мільйона доларів) до своєї скарбниці, збільшивши загальні запаси TRX до 7,5 мільйонів доларів. Джерела кажуть, що WLFI планує ще більше збільшити свої холдинги TRX .
• Долар може впасти, якщо тарифи США стануть менш суворими, ніж загрожують (The Wall Street Journal): Долар може ослабнути, якщо тарифи Трампа будуть м’якшими, ніж очікувалося, вважають аналітики. Юань демонструє стійкість, оскільки Ринки пристосовуються до потенційного 10% тарифу на китайський імпорт, що є нижчим, ніж обіцянки Трампа в передвиборчій кампанії в 60%.
• Банк Японії прямує до підвищення ставок, оскільки Ринки спокійно сприймають Трампа (Bloomberg): Очікується, що Банк Японії підвищить ставки на 25 базисних пунктів до 0,5% у п’ятницю, що є найвищим показником з 2008 року, при цьому ймовірність свопів становить 90%, а 74% аналітиків очікують такого кроку.
• Ринок помиляється щодо ставок США за Трампа у 2025 році (Financial Times): У статті засновник ABP Invest стверджує, що Ринки помиляються, сподіваючись на зниження ставок ФРС у 2025 році. Він прогнозує стабільне зростання в США, а політика Трампа призведе до підвищення ставок з вересня.

В ефірі